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1、主主要要經經濟濟指指標標表表序號指標和數據名稱單位指標和數據備注1產品及產量1.1涂布紙噸/年350000達產年平均2項目總投資萬元305098含流動資金 2.1建設投資萬元266914含外匯15188萬歐元 2.2建設期利息萬元10876 2.3流動資金萬元27308 *2建設規模總投資萬元285982含鋪底流動資金*2.1建設投資萬元266914含外匯15188萬歐元*2.2建設期利息萬元10876*2.3鋪底流動資金萬元81923投資指標3.1單位產品占用建設投資元/噸76263.2百元銷售收入占用項目總投資元1153.3百元銷售收入占用建設投資元1003.4百元銷售收入占用流動資金元12、04資金籌措萬元3050984.1項目資本金萬元915294.2債務資金萬元213568 5銷售收入萬元266000達產期平均其中：涂布紙銷售價格元/噸7600含稅價 6銷售稅金及附加萬元13025達產期平均 7產品總成本萬元/年224659達產期平均 7.1固定成本萬元/年39970達產期平均 7.2可變成本萬元/年184690達產期平均經營成本萬元/年203159達產期平均 8年利潤總額萬元/年28315達產期平均9所得稅萬元/年7079達產期平均10稅后利潤萬元/年21236達產期平均11財務盈利能力分析11.1財務內部收益率項目投資內部收益率（稅前）%13.01項目投資內部收益率（稅后3、）%10.31項目資本金內部收益率%14.7611.2財務凈現值項目投資所得稅前萬元49432ic10.00項目投資所得稅后萬元4869ic10.00 11.3項目靜態投資回收期含建設期 項目投資所得稅前年8.322.00項目投資所得稅后年9.382.0011.4總投資收益率%10.45達產期平均11.5項目資本金凈利潤率%23.20達產期平均12清償能力分析12.1資產負債率%70.0021.59在長期貸款償還期內12.2利息備付率1.4412.73在長期貸款償還期內12.3償債備付率1.021.57在長期貸款償還期內13全員勞動生產率萬元/人.年390全年設計定員682人14盈虧平衡點%54、8.53以生產能力利用率表示15外匯匯率元人民幣/歐元9.31參照2010.4.12日匯率注：1.銀行長期借款第一年按最大能力償還，其余7年等額還本利息照付法進行償還，因此償還期為10年（含建設期2年）。表表4-1.14-1.1建建設設投投資資估估算算表表（形形成成資資產產法法）人人民民幣幣單單位位:萬萬元元，外外幣幣單單位位:萬萬歐歐元元序 號工程或費用名稱建筑工程 設備購置 安裝工程 其他費用 總 計其中：外幣比例（）1固定資產費用1.1工程費用1.1.1引進關鍵設備費用143574397601475501484655.281.1.1.1進口設備、材料費用138188138188148465、51.771.1.1.2進口設備、材料從屬費用273527351.021.1.1.3國內安裝費397639761.491.1.1.4國內運雜費265126510.991.1.2國內配套工程費用253714808063567980729.901.1.2.1造紙車間113772610021863966314.861.1.2.2成品庫288028801.081.1.2.3漿板庫144014400.541.1.2.4化學品庫115211520.431.1.2.5綜合倉庫115211520.431.1.2.6給水處理2503801207500.281.1.2.7廢水處理1000180065034501.6、291.1.2.8自備熱電站180078002400120004.501.1.2.9倒班宿舍112011200.421.1.2.10食堂6406400.241.1.2.11辦公樓5605600.211.1.2.12其他2000120001000150005.62小計253711916541033202273571484685.181.2固定資產其它費用1.2.1建設單位管理費9509500.361.2.2引進設備其他費用613613450.231.2.3聯合試運轉費380238021.421.2.4項目前期費2592590.101.2.5生產家具購置費82820.031.2.6環境影響咨詢及安7、全評價1191190.041.2.7勘察設計費504750471.891.2.8工程監理費305130511.141.2.9臨時設施費5075070.191.2.10工程保險費（僅國內）2682680.101.2.11工程量清單編制費76760.031.2.12施工圖審查費4044040.151.2.13城市基礎設施配套費126912690.481.2.14招投標代理服務費76760.03小計1652216522456.192無形資產費用2.1征地費960096003.602.2專有技術和專利權000.003其他資產費用3.1生產職工培訓費1231230.053.2樣品樣機購置費000.0048、預備費4.1基本預備費13312133122984.994.2漲價預備費000.005建設投資合計25371191654103323955726691415188 100.00 表表4-1.24-1.2建建設設投投資資估估算算表表(引引進進部部分分)單單位位：人人民民幣幣萬萬元元,外外匯匯萬萬歐歐元元序 號項 目 離 岸 價海 運 及 保 險 外 幣 合人民幣 外 幣 合人民幣1引進設備材料內容.造紙車間142391325346075654小計1423913253460756542引進設備材料從屬費用.外貿手續費(CIF).銀行財務費(FOB).關稅(CIF).增值稅(CIF)小計00003國9、內運雜費(FOB)4國內安裝費(FOB)小計5引進設備材料其他費用.引進設備材料商檢費(FOB).工程保險費(CIF).貸款附加費(FOB).技術服務費.考察設計聯絡費.培訓費.其他小計6預備費*引進部分總計 其他費用 到 岸 價 人民幣 人民幣 含外幣13818814846013818814846207320736636630000273527350265126513976397666276627019919941541545000000000061361345372837282981370415189215188單單位位：人人民民幣幣萬萬元元,外外匯匯萬萬歐歐元元表表4-24-2流流動動資10、資金金估估算算表表人人民民幣幣單單位位:萬萬元元序 號 項 目 周 轉 周 轉計 算 期 天 數 次 數345.16 生產負荷80%90%100%1流動資產4124945822503941.1應收帳款4582077823086253951.2存貨1893221196234601.2.1原材料956410759119541.2.1.1 NBKP和LBKP30125517620668961.2.1.2 化機漿13605158641.2.1.3 化學品30123379380242241.2.1.4 毛布、干網、聚酯網6061501691871.2.1.5 包裝材料6064675255831.2.2燃11、料4224755271.2.2.1 煤15244224755271.2.3備品備件9041150129414371.2.4在產品218087197310761.2.5產成品15246926769584651.3現金30121539153915392流動負債1846920778230862.1應付帳款4581846920778230863流動資金（1-2）2278025044273084流動資金當期增加額22780226422645流動資金來源5.1自有資金6834751381925.2流動資金借款159461753119116 流動資金利息8479311015表表4-34-3 項項目目總總投投12、資資使使用用計計劃劃與與資資金金籌籌措措表表 人人民民幣幣單單位位:萬萬元元序 號 項 目 合 計 12345 1總資金 1.1建設投資266914120111146803 1.2建設期利息1087625508325 1.3流動資金273082278022642264 小 計3050981226621551282278022642264 2資金籌措2.1項目資本金9152936798465386834679679 2.1.1 用于建設投資724613424838213 2.1.2 用于建設期利息1087625508325 2.1.3 用于流動資金819268346796792.2債務資金21313、568858631085901594615851585 2.2.1 用于建設投資19445385863108590 2.2.2 用于流動資金1911615946158515852.3其它資金0 小 計3050981226621551282278022642264 表表4-44-4涂涂布布紙紙 可可變變成成本本估估算算表表 產 品 名 稱 及 規 格涂布紙 生 產 負 荷80.00%90.00%100.00%備 年 產 量 (t)280000.00315000.00350000.00 成 本 項 目單位產品年年總成本年總成本年總成本注序號名 稱單位單價(元)消耗指標消 耗 量(萬元)(萬元)(萬14、元)1外購原材料127190.00143088.75158987.501.1NBKPt5500.000.18865800.0028952.0032571.0036190.00風干1.2LBKPt5300.000.25187850.0037248.4041904.4546560.50風干1.3化機漿t3500.000.18865800.0018424.0020727.0023030.001.4陽離子淀粉t4800.000.0124200.001612.801814.402016.001.5助留劑t26000.000.00052.50109.20122.85136.501.6AKDt13000.015、00.0012420.00436.80491.40546.001.7重質碳酸鈣t600.000.095033250.001596.001795.501995.001.8涂料t3800.000.3300115500.0035112.0039501.0043890.001.9聚酯網m2980.000.01505250.00411.60463.05514.501.10毛布kg420.000.02007000.00235.20264.60294.001.11干網m2450.000.02007000.00252.00283.50315.001.12包裝材料t5000.000.0207000.00280016、.003150.003500.002外購燃料動力16905.3119018.4721131.632.1水m31.5015.005250000.00630.00708.75787.502.2電kWh0.42850.00297500000.0010089.7511350.9712612.192.3汽t100.412.20770000.006185.566958.757731.950.45MPa3可變成本144095.31162107.22180119.13單位產品可變成本(元/t)5146.26 表表4-54-5總總成成本本費費用用估估算算表表（生生產產要要素素法法）單單位位:萬萬元元序 號項 目17、 3 4 5 6 7 891011121314.16 生產負荷80%90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1原材料128873144982161091161091161091161091161091161091161091161091161091161091 2燃料動力188792123823598235982359823598235982359823598235982359823598 3工資及福利費189018901890189018901890189018901890189018901890 4修理費3858385838583858385818、3858385838583858385838583858 5其他費用1272212722127221272212722127221272212722127221272212722127225.1 制造費用3254325432543254325432543254325432543254325432545.2 銷售費用5250525052505250525052505250525052505250525052505.3 管理費用421842184218421842184218421842184218421842184218 6經營成本1662221846912031592031592031592019、3159203159203159203159203159203159203159 7折舊費172721727217272172721727217272172721727217272172721727217272 8攤銷費98598598598598596096096096096000 9財務費用12397111989815834968825415394824821015101510151015 其中:流動資金利息8479311015101510151015101510151015101510151015 長期借款利息11550102678800733458674400293314670000短20、期借款利息000000000000 10總成本費用19687521414523123122976522829822680722534022387322240722240722144722144710.1 固定成本49124479254654245075436094211740651391843771737717367573675710.2 可變成本147752166221184690184690184690184690184690184690184690184690184690184690表表4-64-6產產品品銷銷售售收收入入和和稅稅金金估估算算表表序 號項 目單 位3456生產負荷80.021、0%90.00%100.00%100.00%1銷售量1.1涂布紙t280000315000350000350000 2銷售價格2.1涂布紙元/t7600760076007600 3銷售收人萬元2128002394002660002660003.1涂布紙萬元212800239400266000266000 4銷售稅金與附加 萬元10420117231302513025 4.1 實繳增值稅9473106571184111841 4.2 城建稅7.00%663746829829 4.3 教育費附加3.00%284320355355表表4-74-7利利潤潤和和利利潤潤分分配配表表人人民民幣幣單單位位：22、萬萬元元序 號 項 目 3 4 5 6 7 891011121314.16 1銷售收人212800239400266000266000266000266000266000266000266000266000266000266000 2銷售稅金及附加104201172313025130251302513025130251302513025130251302513025 3總成本費用196875214145231231229765228298226807225340223873222407222407221447221447 4補貼收入000000000000 5利潤總額550413532217423、3232102467626168276342910130568305683152831528 6彌補以前年度虧損000000000000 7應納稅所得額55041353221743232102467626168276342910130568305683152831528 8所得稅25%137633835436580261696542690972757642764278827882 9凈利潤41281014916307174071850719626207262182622926229262364623646 10可供分配利潤41281014916307174071850719626207262124、8262292622926236462364610.1 提取法定盈余公積金10%4131015163117411851196320732183229322932365236510.2 提取任意盈余公積金0%00000000000010.3 各投資方利潤分配0269882419231102211120312193131832063320633212812128110.4 未分配利潤371564366436643664366460646064600000息稅前利潤179012473031558315583155831583315833158331583315833254332543息稅折舊攤銷前利25、潤361584298749815498154981549815498154981549815498154981549815表表4-8.14-8.1項項目目投投資資現現金金流流量量表表(全全部部投投資資）人人民民幣幣單單位位：萬萬元元序 號 項 目 合 計計 算 期12345678910111213141516 1現金流入 1.1產品銷售收入3644200212800239400266000266000266000266000266000266000266000266000266000266000266000266000 1.2補貼收入000000000000000 1.3回收固定資產余值26226、5826258 1.4回收流動資金2730827308 流入小計3697766212800239400266000266000266000266000266000266000266000266000266000266000266000319566 2現金流出 2.1建設投資266914120111146803 2.2流動資金273082278022642264 2.3經營成本2788826166222184691203159203159203159203159203159203159203159203159203159203159203159203159 2.4銷售稅金及附加17844910427、2011723130251302513025130251302513025130251302513025130251302513025 2.5維持運營投資000000000000000 流出小計3261497120111146803199422198677218449216185216185216185216185216185216185216185216185216185216185216185 3所得稅前凈現金流量436269-120111-14680313378407234755149815498154981549815498154981549815498154981549815103328、81 4累計所得稅前凈現金流量-120111-266914-253536-212814-165263-115447-65632-158173399883813133628183443233258283073332888436269 5調整所得稅10634844756182789078907890789678967896789678968136813681368136 6所得稅后凈現金流量329921-120111-146803890334540396614192541925419194191941919419194191941679416794167995245 7累計所得稅后凈現金流量-1229、0111-266914-258011-223471-183810-141885-99959-58040-161202579967718109637151317192996234675329921計算指標 所得稅前所得稅后1 財務凈現值(Ic=10%)4943248692 財務內部收益率13.01%10.31%3 靜態投資回收期(年)8.329.38表表4-8.24-8.2項項目目資資本本金金現現金金流流量量表表人人民民幣幣單單位位:萬萬元元序 號 項 目 合 計計 算 期12345678910111213141516 1現金流入 1.1產品銷售收入3644200212800239400266030、00266000266000266000266000266000266000266000266000266000266000266000 1.2補貼收入000000000000000 1.3回收固定資產余值2625826258 1.4回收流動資金2730827308 流入小計3697766212800239400266000266000266000266000266000266000266000266000266000266000266000319566 2現金流出 2.1項目資本金9152936798465386834679679 2.2借款本金償還21356821606246922469231、24692246922469224692246920000019116 2.3借款利息支付665771239711198981583496882541539482482101510151015101510151015 2.4經營成本2788826166222184691203159203159203159203159203159203159203159203159203159203159203159203159 2.5銷售稅金及附加1784491042011723130251302513025130251302513025130251302513025130251302513025 2.6所得32、稅8970413763383543658026169654269097275764276427882788278827882 2.7維持運營投資000000000000000 流出小計34286543679846538218855236366256808255028253928252835251734250634224842224842225082225082225082244198 3凈現金流量269112-36798-46538-6055303491921097212072131651426615366411584115840918409184091875368 4累計凈現金流量-367933、8-83337-89392-86358-77166-66194-54123-40957-26692-1132629832709901119081528261937442691121財務內部收益率14.76%表表4-94-9建建設設投投資資借借款款還還本本付付息息預預測測表表單單位位:萬萬元元序 號 項 目利 率計 算 期12345678910 1長期借款 1.1期初借款余額8586319445317284714815512346298770740774938524692 1.2當期借款本金8586310859000000000 1.3當期借款利息5.94%2550832500000000 1.34、4當期還本付息255083253315634960334933202630559290932762626159 1.4.1 其中：還本2160624692246922469224692246922469224692 1.4.2 付息255083251155010267880073345867440029331467 1.5期末借款余額85863194453172847148155123462987707407749385246920 2短期借款 2.1期初借款余額0000000 2.2當期借款本金00 2.3當期借款利息5.31%0000000 2.4當期還本付息0000000 2.4.1 其中：還本0000000 2.4.2 付息0000000 2.5期末借款余額00000000計算指標：利息備付率1.442.213.223.784.595.838.0012.73償債備付率1.021.101.291.331.381.441.501.57