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1、項目基礎數據表項目名稱：*項目序號計算依據單位數值說明1總投資萬元3102622建設期年23運營期年154貸款基準利率%4.90%5項目自有資本金%30.00%6金融機構配比%70.00%7貸款年限年15等額本息還款方式，寬限期2年8折舊年限年15直線法9年可用性服務費萬元/年35000.0010年運維績效服務費萬元/年3000.0011工程建設增值稅進項稅率%11.00%12可用性服務費增值稅稅率%6.00%13運維績效服務費增值稅稅率%6.00%14企業所得稅稅率%25.00%15城市維護建設稅%7.00%16教育稅附加%3.00%17地方教育稅附加%2.00%18到期處理方式運營期滿無償2、交付給政府 項目總投資估算表項目名稱：*項目金額單位：萬元 序號工程或費用名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計其中：外幣 比例(%)一水體整治部分1工程費用21120021120070%1.1生態河道建設工程800008000027%1.2雨水收集利用工程600060002%1.3污水管網工程10000100003%1.4景觀綠化工程11000011000037%1.5附屬配套工程520052002%2工程建設其他費用615276152721%2.1建設用地征地費30000300002.2建設用地拆遷補償費19000190002.3建設單位管理費100010002.4工程建設監理費23、00020002.5建設項目前期咨詢費2472472.6勘察費100010002.7設計費300030002.8施工圖審查費2002002.9工程實施階段造價控制140014002.10環境影響咨詢服務費1001002.11勞動安全衛生評審費6006002.12場地準備和臨時設施200020002.13工程保險費7007002.14竣工圖編制費2002002.15生產準備及開辦費552.16辦公及生活家具購置費552.17招標代理服務費50502.18水土保持方案編制費20203預備費27273272739.1%3.1基本預備費（10%）27273272739.1%3.2漲價預備費00%4水體4、整治部分建設投資合計300000100%三建設投資總計300000表3 建設期利息估算表項目名稱：*項目金額單位：萬元 序號項目合計建設期121借款1.1建設期利息10262253477281.1.1期初借款余額10598201059821.1.2當期借款2068951034481034481.1.3當期應計利息10262253477281.1.4期末借款余額2171571059821111751.2其他融資費用1.3小計(1.1+1.2)10262253477282債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用25、.3小計(2.1+2.2)3合計(1.3+2.3)10262253477283.1建設期利息合計(1.1+2.1)10262253477283.2其他融資費用合計(1.2+2.2)表4 資金計劃與籌措表項目名稱：*項目金額單位：萬元 序號項目合 計建設期第1年第2年一投資總額3102621525341577281建設投資3000001500001500002流動資金3建設期利息1026225347728二資金籌措3102621525341577281資本金9310546553465531.1用于建設投資9310546553465531.2用于流動資金1.3用于建設期利息2債務資金21715716、059821111752.1用于建設投資2068951034481034482.2用于流動資金2.3用于建設期利息1026225347728表5 資金來源計劃表項目名稱：*項目金額單位：萬元 序號渠道金額融資期限1資本金931051.1投資人A1的股本投資(政府平臺公司)93111.2投資人A2的股本投資(社會資本方)837952債務資金2171572.1銀行貸款21715715年，寬限期2年2.2其他附表1 收入、流轉稅及附加估算表項目名稱：*項目人民幣單位：萬元序號項目合 計第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年1營7、業收入570000.00#1.1可用性服務費495283.02#單價0.00數量0.00銷項稅額29716.981981.131981.131981.131981.131981.131.2運維績效服務費42452.832830.192830.192830.192830.192830.19單價0.00數量0.00銷項稅額2547.17169.81169.81169.81169.81169.812稅金及附加0.000.000.000.000.000.002.1營業稅0.002.2消費稅0.002.3城市維護建設稅0.000.000.000.000.000.002.4教育費附加0.000.000.08、00.000.000.002.5地方教育費附加0.000.000.000.000.000.003增值稅0.000.000.000.000.000.00銷項稅額32264.152150.942150.942150.942150.942150.94外購原材料進項稅額1652.71110.18110.18110.18110.18110.18建設期進項稅抵扣30611.45 16778.79#2040.762040.762040.762040.762040.76第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2039、0年2031年2032年2033年#1981.131981.131981.131981.131981.131981.131981.131981.131981.131981.132830.192830.192830.192830.192830.192830.192830.192830.192830.192830.19169.81169.81169.81169.81169.81169.81169.81169.81169.81169.810.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.10、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002150.942150.942150.942150.942150.942150.942150.942150.942150.942150.94110.18110.18110.18110.18110.18110.18110.18110.18110.18110.182040.762040.762040.762040.762040.762040.762040.7620411、0.762040.762040.76附表1 收入、流轉稅及附加估算表附表2 總成本費用估算表項目名稱：*項目序號項目合 計第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年1外購原材料費11374.50758.30758.30758.30758.30758.30758.302外購燃料及動力費2507.85167.19167.19167.19167.19167.19167.193工資及福利費18531.001235.401235.401235.401235.401235.401235.404修理費3110.40207.12、36207.36207.36207.36207.36207.365其他費用4870.20324.68324.68324.68324.68324.68324.686經營成本(1+2+3+4+5)40393.952692.932692.932692.932692.932692.932692.937折舊費#8攤銷費0.000.000.000.000.000.000.009利息支出94546.40#9622.689075.968502.457900.8310總成本費用合計（6+7+8+9）#其中：可變成本32413.352160.892160.892160.892160.892160.892160.813、9固定成本#金額單位：人民幣萬元第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年2025年2026年2027年2028年2029年2030年2031年2032年2033年758.30758.30758.30758.30758.30758.30758.30758.30758.30167.19167.19167.19167.19167.19167.19167.19167.19167.191235.401235.401235.401235.401235.401235.401235.401235.401235.40207.36207.36207.36207.36207.3620714、.36207.36207.36207.36324.68324.68324.68324.68324.68324.68324.68324.68324.682692.932692.932692.932692.932692.932692.932692.932692.932692.93#0.000.000.000.000.000.000.000.000.007269.746607.735913.285184.804420.623619.002778.101896.00970.67#2160.892160.892160.892160.892160.892160.892160.892160.892160.815、9#附表2 總成本費用估算表附表2-1 外購原材料估算表項目名稱：*項目金額單位：人民幣萬元序號項目合計第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年1外購原材料11374.50758.30758.30758.30758.30758.301.1原材料A9721.79648.12648.12648.12648.12648.12單價0.00數量0.00進項稅額1652.71110.18110.18110.18110.18110.181.2原材料B0.00單價0.00數量0.00進項稅額0.000.002輔助材料費用0.00進項稅額016、.003其他0.00進項稅額0.004外購原材料合計11374.50758.30758.30758.30758.30758.305 外購原材料進項稅額合計1652.71110.18110.18110.18110.18110.18第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年2031年2032年2033年758.30758.30758.30758.30758.30758.30758.30758.30758.30758.30648.12648.12648.12648.12648.12648.126417、8.12648.12648.12648.12110.18110.18110.18110.18110.18110.18110.18110.18110.18110.18758.30758.30758.30758.30758.30758.30758.30758.30758.30758.30110.18110.18110.18110.18110.18110.18110.18110.18110.18110.18附表2-1 外購原材料估算表附表2-2 外購燃料動力估算表項目名稱：*項目金額單位：人民幣萬元序號項目合計第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年2017年2018年2019年2020年218、021年2022年2023年2024年1燃料0.001.1燃料A0.00單價0.00數量0.00進項稅額0.001.2動力費0.00單價0.00數量0.00進項稅額0.000.002輔助材料費用0.00進項稅額0.003其他2143.46142.90142.90142.90142.90142.90142.90進項稅額364.3924.2924.2924.2924.2924.2924.294外購燃料動力費合計2507.85167.19167.19167.19167.19167.19167.195外購燃料動力費進項稅額合計364.3924.2924.2924.2924.2924.2924.29第919、年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年2025年2026年2027年2028年2029年2030年2031年2032年2033年142.90142.90142.90142.90142.90142.90142.90142.90142.9024.2924.2924.2924.2924.2924.2924.2924.2924.29167.19167.19167.19167.19167.19167.19167.19167.19167.1924.2924.2924.2924.2924.2924.2924.2924.2924.29附表2-3 固定資產折舊費估算表項目名稱：*項目20、人民幣單位：萬元序號項目合計第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年1 房屋、建筑物原值當期折舊費凈值2機械設備原值當期折舊費凈值3合計原值#當期折舊費279515.3518634.3618634.3618634.3618634.3618634.36凈值#第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年2031年2032年2033年#18634.3618634.3618634.3618634.3618634.3618634.321、618634.3618634.3618634.3618634.36#86649.7668015.4049381.0530746.69附表2-3 固定資產折舊費估算表附表2-4 無形資產攤銷估算表項目名稱：*項目人民幣單位：萬元序號項目合計第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年 第10年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年1無形資產0.00原值0.00當期攤銷費0.00凈值0.002其他資產0.00原值0.00當期攤銷費0.00凈值0.000.003合計0.00原值0.00當期攤銷費0.00凈值0.00第11年 第122、2年 第13年 第14年 第15年 第16年 第17年2027年2028年2029年2030年2031年2032年2033年附表2-5 工資及福利估算表項目名稱：*項目人民幣單位：萬元序號項目合計第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年1工人 人數120.00120.00120.00380.00380.00380.00 人均年工資4.004.004.004.004.004.00 工資額7200.00480.00480.00480.00480.00480.00480.002技術人員 人數20.0020.00223、0.0020.0020.0020.00 人均年工資6.006.006.006.006.006.00 工資額1800.00120.00120.00120.00120.00120.00120.003管理人員 人數30.0030.0030.0030.0030.0030.00 人均年工資9.009.009.009.009.009.00 工資額4050.00270.00270.00270.00270.00270.00270.004工資總額（1+2+3）13050.00870.00870.00870.00870.00870.00870.005福利費5481.00365.40365.40365.40365.24、40365.40365.406合計（4+5）18531.001235.40 1235.40 1235.40 1235.40 1235.40 1235.40第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年2025年2026年2027年2028年2029年2030年2031年2032年2033年380.00380.00380.00380.00380.00380.00380.00380.00380.004.004.004.004.004.004.004.004.004.00480.00480.00480.00480.00480.00480.00480.00480.00480.025、020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.006.006.006.006.006.006.006.006.006.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.009.009.009.009.009.009.009.009.009.00270.00270.00270.00270.00270.00270.00270.00270.00270.00870.00870.00870.00870.00870.026、0870.00870.00870.00870.00365.40365.40365.40365.40365.40365.40365.40365.40365.401235.40 1235.40 1235.40 1235.40 1235.40 1235.40 1235.40 1235.40 1235.40附表2-5 工資及福利估算表附表5 項目投資現金流量表項目名稱：*項目序號項目名稱合 計第1年第2年第3年第4年第5年2017年2018年2019年2020年2021年1現金流入570000.000.000.0038000.0038000.0038000.001.1可用性服務費525000.000.27、000.0035000.0035000.0035000.001.2運維績效服務費45000.000.000.003000.003000.003000.001.3補貼收入0.001.4回收固定資產余值0.001.5回收流動資金0.002現金流出350655.99 152534.46 157727.582692.932692.932692.932.1建設投資310262.04 152534.46 157727.582.2流動資金0.002.3經營成本40393.950.000.002692.932692.932692.932.4營業稅金及附加0.000.000.000.000.000.002.5維28、持運營投資0.003所得稅前凈現金流量(1-2)219344.01#35307.0735307.0735307.074累計所得稅前凈現金流量#5調整所得稅38886.070.000.001508.001632.211762.516所得稅后凈現金流量(3-5)180457.93#33799.0733674.8633544.567累計所得稅后凈現金流量#計算指標項目投資財務內部收益率(%)(所得稅前)7.03%項目投資財務內部收益率(%)(所得稅后)6.00%項目投資財務凈現值(所得稅前）(ic=%)100532.97項目投資財務凈現值(所得稅后）(ic=%)72418.39項目投資回收期(年)(29、所得稅前)11.79項目投資回收期(年)(所得稅后)12.34金額單位：人民幣萬元第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年38000.0038000.0038000.0038000.0038000.0038000.0038000.0038000.0038000.0035000.0035000.0035000.0035000.0035000.0035000.0035000.0035000.0035000.003000.003000.003000.003000.003000.0030030、0.003000.003000.003000.002692.932692.932692.932692.932692.932692.932692.932692.932692.932692.932692.932692.932692.932692.932692.932692.932692.932692.930.000.000.000.000.000.000.000.000.0035307.0735307.0735307.0735307.0735307.0735307.0735307.0735307.0735307.07#-98419.62-63112.55-27805.487501.5942808.31、6678115.73 113422.801899.192042.572192.972350.742516.252689.862871.983063.023263.4333407.8833264.5033114.1032956.3332790.8232617.2132435.0932244.0532043.64#-76500.75-43709.92-11092.7121342.3853586.4285630.07附表5 項目投資現金流量表第15年第16年第17年2031年2032年2033年38000.0038000.0038000.0035000.0035000.0035000.003000.32、003000.003000.002692.932692.932692.932692.932692.932692.930.000.000.0035307.0735307.0735307.07148729.87 184036.94 219344.013473.653694.183925.5131833.4231612.8931381.56117463.48 149076.37 180457.93附表6 項目資本金現金流量表項目名稱：*項目序號項目名稱合 計第1年第2年第3年第4年第5年第6年2017年2018年2019年2020年2021年2022年1現金流入570000.000.000.00 333、8000.00 38000.00 38000.00 38000.001.1可用性服務費525000.000.000.00 35000.00 35000.00 35000.00 35000.001.2運維績效服務費45000.000.000.003000.003000.003000.003000.001.3補貼收入0.001.4回收固定資產余值0.001.5回收流動資金0.002現金流出484088.4746552.5046552.50 24981.16 25105.37 25235.67 25372.352.1項目資本金93105.0046552.5046552.502.2借款本金償還217134、57.040.000.00 10139.53 10636.37 11157.55 11704.272.3借款利息支付94546.4010640.70 10143.869622.689075.962.4經營成本40393.950.000.002692.932692.932692.932692.932.5營業稅金及附加0.000.000.000.000.000.000.002.6所得稅38886.070.000.001508.001632.211762.511899.192.7維持運營投資0.003凈現金流量(1-2)85911.53-46552.50#13018.84 12894.63 127635、4.33 12627.65計算指標資本金財務內部收益率(%)9.17%-46552.50-93105.00-80086.16-67191.54-54427.21-41799.56金額單位：人民幣萬元第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年2031年2032年2033年38000.00 38000.00 38000.00 38000.00 38000.00 38000.00 38000.00 38000.00 38000.00 38000.00 38000.0035000.036、0 35000.00 35000.00 35000.00 35000.00 35000.00 35000.00 35000.00 35000.00 35000.00 35000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.0025515.73 25666.13 25823.90 25989.41 26163.02 26345.14 26536.18 26736.59 26946.81 27167.34 27398.6712277.78 12879.40 13510.49 14172.537、0 14866.95 15595.43 16359.61 17161.23 18002.13 18884.23 19809.568502.457900.837269.746607.735913.285184.804420.623619.002778.101896.00970.672692.932692.932692.932692.932692.932692.932692.932692.932692.932692.932692.930.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002042.572192.972350.742516.252689.86287138、.983063.023263.433473.653694.183925.5112484.27 12333.87 12176.10 12010.59 11836.98 11654.86 11463.82 11263.41 11053.19 10832.66 10601.33-29315.28-16981.41-4805.317205.2819042.2630697.1242160.9453424.3564477.5475310.2085911.53附表4 利潤與利潤分配表項目名稱：*項目序號項目名稱合 計第1年第2年第3年第4年第5年第6年2017年2018年2019年2020年2021年20239、2年1營業收入570000.00#2營業稅金及附加0.000.000.000.000.003總成本費用414455.71#4補貼收入0.000.000.000.000.005利潤總額(1-2-3+4)155544.296032.02 6528.86 7050.04 7596.766彌補以前年度虧損0.007應納稅所得額(5-6)155544.296032.02 6528.86 7050.04 7596.768所得稅38886.071508.00 1632.21 1762.51 1899.199凈利潤(5-8)116658.224524.01 4896.64 5287.53 5697.5710期40、初未分配利潤0.0011可供分配的利潤(9+10)116658.224524.01 4896.64 5287.53 5697.5712提取法定盈余公積金11665.82452.40489.66528.75569.7613 可供投資者分配的利潤(11-12)104992.404071.61 4406.98 4758.78 5127.8114應付優先股股利0.0015提取任意盈余公積金0.0016應付普通股股利(13-14-15)104992.404071.61 4406.98 4758.78 5127.8117各投資方利潤分配0.000.000.000.000.00其中：*方0.00 *方0.041、018未分配利潤(13-14-15-17)104992.404071.61 4406.98 4758.78 5127.8119息稅前利潤(利潤總額+利息)250090.70#20息稅折舊攤銷前利潤(息稅前利潤+折舊+攤銷)529606.05#金額單位：人民幣萬元第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年2031年2032年2033年#0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00#0.000.000.000.000.000.000.042、00.000.000.000.008170.27 8771.88 9402.97#8170.27 8771.88 9402.97#2042.57 2192.97 2350.74 2516.25 2689.86 2871.98 3063.02 3263.43 3473.65 3694.18 3925.516127.70 6578.91 7052.23 7548.74 8069.58 8615.94 9189.07 9790.28#6127.70 6578.91 7052.23 7548.74 8069.58 8615.94 9189.07 9790.28#612.77657.89705.227543、4.87806.96861.59918.91979.03 1042.10 1108.25 1177.655514.93 5921.02 6347.00 6793.86 7262.62 7754.34 8270.16 8811.26 9378.86 9974.28#5514.93 5921.02 6347.00 6793.86 7262.62 7754.34 8270.16 8811.26 9378.86 9974.28#0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005514.93 5921.02 6347.00 6793.86 7262.62 775444、.34 8270.16 8811.26 9378.86 9974.28#附表4 利潤與利潤分配表附表7 財務計劃現金流量表項目名稱：*項目序號項目名稱合 計第1年第2年第3年第4年第5年第6年2017年2018年2019年2020年2021年2022年1經營活動凈現金流量(1.1-1.2)490719.980.000.00 33799.0733674.8633544.5633407.881.1現金流入602264.150.000.00 40150.9440150.9440150.9440150.941.1.1 營業收入570000.000.000.00 38000.0038000.00380045、0.0038000.001.1.2 增值稅銷項稅額32264.150.000.002150.942150.942150.942150.941.1.3 補貼收入0.001.1.4 其他收入0.001.2現金流出111544.170.000.006351.886476.096606.386743.061.2.1 經營成本40393.950.000.002692.932692.932692.932692.931.2.2 增值稅進項稅額32264.152150.942150.942150.942150.941.2.3 營業稅金及附加0.000.000.000.000.000.000.001.2.4 增46、值稅0.000.000.000.000.000.000.001.2.5 所得稅38886.070.000.001508.001632.211762.511899.191.2.6 其他流出0.002投資活動凈現金流量(2.1-2.2)-310262.04-152534.46-157727.580.000.000.000.002.1現金流入0.002.2現金流出310262.04152534.46157727.582.2.1 建設投資310262.04152534.46157727.582.2.2 維持運營投資0.002.2.3 流動資金0.002.2.4 其他流出0.003籌資活動凈現金流量(347、.1-3.2)-1441.40152534.46157727.58#3.1現金流入310262.04152534.46157727.580.000.000.000.003.1.1 項目資本金投入93105.0046552.5046552.503.1.2 建設投資借款217157.04105981.96111175.083.1.3 流動資金借款0.003.1.4 債券0.003.1.5 短期借款0.003.1.6 其他流入0.003.2現金流出311703.450.000.00 20780.2320780.2320780.2320780.233.2.1 各種利息支出94546.400.000.048、0 10640.7010143.869622.689075.963.2.2 償還債務本金217157.040.000.00 10139.5310636.3711157.5511704.273.2.4 應付利潤(股利分配)0.003.2.5 其他流出0.004凈現金流量(1+2+3)179016.530.000.00 13018.8412894.6312764.3312627.655累計盈余資金0.000.00 13018.8425913.4638677.7951305.44金額單位：人民幣萬元第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年2023年2024年202549、年2026年2027年2028年2029年2030年2031年2032年33264.5033114.1032956.3332790.8232617.2132435.0932244.0532043.6431833.4231612.8940150.9440150.9440150.9440150.9440150.9440150.9440150.9440150.9440150.9440150.9438000.0038000.0038000.0038000.0038000.0038000.0038000.0038000.0038000.0038000.002150.942150.942150.9421550、0.942150.942150.942150.942150.942150.942150.946886.447036.847194.627360.127533.737715.857906.908107.308317.538538.052692.932692.932692.932692.932692.932692.932692.932692.932692.932692.932150.942150.942150.942150.942150.942150.942150.942150.942150.942150.940.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0051、0.000.000.000.000.000.000.000.000.002042.572192.972350.742516.252689.862871.983063.023263.433473.653694.180.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00#-20780.23-20780.23-20780.23-20780.23-20780.23-20780.230.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0020780.2320780.2320780.2320780.2320780.2320780.2320780.2320752、80.2320780.2320780.238502.457900.837269.746607.735913.285184.804420.623619.002778.101896.0012277.7812879.4013510.4914172.5014866.9515595.4316359.6117161.2318002.1318884.2312484.2712333.8712176.1012010.5911836.9811654.8611463.8211263.4111053.1910832.6663789.7276123.5988299.69#112147.26 123802.12 135253、65.94 146529.35 157582.54 168415.20附表7 財務計劃現金流量表第17年2033年31381.5640150.9438000.002150.948769.382692.932150.940.000.003925.510.00-20780.230.0020780.23970.6719809.5610601.33179016.53附表9 還本付息表(等額本息還款方式)項目名稱：*項目序號項目名稱合 計第1年第2年第3年第4年第5年第6年2017年2018年2019年2020年2021年2022年1期初借款余額0.00#2本年貸款#3當期還本付息#20780.232054、780.2320780.2320780.233.2其中：還本#10139.5310636.3711157.5511704.273.1 付息#2534.467727.5810640.7010143.869622.689075.964還款資金來源#0.000.0023158.3723531.0023921.8824331.934.1折舊#18634.3618634.3618634.3618634.364.2攤銷0.004.3還款利潤#0.000.004524.014896.645287.535697.57計算指標利息備付率(%)0.0%0.0%156.7%164.4%173.3%183.7%償債備55、付率(%)0.0%0.0%162.7%162.1%161.4%160.8%金額單位：人民幣萬元第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年2031年2032年#90216.7673857.1556695.9238693.8020780.2320780.2320780.2320780.2320780.2320780.2320780.2320780.2320780.2320780.2312277.7812879.4013510.4914172.5014866.9515595.431635956、.6117161.2318002.1318884.238502.457900.837269.746607.735913.285184.804420.623619.002778.101896.0024762.0625213.2725686.5826183.0926703.9327250.2927823.4328424.6429055.3229716.8918634.3618634.3618634.3618634.3618634.3618634.3618634.3618634.3618634.3618634.366127.706578.917052.237548.748069.588615.94957、189.079790.2810420.9611082.54196.1%211.0%229.3%252.3%282.0%321.6%377.2%460.7%600.1%879.4%160.1%159.4%158.6%157.8%157.0%156.1%155.2%154.2%153.2%152.1%附表9 還本付息表(等額本息還款方式)第17年2033年19809.5620780.2319809.56970.6730410.8918634.3611776.531717.7%151.0%附表8 資產負債表項目名稱：*項目金額單位：人民幣萬元序號項目合 計第1年第2年第3年第4年第5年第6年201758、年2018年2019年2020年2021年2022年1資產4360802#1.1流動資產總額14801980.000.0013018.8425913.4638677.7951305.441.1.1貨幣資金14801980.000.0013018.8425913.4638677.7951305.441.1.2應收賬款01.1.3預付賬款01.1.4存貨01.1.5其他01.2在建工程462797#1.3固定資產凈值2417808#1.4無形資產及其他資產凈值02負債及所有者權益(2.4+2.5)4360802#2.1流動負債總額02.1.1短期借款02.1.2應付賬款02.1.3預收賬款02.159、.4其他02.2建設投資借款2035500#2.3流動資金借款02.4負債小計(2.1+2.2+2.3)2035500#2.5所有者權益2325302 46552.5093105.0097629.01#2.5.1資本金1536233 46552.5093105.0093105.0093105.0093105.0093105.002.5.2資本公積02.5.3累計盈余公積金78906.90.000.00452.40942.071470.822040.582.5.4累計未分配利潤7101620.000.004071.618478.5913237.3618365.18計算指標：資產負債率(%)69.60、48%69.99%67.95%65.70%63.21%60.45%第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年2031年2032年#63789.7276123.5988299.69#63789.7276123.5988299.69#86649.7668015.4049381.05#90216.7673857.1556695.9238693.8019809.56#90216.7673857.1556695.9238693.8019809.56#93105.0093105.0093105.61、0093105.0093105.0093105.0093105.0093105.0093105.0093105.002653.353311.244016.464771.335578.296439.887358.798337.829379.9110488.1723880.1129801.1236148.1342941.9950204.6157958.9566229.1175040.3784419.2394393.5257.41%54.03%50.30%46.15%41.54%36.42%30.70%24.31%17.15%9.10%附表8 資產負債表第17年2033年#30746.69#0.0062、0.00#93105.0011665.82#0.00%表7 敏感性分析表序號不確定因素變化率項目評價指標內部收益率敏感度系數1建設投資20%3.08%0.1010%4.02%0.110%5.11%-10%6.38%0.13-20%7.89%0.142可用性服務費20%7.20%0.1010%6.18%0.110%5.11%-10%3.99%0.11-20%2.82%0.113運維績效服務費20%5.28%0.0110%5.20%0.010%5.11%-10%5.02%0.01-20%4.94%0.014運營成本20%4.94%0.0110%5.03%0.010%5.11%-10%5.19%0.01-20%5.28%0.01項目主要財務評價指標表序號指標名稱 單位數額備注1項目總投資萬元3102622建設期年23運營期年154建設期利息萬元102625資本金萬元931056年均營業收入萬元38000.007年均凈利潤萬元7777.218總投資收益率 ROI2.51%運營期平均值9資本金凈利潤率 ROE8.35%運營期平均值10稅前指標全投資財務內部收益率7.03%財務凈現值 萬元100532.97ic=3.0%全部投資回收期 年11.7911稅后指標 全投資財務內部收益率6.00%財務凈現值萬元72418.39ic=3.0%全部投資回收期年12.3412貸款償還期 年15不含建設期