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1、XXXXXXXX地地產產開開發發有有限限公公司司XXXX農農業業綜綜合合項項目目現現金金預預算算表表所屬期間：項目金額時間第一年第二年第三年一、期初余額-39,658.18-38,414.78二、現金收入360,571.685,000.0078,445.66141,228.67（一）、銷售回款313,200.905,000.0058,960.27122,280.36（二）、融資借款-（三）、其他補貼款47,370.78-19,485.3918,948.31三、資金運用-（一）、直接成本支出245,896.6837,029.9169,145.1380,473.37（二）、拆遷安置費7,073.22、77,073.27-小計：252,969.9544,103.1869,145.1380,473.37（三）、公司本部-1、管理費用3,813.33-413.331,133.332、財務費用-3、銷售費用7,264.02-1,099.212,905.614、營業稅金及附加26,935.28430.005,070.5810,516.115、所得稅15,681.75125.001,474.013,057.016、歸還借款-小計：53,694.37555.008,057.1317,612.06合計:306,664.3244,658.1877,202.2698,085.43四、期末現金余額53,907.3、35-39,658.18-38,414.784,728.46說明：本預算表未考慮自有資金、借款資金及借款費用。單位：萬元第四年第五年4,728.4628,531.4580,177.2655,720.0972,640.1854,320.09-7,537.081,400.00-45,365.0713,883.20-45,365.0713,883.20-1,133.331,133.33-1,812.801,446.406,247.064,671.531,816.009,209.73-11,009.1916,460.9956,374.2730,344.1928,531.4553,907.35XXXXX4、XXX地地產產開開發發有有限限公公司司XXXX農農業業綜綜合合項項目目現現金金預預算算表表所屬期間：項目金額時間第一年第二年第三年一、期初余額-39,533.18-40,792.57二、現金收入43,370.785,000.0020,685.3914,348.31（一）、銷售回款10,000.005,000.004,000.001,000.00（二）、融資借款-（三）、其他補貼款33,370.7816,685.3913,348.31三、資金運用-(一）、直接成本61,716.5237,029.9121,600.783,085.83（二）、拆遷安置費7,073.277,073.27小計：68,75、89.7944,103.1821,600.783,085.83（二）、公司本部-1、管理費用-2、財務費用-3、銷售費用-4、營業稅金及附加860.00430.00344.0086.005、所得稅-6、歸還借款-小計：860.00430.00344.0086.00合計:69,649.7944,533.1821,944.783,171.83四、期末現金余額-26,279.01-39,533.18-40,792.57-29,616.09第四年第五年-29,616.09-26,279.013,337.08-3,337.08-26,279.01-26,279.01XXXXXXXX地地產產開開發發有有限6、限公公司司XXXX農農業業綜綜合合項項目目現現金金預預算算表表所屬期間：項目金額時間第一年第二年第三年一、期初余額-12,442.60二、現金收入183,200.90-54,960.2773,280.36（一）、銷售回款183,200.9054,960.2773,280.36（二）、融資借款-（三）、其他補貼款三、資金運用-（一）、直接成本支出90,696.3736,278.5536,278.55-小計：90,696.37-36,278.5536,278.55（二）、公司本部-1、管理費用1,653.32413.33413.332、財務費用-3、銷售費用3,664.021,099.211,467、5.614、營業稅金及附加15,755.284,726.586,302.115、所得稅-6、歸還借款-小計：21,072.62-6,239.128,181.05合計:111,768.99-42,517.6744,459.60四、期末現金余額71,431.91-12,442.6041,263.36第四年第五年41,263.3660,001.9036,640.1818,320.0936,640.1818,320.0990,696.37183,200.9013,604.464,534.8213,604.464,534.82413.33413.331,600,008.00732.80366.403,18、51.061,575.534,297.192,355.2617,901.646,890.0860,001.9071,431.91XXXXXXXX地地產產開開發發有有限限公公司司XXXX農農業業綜綜合合項項目目現現金金預預算算表表所屬期間：項目金額時間第一年第二年第三年一、期初余額-7,672.60二、現金收入-（一）、銷售回款-（二）、融資借款-（三）、其他補貼款三、資金運用-（一）、農業配套38,363.007,672.6015,345.20-小計：38,363.00-7,672.6015,345.20（二）、公司本部-1、管理費用-2、財務費用-3、銷售費用-4、營業稅金及附加-5、所得稅9、-6、歸還借款-小計：-合計:38,363.00-7,672.6015,345.20四、期末現金余額-38,363.00-7,672.60-23,017.80第四年第五年-23,017.80-34,526.70-11,508.903,836.3011,508.903,836.30-11,508.903,836.30-34,526.70-38,363.00XXXXXXXX地地產產開開發發有有限限公公司司XXXX農農業業綜綜合合項項目目現現金金預預算算表表所屬期間：項目金額時間第一年第二年第三年一、期初余額-3,313.20二、現金收入-（一）、銷售回款-（二）、融資借款-（三）、其他補貼款三、資10、金運用-（一）、綜合配套16,566.003,313.206,626.40-小計：16,566.00-3,313.206,626.40（二）、公司本部-1、管理費用-2、財務費用-3、銷售費用-4、營業稅金及附加-5、所得稅-6、歸還借款-小計：-合計:16,566.00-3,313.206,626.40四、期末現金余額-16,566.00-3,313.20-9,939.60第四年第五年-9,939.60-14,909.40-4,969.801,656.604,969.801,656.60-4,969.801,656.60-14,909.40-16,566.00XXXXXXXX地地產產開開發發11、有有限限公公司司XXXX農農業業綜綜合合項項目目現現金金預預算算表表所屬期間：項目金額時間第一年第二年第三年一、期初余額-二、現金收入120,000.00-48,000.00（一）、銷售回款120,000.0048,000.00（二）、融資借款-（三）、其他補貼款三、資金運用-（一）、旅游地產直接成本37,154.7918,577.40-小計：37,154.79-18,577.40（二）、公司本部-1、管理費用2,160.00720.002、財務費用-3、銷售費用3,600.001,440.004、營業稅金及附加10,320.004,128.005、所得稅-6、歸還借款-小計：16,080.012、0-6,288.00合計:53,234.79-24,865.40四、期末現金余額66,765.21-23,134.60第四年第五年23,134.6039,376.6936,000.0036,000.0036,000.0036,000.0014,861.923,715.4837,154.7914,861.923,715.48720.00720.001,080.001,080.003,096.003,096.004,896.004,896.0019,757.928,611.4839,376.6966,765.21XXXXXXXX地地產產開開發發有有限限公公司司XXXX農農業業綜綜合合項項目目現現金13、金預預算算表表所屬期間：項目金額時間第一年第二年第三年一、期初余額-2,520.00二、現金收入14,000.00-2,800.005,600.00（一）、銷售回款-（二）、融資借款-（三）、其他補貼款2,800.005,600.00三、資金運用-（一）、剩余土地指標獎勵1,400.00280.00560.00-小計：1,400.00-280.00560.00（二）、公司本部-1、管理費用-2、財務費用-3、銷售費用-4、營業稅金及附加-5、所得稅-6、歸還借款-小計：-合計:1,400.00-280.00560.00四、期末現金余額12,600.00-2,520.007,560.00第四年第五年7,560.0011,340.004,200.001,400.004,200.001,400.00420.00140.00420.00140.00-420.00140.0011,340.0012,600.00