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1、主主要要經經濟濟指指標標表表序號指標和數據名稱單位指標和數據備注1產品及產量1.1白卡紙噸/年450500達產年平均2項目總投資萬元380066含流動資金 2.1建設投資萬元333801含外匯17453 萬歐元 2.2建設期利息萬元13601 2.3流動資金萬元32665 *2建設規模總投資萬元357201含鋪底流動資金*2.1建設投資萬元333801含外匯17453 萬歐元*2.2建設期利息萬元13601*2.3鋪底流動資金萬元97993投資指標3.1單位產品占用建設投資元/噸74103.2百元銷售收入占用項目總投資元1163.3百元銷售收入占用建設投資元1023.4百元銷售收入占用流動資金2、元104資金籌措萬元3800664.1項目資本金萬元1140204.2債務資金萬元266047 5銷售收入萬元328865達產期平均其中：白卡紙銷售價格元/噸7300含稅價 6銷售稅金及附加萬元17460達產期平均 7產品總成本萬元/年271826達產期平均 7.1固定成本萬元/年50421達產期平均 7.2可變成本萬元/年221405達產期平均經營成本萬元/年245610達產期平均 8年利潤總額萬元/年39579達產期平均9所得稅萬元/年9895達產期平均10稅后利潤萬元/年29684達產期平均11財務盈利能力分析11.1財務內部收益率項目投資內部收益率（稅前）%14.01項目投資內部收益率3、（稅后）%11.11項目資本金內部收益率%15.7111.2財務凈現值項目投資所得稅前萬元83059ic10.00項目投資所得稅后萬元22117ic10.00 11.3項目靜態投資回收期含建設期 項目投資所得稅前年7.982.00項目投資所得稅后年9.032.0011.4總投資收益率%11.43達產期平均11.5項目資本金凈利潤率%26.03達產期平均12清償能力分析12.1資產負債率%70.0019.11在長期貸款償還期內12.2利息備付率1.6212.94在長期貸款償還期內12.3償債備付率1.021.43在長期貸款償還期內13全員勞動生產率萬元/人.年337全年設計定員976人14盈虧平4、衡點%56.02以生產能力利用率表示15外匯匯率元人民幣/歐元9.31參照2010.4.12日匯率注：1.銀行長期借款第一年按最大能力償還，其余6年等額還本利息照付法進行償還，因此償還期為9年（含建設期2年）。表表4-1.14-1.1建建設設投投資資估估算算表表（形形成成資資產產法法）人人民民幣幣單單位位:萬萬元元，外外幣幣單單位位:萬萬歐歐元元序 號工程或費用名稱建筑工程 設備購置 安裝工程 其他費用 總 計其中：外幣比例（）1固定資產費用1.1工程費用1.1.1引進關鍵設備費用164986456901695551706050.801.1.1.1進口設備、材料費用158796158796175、06047.571.1.1.2進口設備、材料從屬費用314331430.941.1.1.3國內安裝費456945691.371.1.1.4國內運雜費304630460.911.1.2國內配套工程費用33293692301398311650634.901.1.2.1化機漿車間15405530138384532.531.1.2.2漿料制備17754000100067752.031.1.2.3造紙車間104903000054004589013.751.1.2.4完成車間521950001000112193.361.1.2.5漿板庫166320018630.561.1.2.6產品庫12902001496、00.451.1.2.7化工品庫115220013520.411.1.2.8綜合倉庫172820019280.581.1.2.9給水處理30060030012000.361.1.2.10廢水處理20003500150070002.101.1.2.11自備熱電站180078002400120003.591.1.2.12倒班宿舍112011200.341.1.2.13食堂6406400.191.1.2.14辦公樓5765760.171.1.2.15其他2000120001000150004.49小計332932342161855102860601706085.701.2固定資產其它費用1.2.1建7、設單位管理費101710170.301.2.2引進設備其他費用705705510.211.2.3聯合試運轉費455845581.371.2.4項目前期費2832830.081.2.5生產家具購置費1171170.041.2.6環境影響咨詢及安全評價1331330.041.2.7勘察設計費618461841.851.2.8工程監理費369636961.111.2.9臨時設施費6666660.201.2.10工程保險費（僅國內）3823820.111.2.11工程量清單編制費1001000.031.2.12施工圖審查費4954950.151.2.13城市基礎設施配套費166516650.501.28、.14招投標代理服務費76760.02小計2007620076516.012無形資產費用2.1征地費960096002.882.2專有技術和專利權000.003其他資產費用3.1生產職工培訓費1761760.053.2樣品樣機購置費000.004預備費4.1基本預備費17889178893425.364.2漲價預備費000.005建設投資合計33293234216185514774133380117453 100.00 表表4-1.24-1.2建建設設投投資資估估算算表表(引引進進部部分分)單單位位：人人民民幣幣萬萬元元,外外匯匯萬萬歐歐元元序 號項 目 離 岸 價海 運 及 保 險 外 幣 9、合人民幣 外 幣 合人民幣1引進設備材料內容.化機漿車間11031026647438.漿料制備537499923213.造紙車間135711263215795389.完成車間11511071349457小計1636215229969864972引進設備材料從屬費用.外貿手續費(CIF).銀行財務費(FOB).關稅(CIF).增值稅(CIF)小計00003國內運雜費(FOB)4國內安裝費(FOB)小計5引進設備材料其他費用.引進設備材料商檢費(FOB).工程保險費(CIF).貸款附加費(FOB).技術服務費.考察設計聯絡費.培訓費.其他小計6預備費*引進部分總計 其他費用 到 岸 價 人民幣 人10、民幣 含外幣107041150521356013171014150111701200015879617060238223827617610000314331430304630464569456976157615022822847647651000000000070570551428442843421574717454417453單單位位：人人民民幣幣萬萬元元,外外匯匯萬萬歐歐元元表表4-24-2流流動動資資金金估估算算表表人人民民幣幣單單位位:萬萬元元序 號 項 目 周 轉 周 轉計 算 期 天 數 次 數345.16 生產負荷80%90%100%1流動資產4949554918603401.111、應收帳款4582516627934307011.2存貨2231224967276221.2.1原材料1099912374137491.2.1.1 NBKP、LBKP30126375717279691.2.1.2 化機漿13604045501.2.1.3 原木（占50）3012889100011111.2.1.4 木片（占50）30127828809781.2.1.5 化學品30122787313634841.2.1.6 毛布、干網、聚酯網6066674821.2.1.7 包裝材料6066068751.2.2燃料4705295881.2.2.1 煤15244705295881.2.3備品備件9012、41405158117571.2.4在產品21801049117212951.2.5產成品152483899311102341.3現金30122017201720172流動負債2214024908276762.1應付帳款4582214024908276763流動資金（1-2）2735530010326654流動資金當期增加額27355265526555流動資金來源5.1自有資金8206900397995.2流動資金借款191482100722865 流動資金利息101711151214表表4-34-3 項項目目總總投投資資使使用用計計劃劃與與資資金金籌籌措措表表 人人民民幣幣單單位位:萬萬元元13、序 號 項 目 合 計 12345 1總資金 1.1建設投資333801150210183591 1.2建設期利息13601318910412 1.3流動資金326652735526552655 小 計3800661534001940022735526552655 2資金籌措2.1項目資本金11402046020582018206796796 2.1.1 用于建設投資906204283147789 2.1.2 用于建設期利息13601318910412 2.1.3 用于流動資金979982067967962.2債務資金2660471073801358021914818581858 2.2.1 14、用于建設投資243181107380135802 2.2.2 用于流動資金2286519148185818582.3其它資金0 小 計3800661534001940022735526552655 表表4-4.14-4.1白白卡卡紙紙 可可變變成成本本估估算算表表 產 品 名 稱 及 規 格白卡紙 生 產 負 荷80.00%90.00%100.00%備 年 產 量 (t)360400.00405450.00450500.00 成 本 項 目單位產品年年總成本年總成本年總成本注序號名 稱單位單價(元)消耗指標消 耗 量(萬元)(萬元)(萬元)1外購原材料203727.46229193.3925415、659.331.1NBKPt5500.000.11953609.5023588.1826536.7029485.23風干1.2LBKPt5300.000.277124788.5052910.3259524.1166137.91風干1.3化機漿t0.453204076.5051834.9958314.3664793.73其中:本工程提供3066.47153000.0037533.5742225.2646916.96風干 已有系統提供3500.0051076.5014301.4216089.1017876.78風干1.4涂料t3800.000.10446852.0014243.0116023.3816、17803.761.5氧化淀粉t3500.000.0135856.501639.821844.802049.781.6陽離子淀粉t4800.000.01506757.502594.882919.243243.601.7噴淋淀粉t1800.000.01506757.50973.081094.721216.351.8AKDt13000.000.0015675.75702.78790.63878.481.9明礬t600.000.00512275.03109.20122.85136.501.10助留劑1#t25000.000.0005225.25450.50506.81563.131.11助留劑2#t17、26000.000.0005225.25468.52527.09585.651.12濕強劑t4500.000.01004505.001621.801824.532027.251.14聚酯網m2980.000.00502252.50176.60198.67220.751.15毛布kg420.000.00803604.00121.09136.23151.371.16干網m2450.000.00602703.0097.31109.47121.641.17包裝材料t5000.000.002901.00360.40405.45450.502外購燃料動力21073.3923707.5726341.742.18、1水m31.5018.008109000.00973.081094.721216.352.2電kWh0.48700.00315350000.0012228.4813757.0415285.602.3汽t99.282.20991100.007871.848855.829839.800.45MPa3可變成本224800.85252900.96281001.07單位產品可變成本(元/t)6237.54 表表4-4.24-4.2化化機機漿漿 可可變變成成本本估估算算表表 產 品 名 稱 及 規 格化機漿 生 產 負 荷80.00%90.00%100.00%備 年 產 量 (t)122400.0013719、700.00153000.00 成 本 項 目單位產品年年總成本年總成本年總成本注序號名 稱單位單價(元)消耗指標消 耗 量(萬元)(萬元)(萬元)1外購原材料27306.2230719.4934132.771.1原木（占50）m3s550.003.1700242505.0010670.2212004.0013337.781.2木片（占50）BDt1300.001.180090270.009388.0810561.5911735.101.3氫氧化鈉t2200.000.06009180.001615.681817.642019.60濃度1001.4過氧化氫t6545.450.05508415.020、04406.404957.205508.00濃度1001.5DTPAt14500.000.0030459.00532.44599.00665.55濃度1001.6硅酸鈉t1000.000.05007650.00612.00688.50765.00濃度301.7硫酸鎂t650.000.0050765.0039.7844.7549.73濃度1001.8硫酸t680.000.0050765.0041.6246.8252.02濃度1002外購燃料動力10227.3511505.7712784.192.1水m31.5020.00003060000.00367.20413.10459.002.2電kWh021、.481580.00241740000.009374.0710545.8311717.582.3汽t99.280.400061200.00486.08546.84607.60僅開機用3可變成本37533.5742225.2646916.96單位產品可變成本(元/t)3066.47表表4-54-5總總成成本本費費用用估估算算表表（生生產產要要素素法法）單單位位:萬萬元元序 號項 目 3 4 5 6 7 891011121314.16 生產負荷80%90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1原材料145059163192181324181324181322、24181324181324181324181324181324181324181324 2燃料動力320643607240080400804008040080400804008040080400804008040080 3工資及福利費265526552655265526552655265526552655265526552655 4修理費486048604860486048604860486048604860486048604860 5其他費用1669016690166901669016690166901669016690166901669016690166905.1 制造費用409840923、840984098409840984098409840984098409840985.2 銷售費用6758675867586758675867586758675867586758675867585.3 管理費用583458345834583458345834583458345834583458345834 6經營成本201329223469245610245610245610245610245610245610245610245610245610245610 7折舊費217052170521705217052170521705217052170521705217052170521705 8攤銷24、費99599599599599596096096096096000 9財務費用154621382611806968875695451333312141214121412141214 其中:流動資金利息101711151214121412141214121412141214121412141214 長期借款利息144451271010592847463554237211800000短期借款利息000000000000 10總成本費用23949125999628011627799827588027372627160826948926948926948926852926852910.1 固定成本6225、367607315871256593544755232150203480854808548085471254712510.2 可變成本177124199264221405221405221405221405221405221405221405221405221405221405表表4-64-6產產品品銷銷售售收收入入和和稅稅金金估估算算表表序 號項 目單 位3456生產負荷80.00%90.00%100.00%100.00%1銷售量1.1白卡紙t360400405450450500450500 2銷售價格2.1白卡紙元/t7300730073007300 3銷售收人萬元26309229597926、3288653288653.1白卡紙萬元263092295979328865328865 4銷售稅金與附加 萬元13968157141746017460 4.1 實繳增值稅12698142851587315873 4.2 城建稅7.00%889100011111111 4.3 教育費附加3.00%381429476476表表4-74-7利利潤潤和和利利潤潤分分配配表表人人民民幣幣單單位位：萬萬元元序 號 項 目 3 4 5 6 7 891011121314.16 1銷售收人263092295979328865328865328865328865328865328865328865328865327、28865328865 2銷售稅金及附加139681571417460174601746017460174601746017460174601746017460 3總成本費用239491259996280116277998275880273726271608269489269489269489268529268529 4補貼收入000000000000 5利潤總額96332026931289334073552537679397974191641916419164287642876 6彌補以前年度虧損000000000000 7應納稅所得額963320269312893340735525376728、9397974191641916419164287642876 8所得稅25%24085067782283528881942099491047910479104791071910719 9凈利潤72251520223466250552664428259298483143731437314373215732157 10可供分配利潤7225152022346625055266442825929848314373143731437321573215710.1 提取法定盈余公積金10%7221520234725062664282629853144314431443216321610.2 提取任意盈余公29、積金0%00000000000010.3 各投資方利潤分配071981579587110171243613866282932829328293289412894110.4 未分配利潤650212963129631296312963129981299800000息稅前利潤250953409543095430954309543130431304313043130431304409044090息稅折舊攤銷前利潤477955679565795657956579565795657956579565795657956579565795表表4-8.14-8.1項項目目投投資資現現金金流流量量表表(全全部部投30、投資資）人人民民幣幣單單位位：萬萬元元序 號 項 目 合 計計 算 期12345678910111213141516 1現金流入 1.1產品銷售收入4505451263092295979328865328865328865328865328865328865328865328865328865328865328865328865 1.2補貼收入000000000000000 1.3回收固定資產余值3375033750 1.4回收流動資金3266532665 流入小計4571865263092295979328865328865328865328865328865328865328865328831、65328865328865328865395279 2現金流出 2.1建設投資333801150210183591 2.2流動資金326652735526552655 2.3經營成本3372114201329223469245610245610245610245610245610245610245610245610245610245610245610245610 2.4銷售稅金及附加2392021396815714174601746017460174601746017460174601746017460174601746017460 2.5維持運營投資000000000000000 流出小計32、3977782150210183591242652241838265725263070263070263070263070263070263070263070263070263070263070263070 3所得稅前凈現金流量594083-150210-18359120440541406314065795657956579565795657956579565795657956579565795132210 4累計所得稅前凈現金流量-150210-333801-313361-259220-196080-130285-64489130667101132897198692264487330283333、96078461873594083 5調整所得稅14512162748524107741077410774107821078210782107821078211022110221102211022 6所得稅后凈現金流量448962-150210-18359114167456175236755022550225501355013550135501355013547735477354773121187 7累計所得稅后凈現金流量-150210-333801-319634-274018-221651-166629-111608-56595-158253431108444163457218229273034、02327775448962計算指標 所得稅前所得稅后1 財務凈現值(Ic=10%)83059221172 財務內部收益率14.01%11.11%3 靜態投資回收期(年)7.989.03表表4-8.24-8.2項項目目資資本本金金現現金金流流量量表表人人民民幣幣單單位位:萬萬元元序 號 項 目 合 計計 算 期12345678910111213141516 1現金流入 1.1產品銷售收入4505451263092295979328865328865328865328865328865328865328865328865328865328865328865328865 1.2補貼收入00000035、000000000 1.3回收固定資產余值3375033750 1.4回收流動資金3266532665 流入小計4571865263092295979328865328865328865328865328865328865328865328865328865328865328865395279 2現金流出 2.1項目資本金11402046020582018206796796 2.2借款本金償還2660472920335663356633566335663356633566300000022865 2.3借款利息支付756331546213826118069688756954513333121436、121412141214121412141214 2.4經營成本3372114201329223469245610245610245610245610245610245610245610245610245610245610245610245610 2.5銷售稅金及附加2392021396815714174601746017460174601746017460174601746017460174601746017460 2.6所得稅126212240850677822835288819420994910479104791047910719107191071910719 2.7維持運營投資000037、00000000000 流出小計41932284602058201270576294536319157316772315183313603312015274763274763274763275003275003275003297868 3凈現金流量378637-46020-58201-7484144397081209313682152621685054102541025410253862538625386297411 4累計凈現金流量-46020-104221-111705-110262-100554-88462-74780-59518-426681143465536119639173501238、273632812253786371財務內部收益率15.71%表表4-94-9建建設設投投資資借借款款還還本本付付息息預預測測表表單單位位:萬萬元元序 號 項 目利 率計 算 期12345678910 1長期借款 1.1期初借款余額10738024318121397917831514265210698971326356630 1.2當期借款本金10738013580200000000 1.3當期借款利息5.94%31891041200000000 1.4當期還本付息318910412436484837346255441374201839900377810 1.4.1 其中：還本2920335639、6335663356633566335663356630 1.4.2 付息31891041214445127101059284746355423721180 1.5期末借款余額107380243181213979178315142652106989713263566300 2短期借款 2.1期初借款余額0000000 2.2當期借款本金00 2.3當期借款利息5.31%0000000 2.4當期還本付息0000000 2.4.1 其中：還本0000000 2.4.2 付息0000000 2.5期末借款余額00000000計算指標：利息備付率1.622.473.654.455.697.9112.94償債備付率1.021.051.221.271.321.371.43