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1、金金沙沙江江中中游游庫庫區區航航運運基基礎礎設設施施綜綜合合建建設設一一期期工工程程項項目目總總體體實實施施進進度度計計劃劃圖圖及及工工程程建建設設投投資資進進度度需需求求量量表表編制時間：2013年12月23日金額單位：萬元表二序序號號工工程程項項目目名名稱稱項項目目投投資資計計劃劃實實施施時時間間目目標標工工期期項項目目實實施施進進度度橫橫道道圖圖及及進進度度計計劃劃投投資資額額備備 注注20142014年年度度20152015年年度度20162016年年度度20172017年年度度20182018年年度度20192019年年度度2468101224681012246810122468102、122468101224681012一一準準備備階階段段1前期工可階段費用清理2600.0078018202工程初步設計760.007603項目運營方案設計250.00751754港口碼頭設計水位分析研究110.0033775項目總平面圖規劃設計140.0042986港口與航道工程施工圖勘察設計1800.001804504504502707房屋建筑及景觀工程施工圖勘察設計600.006060906090909060二二第第一一階階段段實實施施項項目目1大具碼頭水工、道路、陸域形成及下虎跳峽停靠點工程4321.30 2014.071843238438438438438438438438438423、162162梨園上碼頭水工、道路及陸域形成工程2235.62 2014.07182241991991991991991991991991991121123奉科碼頭水工程、道路、后方陸域工程4939.18 2014.10124946596596596596596592472474石頭城碼頭水工程、道路、后方陸域工程4010.41 2014.10124015355355355355355352012015麗江基地場內道路及辦公用房項目1074.78 2014.10610728728728754546石頭城進景區道路等基礎設施工程5842.45 2015.01125847797797797797794、7792922927下虎峽景區棧道、道路等基礎設施工程5093.55 2015.01125096796796796796796792552558奉科碼頭運營辦公設施及其附屬設施工程1604.03 2015.07616042842842880809石頭城碼頭、石頭城景區運營辦公設施及其附屬設施工程902.72 2015.07690241241241454510大具碼頭、虎跳峽景區運營辦公設施及其附屬設施工程2990.15 2015.07629979779779715015011第一批采購設備、器具、旅游客船等（梨園、阿海庫區運營）1828.16 2015.076183488488488183125、第一批鋼質躉船建造項目1060.00 2015.0761062832832835353三三第第二二階階段段實實施施項項目目1梨園下碼頭水工、道路及陸域形成工程3195.51 2016.01123204264264264264264261601602阿海上碼頭水工、道路及陸域形成工程2345.00 2016.01122353133133133133133131171173阿海下碼頭水工、道路及陸域形成工程1393.51 2016.011213918618618618618618670704樹底碼頭水工、道路及陸域形成工程4026.76 2016.01124035375375375375375376、2012015梨園上碼頭港外配套工程、運營辦公用房及其附屬基礎設施工程3061.41 2016.01123064084084084084084081531536梨園下碼頭運營辦公用房及其附屬基礎設施工程920.93 2016.0769224624624646467阿海上碼頭運營辦公用房及其附屬基礎設施工程600.82 2016.0766016016016030308阿海下碼頭運營辦公用房及其附屬基礎設施工程746.70 2016.0767519919919937379樹底碼頭運營辦公用房及其附屬基礎設施工程925.62 2016.07693247247247464610建造客滾旅游船舶項目337、23.16 2016.07633288688688616616611第二批采購設備、器具、旅游客車等（供庫區碼頭滾裝運營）402.50 2016.076401071071074012第二批鋼質躉船建造項目760.00 2016.076762032032033838四四第第三三階階段段實實施施項項目目1三江口碼頭及其附屬工程4940.94 2017.01124946596596596596596592472472大東碼頭及其附屬工程2277.96 2017.01122283043043043043043041141143溫泉海事救援站碼頭及其附屬工程2204.57 2017.01122202948、2942942942942941101104金安橋上碼頭及其附屬工程6491.91 2017.01126498668668668668668663253255梨園庫區碼頭工程、停靠點、航道整治、航標收尾工程1312.02 2017.011213117517517517517517566666阿海庫區碼頭工程、停靠點、航道整治、航標收尾工程2207.67 2017.01122212942942942942942941101107金安橋庫區碼頭工程、停靠點、航道整治、航標收尾工程1641.33 2017.011216421921921921921921982828麗江基地收尾工程1196.29 29、017.07612031931931960609第三批采購設備、器具項目387.50 2017.076391031031033910第三批鋼質躉船建造項目880.00 2017.076882352352354444五五第第四四階階段段實實施施項項目目1金安橋溫泉旅游度假片區經營設施開發和基礎設施完善項目1081.79 2018.01610828828828854542下虎峽片區經營設施、景區、景點設施完善和升級項目4485.23 2018.0164491196119611962242243石頭城片區經營設施、景區、景點設施完善和升級項目3760.12 2018.016376100310031010、031881884麗江基地經營設施建設工程項目2800.00 2018.016280747747747140140項項目目實實施施階階段段準準備備期期階階段段第第一一階階段段第第二二階階段段第第三三階階段段第第四四階階段段缺缺陷陷責責任任期期資資金金需需求求量量勘勘察察設設計計及及前前期期費費用用資資金金需需求求量量6260.0018702170450060600090005100090004500090003600060000000工工程程建建設設費費用用資資金金需需求求量量93271.6000656583158531563521352140735524547056792317330926311、83918436572282810391530573467346757453234443032340606115800606資資金金需需求求量量（設設計計與與工工程程建建設設費費合合計計）99531.60187021701106583164532163521352141635524547061892317330927283918436576782810391531473467346761053234443032940606115800606資資金金累累積積需需求求量量187040405146572973741059014111176322179527319327893897841295446012、447331512495561463292661027001773164766318009886203894379386797161971619776898925989259892599532說說明明1、本表測算投資包括了前期費用、項目勘察設計費和工程建設費，前期費用按實際發生計列，勘察設計費用按經驗估列。工程建設費用根據項目初步設計概算統計，不包含預留費用。投資預測時主要考慮國家補助資金的到位情況，圍繞資金周轉情況來確定工期。2、建設順序首先對關鍵項目、近期有經濟效益或重要項目進行建設，其次對翻壩轉運項目和樞紐碼頭進行建設，往后是對一般性項目和公益基礎設施項目建設，最后對經營設施項目建設。在13、資金周轉和使用上，先考慮使用中央補助資金，其次是省級補助資金，最后考慮使用融資資金。3、工程進度資金需求量的設計費用按照設計成果的提交進度支付，并考慮扣留部分設計后期服務和審計風險費用，工程進度款的預付款按10%計，施工期間進度款按合同價扣除預付款和保留金后平均計算，項目完工半年后支付審計風險金5%，一年后支付質保金5%測算。2014年度2015年度2016年度2017年度2018年度2019年度金金沙沙江江中中游游庫庫區區航航運運基基礎礎設設施施綜綜合合建建設設一一期期工工程程24681012246810122468101224681012246810122460 1000 2000 30014、0 4000 5000 6000 7000 8000 9000 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 時間每月資金累計資金計劃累計金金沙沙江江中中游游庫庫區區航航運運基基礎礎設設施施綜綜合合建建設設一一期期工工程程項項目目批批準準概概算算費費用用統統計計表表項目階段：初步設計階段工程造價：批準概算金額單位：萬元統計日期：2013年12月23日表三序號工程或費用項目名稱梨園庫區阿海庫區金安橋庫區合計占總投資麗江基地大具碼頭梨園上碼頭下虎跳峽渡口改造永殼停靠點一般停靠點庫尾航道整治梨園下碼頭三江口碼頭奉科碼頭石頭城碼頭阿海上碼頭重點停靠點一般停靠點庫尾航道15、整治阿海下碼頭大東碼頭樹底碼頭溫泉海事救援站碼頭金安橋上碼頭一般停靠點庫尾航道整治一 第一部分 工程建設費用2389.2920157.146513.061167.68149.16633.17529.696134.405480.6216569.2812881.434480.95304.081073.33830.263751.893057.596983.494802.386432.671128.61512.72105962.8967.46%1陸域形成519.22866.77312.37964.09338.8761.3317.4051.11159.81603.50279.664174.132.66%16、2碼頭水工工程2729.73997.541601.482512.891646.791151.791272.130.00647.781131.142674.14323.451492.8618181.7211.57%*客運、海事泊位344.7861.0639.18135.57120.41130.2399.1856.18201.90500.57103.45407.572200.081.40%*貨運泊位1465.21836.481342.302157.32173.55801.56952.95371.60287.07976.57528.749893.356.30%*貨運泊位護岸、停車場932.8342217、.17977.00336.552668.551.70%*鋼躉船420.00100.00220.00220.00420.00220.00220.00220.00220.00220.00220.00220.002920.001.86%*纜車斜坡道基礎499.74499.740.32%3停靠點411.50129.98581.34259.94991.701026.003400.462.16%*踏步工程281.5064.98581.34129.94991.701026.003075.461.96%*鋼躉船130.0065.00130.00325.000.21%4陸域擋土墻205.59517.34948.18、162226.592534.17998.62196.14787.06379.82306.869100.355.79%5堆場及道路247.961492.35265.72164.8154.00521.71205.58172.92327.5872.35205.37292.53208.964231.842.69%6工藝設備95.00423.82128.75530.0015.0080.00138.7515.00123.75108.75138.7515.00123.751936.321.23%7港作車船20.001440.0020.0020.0020.001470.0020.0020.0020.0020.19、0065.001480.0020.004635.002.95%8建筑結構1403.645060.69555.8099.346.0030.601316.81583.492698.251455.98641.2812.0052.20920.03345.861197.69626.291050.5354.000.0018110.4811.53%*其中：建筑物1323.334596.72520.516.0030.601166.72566.892425.601292.12493.0412.0052.20774.14269.311051.66548.93935.2254.0016118.9910.26%*構筑20、物80.31463.9735.2999.34150.0916.60272.65163.86148.24145.8976.55146.0377.36115.311991.491.27%9供電照明174.34878.63156.2383.66241.58155.92434.95230.06223.46338.14142.97355.67256.45264.413936.472.51%10 給排水及消防113.76585.92147.50297.50132.82336.11224.59286.02273.87150.44286.44144.80272.183251.952.07%11 通信工程45.21、76271.85209.47216.81187.86226.17207.43212.56242.90216.25239.78105.63237.632620.101.67%12 暖通工程155.00445.534.46193.004.73474.00173.0045.5437.4314.0640.4816.2630.491633.981.04%13 環保、水保及綠化41.87678.2994.4911.788.72229.62131.38314.59130.52138.7427.6591.82138.03234.48149.41203.1721.582646.141.68%14 臨時工程63.22、29181.91166.228.223.2811.8799.932.00156.33153.1081.571.8813.5746.1155.0085.3259.1169.6310.351268.690.81%15 工程措施費345.6688.518.181.179.3678.6472.72200.66188.89256.7815.8634.3480.5983.1237.8856.3516.687.581582.971.01%16 港外配套工程5093.552596.0115.00819.51584.654750.295842.4560.00620.75324.90420.38312.2418023、6.2023245.9314.80%17 安全及勞動衛生設施費28.6710.0010.007.8310.0010.0010.0010.0010.002.6112.2710.0010.0010.0010.00161.380.10%18 庫區航道整治471.86767.99455.141694.991.08%*炸礁工程40.56284.19275.14599.890.38%*航標工程431.30483.80180.001095.100.70%19 錨地50.0050.0050.00150.000.10%二 第二部分 其他費用4780.7111163.674982.80471.3131.1712224、.5571.442096.481530.175816.144100.891320.1650.13204.80159.121763.14721.941524.671609.802143.80214.83122.5945002.3128.65%1土地征用及拆遷補償費4312.508955.004275.00337.5013.5056.251451.25949.504162.502691.00851.4627.0083.251280.25337.50697.501059.981350.0085.5032976.4420.99%2建設單位開辦費71.00137.6144.467.971.024.32325、.6240.7537.62105.3693.8329.181.388.406.5016.1813.3333.8815.7931.456.442.93713.020.45%3建設單位經費19.11177.3857.3110.281.315.574.6653.0248.94137.07122.0737.961.8010.938.4538.2631.1871.2348.9865.6111.514.87967.500.62%4工程建設監理費57.93349.16112.8220.232.5810.979.18100.8093.05260.61232.0972.173.4220.7716.0761.0226、50.26127.7359.54118.5724.2911.031814.291.16%5聯合試運轉費0.675.140.901.080.101.310.974.561.261.050.191.331.041.463.011.2825.350.02%6工器具及生產家具購置費7.1954.889.5711.501.0213.9510.3448.6213.4811.162.0414.1511.1215.6232.0513.69270.380.17%7生產職工培訓費18.0040.0012.000.0016.006.0035.0016.0012.0026.0026.0024.003.0032.00227、66.000.17%8辦公和生活家具購置費7.2016.004.800.006.402.4014.006.404.8010.4010.409.601.2012.80106.400.07%9前期工作費82.80484.05156.4028.043.5815.2012.7296.3189.52236.32211.3463.233.0018.2014.08111.4875.62171.25130.02173.0327.1311.482214.801.41%10 勘察設計費122.90702.48226.9840.695.2022.0718.46246.85227.86638.21568.378.0028、8.3750.8739.35156.38127.42290.59200.80267.6446.8521.284037.622.57%11 招標代理服務費31.0762.910.003.640.471.981.6512.9611.9633.5029.84176.740.442.672.0713.679.3021.0815.9421.273.351.42457.930.29%12 掃床、測量費用0.0020.0010.0015.780.750.750.750.759.2864.990.280.280.280.280.2864.96189.410.12%13 招投標交易服務費0.751.231.2329、1.231.231.231.236.006.006.006.000.750.250.450.455.005.005.005.005.000.280.2859.590.04%14 初步設計審查咨詢費6.4716.715.400.970.120.520.445.214.8113.4611.993.730.181.070.832.842.345.942.775.511.130.5192.950.06%15 施工圖設計審查咨詢費12.9433.4310.801.940.251.050.8810.429.6126.9323.987.460.352.151.665.674.6711.875.5311.0230、2.261.03185.900.12%16 工程審計費22.1837.1412.002.150.271.170.9813.0711.6835.3027.449.550.652.291.777.105.7813.199.1012.152.150.98228.090.15%17 工程保險費8.0070.5522.804.090.522.221.8521.4519.1757.9445.0515.671.063.752.9013.1310.7024.4416.8122.513.951.79370.350.24%三 第三部分 預留費358.501118.29361.0465.078.3434.9730.31、06339.23303.08916.28712.35247.8016.8259.3645.91211.74172.10390.53267.61361.3262.9031.776115.073.89%17 基本預備費358.501118.29361.0465.070.5234.9730.06339.23303.08916.28712.34247.8016.8259.3645.91211.74172.10390.53267.61361.3262.9031.776107.243.89%四 工程總費用7528.5032439.0911856.901704.06188.67790.69631.1985732、0.127313.8723301.7017694.676048.91371.031337.491035.295726.773951.638898.696679.798937.801406.34667.07157080.27100%管理費等合計2908.41合計復核44976.02其他合同費合計2838.75金金沙沙江江中中游游庫庫區區航航運運基基礎礎設設施施綜綜合合建建設設一一期期工工程程項項目目總總體體實實施施進進度度計計劃劃表表編制時間：2013年12月23日金額單位：萬元表一序號項目實施階段實施時段階段實施項目內容及任務目標實施項目名稱及合同段的劃分項目估算投資計劃實施時間目標工期(月)33、承包單位資質專業及要求合同實施方式計劃招標批次項目資金平衡計劃時間序列建設資金需求量整個項目情況扣除征地拆遷費用情況備 注實施合同段名稱合同段號階段年度月次征地拆遷工程建設前期勘設其他合同管理費等合 計資金累計用量年度資金用量合 計資金累計用量年度資金用量A-01準備階段2014.01至2014.06對項目前期工作進行清理、辦理移交工作，開展施工圖設計工作，確保設計工作滿足工程施工進度要求。前期工可階段費用清理2600.002014.014準備階段2014年度20.001870.001870.001870.0035692.111870.001870.0010958.61 表內資金需求量中已包含34、了二類費用，根據不同類別分別納入了征地拆遷費、前期勘設費（包括前期費、勘察設計費）、其他合同費（包括監理、招標代理、審圖等合同委托方式支付的費用）和管理費（包括了以業主直接使用支付為主的項目管理費、各類開辦費、生產、生活用具購置費用等）。A-02工程初步設計760.0049261.000.002170.0011431.0013301.002170.004040.00A-03項目運營方案設計250.002014.013項目運營相關專業設計或項目咨詢類的相關資質委托63969.00655.69450.0019.9620.455115.0918416.091146.095186.09A-04港口碼頭35、設計水位分析研究110.002014.013水利水電或港口航道工程專業設計、咨詢資質委托第一階段87816.20582.840.0017.7418.178434.9526851.04618.755804.84A-05項目總平面圖規劃設計140.002014.014房屋建筑和園林工程勘察設計資質委托103349.801585.2760.0048.2549.435092.7631943.801742.967547.80A-06港口與航道工程施工圖勘察設計S11800.002014.0250港口與航道工程勘察設計資質招標12337.503156.3260.0096.0698.423748.3135636、92.113410.8110958.61A-07房屋建筑及景觀工程施工圖勘察設計S2600.002014.0260房屋建筑和園林工程勘察設計資質招標2015年度143520.860.00107.16109.793737.8039429.9133952.583737.8014696.4130100.17B-01第一階段2014.07至2015.12本階段主要對關鍵性工程和近期有經濟效益的碼頭、景區做初步建設。實施項目包括受梨園電站蓄水制約的碼頭水工工程，麗江基地、奉科、石頭城碼頭及下虎跳峽、石頭城景區道路等，后期對碼頭的辦公用房和運營設施做初步建設。項目實施第一階段完成后可基本實現大具、奉科、石37、頭城碼頭以及下虎跳峽、寶山石頭城景區的航運旅游，并可在梨園、阿海單個庫區內開展航運旅游，麗江基地能夠基本能夠保障項目公司辦公場所使用需要。大具碼頭水工、道路、陸域形成及下虎跳峽停靠點工程A14321.302014.0718港口與航道工程施工總承包二級以上招標1163520.860.00107.16109.793737.8043167.723737.8018434.22B-02梨園上碼頭水工、道路及陸域形成工程A22235.622014.0718港口與航道和公路工程施工總承包二級以上招標1184072.7690.00123.96127.004413.7147581.424413.7122847.38、92B-03奉科碼頭水工程、道路、后方陸域工程A34939.182014.1012港口與航道和公路工程施工總承包二級以上招標2202568.285524.000.00168.12172.258432.6656014.085864.3828712.30B-04石頭城碼頭水工程、道路、后方陸域工程A44010.412014.1012港口與航道和公路工程施工總承包二級以上招標222856.095470.270.00166.49170.576663.4262677.505807.3334519.63B-05麗江基地場內道路及辦公用房項目A51074.782014.106房屋建筑工程施工總承包二級以上招39、標224428.055679.21510.00172.85177.096967.1969644.696539.1441058.78B-06石頭城進景區道路等基礎設施工程A65842.452015.0112公路工程或市政工程施工總承包二級以上招標3項第二階段2016年度26428.052317.100.0070.5272.252887.9272532.6229772.802459.8843518.6625778.52B-07下虎峽景區棧道、道路等基礎設施工程A75093.552015.0112公路工程或市政工程施工總承包二級以上招標3283308.670.00100.70103.173512.540、476045.163512.5447031.20B-08奉科碼頭運營辦公設施及其附屬設施工程A81604.032015.076房屋建筑工程施工總承包二級以上招標4目302637.6090.0080.2882.252890.1278935.282890.1249921.32B-09石頭城碼頭、石頭城景區運營辦公設施及其附屬設施工程A9902.722015.076房屋建筑工程施工總承包二級以上招標4322377.493917.560.00119.23122.166536.4385471.714158.9554080.26B-10大具碼頭、虎跳峽景區運營辦公設施及其附屬設施工程A102990.15241、015.076房屋建筑工程施工總承包二級以上招標4實34792.504365.030.00132.85136.115426.4990898.214634.0058714.26B-11第一批采購設備、器具、旅游客船等（梨園、阿海庫區運營）A111828.162015.076不限招標或委托436396.257227.69450.00219.98225.378519.2999417.498123.0466837.30B-12第一批鋼質躉船建造項目A121060.002015.076鋼質船舶工程建造資質招標4施第三階段2017年度38396.252810.190.0085.5387.633379.5942、102797.0824691.702983.3469820.6424295.45C-01第二階段2016.01至2016.12本階段主要對庫區航運環線上的翻壩轉運碼頭、重要集疏運樞紐碼頭以及其附屬運營設施進行建設，包括梨園下碼頭、阿海上、下碼頭、樹底碼頭及碼頭運營附屬設施做初步建設，打通梨園、阿海2個庫區的梯級通道，形成在3個庫區間的翻壩運輸，基本實現梨園、阿海、金安橋3個庫區聯合滾裝運營，將水運通過樹底碼頭疏散，連接到麗江古城，初步實現3個庫區的航運環線旅游。梨園下碼頭水工、道路及陸域形成工程B13195.512016.0112港口與航道工程施工總承包二級以上招標5403915.410.0043、119.17122.094156.67106953.754156.6773977.31C-02阿海上碼頭水工、道路及陸域形成工程B22345.002016.0112港口與航道工程施工總承包二級以上招標5投423056.5790.0093.0395.313334.90110288.653334.9077312.21C-03阿海下碼頭水工、道路及陸域形成工程B31393.512016.0112港口與航道工程施工總承包二級以上招標5443467.200.00105.53108.113680.84113969.493680.8480993.05C-04樹底碼頭水工、道路及陸域形成工程B44026.7644、2016.0112港口與航道工程施工總承包二級以上招標5資463467.200.00105.53108.113680.84117650.323680.8484673.88C-05梨園上碼頭港外配套工程、運營辦公用房及其附屬基礎設施工程B53061.412016.0112港口與航道工程施工總承包二級以上招標5485744.88360.00174.85179.146458.87124109.196458.8791132.75C-06梨園下碼頭運營辦公用房及其附屬基礎設施工程B6920.932016.076房屋建筑工程施工總承包二級以上招標6使第四階段2018年度503233.900.0098.4245、100.843433.17127542.3613477.293433.1794565.9213477.29C-07阿海上碼頭運營辦公用房及其附屬基礎設施工程B7600.822016.076房屋建筑工程施工總承包二級以上招標6524430.290.00134.84138.154703.27132245.634703.2799269.19C-08阿海下碼頭運營辦公用房及其附屬基礎設施工程B8746.702016.076房屋建筑工程施工總承包二級以上招標6用543233.9060.0098.42100.843493.17135738.803493.17102762.36C-9樹底碼頭運營辦公用房及其46、附屬基礎設施工程B9925.622016.076房屋建筑工程施工總承包二級以上招標6缺陷責任期560.000.000.0010.0010.00135748.8010.00102772.36C-10建造客滾旅游船舶項目B103323.162016.076鋼質船舶工程建造資質招標6計58606.360.0018.4510.00634.81136383.61634.81103407.17C-11第二批采購設備、器具、旅游客車等（供庫區碼頭滾裝運營）B11402.502016.076不限招標或委托6601157.630.0035.2310.001202.87137586.481202.8710461047、.04C-12第二批鋼質躉船建造項目B12760.002016.076鋼質船舶工程建造資質招標6劃2019年度620.000.000.0010.0010.00137596.48668.7210.00104620.04668.72D-01第三階段2017.01至2017.12本階段對列入水運基礎設施的所有項目進行收尾建設，包括各碼頭、基地、海事搜集站點、航道、停靠點、航標等項目未實施或未完全實施的項目進行收尾建設。通過本階段的建設，庫區航運旅游實現系統網絡布局，3個庫區的航運旅游運營網點形成，項目一期工程進入試運營階段。三江口碼頭及其附屬工程C14940.942017.0112港口與航道工程施工48、總承包二級以上招標7640.000.000.0010.0010.00137606.4810.00104630.04D-02大東碼頭及其附屬工程C22277.962017.0112港口與航道工程施工總承包二級以上招標766606.360.0018.4510.00634.81138241.29634.81105264.85D-03溫泉海事救援站碼頭及其附屬工程C32204.572017.0112港口與航道工程施工總承包二級以上招標7項目運營期680.000.000.0013.9113.91138255.2013.91105278.76D-04金安橋上碼頭及其附屬工程C46491.912017.0149、12港口與航道工程施工總承包二級以上招標7D-05梨園庫區碼頭工程、停靠點、航道整治、航標收尾工程C51312.022017.0112港口與航道工程施工總承包二級以上招標7D-06阿海庫區碼頭工程、停靠點、航道整治、航標收尾工程C62207.672017.0112港口與航道工程施工總承包二級以上招標72020年度D-07金安橋庫區碼頭工程、停靠點、航道整治、航標收尾工程C71641.332017.0112港口與航道工程施工總承包二級以上招標7D-08麗江基地收尾工程C81196.292017.076房屋建筑工程施工總承包二級以上招標8D-09第三批采購設備、器具項目C9387.502017.050、76不限招標或委托8D-10第三批鋼質躉船建造項目C10880.002017.076鋼質船舶工程建造資質招標8E-01第四階段2018.01至2018.06本階段根據項目的運營情況，結合市場調查分析，對景區、景觀及碼頭工程的經營性設施進行開發、建設，包括對運營系統設施的完善，景區、基地、站點的商業開發，以及項目運營支持保障系統工程等。目的是完善經營配套設施，保障運營安全，創建航運旅游商業品牌，提高項目商業經營效益。金安橋溫泉旅游度假片區經營設施開發和基礎設施完善項目D11081.792018.016房屋建筑工程施工總承包二級以上招標9E-02下虎峽片區經營設施、景區、景點設施完善和升級項目D251、4485.232018.016房屋建筑工程施工總承包二級以上招標92021年度E-03石頭城片區經營設施、景區、景點設施完善和升級項目D33760.122018.016房屋建筑工程施工總承包二級以上招標9E-04麗江基地經營設施建設工程項目D42800.002018.016房屋建筑工程施工總承包二級以上招標9E-05項項目目投投資資金金額額合合計計99531.6032976.4493271.606260.002838.752908.41138255.20105278.76說說明明 一、本表投資費用包括了建設期預計可能發生的所有費用，前期費用按實際發生計列，勘察設計費用按經驗估列。工程建設費用根52、據項目初步設計概算統計，不包含預留費用。二、施工進度和建設周期主要考慮國家補助資金的到位情況，圍繞項目建設資金的用量來測算。建設順序是首先安排關鍵性項目和近期可能有經濟效益的項目進行建設，其次對翻壩轉運項目和樞紐碼頭工程進行建設，然后安排對一般性工程和公益基礎設施項目建設，最后實施經營性設施項目建設。資金周轉和使用首先考慮使用中央補助資金，然后是省級補助資金，最后考慮使用銀行貸款融資資金。三、前期工作費用據了解約2600萬元，已經超過了項目概算金額，暫按實際計列，初步設計費用合同尚未確定，暫按760萬元預測，專項方案設計和施工圖設計費經驗估列。四、第一階段工程建設投資主要考慮利用中央補助資金進53、行建設，項目前期主要的投資壓力應該是征地拆遷的費用，如果按照原來設想，建設用地征地拆遷費用交由地方政府承擔，那本階段的建設資金應該基本能夠得到保證，如果加上省級投資補助，基本上可以順利承接第二階段項目的建設。如果地方政府不承擔征地拆遷費用，那第一階段末期的資金使用量達到6.96億元，資金將會很困難，項目將難以繼續實施下去。五、第二階段主要對庫區梯級翻壩轉運碼頭、集疏運樞紐碼頭樹底碼頭以及碼頭開港運營必備的基礎附屬設施進行建設，計劃利用中央和省級補助資金進行建設，征地拆遷費用擬由地方政府來承擔。本階段是項目建設中最為重要關鍵的一個環節，具有承上啟下的作用，關鍵問題在于建設資金的籌集上。項目經過一54、階段的建設，中央補助資金已經用得差不多了，但此時項目還不成規模，不具備對外融資的條件，如果不能爭取到省級的補助資金，那將會因資金的原因而難以實施下去。本階段的項目不能按期實施建設，項目將很難發揮預期的經濟效益，這將會給項目后期的融資帶來負面影響，項目實施將會處于進退兩難的境界，所以第二階段的籌集資金是個關鍵問題。六、第三階段主要對庫區的景點、交通網絡、站點碼頭工程（次要碼頭）和列入庫區水運基礎設施的公益性項目設施進行建設，通過本階段的工程建設，基本能夠實現水運基礎設施工程項目的竣工驗收。工程投資主要考慮利用省級補助資金進行建設，項目實施后期如省級補助資金不能及時到位，可適當考慮融資。七、第四階55、段主要對項目的經營性設施、運營設施完善、升級進行建設，完善經營配套設施，保障運營安全，創建商業（旅游）品牌，提高項目經營效益。對經營性設施的完善升級建設投資主要考慮融資，采用引進社會資金或銀行貸款融資方式進行解決。八、項目總工期安排48個月，其中：建設準備期6個月，第一階段18個月，第二階段12個月，第三階段12個月，第四階段6個月。項目實施的前三個階段為水運基礎設施建設為主，建設完成后基本實現水運基礎設施工程的竣工驗收，最后一個階段為項目經營設施和商業開發為主。整個項目建設計劃于2014年7月初開工，2018年6月建設完成，總歷時4年時間。九、表內項目實施計劃時間為項目正式開工建設時間，不包括前期的施工圖設計、招投標等準備時間，在具體實施過程中應該將前期準備工作時間提前啟動，按照實施節點工期倒排日程確定項目啟動時間，以確保項目各單位工程嚴格按照計劃安排實施推進。