午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、100%一一、初初期期投投資資金金額額(萬萬元元)五五、預預計計水水量量（萬萬噸噸/日日）一期建設投資金額221255.74第一年建筑工程費用132298.73171106.6 第二年設備購置及安裝工程費用38807.87第三年工程建設其他費用18482.73第四年基本預備費15167.15第五年建設期利息16231.32鋪底流動資金267.94六六、主主要要測測算算結結果果一期土地出讓金0全投資IRR二期建設投資金額0股東IRR二二、關關鍵鍵假假設設污水處理價格2.580水價增長率0%成本增長率0%三三、融融資資結結構構資本金比例30%貸款利息率6.15%還款期（不包括寬限期）10四四、所所2、得得稅稅所得稅稅率25%七七、模模型型正正確確性性檢檢驗驗3030305.130307.19%稅后8.06%ok基基本本假假設設和和數數據據一一、工工程程規規模模項項目目一一期期（20201818年年）二二期期（20*20*年年）污水處理規模（萬m3/日）3040二二、投投資資估估算算序序號號投投資資內內容容一一期期工工程程（萬萬元元）二二期期工工程程（萬萬元元）1土建工程費182179.9302設備及安裝費38807.870固定資產投資220987.80.03無形資產投資0.00.0鋪底流動資金267.9總投資221255.7三三、融融資資計計劃劃表表一期2015年投入（萬元）二期20*年投3、入（萬元）二期20*年投入（萬元）自自有有資資本本金金61426.94461426.9440 00 0銀銀行行長長期期貸貸款款143329.536143329.5360 00 0貸款年限101010貸款利率6.15%6.15%6.15%貸款方式等額本息還款等額本息還款等額本息還款四四、特特許許期期特特許許年年限限3030含建設期3年開始年限2019年每年工作天數365五五、項項目目規規模模項目0 01 12 2201820182019201920202020一期工程生產負荷率100%100%生產負荷(萬m3/日）30.0030.0年污水處理量（萬m3）01095010950六六、污污水水處處理4、理單單耗耗序序號號項項目目單單位位成成本本（元元/m3/m3）備備注注1單位污水藥劑費0.13122單位污水動力費0.18993單位污水污泥堆放費0.00084單位污水維護和修理費（%）2.0%按固定資產5人員編制（人）80年單位人員工資及福利（萬元/人）6.0000工資不變6保險費用0.00007管理費用5.00%電費2079.00七七、調調整整系系數數012201820192020水價增長率0%0%0%100%100%100%水價調整系數100%100%100%經營成本增長率0.00%0.00%0.00%100.00%100.00%100.00%經營成本調整系數100.00%100.00%5、100.00%基本方案：污水處理價格(元/m3）2.58所得稅25.00%假定稅收無減免房屋、建筑物折舊年限21機器設備折舊年限10設備二次投入折舊年限11無形資產攤銷年限21企業所得稅稅前扣除辦法第二十九條：納稅人為取得土地使用權支付給國家或其他納稅人的土地出讓價款應作為無形資產管理，并在不短于合同規定的使用期間內平均攤銷。法定公積金10%經營成本增長率0%水價增長率0%基準內部收益率5%7.305000%6.67%比比例例固定資產應是總投資-鋪底流動資金-生產準備費204756.5比例30%30%70%70%假定：建設期1注：按銀行同期貸款利率執行3 34 45 56 67 78 89 96、20212021202220222023202320242024202520252026202620272027100%100%100%100%100%100%100%30.030.030.030.030.030.030.010950109501095010950109501095010950基本電價30 元/kVA.月電度電價0.7 元/kW.h變壓器容量kVA年耗電量萬千瓦時修理費可直接按固定資產原值(扣除所含的建設期利息）的一定百分數估算費用投資額 費率財產一切險171106.60.18%0.18%307.99188機器故障損壞險38807.870.27%0.27%104.78124937、45678920212022202320242025202620270%0%0%0%0%0%0%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%企業所得稅稅前扣除辦法第二十九條：納稅人為取得土地使用權支付給國家或其他納稅人的土地出讓價款應作為無形資產管理，并在不短于合同8、規定的使用期間內平均攤銷。101011111212131314141515161617171818202820282029202920302030203120312032203220332033203420342035203520362036100%100%100%100%100%100%100%100%100%30.030.030.030.030.030.030.030.030.01095010950109501095010950109501095010950109501011121314151617182028202920302031203220332034203520360%0%0%0%9、0%0%0%0%0%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%1919202021212222232324242525262627272037203720310、8203820392039204020402041204120422042204320432044204420452045100%100%100%100%100%100%100%100%100%30.030.030.030.030.030.030.030.030.01095010950109501095010950109501095010950109501920212223242526272037203820392040204120422043204420450%0%0%0%0%0%0%0%0%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1011、0%100%100%100%100%100%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%28282929計計算算期期結結束束計計算算期期結結束束2046204620472047計計算算年年結結束束計計算算年年結結束束100%100%30.030.010950109502829計算期結束2046204712、計算年結束0%0%100%100%100%100%0.00%0.00%100.00%100.00%100.00%100.00%折折舊舊和和攤攤銷銷估估算算表表序序號號項項 目目合合計計折折舊舊年年限限0 01 12 23 3201820182019201920202020202120211 1折折舊舊部部分分1.1 期初固定資產2209882128032046181.2 當年折舊220987.808185818581851.3 累計折舊818516369245541.4 固定資產增加0220987.80000資本化利息001.5 期末固定資產凈值2872841.40220987.802128013、32046181964342 2攤攤銷銷部部分分2.1 期初無形資產0002.2 當年攤銷0002.3 累計攤銷0002.4 無形資產增加0002.5 期末無形資產凈值00003 3長長期期資資產產合合計計3.1 期初長期資產02209882128032046183.2 期末長期資產220988212803204618196434折折舊舊及及攤攤銷銷08185818581851 1一一期期折折舊舊攤攤銷銷1.1 固定資產折舊220987.808185818581851.1.1 房屋、建筑物182179.93276747674767471.1.2 機器設備38807.8727143714371414、37折舊（追加）110001.2 無形資產攤銷0210002 2二二期期折折舊舊攤攤銷銷2.1 固定資產折舊002.1.1 房屋、建筑物02102.1.2 機器設備0100折舊（追加）01102.2 無形資產攤銷02104 45 56 67 78 89 9101011111212131314141515202220222023202320242024202520252026202620272027202820282029202920302030203120312032203220332033196434188249180064171879163695155510147325139140130915、56122771114586106402818581858185818581858185818581858185818581858185327394092449108572936547873663818479003298217106402114586122771000000000000188249180064171879163695155510147325139140130956122771114586106402982170000000000000000000000000000000000000000000000001964341882491800641718791636951555101416、73251391401309561227711145861064021882491800641718791636951555101473251391401309561227711145861064029821781858185818581858185818581858185818581858185818581858185818581858185818581858185818581858185818567476747674767476747674767476747674767476747674714371437143714371437143714371437143714371437143700017、00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000016161717181819192020212122222323242425252626203420342035203520362036203720372038203820392039204020402041204120422042204320432044204498217900328184773663654785729349108409243273924554163698185818581858185818581858185818518、81858185818513095613914014732515551016369517187918006418824919643420461821280300000090032818477366365478572934910840924327392455416369818500000000000000000000000098217900328184773663654785729349108409243273924554163699003281847736636547857293491084092432739245541636981858185818581858185818581858185819、185818581858185818581858185818581858185818581858185818581856747674767476747674767476747674767476747674714371437143714371437143714371437143714371437000000000000000000000000000000000000000000272728282929計計算算期期結結束束204520452046204620472047計計算算年年結結束束818581852209880.0081850.008185818567471437貸貸款款還還本本付付息息表20、表（等額本息還款方式）序號項 目01232018201920202021資資本本結結構構比比例例204756.480.00貸款70%143329.54-資本金30%61426.94-0累計資本金614276142761427614271 1借借款款及及還還本本付付息息6.15%1.1.1 期初借款本息0001.1.2 本期借款001.1.3 本期資本化利息001.1.4 本期還本1.1.5 本期付息(流動鋪地資金)101337.5137.5137.511.1.6 本期還本付息001.1.7 期末借款本息00001.2.1 期初借款本息143329.541325321210701.2.2 本期借21、款143329.541.2.3 本期還本1079811462121671.2.4 本期付息8815815174461.2.5 本期還本付息196131961319613196131.2.6 期末借款本息143329.54132532121070108903期末負債143329.54132532121070108903本期還本0107981146212167本期付息08852.288188.217483.312 2償償還還借借款款本本金金的的資資金金來來源源2.1利潤02300296436692.2折舊及攤銷08185818581852.3其它資金合合計計0104851114911854償償債債22、保保證證比比例例0.980.980.98 平平均均償償債債保保證證比比例例0.93息稅前利潤11152111521115211152總投資收益率5.04%到期債務本息償付比率=（經營活動現金凈流量財務費用）/(本期到期債務本金十現金利息支出)45678910111220222023202420252026202720282029203000000000061427614276142761427614276142761427614276142700000000037.5137.5137.5137.5137.5137.5137.5137.5137.510000000000000000001089023、3959888227967727522793588218476001291513709145521544716397174061847600669859035060416532152207113600196131961319613196131961319613196130095988822796772752279358821847600095988822796772752279358821847600012915137091455215447163971740618476006735.065940.795097.674202.703252.692244.251173.8037.5137.51324、865456052985212592566817484833683368185818581858185818581858185818581851205012745134831339714110148661566916521165210.960.950.950.900.880.870.860.000.00111521115211152111521115211152111521115211152到期債務本息償付比率=（經營活動現金凈流量財務費用）/(本期到期債務本金十現金利息支出)1314151617181920212223203120322033203420352036203720382039225、040204100000000061427614276142761427614276142761427614276142761427614270000000000037.5137.5137.5137.5137.5137.5137.5137.5137.5137.5137.5100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000037.5137.5137.5137.5137.5137.5137.5137.5137.5137.5137.5183368336826、336833683368336833683368336833683368185818581858185818581858185818581858185818516521165211652116521165211652116521165211652116521165210.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001115211152111521115211152111521115211152111521115211152383838242526272829計算期結束204220432044204520462047計算年結束61427614276142727、6142700000037.5137.5137.5137.510000000000000000000000000000000000000000000000000000000037.5137.5137.5137.510083368336833683368185818581858185165211652116521165210.000.000.000.0011152111521115211152表表1 1：總總成成本本費費用用估估算算表表單位：萬元序序號號項項 目目合合計計平平均均單單位位成成本本1 12 22019201920202020年污水處理量(萬噸)29565010950109501藥劑28、費387830.131436.4014362動力費561330.19207920793自來水費2450.009.0794維護及修理費1105680.37409540955人工費129600.044804806保險費用00.00007管理費用219840.078148148 8經營成本（1+2+3+4+5+6+7)2406730.81891489149 9經營成本調整系數111010調調整整后后的的經經營營成成本本8914891411折舊及攤銷2209880.758185818512財務費用538080.18885281881313總總成成本本費費用用(10+11+12)10+11+12)51529、4691.742595125287其中：可變成本352435243524固定成本420309161262242621762單單位位經經營營成成本本0.810.810.81單單位位總總成成本本1.792.372.31表表2 2：收收入入表表項項目目0 01 12 23 320182018201920192020202020212021水價(元/立方米）2.582.582.582.58水價調整系數100%100%100%100%污水處理量(萬立方米/年）0109501095010950污污水水處處理理服服務務費費收收入入（萬萬元元）028251282512825128251生產能力利用率0.65230、16061219.564818319.5648183528251282513 34 45 56 67 78 89 91010202120212022202220232023202420242025202520262026202720272028202810950109501095010950109501095010950109501436143614361436143614361436143620792079207920792079207920792079999999994095409540954095409540954095409548048048048048048048048000000031、00814814814814814814814814891489148914891489148914891489141111111189148914891489148914891489148914818581858185818581858185818581857483673559415098420332532244117424582238342303922196213012035119343182723524352435243524352435243524352421057203091951518672177771682715818147480.810.810.810.810.810.810.32、810.812.242.182.102.031.951.861.771.674 45 56 67 78 89 91010111120222022202320232024202420252025202620262027202720282028202920292.582.582.582.582.582.582.582.58100%100%100%100%100%100%100%100%10950109501095010950109501095010950109502825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128233、51282512825111111212131314141515161617171818202920292030203020312031203220322033203320342034203520352036203610950109501095010950109501095010950109501436143614361436143614361436143620792079207920792079207920792079999999994095409540954095409540954095409548048048048048048048048000000000814814814814814834、1481481489148914891489148914891489148914111111118914891489148914891489148914891481858185818581858185818581858185383838383838383817136171361713617136171361713617136171363524352435243524352435243524352413612136121361213612136121361213612136120.810.810.810.810.810.810.810.811.561.561.561.561.561.561.5635、1.561212131314141515161617171818191920302030203120312032203220332033203420342035203520362036203720372.582.582.582.582.582.582.582.58100%100%100%100%100%100%100%100%109501095010950109501095010950109501095028251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251191920202121222236、23232424252526262037203720382038203920392040204020412041204220422043204320442044109501095010950109501095010950109501095014361436143614361436143614361436207920792079207920792079207920799999999940954095409540954095409540954095480480480480480480480480000000008148148148148148148148148914891489148914891437、891489148914111111118914891489148914891489148914891481858185818581858185818581858185383838383838383817136171361713617136171361713617136171363524352435243524352435243524352413612136121361213612136121361213612136120.810.810.810.810.810.810.810.811.561.561.561.561.561.561.561.5620202121222223232424252538、2626272720382038203920392040204020412041204220422043204320442044204520452.582.582.582.582.582.582.582.58100%100%100%100%100%100%100%100%109501095010950109501095010950109501095028251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251272728282929計計算算期期結結束束204520452046204620472039、47計計算算年年結結束束1095014362079940954800814891418914818538171363524136120.811.5628282929計計算算期期結結束束2046204620472047計計算算年年結結束束2825100損損益益表表序序號號 項項 目目合合計計1 12 23 34 45 52019201920202020202120212022202220232023生產負荷111111營業收入76277728251282512825128251282512營業稅金及附加3總成本費用51546925951252872458223834230394利潤總額（1-2-40、3）247308230029643669441752125彌補以前年度虧損額00006應納所得稅額（4-5）247308230029643669441752127所得稅（25%）576330005526518凈凈利利潤潤（4-74-7）189675189675230029643669386545609法定盈余公積金(10%)1896723029636738745610未分配利潤（8-9）1707072070266833023479410411累計未分配利潤23101562300526489341279917359息稅前利潤（4+利息支出）30111611152.4511152.4511152.41、4511152.4511152.45稅前利潤23002964366944175212本年度虧損額00000轉入本年度抵稅虧損額0000本年度盈虧合計23002964366944175212應納稅所得額23002964366944175212本年度實際所得稅率0%0%0%13%13%本年度應繳納所得稅00055265111152.4511152.4511152.4511152.4511152.45資本金凈利潤率11.44%總投資收益率 0.050405256 67 78 89 91010111112121313202420242025202520262026202720272028202820242、92029203020302031203111111111282512825128251282512825128251282512825122196213012035119343182721713617136171366055695079008908997911115111151111500000000605569507900890899791111511115111157571737197522272495277927792779529852125925668174848336833683365305215926687488348348344768469153326013673675037543、037503226572786933794404754795956295646327296811152.4511152.4511152.4511152.4511152.4511152.4511152.4511152.45605569507900890899791111511115111150000000000000000605569507900890899791111511115111156055695079008908997911115111151111513%25%25%25%25%25%25%25%757173719752227249527792779277911152.4511152.44、4511152.4511152.4511152.4511152.4511152.4511152.45141415151616171718181919202021212032203220332033203420342035203520362036203720372038203820392039111111112825128251282512825128251282512825128251171361713617136171361713617136171361713611115111151111511115111151111511115111150000000011115111151111511145、151111511115111151111527792779277927792779277927792779833683368336833683368336833683368348348348348348348348347503750375037503750375037503750381304896409797610631311464912298513132113965711152.4511152.4511152.4511152.4511152.4511152.4511152.4511152.45111151111511115111151111511115111151111500000000046、00000001111511115111151111511115111151111511115111151111511115111151111511115111151111525%25%25%25%25%25%25%25%2779277927792779277927792779277911152.4511152.4511152.4511152.4511152.4511152.4511152.4511152.4522222323242425252626272728282929204020402041204120422042204320432044204420452045204620462047247、04711111128251282512825128251282512825117136171361713617136171361713611115111151111511115111151111500000011115111151111511115111151111527792779277927792779277983368336833683368336833683483483483483483475037503750375037503750314799415633016466617300218133818967511152.4511152.4511152.4511152.4511152.448、511152.45111151111511115111151111511115000000000000000000111151111511115111151111511115001111511115111151111511115111150025%25%25%25%25%25%25%25%2779277927792779277927790011152.4511152.4511152.4511152.4511152.4511152.45計計算算期期結結束束計計算算年年結結束束現現金金流流量量表表序序號號項項目目合合計計0 01 12 23 34 420182018201920192020202049、20212021202220221 1現現金金流流入入282512825128251282511.1污水處理服務費收入593271282512825128251282511.2補貼收入1.3回收固定資產余值1.4回收流動資金2 2現現金金流流出出44569720502489148914891489142.1建設投資2047562047562.2流動資金2682682.3經營成本24067389148914891489142.4營業稅金及附加2.5維持運營投資03 3所所得得稅稅前前凈凈現現金金流流量量（1-21-2）317080(205024)193371933719337193374 4累累50、計計所所得得稅稅前前凈凈現現金金流流量量1568772(205024)(185687)(166350)(147013)(127676)5 5調調整整所所得得稅稅6273300013946 6所所得得稅稅后后凈凈現現金金流流量量（3-53-5）254347(205024)193371933719337179437 7累累計計所所得得稅稅后后凈凈現現金金流流量量828528(205024)(185687)(166350)(147013)(129070)計算指標所得稅前所得稅后項目投資財務內部收益率8.35%7.19%項目投資財務凈現值（IC=5%）744109512項目投資回收期10.6011.651、3建設投資：除建設期利息和流動資金調整所得稅：以息稅前利潤為基數計算的所得稅5 56 67 78 89 9101011111212131314141515202320232024202420252025202620262027202720282028202920292030203020312031203220322033203328251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251891489148914891489148914852、91489148914891489148914891489148914891489148914891489148914891401933719337193371933719337193371933719337193371933719337(108339)(89001)(69664)(50327)(30990)(11653)768527022463596569685033139413942788278827882788278827882788278827881794317943165491654916549165491654916549165491654916549(111127)(93183)53、(76634)(60085)(43536)(26987)(10438)611122660392095575816161717181819192020212122222323242425252626203420342035203520362036203720372038203820392039204020402041204120422042204320432044204428251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251891454、89148914891489148914891489148914891489148914891489148914891489148914891489148914891419337193371933719337193371933719337193371933719337193371043711237081430451623821817192010562203942397312590682784052977422788278827882788278827882788278827882788278816549165491654916549165491654916549165491654916549155、65497230788856105405121954138504155053171602188151204700221249237798272728282929計計算算期期結結束束204520452046204620472047計計算算年年結結束束282512825189148914193373170802788165490025434700現現金金流流量量表表序序號號項項目目合合計計0 01 12 23 34 420182018201920192020202020212021202220221 1現現金金流流入入282512825128251282511.1污水處理服務費收入7627772856、2512825128251282511.2補貼收入1.3回收固定資產余值1.4回收流動資金2 2現現金金流流出出55687161427285642856428564291162.1項目資本金61427614272.2借款本金償還143330107981146212167129152.3借款利息支付5380888528188748367352.4經營成本24067389148914891489142.5營業稅金及附加2.6所得稅576330005522.7維持運營投資03 3凈凈現現金金流流量量（1-21-2）106780(61427)(313)(313)(313)(865)計算指標自有資金財務57、內部收益率8.06%自有資金財務凈現值15631建設投資：除建設期利息和流動資金調整所得稅：以息稅前利潤為基數計算的所得稅5 56 67 78 89 91010111112121313141415152023202320242024202520252026202620272027202820282029202920302030203120312032203220332033282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512958、21529321303013053930791310591173011730117301173011730137091455215447163971740618476000005941509842033253224411743838383838891489148914891489148914891489148914891489146517571737197522272495277927792779277927790(964)(1070)(2050)(2288)(2540)(2808)1652116521165211652116521161617171818191920202121222223259、32424252526262727203420342035203520362036203720372038203820392039204020402041204120422042204320432044204420452045282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251117301173011730117301173011730117301173011730117301173011730000000060、0000038383838383838383838383889148914891489148914891489148914891489148914891427792779277927792779277927792779277927792779277916521165211652116521165211652116521165211652116521165211652128282929計計算算期期結結束束2046204620472047計計算算年年結結束束0000現現金金流流量量表表序序號號項項目目合合計計0 01 12 23 34 45 520182018201920192020202020261、1202120222022202320231 1經經營營活活動動凈凈現現金金流流量量46447119337193371933718785186861.11.1現現金金流流入入76277728251282512825128251282511.1.1 營業收入76277728251282512825128251282511.1.2 補貼收入1.1.3 其他收入1.21.2現現金金流流出出298306891489148914946695651.2.1 經營成本240673891489148914891489141.2.2 營業稅金及附加1.2.3 其他流出0005526512 2投投資資活活動動凈凈62、現現金金流流量量(221256)000002.12.1現現金金流流入入02.22.2現現金金流流出出221256221256000002.2.1 建設投資2047562.2.2 維持運營投資2.2.3 流動資金2682.2.4 其他流出16231162313 3籌籌資資活活動動凈凈現現金金流流量量204756(19650)(19650)(19650)(19650)(19650)3.13.1現現金金流流入入204756000003.1.1 項目資本金614273.1.2 貸款(包括資本化利息）143330143330000003.1.3 其他流入3.23.2現現金金流流出出0196501965063、1965019650196503.2.1 貸款本金償還-14333010798114621216712915137093.2.2 貸款利息償還-53808885281887483673559413.2.3 股利-3.2.4 其他流出0當當年年凈凈現現金金流流量量（1+2+31+2+3）250834(16499)(313)(313)(313)(865)(964)累累計計盈盈余余資資金金1787245(16499)(16812)(17125)(17438)(18303)(19267)全全投投資資回回報報率率6.53%(221256)1933719337193371878518686貸款人現金流量表64、6.22%(143330)1965019650196501965019650股東現金流量6.68%(77926)(313)(313)(313)(865)(964)累計現金流量(全投資)(221256)(201919)(182581)(163244)(144459)(125773)累計現金流量(股東)(77926)(78239)(78552)(78865)(79730)(80694)建設期利息，都不含貸款建設投資貸款流動資金貸款全投資內部收益率區別在于建設期利息和調整所得稅6 67 78 89 91010111112121313141415151616202420242025202520262065、26202720272028202820292029203020302031203120322032203320332034203418580176001736217110168431655816558165581655816558165582825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512825196711065110889111411140811693116931169311693116931169389148914891489166、48914891489148914891489148914757173719752227249527792779277927792779277900000000000000000000000(19650)(19650)(19650)(19650)(19650)(38)(38)(38)(38)(38)(38)000000000000000000000001965019650196501965019650383838383838145521544716397174061847600000050984203325322441174383838383838(1070)(2050)(2288)(254067、)(2808)165211652116521165211652116521(20337)(22387)(24675)(27215)(30022)(13501)30201954136061525826910318580176001736217110168431655816558165581655816558165581965019650196501965019650383838383838(1070)(2050)(2288)(2540)(2808)165211652116521165211652116521(107193)(89593)(72231)(55121)(38278)(21720)(568、162)11397279554451461072(81764)(83814)(86102)(88642)(91449)(74928)(58407)(41886)(25365)(8845)76761717181819192020212122222323242425252626272728282035203520362036203720372038203820392039204020402041204120422042204320432044204420452045204620461655816558165581655816558165581655816558165581655816558282569、12825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251282512825128251282510116931169311693116931169311693116931169311693116931169389148914891489148914891489148914891489148914027792779277927792779277927792779277927792779000000000000000000000000(38)(38)(38)(38)(38)(38)(70、38)(38)(38)(38)(38)0000000000000000000000383838383838383838383800000000000038383838383838383838380165211652116521165211652116521165211652116521165211652185624102145118666135187151708168229184750201271217792234313250834165581655816558165581655816558165581655816558165581655838383838383838383838381652171、16521165211652116521165211652116521165211652116521776319418911074812730614386416042317698119354021009822665724321524197407185723973760902811068021233231398441563651728861894072929計計算算期期結結束束20472047計計算算年年結結束束000000資資產產負負債債表表序號項目1 12 23 34 45 56 67 7201920192020202020212021202220222023202320242024202572、20251 1資資產產1.1流動資產總額(16544)(16857)(17170)(18035)(18999)(20069)(22119)1.1.1 現金(16812)(17125)(17438)(18303)(19267)(20337)(22387)1.1.2 流動資金2682682682682682682681.2在建工程1.3固定資產凈值2128032046181964341882491800641718791636951.4無形資產凈值0000000合計1962591877611792641702141610651518111415762 2負負債債和和所所有有者者權權益益2.1 貸款73、132532121070108903959888227967727522792.2 資本金614276142761427614276142761427614272.3 累計未分配利潤23005264893412799173592265727869合計196259187761179264170214161065151811141576計算指標資產負債率0.67529 0.644810.6075 0.56393 0.51084 0.44613 0.36927平均資產負債率0.47166資產負債表平衡檢驗：0000000ok0.000.000.000.000.000.000.008 89 9101074、111112121313141415151616171718181919202620262027202720282028202920292030203020312031203220322033203320342034203520352036203620372037(24407)(26947)(29754)(13233)32881980836329528506937185892102413118934(24675)(27215)(30022)(13501)3020195413606152582691038562410214511866626826826826826826826826826826875、26826815551014732513914013095612277111458610640298217900328184773663654780000000000001311031203781093861177221260591343951427311510671594031677401760761844123588218476000000000061427614276142761427614276142761427614276142761427614276142733794404754795956295646327296881304896409797610631311464912298576、1311031203781093861177221260591343951427311510671594031677401760761844120.27369 0.1534800000000000000000000000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002020212122222323242425252626272728282929計計算算期期結結束束20382038203920392040204020412041204220422043204320442044204520452046204620472047計計算算年年結結束束13577、45515197616849718501820153921806023458125110213518715170816822918475020127121779223431325083426826826826826826826826857293491084092432739245541636981850000000001927482010842094212177572260932344292427652511020061427614276142761427614276142761427614271313211396571479941563301646661730021813381896751978、274820108420942121775722609323442924276525110200000000000000000.000.000.000.000.000.000.000.00表表1 1：污污水水處處理理價價格格構構成成明明細細污污水水處處理理價價格格構構成成表表單位：元/立方米科科目目水水價價構構成成比比例例1經營成本0.81431.6%藥劑費0.1315.1%動力費0.1907.4%污泥運輸費0.0010.0%維護及修理費0.37414.5%12.5%人工費0.0441.7%保險費0.0000.0%管理費用0.0742.9%2折舊和攤銷0.74729.0%3財務費用0.182779、.1%4所得稅0.2098.1%5凈利潤0.62724.3%合合計計2.580100.00%1.74448.78%表表2 2：產產權權轉轉讓讓價價款款敏敏感感性性分分析析產產權權轉轉讓讓價價款款敏敏感感性性分分析析資產轉讓價格（萬元）污水處理價格（元/m3）表表3 3：經經營營成成本本敏敏感感性性分分析析經經營營成成本本敏敏感感性性分分析析單位經營成本（元/m3）污水處理價格（元/m3）表表4 4：內內部部收收益益率率敏敏感感性性分分析析內內部部收收益益率率敏敏感感性性分分析析股東投資內部收益率（%）污水處理價格（元/m3）表表5 5：一一期期技技改改敏敏感感性性分分析析一一期期技技改改敏敏感80、感性性分分析析技改資金（萬）污水處理價格（元/m3）表表6 6：經經營營成成本本敏敏感感性性分分析析經經營營成成本本敏敏感感性性分分析析單位經營成本（元/m3）資產權益轉讓價格（萬元）表表7 7：內內部部收收益益率率敏敏感感性性分分析析內內部部收收益益率率敏敏感感性性分分析析股東投資內部收益率（%）資產權益轉讓價格（萬元）32%29%7%8%24%污水處理價格構成圖經營成本折舊和攤銷財務費用所得稅凈利潤損損益益表表序序號號 項項 目目合合計計1 12 23 34 420192019202020202021202120222022生產負荷100%100%100%100%1營業收入593271.081、028251.0028251.0028251.0028251.002營業稅金及附加3總成本費用412652.9225950.8325286.7624581.8623833.614利潤總額（1-2-3）180618.082300.172964.243669.144417.395彌補以前年度虧損額0006應納所得稅額（4-5）180618.082300.172964.243669.144417.397所得稅（25%）45154.52575.04741.06917.281104.358凈凈利利潤潤（4-74-7）13546413546417252223275233139法定盈余公積金(10%)13582、46.36172.51222.32275.19331.3010未分配利潤（8-9）121917.211552.622000.862476.672981.7411累計未分配利潤1219701.8041725.133948.316700.1610013.20息稅前利潤（4+利息支出）301116.1613 11152.4511152.4511152.4511152.45稅前利潤2300296436694417本年度虧損額0000轉入本年度抵稅虧損額000本年度盈虧合計2300296436694417應納稅所得額2300296436694417本年度實際所得稅率25%25%25%25%本年度應繳納所83、得稅575741917110411115111151111511115資本金凈利潤率 10.50%總投資收益率0.050405255 56 67 78 89 91010111112121313202320232024202420252025202620262027202720282028202920292030203020312031100%100%100%100%100%100%100%100%100%28251.0028251.0028251.0028251.0028251.0028251.0028251.0028251.0028251.0023039.3422196.2221301.2584、20351.2419342.8018272.3517136.0617136.0617136.065211.666054.786949.757899.768908.209978.6511114.9411114.9411114.940000000005211.666054.786949.757899.768908.209978.6511114.9411114.9411114.941302.921513.691737.441974.942227.052494.662778.742778.742778.74390945415212592566817484833683368336390.87454.1185、521.23592.48668.11748.40833.62833.62833.623517.874086.984691.085332.346013.036735.597502.587502.587502.5813921.9518463.0323675.3529600.1736281.3143765.3052101.5160437.7168773.9211152.4511152.4511152.4511152.4511152.4511152.4511152.4511152.4511152.4552126055695079008908997911115111151111500000000000086、00000052126055695079008908997911115111151111552126055695079008908997911115111151111525%25%25%25%25%25%25%25%25%130315141737197522272495277927792779111151111511115111151111511115111151111511115141415151616171718181919202021212032203220332033203420342035203520362036203720372038203820392039100%100%100%87、100%100%100%100%100%28251.0028251.0028251.0028251.0028251.0028251.0028251.0028251.0017136.0617136.0617136.0617136.0617136.0617136.0617136.0617136.0611114.9411114.9411114.9411114.9411114.9411114.9411114.9411114.940000000011114.9411114.9411114.9411114.9411114.9411114.9411114.9411114.942778.742778.742788、78.742778.742778.742778.742778.742778.7483368336833683368336833683368336833.62833.62833.62833.62833.62833.62833.62833.627502.587502.587502.587502.587502.587502.587502.587502.5877110.1285446.3393782.54102118.74110454.95118791.15127127.36135463.5611152.4511152.4511152.4511152.4511152.4511152.4511152.489、511152.45111151111511115111151111511115111151111500000000000000001111511115111151111511115111151111511115111151111511115111151111511115111151111525%25%25%25%25%25%25%25%2779277927792779277927792779277911115111151111511115111151111511115111152222232324242525262627272828292920402040204120412042204220490、3204320442044204520452046204620472047100%100%100%100%100%100%28251.0028251.0028251.0028251.0028251.0028251.0017136.0617136.0617136.0617136.0617136.0617136.0611114.9411114.9411114.9411114.9411114.9411114.9400000011114.9411114.9411114.9411114.9411114.9411114.942778.742778.742778.742778.742778.742778.791、4833683368336833683368336833.62833.62833.62833.62833.62833.627502.587502.587502.587502.587502.587502.58143799.77152135.97160472.18168808.38177144.59185480.7911152.4511152.4511152.4511152.4511152.4511152.4511115111151111511115111151111500000000000011115111151111511115111151111511115111151111511115111151111525%25%25%25%25%25%277927792779277927792779111151111511115111151111511115計計算算期期結結束束計計算算年年結結束束