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1、附表一項項目目總總投投資資估估算算表表單位：萬元、平方米序號工程項目名稱投資總額投資計劃備注數量投資單價第1年第2年一土地取得費用6079.001369.901369.900.001.1土地出讓金1330.001330.000.00按項目轉讓合同確定1.2土地契稅39.9039.900.00按購地款的3%計二建筑安裝工程9154.936243.582911.352.1樁基礎及基坑支護工程600.00600.000.002.2地下一層工程5600.000.191064.001064.000.002.3地上1-5層商場、會所土建及裝修工程13000.000.111365.001365.000.002、2.46-31層住宅土建工程及裝修工程51025.000.115357.633214.582143.052.5給排水供電、通風及暖氣工程64025.000.01768.300.00768.30三前期工程費用121.00121.000.003.1設計費91.0091.000.00按工程設計合同確定3.2施工圖審查費69625.0011.0011.000.003.3地質巖土勘察費12.0012.000.003.4可行性研究費0.000.000.003.5人防工程施工圖審查費2.002.000.003.6人防工程易地建設費0.000.000.003.7環境影響報告書編制費、審查費5.005.000.3、00四工程其他費用261.78200.0061.784.1工程招標費9.159.150.00按建筑安裝工程的0.1%計4.2工程監理費64.0838.4525.63按建筑安裝工程的0.7%計4.3工程質量監理費2.292.290.00按建筑安裝工程的0.025%計4.4白蟻防治費69625.000.0001510.4410.440.00總建筑面積單價4.5城市建設配套費64025.000.0012076.8376.830.00按建筑安裝工程的2%計4.6綠化工程費用1205.000.0300036.150.0036.154.7新型墻體專項費69625.000.0004632.0332.030.4、004.8土石方開挖搬運費26000.000.0008020.8020.800.004.9其他費用10.0010.000.00五管理費用218.15130.8987.26按（一+二+三+四）的2%計六銷售費用174.8669.94104.91按銷售收入的2%計七建設期利息251.1083.70167.40八不可預見費346.550.00346.55按（一+二+三+四+五+六+七）的2%計合計11898.268219.003679.26附表二項項目目資資金金籌籌措措估估算算表表單位：萬元序號項目123合計備注一項目總投資8219.003679.2611898.261.1土地購地費用1369.905、0.001369.901.2建筑安裝工程費用6243.582911.359154.931.3前期工程費用121.000.00121.001.4工程其他費用200.0061.78261.781.5管理費用130.8987.26218.151.6銷售費用69.94104.91174.861.7建設期利息83.70167.40251.101.8不可預見費0.00346.55346.55二資金來源8219.003679.2611898.262.1自有資金3000.001200.004200.002.2借貸資金3000.000.003000.002.3商場住宅銷售收入2219.002479.2646986、.262.4其他資金0.000.000.00三盈余資金0.000.000.00附表三項項目目銷銷售售收收入入估估算算表表單位：萬元、平方米序號項目面積123合計一銷售收入5806.6510491.301187.5517485.501.1住房銷售收入3367.656735.301122.5511225.50可售住房面積51025.0015307.5030615.005102.5051025.00銷售單價0.220.220.22銷售比例30%60%10%1.001.2一層商場銷售收入944.001416.002360.00可售商場面積2950.001180.001770.00銷售單價0.800.87、0銷售比例40%60%1.3二層商場銷售收入531.00796.501327.50可售商場面積2950.001180.001770.002950.00銷售單價0.450.45銷售比例40%60%1.4三層商場銷售收入354.00531.00885.00可售商場面積2950.001180.001770.002950.00銷售單價0.300.30銷售比例40%60%1.5四至五層商場銷售收入415.00622.501037.50可售商場面積4150.001660.002490.004150.00銷售單價0.250.25銷售比例40%60%1.6車位銷售收入195.00390.0065.00650.8、00可售車位數量（輛）130.0039.0078.0013.00130.00銷售單價5.005.005.00銷售比例30%60%10%1.00二土地增值稅87.10157.3717.81262.28三經營稅金及附加325.17587.5166.50979.193.1營業稅（按營業收入的5%計征）290.33524.5759.38874.283.2城市維護建設稅（營業稅的7%）20.3236.724.1661.203.3教育費附加（營業稅的3%）8.7115.741.7826.233.4防洪保安費（營業收入的1）5.8110.491.1917.49附表四項項目目損損益益估估算算表表單位：萬元序號9、項目123合計1銷售收入5806.6510491.301187.5517485.502開發成本8219.003679.260.0011898.263土地增值稅87.10157.3717.81262.284管理費用0.000.0011.8811.885財務費用0.000.0014.0414.046營業稅金及附加325.17587.5166.50979.197營業利潤-2824.636067.161077.327144.48加：其他業務收入0.008利潤總額-2824.636067.161077.327144.489彌補前年度虧損0.00-2824.630.000.0010所得稅（33%）0.0010、1070.04355.521425.5511稅后利潤0.004997.12721.805718.9312法定盈余公積金0.00499.7172.18571.8913法定公益金0.00249.8636.09285.9514應付利潤0.004247.55613.534861.0915未分配利潤0.004247.55613.534861.09附表五項項目目現現金金流流量量估估算算表表單位：萬元序號項目123合計一現金流入5806.6510491.301187.5517485.501.1銷售收入5806.6510491.301187.5517485.501.2回收資產余值0.000.000.000.011、01.3其他收入0.000.000.000.00二現金流出8631.285494.18465.7514591.202.1建設投資8219.003679.260.0011898.262.2增值稅87.10157.3717.81262.282.3營業稅金及附加325.17587.5166.50979.192.4管理費用0.000.0011.8811.882.5財務費用0.000.0014.0414.042.6所得稅0.001070.04355.521425.55三凈現金流量-2824.634997.12721.802894.30四累計凈現金流量-2824.632172.502894.302894.12、304.1所得稅前凈現金流量-2824.636067.161077.324319.854.2所得稅前累計凈現金流量-2824.633242.534319.854319.854.3稅后財務凈現值2104.314.4稅后內部收益率90.34%4.5稅后動態投資回收期2.574.6稅前財務凈現值3255.754.7稅前內部收益率131.29%4.8稅前動態投資回收期2.47注：基準內部收益率取10%。附表六借借款款還還本本付付息息估估算算表表單位：萬元序號項目合計12341期初借款本金累計0.003000.00251.580.002新增借款3000.003000.000.000.000.003應計利息265.1483.70167.4014.040.004本期付息265.1483.70167.4014.040.005本期還本3000.000.002748.42251.580.006本期還本付息累計3265.1483.702915.82265.620.007期末借款余額3000.00251.580.000.008借款償還資金來源3145.410.002748.42396.990.008.1本年凈現金流入的55%用于還貸3145.410.002748.42396.990.00借款年利率：5.58%貸款償還期：2.63年