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1、日日 期期修修訂訂狀狀態態修修改改內內容容修修改改人人2005.11.18A/0根據計劃財務部項目技術經濟分析作業指導書中關于項目各階段技術經濟分析的內容和流程，將造價采購部承辦的工作進行了明確和細化，編制形成造價管理作業指導書（詳見附件一），作為貫穿造價采購部造價工作始終的一個基礎指導性文件！說明：表中著黃色部分為造價采購部參與的工作，著綠色部門為造價采購部承辦的內容！古麗婭2006.01.18A/1根據集團投融資管理中心2005年制定的項目投資分析作業指導書，對項目各階段投資分析的內容和流程中造價采購部負責的工作內容進行了明確和細化。表中藍色標題下的工作流程為集團原文件內容，著綠色部分是造2、價采購部內部工作流程。古麗婭審審核核人人批批準準人人周世艾田禾周世艾田禾項項目目投投資資分分析析作作業業指指導導書書(造造價價采采購購部部)1.目目的的：規規范范項項目目各各階階段段投投資資分分析析的的內內容容和和流流程程中中造造價價采采購購部部負負責責的的工工作作內內容容，為為公公司司項項目目投投資資分分析析提提供供支支持持和和服服務務。2.適適用用范范圍圍：項項目目各各階階段段投投資資分分析析。流流程程說說明明完完成成時時間間承承辦辦人人責責任任人人(1)在擬投資項目報集團決策前，由發展部經理（區域公司總經理）負責組織各部門進行研討，形成投資分析基礎資料（土地版）并提交投資分析專員，最終形3、成XX項目投資分析模型（土地版），提交集團投資委員會決策。提交投資委員會前區域公司投資分析專員區域公司總經理/發展部經理(2)根據概念設計成果，由區域公司總經理負責組織各項目專員進行研討，形成投資分析基礎資料（概念版）并提交投資分析專員，由投資分析專員對XX項目投資分析模型（土地版進行修正，最終形成XX項目投資分析模型（概念版）。概念設計完成后10日內區域公司投資分析專員區域公司總經理(3)根據方案設計成果，由區域公司總經理負責組織各項目專員進行研討，形成投資分析基礎資料（方案版）并提交投資分析專員，由投資分析專員對XX項目投資分析模型（概念版進行修正，最終形成XX項目投資分析模型（方案版）。4、方案設計完成后10日內區域公司投資分析專員區域公司總經理(4)根據初步設計成果，由區域公司總經理負責組織各項目專員進行研討，形成投資分析基礎資料（初設版）并提交投資分析專員，由投資分析專員對XX項目投資分析模型（方案版進行修正，最終形成XX項目投資分析模型（初設版）。初設設計完成后10日內區域公司投資分析專員區域公司總經理土地階段投資分析(1)開始土地階段投資決策分析概念階段投資分析模型修正方案階段投資分析模型修正初設階段投資分析模型修正目標成本、銷售指標的下達目標成本、銷售指標、建設計劃的過程跟蹤控制項目總結、回顧結束(5)根據XX項目投資分析模型（初設版），由區域公司投資分析專員負責組織各5、項目專員進行交底，并將模型內目標成本、銷售指標分別下達給各專員。XX項目投資分析模型（初設版）審批完成后10日內區域公司投資分析專員計劃財務部經理(6)根據下達的目標成本、銷售指標，由計劃財務部經理負責定期組織各項目專員反饋執行情況，并由投資分析專員對XX項目投資分析模型（初設版）進行修正。項目運行過程中每月對模型進行1次修正區域公司投資分析專員計劃財務部經理(7)項目結束后，由區域公司總經理負責組織各項目專員對項目執行情況進行總結，最終由投資分析專員形成XX項目投資分析模型（總結版）。交房后一月內區域公司投資分析專員區域公司總經理(4)根據初步設計成果，由區域公司總經理負責組織各項目專員進行6、研討，形成投資分析基礎資料（初設版）并提交投資分析專員，由投資分析專員對XX項目投資分析模型（方案版進行修正，最終形成XX項目投資分析模型（初設版）。初設設計完成后10日內區域公司投資分析專員區域公司總經理開始土地階段投資決策分析概念階段投資分析模型修正方案階段投資分析模型修正初設階段投資分析模型修正目標成本、銷售指標的下達目標成本、銷售指標、建設計劃的過程跟蹤控制項目總結、回顧結束開始土地階段投資決策分析概念階段投資分析模型修正方案階段投資分析模型修正初設階段投資分析模型修正目標成本、銷售指標的下達目標成本、銷售指標、建設計劃的過程跟蹤控制項目總結、回顧結束參參與與專專員員提提交交內內容容參7、參與與部部門門參參與與人人員員造價專員項目成本測算（土地版）項目造價組項目造價組長綜合成本組綜合成本組長采購供應組采購組長造價專員項目成本測算（概念版）項目造價組項目造價組長綜合成本組綜合成本組長采購供應組采購組長造價專員項目成本測算（方案版）項目造價組項目造價組長綜合成本組綜合成本組長采購供應組采購組長項項目目投投資資分分析析作作業業指指導導書書(造造價價采采購購部部)1.目目的的：規規范范項項目目各各階階段段投投資資分分析析的的內內容容和和流流程程中中造造價價采采購購部部負負責責的的工工作作內內容容，為為公公司司項項目目投投資資分分析析提提供供支支持持和和服服務務。造價專員項目成本測算（初8、設版）項目造價組項目造價組長綜合成本組綜合成本組長采購供應組采購組長造價專員接受項目目標成本項目造價組項目造價組長綜合成本組綜合成本組長采購供應組采購組長造價專員根據成本系統反饋項目目標成本執行情況分析項目造價組項目造價組長采購供應組采購組長造價專員總結項目目標成本執行情況項目造價組項目造價組長綜合成本組綜合成本組長采購供應組采購組長參參與與深深度度相相關關會會議議參參會會人人員員輸輸出出成成果果項目成本測算數據和信息收集、整理項目成本測算會經理、總經濟師、項目造價專員/項目造價組長、綜合成本組長、采購組長、成本管理員項目成本測算（土地版）提供歷史成本的修正系數（成本測算的期量標準、格式）項目9、采購成本測算項目成本測算數據和信息收集、整理項目成本測算會經理、總經濟師、項目造價專員/項目造價組長、綜合成本組長、采購組長、成本管理員項目成本測算（概念版）提供歷史成本的修正系數（成本測算的期量標準、格式）項目采購成本測算項目成本測算數據和信息收集、整理項目成本測算會經理、總經濟師、項目造價專員/項目造價組長、綜合成本組長、采購組長、成本管理員項目成本測算（方案版）提供歷史成本的修正系數（成本測算的期量標準、格式）項目采購成本測算項項目目投投資資分分析析作作業業指指導導書書(造造價價采采購購部部)項目成本測算數據和信息收集、整理項目成本測算會經理、總經濟師、項目造價專員/項目造價組長、綜合成10、本組長、采購組長、成本管理員項目成本測算（初設版）提供歷史成本的修正系數（成本測算的期量標準、格式）項目采購成本測算根據計劃財務部下達的目標成本，對造價部控制的成本部分按照分解模板進行分解；目標成本會經理、總經濟師、項目造價專員/項目造價組長、綜合成本組長、采購組長、成本管理員項目目標成本分解提供歷史經驗數據及分解意見提供采購信息及分解意見項目目標成本（建安部分）執行情況分析目標成本會經理、總經濟師、項目造價專員/項目造價組長、綜合成本組長、采購組長、成本管理員項目目標成本執行情況反饋項目目標成本（采購部分）執行情況分析項目目標成本（建安部分）執行情況總結目標成本會經理、總經濟師、項目造價專員11、/項目造價組長、綜合成本組長、采購組長、成本管理員項目目標成本執行情況總結項目目標成本執行情況總結意見項目目標成本（采購部分）執行情況總結造造價價采采購購部部OAOA審審批批流流程程造造價價采采購購部部審審核核人人造造價價采采購購部部審審批批最最終終輸輸出出成成果果審審核核人人批批準準人人XX項目投資分析模型（土地版）；區域公司財務部經理/財務總監區域公司總經理集團投資管理專員造價采購/請示部門經理/C 采購類/造價管理模式等事項綜合成本組長1級審核總經濟師2級審核造價采購部經理集團投融資管理中心經理XX項目投資分析模型（概念版）；區域公司財務部經理/財務總監集團董事長區域公司總經理集團投資管12、理專員造價采購/請示部門經理/C 采購類/造價管理模式等事項綜合成本組長1級審核總經濟師2級審核造價采購部經理集團投融資管理中心經理階段性成果審查部經理XX項目投資分析模型（方案版）；區域公司財務部經理/財務總監集團董事長區域公司總經理集團投資管理專員造價采購/請示部門經理/C 采購類/造價管理模式等事項綜合成本組長1級審核總經濟師2級審核造價采購部經理集團投融資管理中心經理階段性成果審查部經理XX項目投資分析模型（初設版）；區域公司財務部經理/財務總監集團董事長區域公司總經理集團投資管理專員造價采購/請示部門經理/C 采購類/造價管理模式等事項綜合成本組長1級審核總經濟師2級審核造價采購部經13、理集團投融資管理中心經理階段性成果審查部經理XX項目目標成本XX項目銷售指標；區域公司財務部經理/財務總監集團董事長區域公司總經理集團投資管理專員造價采購/請示部門經理/D 造價類/目標成本分解審批綜合成本組長1級審核總經濟師2級審核造價采購部經理集團投融資管理中心經理階段性成果審查部經理XX項目投資分析模型（日期編號）；區域公司財務部經理/財務總監區域公司總經理集團投資管理專員造價采購/請示部門經理/D 造價類/目標成本分解審批綜合成本組長1級審核總經濟師2級審核造價采購部經理集團投資管理部經理XX項目投資分析模型（總結版）；區域公司財務部經理/財務總監集團董事長區域公司總經理集團投資管理專14、員造價采購/請示部門經理/D 造價類/目標成本分解審批綜合成本組長1級審核總經濟師2級審核造價采購部經理集團投融資管理中心經理階段性成果審查部經理XX項目投資分析模型（初設版）；集團董事長消消息息送送達達區域公司研發經理區域公司工程部經理區域公司營銷部經理區域公司造價采購部經理集團投資決策委員會區域公司財務總監、區域公司計劃財務部經理區域公司發展部經理區域公司研發經理區域公司工程部經理區域公司營銷部經理區域公司造價采購部經理集團投資決策委員會區域公司財務總監、區域公司計劃財務部經理區域公司發展部經理區域公司研發經理區域公司工程部經理區域公司營銷部經理區域公司造價采購部經理集團投資決策委員會區域15、公司財務總監、區域公司計劃財務部經理區域公司發展部經理區域公司研發經理區域公司工程部經理區域公司營銷部經理區域公司造價采購部經理集團投資委員會區域公司財務總監、區域公司計劃財務部經理區域公司發展部經理區域公司研發經理區域公司工程部經理區域公司營銷部經理區域公司造價采購部經理集團投資委員會區域公司財務總監、區域公司計劃財務部經理區域公司發展部經理、區域公司商運公司經理造造價價管管理理作作業業指指導導書書1.目目的的：規規范范項項目目各各階階段段造造價價工工作作的的內內容容和和流流程程。2.適適用用范范圍圍：各各項項目目各各階階段段造造價價工工作作。流流程程說說明明完完成成時時間間承承辦辦部部門門16、(1)拿地前，發展部對目標地塊做土地價值進行分析并形成XX項目技術經濟分析報告（土地版）；土地決策前發展部(2)拿地后，發展部按交底清單規定的內容向研發部交底；拿地后3天內發展部(3)根據發展部交底的資料及研發部設想的不同產品形態，初步形成23個XX項目技術經濟分析報告（預案版）進行研討，最終確定XX項目技術經濟分析報告（預案版）；概念設計任務書發出之前研發部(4)根據XX項目技術經濟分析報告（預案版）和中標概念設計，編制XX項目技術經濟分析報告（概念版），相關部門對報告內容繼續修正和深化；確定概念設計一周內研發部(5)根據XX項目技術經濟分析報告（概念版）,在方案設計過程中，出現產品結構調整17、和優化的時候，對經濟測算進行動態調整；方案設計過程中研發部(6)按交底清單規定的內容向計劃財務部、營銷部進行交底；方案設計移交3天內研發部(7)根據XX項目技術經濟分析報告（方案版）、方案設計圖說、市場調研信息等對工程技術方案繼續深化，初步編制完成XX項目專項技術方案及其技術經濟分析報告并組織討論后最終確定；）移交XX項目技術經濟分析報告（方案版）后10天內研發部項目土地價值技術經濟分析(1)開始項目土地價值技術經濟分析交底(2)項目開發預案技術經濟分析(3)項目概念階段技術經濟分析(4)項目方案階段技術經濟分析的動態調整(5)項目技術經濟分析報告（方案版）交底(6)(8)根據研發部提供的成果18、資料及方案估算采用項目風險評估模板對項目經濟分析進行標準化處理，主要包括成本測算、開發進度、銷售進度、現金流、留存資產、收益指標、敏感性分析及綜合評價等；研發部移交XX項目技術經濟分析報告（方案版）后7天內計劃財務部(9)根據XX項目技術經濟分析報告（財務版）、XX項目景觀技術經濟分析報告（方案版），初步設計成果及初步設計概算，結合歷史成本數據，初步擬定目標成本，并牽頭組織各部門進行討論后最終確定；初步設計完成后7天內計劃財務部(10)根據XX項目專項技術方案及其技術經濟分析報告、XX項目景觀技術經濟分析報告（方案版）、XX項目推廣全程策劃方案（初設版）以及XX項目經濟分析報告（財務版）編制完19、成XX項目技術經濟分析報告（初設版）；研發部提交初步設計圖說后10天內計劃財務部(11)計劃財務部將審批后的XX項目目標成本和XX項目的銷售收入及費用指標以公司的名義下達給各個責任部門；初步設計階段的所有成果由總經理批準后3天內計劃財務部(12)根據計劃財務部下達的目標成本，對造價部控制的成本部分按照分解模板進行分解；目標成本下達后1個月內造價采購部(13)、編制項目造價實施管理大綱施工圖收到后1個月內造價采購部(13)、根據項目造價實施管理辦法要求，依據施工圖說按專業由項目造價師自行或委托造價咨詢單位編制施工圖預算；施工圖交底后60天內(13)、項目造價師審核外委造價咨詢單位編制的預算，造價20、咨詢單位審核施工單位提交的施工圖預算，并與分解后的目標成本進行對比；(13)、根據項目工程進度計劃和施工圖預算編制項目資金計劃收到項目工程進度，完成施工圖預算10天內項目目標成本和銷售指標的分解(12)項目目標成本的確定(9)項目施工圖預算(13)項目目標成本及銷售指標的下達(11)項目成本收益測算的深化(8)項目專項技術方案及其技術經濟分析(7)項目初設階段技術經濟分析(10)(7)根據XX項目技術經濟分析報告（方案版）、方案設計圖說、市場調研信息等對工程技術方案繼續深化，初步編制完成XX項目專項技術方案及其技術經濟分析報告并組織討論后最終確定；）移交XX項目技術經濟分析報告（方案版）后1021、天內研發部(14)在項目施工過程中由于項目目標成本包含的范圍不全、目標成本依據不夠導致數據不準確、市場的要求和標準發生變化、國家規范發生變化以及公司對產品標準要求的變化等造成的目標成本的調整根據目標成本調整管理辦法（試行）進入目標成本的調整流程；項目施工過程中造價采購部(15)項目實施過程中，根據分解后的目標成本與實際發生的成本相比較，動態反映項目目標成本的執行情況并通過報告等形式及時反饋給相關人員；項目施工過程中 計劃財務部結算準備：a、接收及整理工程竣工資料（包括合同、施工方案、材料核價單、甲供材料清單、竣工圖，簽證、變更及核定單、施工委托書等）b、接收施工單位提供的工程結算書工程竣工驗收22、后一周內造價采購部材料結算a、單項甲供材料設備結算辦理b、項目甲供材料設備結算辦理項目竣工后一個月內結算辦理：a、結算所需的經濟技術資料審核；b、項目工程結算審核竣工驗收后60天內財務結算：a、工程款項支付情況核對b、辦理項目工程財務結算書項目工程結算審核及工程款項核對完成后二天內(16)根據項目在實際執行過程的中所涉及的造價和采購問題進行總結；項目竣工結算完成80后1個月內造價采購部(17)對發生的工程后續成本進行初次認定，跟蹤與落實，分析其發生的原因，指導后續工程建設工作；單項工程竣工后造價采購部項目目標成本的調整(14)項目竣工圖結算各部門對完工項目的總結(16)項目后續成本的跟蹤與落實23、(17)變更、簽證目標成本執行情況的跟蹤與反饋(15)(13)、根據項目工程進度計劃和施工圖預算編制項目資金計劃收到項目工程進度，完成施工圖預算10天內各項目質保金退還辦理單項工程竣工后造價采購部結束質保金退還項目后續成本的跟蹤與落實(17)承承辦辦人人主主要要作作用用參參與與部部門門參參與與人人員員項目報建專員1.為拿地決策提供依據造價采購部綜合成本組組長2.確定土地競標上限金額項目報建專員1、為項目研發提供依據項目研發專員1.確定項目定位造價采購部綜合成本組組長2.指導概念設計項目研發專員1.修正項目定位造價采購部綜合成本組組長2.指導方案設計項目造價組組長材料設備組組長項目研發專員1.確24、定方案設計方向造價采購部材料設備組組長2.確定最佳產品組合3.確定景觀風格及定位項目造價組組長項目研發專員1.為初步設計提供依據項目研發專員1.指導初步設計造價采購部材料設備組組長造造價價管管理理作作業業指指導導書書2.指導結構選型3.作為系統配置的控制依據項目造價組組長成本管理員1.確定項目投入金額，考慮項目融資情況造價采購部綜合成本組組長2.評價項目的經濟指標，提出風險控制要點成本管理員1.確定項目成本的主要控制指標造價采購部材料設備組組長項目造價組組長成本管理員1.指導施工圖設計成本管理員1.提供目標成本分解的依據造價采購部項目造價組組長2.指導定價及銷售費用的控制材料設備組組長項目造價25、組組長對單項工程中的總包、分包和甲供材料進行逐項成本控制，并作為合同簽定的依據造價采購部綜合成本組長材料設備組長綜合成本組組長項目造價組組長1、明確項目造價管理的主要辦法和措施；2、上述內容之外的部門職能和崗位職責之內的內容都應明確。造價采購部綜合成本組長項目造價組組長1、審核施工單位預算的依據；研發部文員2、工程結算的依據；造價咨詢公司預算人員1、工程進度款支付和控制的依據承包單位預算人員2、修正目標成本的依據3、材料設備采購的依據之一財務和部門項目資金控制的依據工程部項目經理項目研發專員造價采購部材料設備組組長項目造價組組長修正目標成本，使其更準確造價采購部材料設備組組長成本管理員1.動態26、反映目標成本的執行情況造價工程師項目工程部項目文員承包單位預算人員材料設備組組長計劃財務部復核會計承包單位材料人員項目工程部項目文員項目造價組組長項目造價組組長1、工程付款控制依據承包單位2、成本管理的基礎計劃財務部采購組造價組文員項目造價主管1.積累項目的造價管理的經驗材料采購主管2.積累項目的材料采購管理的經驗綜合成本組組長1.找出工程建設過程中的薄弱環節，指導新項目的建設計劃財務部管理會計財務和部門項目資金控制的依據工程部項目經理綜合成本組組長物業公司管理處工程負責人商業公司工程負責人工程部工程負責人參參與與深深度度相相關關會會議議參參會會人人員員最最終終輸輸出出成成果果提供歷史成本的修27、正系數（成本測算的期量標準、格式）成本管理會部門正副經理歷史成本修正系數總經濟師綜合成本組組長項目造價組組長提供歷史成本的修正系數成本管理會部門正副經理歷史成本修正系數總經濟師綜合成本組組長項目造價組組長提供歷史成本的修正系數成本管理會部門正副經理歷史成本修正系數總經濟師綜合成本組組長項目造價組組長提供造價信息部門正副經理造價和采購信息綜合成本組組長提供采購信息項目造價組組長材料設備組組長提出材料采購必達和易達的成本控制點方案成本管理會部門正副經理項目采購和造價成本控制要點總經濟師提出造價控制的要點綜合成本組組長項目造價組組長材料設備組組長提出主要材料設備的品牌及價格信息成本管理會部門正副經理28、項目采購管理模式提出材料采購必達和易達的成本控制點方案材料設備組組長提出配合技術方案、功能系統方案的經濟測算部門正副經理項目成本測算方案綜合成本組組長項目造價組組長提供歷史成本的修正系數成本管理會部門正副經理歷史成本修正系數總經濟師綜合成本組組長項目造價組組長對項目的分項成本提出意見成本管理會部門正副經理目標分項成本意見綜合成本組組長項目造價組組長材料設備組組長接收XX項目目標成本中造價采購部負責的工程部分成本管理會部門正副經理目標成本分解工作安排綜合成本組組長接收XX項目目標成本中造價采購部負責的采購部分項目造價組組長材料設備組組長提供歷史經驗數據及分解意見成本管理會部門正副經理項目目標成本29、分解表指導初步設計提供采購信息及分解意見綜合成本組組長項目造價組組長材料設備組組長提供歷史經驗數據及造價管理意見成本管理會部門正副經理參照項目造價實施管理大綱（模版）完成，作為合同的附件之一提供施工圖施工圖交底會項目造價組組長工程預算書根據施工圖編制預算項目造價工程師預結算負責人提供施工圖預算提供項目工程進度計劃資金計劃會部門正副經理項目月度資金計劃表綜合成本組組長項目造價組組長成本管理會項目采購管理模式材料設備組組長工程/采購計劃專員提供采購信息成本管理會部門正副經理項目目標成本調整表綜合成本組組長項目造價組組長材料設備組組長發送相關竣工工程驗收及移交等資料至造價采購部（含竣工圖、簽證變更資30、料、移交清單及匯總表）；同時提交資料清單，預結算工作會項目造價組組長工程結算書工程財務結算書提交該項目竣工工程結算收交造價采購部（結算書應含計算量清單及公式，并有該單位簽字蓋章）工程計劃專員提供該項目工程領用甲供材料清單及匯總統計表材料設備結算會材料設備組組長提供該項目工程領用甲供材料清單及匯總統計表采購計劃專員提供該項目向物業移交的材料設備清單采購文員提供工程款項清單（含已付款、已開發票金額，需明細和匯總）配合核對工程款項清單，直至完成定稿，并簽字說明。對前期相關核對工作再次確認（即甲供材料供應量）；對前期相關核對工作再次確認（確認工程款項核對結果；明確該單位有無其他扣款）。成本管理會部門正31、副經理XX項目造價采購工作總結包括管理大綱的落實數據綜合成本組組長項目造價組組長材料設備組組長對項目后續發生的成本進行跟蹤與落實，分析其發生的原因，指導后續工程建設工作；提供項目工程進度計劃資金計劃會項目月度資金計劃表項目移交后，對質保還退還提出意見項目移交后，對質保還退還提出意見項目移交前，對質保還退還提出意見OAOA審審批批模模塊塊審審核核人人審審批批造價采購/請示部門經理/C 采購類/造價管理模式等事項總經濟師造價采購部經理造價采購/請示部門經理/C 采購類/造價管理模式等事項總經濟師造價采購部經理造價采購/請示部門經理/C 采購類/造價管理模式等事項總經濟師造價采購部經理造價采購/請示32、部門經理/C 采購類/造價管理模式等事項總經濟師造價采購部經理造價采購/請示部門經理/C 采購類/采購管理模式等事項總經濟師造價采購部經理造價采購/請示部門經理/C 采購類/造價管理模式等事項造價采購/請示部門經理/D 造價類/造價管理模式等事項總經濟師造價采購部經理造價采購/請示部門經理/D 造價類/目標成本分解審批總經濟師造價采購部經理造價采購/請示部門經理/D 造價類/目標成本分解審批造價采購部經理 總經理造價采購/請示部門經理/D 造價類/造價管理模式等事項總經濟師造價采購部經理造價采購/請示部門經理/D 造價類/工程預結算審核（含簽證變更結算）造價采購/請示部門經理/B 資金類/月度資金計劃造價采購/請示部門經理/C 采購類/采購管理模式等事項總經濟師造價采購部經理造價采購/請示部門經理/D 造價類/目標成本分解審批總經濟師造價采購部經理總經濟師造價采購部經理造價采購/請示部門經理/D 造價類/工程預結算審核（含簽證變更結算）造價采購/請示部門經理/D 造價類/工程財務結算審核造價采購/請示總經理/A 管理類/重大事項造價采購部經理總經理總經濟師造價采購部經理造價采購/請示部門經理/B 資金類/月度資金計劃