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1、 建建設設投投資資估估算算表表附附表表1 1金額單位:萬元序序號號工工 程程 或或 費費 用用 名名 稱稱建建筑筑工工程程設設備備購購置置安安裝裝工工程程其其他他費費用用合合 計計一一第第一一部部分分工工程程費費用用95.495.4134.0134.00.00.00.00.0229.4229.41主要生產工程項目60.0126.00.00.0186.01.1主廠房60.0126.0186.02輔助生產及公用工程系統項目30.48.00.038.42.1倉庫16.016.02.4辦公室9.69.62.5職工食堂3.23.22.6變電室1.68.09.63廠區總圖5.05.03.1道路及硬化5.02、5.0二二工工程程建建設設其其他他費費用用35.235.235.235.21建設管理費8.08.01.1建設單位管理費4.64.61.2工程監理費3.43.42建設用地費0.00.03工程地質勘察費5.65.64可行性研究費2.52.55勘察設計費12.612.66環境影響評價費1.01.07安全評價費0.00.08研究實驗費0.00.09臨時設施費0.00.010聯合試車費1.11.111工程保險費2.32.312生產準備及開辦費2.02.012.1生產職工培訓費及提前進場費1.81.812.2辦公及生活家具購置費0.20.2第第一一、二二部部分分費費用用合合計計95.495.4134.013、34.00.00.035.235.2264.6264.6三三預預備備費費13.213.213.213.21基本預備費13.213.213.22漲價預備費0.00.0四四建建設設投投資資合合計計95.495.4134.0134.00.00.048.448.4277.8277.8序序號號工工 程程 或或 費費 用用 名名 稱稱建建筑筑工工程程設設備備購購置置安安裝裝工工程程其其他他費費用用合合 計計95.413.6%134.019.1%35.25.0%13.21.9%4.90.7%項項目目總總投投資資與與資資金金籌籌措措表表 附附表表2 2單位:萬元序號項目年份合計建設期投產期達產期備注123414、 1項項目目投投入入總總資資金金294.1294.1277.8277.815.615.60.70.70.00.01.1建設投資277.8277.81.2建設期利息0.00.01.3流動資金16.30.015.60.72 2資資金金籌籌措措294.1294.1277.8277.815.615.60.70.70.00.02.1項目資本金282.7277.84.70.20.02.1.1用于建設投資277.8277.80.00.00.02.1.2用于建設期利息0.00.02.1.3用于流動資金4.90.04.70.20.02.2債務資金11.40.010.90.50.02.2.1用于建設投資0.00.5、02.2.2用于流動資金11.40.010.90.50.02.3其他資金0.00.03 3項項目目總總投投資資282.7282.73.1鋪底流動資金4.93.2建設投資277.83.3建設期利息0.0主主要要建建（構構）筑筑物物投投資資估估算算表表附附表表3 3序號工程或費用名稱單位數量單價（元）合價（萬元）備注1主廠房平方米80075060.0輕鋼結構2倉庫平方米20080016.0磚混結構3辦公室平方米1208009.6磚混結構4職工食堂平方米408003.2磚混結構5變電室平方米208001.6磚混結構6道路及硬化平方米5001005.0砼路面7合 計95.4主主要要設設備備投投資資估估6、算算表表附附表表4 4單位：萬元序號名稱單位數量單價合價備注一一主主要要生生產產設設備備1 12 26 6.0 01粉碎機臺2816.02烘干機臺2816.03制棒機臺21224.04炭化爐臺8756.05儲料箱個212.06螺旋輸送機臺224.07變壓器臺188.0合合計計126.0126.0其其 他他 費費 用用 估估 算算 表表附附表表5 5單單位位：萬萬元元序序號號工工程程或或費費用用名名稱稱編編制制依依據據 費費率率或或標標準準合合計計1建設管理費8.01.1建設單位管理費工程費用2.00%4.61.2工程監理費工程費用1.50%3.42建設用地費0.03工程地質勘察費市場價5.647、可行性研究費市場價2.55工程設計費市場價12.66環境影響評價費市場價1.07安全評價費0.08研究實驗費0.09臨時設施費0.010聯合試車費工程費用0.5%1.111工程保險費工程費用1.00%2.312生產準備及開辦費2.012.1 生產職工培訓費及提前進場費培訓人數、3個月，提前進場人數、3個月1000元1.812.2 辦公及生活家具購置費設計定員100元0.214合 計35.2 流流 動動 資資 金金 估估 算算 表表 附附表表6 6單位:萬元序號項目 年份最低周轉天數周轉次數建設期運營期1234567891011121流動資產017.3618.4718.4718.4718.4718、8.4718.4718.4718.4718.4718.471.1應收賬款152404.394.714.714.714.714.714.714.714.714.714.711.2存貨07.568.358.358.358.358.358.358.358.358.358.351.2.1原輔材料123000.881.101.101.101.101.101.101.101.101.101.101.2.2燃料動力15240.200.250.250.250.250.250.250.250.250.250.251.2.3在產品123003.163.423.423.423.423.423.423.423.4239、.423.421.2.4產成品123003.323.583.583.583.583.583.583.583.583.583.581.3現金301205.415.415.415.415.415.415.415.415.415.415.412流動負債01.732.162.162.162.162.162.162.162.162.162.162.1應付帳款201801.732.162.162.162.162.162.162.162.162.162.163流動資金15.6216.3116.3116.3116.3116.3116.3116.3116.3116.3116.314流動資金本年增加額15.62010、.680.000.000.000.000.000.000.000.000.00其中:貸款5流動資金貸款11111111111111111111116流動資金貸款利息0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8其中:新增利息0.80.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 無無形形及及遞遞延延資資產產攤攤銷銷估估算算表表附附表表7 7單位:萬元序 號項目攤 銷原 值年序23456789101112年 限負荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%一無形資產0.00攤銷110.000.000.000.000.0011、0.000.000.000.000.000.00凈值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00二遞延資產51.98攤銷0.400.400.400.400.40凈值1.581.190.790.400.00三合 計攤銷0.400.400.400.400.400.000.000.000.000.000.00凈值1.581.190.790.400.000.000.000.000.000.000.00固固 定定 資資 產產 折折 舊舊 表表附附表表8 8單位:萬元序號項目年份折舊及攤銷年限建設期運營期1234567891011121新增固定資產投資0.00原12、值275.8折舊費18.318.318.318.318.318.318.318.318.318.318.3凈值257.5239.2220.9202.6184.3165.9147.6129.3111.092.774.41.1建筑物20原值141.8折舊費6.76.76.76.76.76.76.76.76.76.76.7凈值135.1128.3121.6114.9108.1101.494.687.981.274.467.71.2設備11原值134.0折舊費11.611.611.611.611.611.611.611.611.611.611.6凈值122.4110.999.387.776.164.613、53.041.429.818.36.7外外 購購 原原 材材 料料 及及 燃燃 料料 動動 力力 費費 用用 估估 算算 表表附附表表1010單 位:萬元序 號項 目單 位單 價 (元)年 耗量2345678910111280%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%年 金 額年 金 額年 金 額年 金 額年 金 額年 金 額年 金 額年 金 額年 金 額年 金 額年 金 額一一外外購購原原輔輔材材料料26.433.033.033.033.033.033.033.033.033.033.01含碳備料噸200120019.224.024.024.024.014、24.024.024.024.024.024.02包裝箱個1.5600007.29.09.09.09.09.09.09.09.09.09.0二二燃燃料料動動力力4.85.95.95.95.95.95.95.95.95.95.91水立方2.208100.10.20.20.20.20.20.20.20.20.20.22電kwh0.80720004.65.85.85.85.85.85.85.85.85.85.8產產品品銷銷售售收收入入和和稅稅金金及及附附加加估估算算表表附附表表1111單位：萬元序號年份 建設期 投產期達產期項目123456789101112負荷80%100%100%100%100%15、100%100%100%100%100%100%1銷售收入153.6192.0192.0192.0192.0192.0192.0192.0192.0192.0192.02銷售稅金及附加1.92.42.42.42.42.42.42.42.42.42.42.1城建稅1.11.41.41.41.41.41.41.41.41.41.42.2教育費附加0.91.11.11.11.11.11.11.11.11.11.13增值稅21.627.027.027.027.027.027.027.027.027.027.03.1銷項稅額26.132.632.632.632.632.632.632.632.632.616、32.63.2進項稅額4.55.65.65.65.65.65.65.65.65.65.6總總成成本本費費用用估估算算表表附附表表1212單位：萬元序年份合合計計建建設設期期投投產產期期達達產產期期號項目123456789101112生產負荷()80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1 外購原輔材料35626.433.033.033.033.033.033.033.033.033.033.02 燃料動力644.85.95.95.95.95.95.95.95.95.95.93 工資福利費50145.545.545.545.545.545.545.5417、5.545.545.545.54 修理費1019.29.29.29.29.29.29.29.29.29.29.25其他費用21419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.45.1 其他制造費用1009.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.15.2 其他管理費用504.64.64.64.64.64.64.64.64.64.64.65.3 其他營業費用635.85.85.85.85.85.85.85.85.85.85.86經營成本1236105.2113.0113.0113.0113.0113.0113.0113.0113.01118、3.0113.07折舊費20118.318.318.318.318.318.318.318.318.318.318.38攤銷費20.40.40.40.40.40.00.00.00.00.00.09利息支出90.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.810總成本費用1448124.7132.5132.5132.5132.5132.1132.1132.1132.1132.1132.110.1其中：可變成本42131.238.938.938.938.938.938.938.938.938.938.910.2 固定成本102793.693.693.693.693.693.293.19、293.293.293.293.2利利潤潤和和利利潤潤分分配配表表附附表表1313單位：萬元序序號號年年 份份合合計計建建設設期期投投產產期期達達產產期期項項 目目123456789101112生產負荷(%)0%80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1產品銷售(營業)收入20740153.6192.0192.0192.0192.0192.0192.0192.0192.0192.0192.02銷售稅金及附加2601.92.42.42.42.42.42.42.42.42.42.43總成本費用14480124.7132.5132.5132.5132.520、132.1132.1132.1132.1132.1132.14利潤總額(1-2-3-4)600026.957.057.057.057.057.457.457.457.457.457.45彌補以前年度虧損000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.06應納稅所得額(5-6)600026.957.057.057.057.057.457.457.457.457.457.47所得稅15006.714.314.314.314.314.414.414.414.414.414.48稅后利潤(5-8)450020.242.842.842.842.843.143.143.143.143.21、143.19提取法定盈余公積金6703.06.46.46.46.46.56.56.56.56.56.510 累計盈余公積金3873.09.415.922.328.735.241.648.154.561.067.511 未分配利潤(13-14)382017.236.436.436.436.436.636.636.636.636.636.612 累計未分配利潤2194017.253.589.9126.3162.6199.2235.8272.4309.1345.7382.313 息稅前利潤608027.757.857.857.857.858.258.258.258.258.258.214 息稅折舊攤22、銷前利潤812046.476.576.576.576.576.576.576.576.576.576.50.20176727.6 0.483927171.64.0財財務務計計劃劃現現金金流流量量表表附附表表1414單位：萬元序序年年 份份合合計計建建設設期期投投產產期期達達產產期期號號項項 目目123456789101112一經營活動凈現金流量（1-2）40626262626262626262621現金流入(1+2+3+4)2426.1179.7224.6224.6224.6224.6224.6224.6224.6224.6224.6224.61.1 產品銷售(營業)收入2073.6153.623、192.0192.0192.0192.0192.0192.0192.0192.0192.0192.01.2 增值稅銷項稅金352.526.132.632.632.632.632.632.632.632.632.632.61.3 補貼收入0.01.4 其它現金流入0.02現金流出(1+2+3+4+5)1764.20.0140.0162.4162.4162.4162.4162.5162.5162.5162.5162.5162.52.1 經營成本1235.6105.2113.0113.0113.0113.0113.0113.0113.0113.0113.0113.02.2 增值稅進項稅金60.64.24、55.65.65.65.65.65.65.65.65.65.62.3營業稅金及附加26.31.92.42.42.42.42.42.42.42.42.42.42.4 增值稅291.921.627.027.027.027.027.027.027.027.027.027.02.5 所得稅149.96.714.314.314.314.314.414.414.414.414.414.4二投資活動凈現金流量（1-2）-294.1-277.8-15.6-0.70.00.00.00.00.00.00.00.00.01現金流入0.02現金流出294.1277.815.60.70.00.00.00.00.00.025、0.00.00.02.1 建設投資277.8277.82.2 維持運營投資0.02.3 流動資金16.315.60.70.02.4 其他流出三籌資活動凈現金流量（1-2）285.3277.814.9-0.1-0.8-0.8-0.8-0.8-0.8-0.8-0.8-0.8-0.81現金流入294.1277.815.60.70.00.00.00.00.00.00.00.00.01.1 項目資本金投入 277.84.70.20.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2 建設投資借款0.00.01.3 流動資金借款11.40.010.90.50.01.4 債券0.01.5 短期借款0.26、01.6 其他流入0.00.02現金流出8.80.00.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.82.1 各種利息支出8.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.82.2 償還債務資金0.00.00.00.00.00.00.02.3 應付利潤0.02.4 其他流出0.0四凈現金流量(一+二+三)653.10.038.961.561.561.561.561.461.461.461.461.461.4五累計盈余資金3807.30.038.9100.4161.9223.3284.8346.2407.6469.0530.3591.7653.1項項目目投投資27、資現現金金流流量量表表附附表表1515單位：萬元序序年年 份份合合計計建建設設期期投投產產期期達達產產期期號號項項 目目123456789101112生產負荷(%)701001001001001001001001001001001現金流入(1+2+3+4)2164.3153.6192.0192.0192.0192.0192.0192.0192.0192.0192.0282.71.1 產品銷售(營業)收入2073.6153.6192.0192.0192.0192.0192.0192.0192.0192.0192.0192.01.2 回收固定資產余值74.474.41.3 回收流動資金16.31628、.31.4 其它現金流入0.02現金流出(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)1555.9277.8122.8116.1115.5115.5115.5115.5115.5115.5115.5115.5115.52.1 建設投資277.8277.82.2 流動資金16.30.015.60.72.3 經營成本1235.60.0105.2113.0113.0113.0113.0113.0113.0113.0113.0113.0113.02.4 銷售稅金及附加26.30.01.92.42.42.42.42.42.42.42.42.42.43所得稅前凈現金流量608.4-277.830.875.929、76.576.576.576.576.576.576.576.5167.24累計所得稅前凈現金流量-277.8-247.0-171.1-94.6-18.158.5135.0211.5288.1364.6441.2608.45調整所得稅152.10.06.914.514.514.514.514.614.614.614.614.614.66所得稅后凈現金流量456.3-277.823.961.462.162.162.162.062.062.062.062.0152.77累計所得稅后凈現金流量-277.8-253.9-192.5-130.4-68.4-6.355.7117.7179.7241.63030、3.6456.3計計算算指指標標所得稅前所得稅后項目內部收益率IRR22.30%17.42%財務凈現值 NPV(i=11%)16691投資回收期(年)5.246.10借借款款還還本本付付息息表表附附表表1616序號項 目利 率年 度123456780%100%100%100%100%100%一一借借款款及及還還本本付付息息1銀行貸款0.001.1年初借款7.00%0.000.00.00.00.00.00.01.2本年借款02當年還本付息0.00.00.00.00.00.02.1其中：還本0.000.000.000.000.000.002.2付息0.000.000.000.000.000.00031、.003年末借款余額0.000.00.00.00.00.00.04貸款利息二二評評價價指指標標1利息備付率2償債備付率項項目目資資本本金金現現金金流流量量表表附附表表1717單位：萬元序序年年 份份合合計計建建設設期期投投產產期期達達產產期期號號項項 目目123456789101112生產負荷(%)801001001001001001001001001001001現金流入(1+2+3+4)2164.3153.6192.0192.0192.0192.0192.0192.0192.0192.0192.0282.71.1 產品銷售(營業)收入2073.6153.6192.0192.0192.019232、.0192.0192.0192.0192.0192.0192.01.2 回收固定資產余值74.474.41.3 回收流動資金16.316.31.4 其它現金流入0.02現金流出(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)1703.5272.9125.3129.9129.7129.7129.7129.8129.8129.8132.3132.3132.32.1用于建設投資的項目資本金272.9272.90.00.02.2項目流動資金的項目資本金4.90.04.70.20.00.00.00.00.00.00.00.00.02.3借款本金償還7.30.00.00.00.00.00.00.00.00.033、2.42.42.42.4借款利息支付0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.5經營成本0.0105.2113.0113.0113.0113.0113.0113.0113.0113.0113.0113.02.6銷售稅金及附加26.30.01.92.42.42.42.42.42.42.42.42.42.42.7所得稅149.90.06.714.314.314.314.314.414.414.414.414.414.42.8維持運營投資0.06.70.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03凈現金流量-272.928.362.162.36234、.362.362.262.262.259.759.7150.54累計凈現金流量-272.9-244.6-182.6-120.3-58.04.366.5128.6190.8250.6310.3460.8計算指標內部收益率18.10%財務凈現值 NPV(i=12%)￥72投資回收期(年)5.93資資產產負負債債表表附附表表1818序號項目年度1234567891011121資產277.8315.3359.2402.0444.8487.6530.6573.7616.8659.8702.9746.01.1 流動資產總值0.056.3118.9180.3241.8303.3364.7426.1487.435、548.8610.2671.61.1.1 貨幣資金0.044.3105.8167.3228.8290.2351.6413.0474.4535.8597.1658.51.1.2 應收帳款0.04.44.74.74.74.74.74.74.74.74.74.71.1.3 預付賬款1.1.4 存貨0.07.68.38.38.38.38.38.38.38.38.38.31.1.5 其他0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2 在建工程277.81.3 固定資產凈值0.0257.5239.2220.9202.6184.3165.9147.6129.3111.092.36、774.41.4 無形資產及遞延資產凈值0.01.61.20.80.40.00.00.00.00.00.00.02負債及所有者權益277.8315.3359.2402.0444.8487.6530.6573.7616.8659.8702.9746.02.1 流動負債總值0.012.713.613.613.613.613.613.613.613.613.613.62.1.1 應付帳款0.01.72.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.1.2 流動資金借款0.010.911.411.411.411.411.411.411.411.411.411.42.1.3 其他短期借款237、.2 建設投資借款0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0負債小計0.012.713.613.613.613.613.613.613.613.613.613.62.3 所有者權益277.8302.7345.6388.4431.2474.0517.0560.1603.2646.3689.3732.42.3.1 資本金277.8282.5282.7282.7282.7282.7282.7282.7282.7282.7282.7282.72.3.2 累計盈余公積金0.03.09.415.922.328.735.241.648.154.561.067.52.3.3 累計38、未分配利潤0.017.253.589.9126.3162.6199.2235.8272.4309.1345.7382.32.3.4 其他0.0資產負債率0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0流動比率4.48.813.317.822.326.931.435.940.444.949.5速動比率3.88.112.717.221.726.230.835.339.844.348.9敏敏感感性性分分析析表表 附附表表1919序號項目不確定因素變化率（%）全部投資內部收益率（稅前）敏感度系數全部投資內部收益率（稅后）敏感度系數備注基本情況29.1822.751建設投資增加239、%28.59-1.0122.25-1.102建設投資減少2%29.791.0523.271.143產品售價提高2%31.544.0424.604.074產品售價降低2%26.79-4.1020.87-4.137經營成本增加2%27.32-3.1920.81-4.268經營成本降低2%31.023.1524.674.22項項目目投投資資構構成成分分析析表表序號項目投資額（萬元）占總投資比例（%）總投資282.7100.00%一建設投資277.898.3%1建筑工程費95.433.7%2設備購置費134.047.4%3安裝工程費0.00.0%5其他工程費用35.212.4%6預備費13.24.7%二建設期借款利息0.00.0%三鋪底流動資金4.91.7%