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1、宜賓項目項目開發(fā)可行性分析報告項目編號：項目名稱：宜賓項目總造價：2410244442元土地面積：206677M2建筑密度：30%建設(shè)單位：項目負責人：編制單位：編制負責人：編制人：樓面造價：3222.25元/M2建筑面積：748000M2容積率：3綠化率：77%編制審核人：編制日期：1899-12-30宜賓項目項目開發(fā)可行性分析報告目錄宜賓項目總成本費用表編碼工程項目（費用）名稱造價或費用(萬元)樓面造價(元/M2)百分比(%)1開發(fā)建設(shè)成本費用198124.442648.7282.21%1.1 一、土地費用64480862.0326.76%1.2 前期工程費用1647.8422.030.62、9%1.3 三、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費7554.81013.14%1.4 四、建筑安裝工程費104720140043.45%1.5 六、開發(fā)間接費748100.32%1.6 七、管理費用748100.32%1.7 八、銷售費用1907.425.50.80%1.8 九、開發(fā)期稅費9574.41283.98%1.9 十、其它費用及不可預見費2244300.94%1.10 十一、利息（注：利息應在借貸款明細表輸入計算）000%1.11 利息450060.161.87%2經(jīng)營資金000%3運營費用000%4修理費用000%5經(jīng)營稅金及附加000%6其它經(jīng)營成本費用000%7土地增值稅42900573.53173、.80%7.1 土地增值稅繳交/預征9904.2132.414.11%7.2 補/退土地增值稅32995.8441.1213.69%8項目總投資241024.443222.25100%8.1 開發(fā)產(chǎn)品成本198124.442648.7282.21%8.2 固定資產(chǎn)投資000%8.3 經(jīng)營成本費用42900573.5317.80%計算公式或說明宜賓項目總成本費用表宜賓項目開發(fā)建設(shè)成本費用計算表編碼工程項目（費用）名稱計量單位工程量單價或費率1.一、土地費用 001-1-1地價畝3102000000土地契稅元、%62000000042.前期工程費用 002-1-1地形圖測繪費平方米7480000.4、032-2-1地質(zhì)勘察費平方米74800052-2-2建筑設(shè)計費平方米748000152-30-1三通一平費平方米74800023.三、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費 003-1-1道路工程平方米748000203-2-1排水工程平方米748000103-3-1供水工程平方米748000153-4-1圍墻工程平方米74800013-6-1供電安裝工程平方米748000353-7-1綠化工程平方米748000204.四、建筑安裝工程費 004-1-1樁工程平方米748000504-1-1土建工程平方米74800012004-2-1水電工程平方米7480001506.六、開發(fā)間接費 006-1-1開發(fā)現(xiàn)場組織管理5、平方米748000107.七、管理費用 007-1-1管理費用平方米748000108.八、銷售費用 008-8-1廣告宣傳費和市場推廣費平方米748000158-9-1策劃和代理費平方米748000108-10-1模型費平方米7480000.59.九、開發(fā)期稅費 009-1-1市政建設(shè)配套費平方米7480001009-14-1墻改費平方米74800079-16-1散裝水泥保證金平方米74800059-17-1白蟻預防費平方米748000110-5-1招標費平方米748000110-6-1質(zhì)監(jiān)費平方米748000810-7-1監(jiān)理費平方米748000510-10-1建設(shè)項目環(huán)境影響評價收費平方6、米748000110.十、其它費用及不可預見費 001不可預見費平方米7480003011.十一、利息（注：利息應在借貸款明細表輸入計算）00 00JJF間接費 00 00ZZJ開發(fā)建設(shè)成本 00 00造價或費用(萬元)樓面造價(元/M2)百分比(%)計算公式或說明64480862.0326.76%62000828.8825.73%248033.161.03%1647.8422.030.69%2.240.030.01%按土地面積0.14元/平方米37450.16%按鉆深55元/米1122150.47%按10元/平方米（建筑面積）149.620.07%按三通一平工程造價7554.81013.147、%1496200.63%按結(jié)算、預算或概算造價748100.32%按結(jié)算、預算或概算造價1122150.47%74.810.04%按結(jié)算、預算或概算造價2618351.09%按結(jié)算、預算或概算造價1496200.63%按結(jié)算、預算或概算造價104720140043.45%3740501.56%按結(jié)算、預算或概算造價（如果是小區(qū)，可按50元/平方米計）89760120037.25%按結(jié)算、預算或概算造價112201504.66%按結(jié)算、預算或概算造價748100.32%748100.32%748100.32%748100.32%1907.425.50.80%1122150.47%748100.38、2%37.40.50.02%9574.41283.98%74801003.11%按75元/平方米（建筑面積）523.670.22%工業(yè)建筑4元/平方米37450.16%3元/噸水泥74.810.04%按3元/平方米(建筑面積)74.810.04%按土建工程造價的1計算598.480.25%按土建工程造價的3計算37450.16%按土建工程造價的2計算74.810.04%按土建工程造價的3計算2244300.94%2244300.94%000%000%15221.8203.56.32%6.+7.+8.+9.+10.+11.共6項的和000%宜賓項目開發(fā)建設(shè)成本費用計算表193624.4425889、.5680.34%直接費+間接費000%按結(jié)算、預算或概算造價（如果是小區(qū)，可按50元/平方米計）宜賓項目銷售成本費用計算表編碼工程項目（費用）名稱計量單位工程量單價或費率1住宅銷售 00合計 00 匯總1:經(jīng)營資金 00 匯總2:運營費用 00 匯總3:修理費用 00 匯總4:經(jīng)營稅金及附加 00 匯總5:其它銷售成本費用 00造價或費用(萬元)樓面造價(元/M2)百分比(%)計算公式或說明000%000%000%000%000%000%000%宜賓項目銷售成本費用計算表宜賓項目租賃成本費用計算表編碼工程項目（費用）名稱計量單位工程量單價或費率1商業(yè)租賃 00合計 00 匯總1:經(jīng)營資金 010、0 匯總2:運營費用 00 匯總3:修理費用 00 匯總4:經(jīng)營稅金及附加 00 匯總5:其它租賃成本費用 00造價或費用(萬元)樓面造價(元/M2)百分比(%)計算公式或說明000%000%000%000%000%000%000%宜賓項目租賃成本費用計算表宜賓項目銷售收入表序號樓層、單元或樓房名稱計量單位單價建筑面積(M2)住宅元/3800578000底商元/1200040000核心商業(yè)元/500080000酒店公寓元/450025000辦公樓450025000合計00可售面積(M2)項目套數(shù)可售套數(shù)銷售收入(萬元)銷售模式57800000219640 按可售面積400000048000 按11、可售面積800000040000 按可售面積250000011250 按可售面積250000011250 按可售面積000330140宜賓項目銷售收入表備注宜賓項目租賃收入表序號樓層、單元或樓房名稱計量單位單價建筑面積(M2)00合計00可租面積(M2)項目套數(shù)可租套數(shù)租賃收入(萬元)租賃模式00000000宜賓項目租賃收入表備注宜賓項目銷售收入與經(jīng)營稅金及附加表序號項目名稱成本(萬元)銷售收入與經(jīng)營稅金及附加(萬元)合計第1年第2年第3年宜賓項目銷售收入與經(jīng)營稅金及附加表銷售收入與經(jīng)營稅金及附加(萬元)宜賓項目銷售收入與經(jīng)營稅金及附加表序號項目名稱成本(萬元)租賃收入與經(jīng)營稅金及附加(萬元)12、合計第1年第2年第3年宜賓項目銷售收入與經(jīng)營稅金及附加表租賃收入與經(jīng)營稅金及附加(萬元)宜賓項目投資總計劃表序號項目名稱成本(萬元)投資計劃(萬元)合計第1年1開發(fā)建設(shè)成本費用198124.44198124.4466041.481.1 一、土地費用644806448021493.331.2 前期工程費用1647.841647.84549.281.3 三、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費7554.87554.82518.271.4 四、建筑安裝工程費10472010472034906.671.5 六、開發(fā)間接費748748249.331.6 七、管理費用748748249.331.7 八、銷售費用1907.41913、07.4635.81.8 九、開發(fā)期稅費9574.49574.43191.471.9 十、其它費用及不可預見費224422447481.10 十一、利息（注：利息應在借貸款明細表輸入計算）0001.11 利息4500450015002經(jīng)營資金0003運營費用0004修理費用0005經(jīng)營稅金及附加0006其它經(jīng)營成本費用0007土地增值稅42900429006759.697.1 土地增值稅繳交/預征9904.29904.26759.697.2 補/退土地增值稅32995.832995.808項目總投資241024.44241024.4472801.178.1 開發(fā)產(chǎn)品成本198124.4419814、124.4466041.488.2 固定資產(chǎn)投資0008.3 經(jīng)營成本費用42900429006759.69第2年第3年66041.4866041.4821493.3321493.33549.28549.282518.272518.2734906.6734906.67249.33249.33249.33249.33635.8635.83191.473191.47748748001500150000000000002683.2633457.052683.26461.25032995.868724.7499498.5366041.4866041.48002683.2633457.05宜賓項目投資總15、計劃表投資計劃(萬元)宜賓項目開發(fā)建設(shè)投資計劃表序號項目名稱成本(萬元)投資計劃(萬元)合計第1年1.一、土地費用644806448021493.331-1-1地價620006200020666.67土地契稅24802480826.672.前期工程費用1647.841647.84549.282-1-1地形圖測繪費2.242.240.752-2-1地質(zhì)勘察費374374124.672-2-2建筑設(shè)計費112211223742-30-1三通一平費149.6149.649.873.三、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費7554.87554.82518.273-1-1道路工程14961496498.673-2-1排水工程16、748748249.333-3-1供水工程112211223743-4-1圍墻工程74.874.824.933-6-1供電安裝工程26182618872.673-7-1綠化工程14961496498.674.四、建筑安裝工程費10472010472034906.674-1-1樁工程374037401246.674-1-1土建工程8976089760299204-2-1水電工程112201122037406.六、開發(fā)間接費748748249.336-1-1開發(fā)現(xiàn)場組織管理748748249.337.七、管理費用748748249.337-1-1管理費用748748249.338.八、銷售費用1917、07.41907.4635.88-8-1廣告宣傳費和市場推廣費112211223748-9-1策劃和代理費748748249.338-10-1模型費37.437.412.479.九、開發(fā)期稅費9574.49574.43191.479-1-1市政建設(shè)配套費748074802493.339-14-1墻改費523.6523.6174.539-16-1散裝水泥保證金374374124.679-17-1白蟻預防費74.874.824.9310-5-1招標費74.874.824.9310-6-1質(zhì)監(jiān)費598.4598.4199.4710-7-1監(jiān)理費374374124.6710-10-1建設(shè)項目環(huán)境影響評18、價收費74.874.824.9310.十、其它費用及不可預見費224422447481不可預見費2244224474811.十一、利息（注：利息應在借貸款明細表輸入計算）000000JJF間接費15221.815221.85073.93000ZZJ開發(fā)建設(shè)成本193624.44193624.4464541.48000第2年第3年21493.3321493.3320666.6720666.67826.67826.67549.28549.280.750.75124.67124.6737437449.8749.872518.272518.27498.67498.67249.33249.333743719、424.9324.93872.67872.67498.67498.6734906.6734906.671246.671246.67299202992037403740249.33249.33249.33249.33249.33249.33249.33249.33635.8635.8374374249.33249.3312.4712.473191.473191.472493.332493.33174.53174.53124.67124.6724.9324.9324.9324.93199.47199.47124.67124.6724.9324.9374874874874800005073.935020、73.930064541.4864541.48宜賓項目開發(fā)建設(shè)投資計劃表投資計劃(萬元)00宜賓項目銷售投資計劃表序號項目名稱成本(萬元)投資計劃(萬元)合計第1年1住宅銷售000合計000 匯總1:經(jīng)營資金000 匯總2:運營費用000 匯總3:修理費用000 匯總4:經(jīng)營稅金及附加000 匯總5:其它銷售成本費用000第2年第3年00000000000000宜賓項目銷售投資計劃表投資計劃(萬元)宜賓項目租賃投資計劃表序號項目名稱成本(萬元)投資計劃(萬元)合計第1年1商業(yè)租賃000合計000 匯總1:經(jīng)營資金000 匯總2:運營費用000 匯總3:修理費用000 匯總4:經(jīng)營稅金及附加0021、0 匯總5:其它租賃成本費用000第2年第3年00000000000000宜賓項目租賃投資計劃表投資計劃(萬元)宜賓項目分期投資計劃表序號項目名稱成本(萬元)投資計劃(萬元)合計第1期1開發(fā)建設(shè)成本費用198124.44198124.44198124.441.1 一、土地費用6448064480644801.2 前期工程費用1647.841647.841647.841.3 三、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費7554.87554.87554.81.4 四、建筑安裝工程費1047201047201047201.5 六、開發(fā)間接費7487487481.6 七、管理費用7487487481.7 八、銷售費用1907.22、41907.41907.41.8 九、開發(fā)期稅費9574.49574.49574.41.9 十、其它費用及不可預見費2244224422441.10 十一、利息（注：利息應在借貸款明細表輸入計算）0001.11 利息4500450045002經(jīng)營資金0003運營費用0004修理費用0005經(jīng)營稅金及附加0006其它經(jīng)營成本費用0007土地增值稅4290042900429007.1 土地增值稅繳交/預征9904.29904.29904.27.2 補/退土地增值稅32995.832995.832995.88項目總投資241024.44241024.44241024.448.1 開發(fā)產(chǎn)品成本198123、24.44198124.44198124.448.2 固定資產(chǎn)投資0008.3 經(jīng)營成本費用429004290042900宜賓項目分期投資計劃表宜賓項目投資分類表序號項目名稱成本(萬元)投資分類(萬元)合計普通住宅1開發(fā)建設(shè)成本費用198124.44198124.44153096.161.1 一、土地費用644806448049825.451.2 前期工程費用1647.841647.841273.331.3 三、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費7554.87554.85837.81.4 四、建筑安裝工程費104720104720809201.5 六、開發(fā)間接費7487485781.6 七、管理費用748748524、781.7 八、銷售費用1907.41907.41473.91.8 九、開發(fā)期稅費9574.49574.47398.41.9 十、其它費用及不可預見費2244224417341.10 十一、利息（注：利息應在借貸款明細表輸入計算）0001.11 利息450045003477.272經(jīng)營資金0003運營費用0004修理費用0005經(jīng)營稅金及附加0006其它經(jīng)營成本費用0007土地增值稅4290042900331507.1 土地增值稅繳交/預征9904.29904.27653.257.2 補/退土地增值稅32995.832995.825496.758項目總投資241024.44241024.44125、86246.168.1 開發(fā)產(chǎn)品成本198124.44198124.44153096.168.2 固定資產(chǎn)投資0008.3 經(jīng)營成本費用429004290033150高檔住宅別墅商場購物中心商業(yè)店鋪超級市場批發(fā)市場6621.81021189.78010594.89002155.0806896.2603448.130055.080176.24088.1200252.50808040400350001120005600002508004000250800400063.750204010200320010240512007502400120000000000150.40481.280240.640026、000000000000000000000000000000000001433.8204588.2402294.1200331.0201059.270529.64001102.803528.9601764.48008055.63025778.02012889.01006621.81021189.78010594.890000000001433.8204588.2402294.1200宜賓項目投資分類表普通寫字樓高級寫字樓飯店酒店賓館度假村旅店6621.810000002155.0800000055.08000000252.50000003500000000250000002500000063.27、75000000320000000750000000000000150.4000000000000000000000000000000000000000001433.82000000331.020000001102.80000008055.630000006621.8100000000000001433.82000000投資分類(萬元)招待所酒樓美食城餐館快餐店游樂場娛樂城000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000028、00000000000000000000000000000000000000000000000000000000投資分類(萬元)康樂中心俱樂部影劇院廠房倉庫停車樓會展中心000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000車位會所物業(yè)管理用房000000000000000000000000000000000000029、00000000000000000000000000000000000宜賓項目資金籌措計劃表序號項目名稱成本(萬元)籌資計劃(萬元)合計第1年1投資計劃241024.44241024.4472801.172資金籌措計劃0241024.4472801.172.1 資本金0300010002.2 借（貸）款010000100002.2.1 中長期借（貸）款010000100002.2.2 短期借（貸）款0002.3 銷售收入0228024.4461801.172.4 租賃收入0002.5 其它來源000第2年第3年68724.7499498.5368724.7499498.53100010000030、000067724.7498498.530000宜賓項目資金籌措計劃表籌資計劃(萬元)宜賓項目借（貸）款明細表序號項目名稱成本(萬元)借（貸）款(萬元)合計第1年1第一筆款（建行長期）100001000000借（貸）款合計1000010000 匯總1:中長期借（貸）款1000010000 匯總1_1:建設(shè)中長期借（貸）款1000010000 匯總1_2:經(jīng)營中長期借（貸）款00 匯總2:短期借（貸）款00 匯總2_1:建設(shè)短期借（貸）款00 匯總2_2:經(jīng)營短期借（貸）款00 匯總3:支付本金100000 匯總4:支付利息45001500 匯總4_1:建設(shè)借款支付利息45001500 匯總4_31、2:經(jīng)營借款支付利息00第2年第3年000000000000000000010000150015001500150000宜賓項目借（貸）款明細表借（貸）款(萬元)宜賓項目還款付息表序號項目名稱成本(萬元)還款付息(萬元)合計第1年1借（貸）款及還本付息0001.1 期初借（貸）款本息累計01300001.1.1 本金01000001.1.2 利息0300001.2 本期借（貸）款010000100001.3 本期應計利息0450015001.4 本期本金歸還01000001.5 本期利息支付0450015001.6 期末借（貸）款本息累計0145001500第2年第3年00100001000032、100001000000001500150001000015001500115001500宜賓項目還款付息表還款付息(萬元)宜賓項目損益表序號項目名稱成本(萬元)損益(萬元)合計第1年1經(jīng)營收入03301402253231.1 銷售收入03301402253231.2 出租收入0001.3 自營收入0002開發(fā)建設(shè)成本費用0198124.44135221.42.1 商品房分攤經(jīng)營成本0198124.44135221.42.2 出租房分攤經(jīng)營成本0002.3 自營房分攤經(jīng)營成本0003經(jīng)營資金0004運營費用0005修理費用0006經(jīng)營稅金及附加0007其它經(jīng)營成本費用0008土地增值稅042933、006759.699利潤總額089115.5683341.9110所得稅029106.1220835.4811稅后利潤060009.4362506.4311.1 盈余公積金00011.2 公益金00011.3 應付利潤060009.4362506.4311.4 未分配利潤000稅前全投資投資利潤率（%）036.970稅后全投資投資利潤率（%）024.90稅前資本金投資利潤率（%）02970.520稅后資本金投資利潤率（%）02000.310第2年第3年89442153758944215375000053676.169226.8853676.169226.8800000000000000268334、.2633457.0533082.58-27308.938270.65024811.94-27308.93000024811.94-27308.930000000000宜賓項目損益表損益(萬元)宜賓項目全投資現(xiàn)金流量表序號項目名稱成本(萬元)現(xiàn)金流量(萬元)合計第1年1現(xiàn)金流入03301402253231.1 銷售收入03301402253231.2 出租收入0001.3 自營收入0001.4 凈轉(zhuǎn)售收入0001.5 其它收入0001.6 回收固定資產(chǎn)余值0001.7 回收經(jīng)營資金0002現(xiàn)金流出0265630.5792136.652.1 開發(fā)建設(shè)投資(不含利息)0193624.446454135、.482.2 經(jīng)營資金0002.3 運營費用0002.4 修理費用0002.5 經(jīng)營稅金及附加0002.6 其它經(jīng)營成本費用0002.7 土地增值稅0429006759.692.8 所得稅029106.1220835.483凈現(xiàn)金流量(稅前)093615.56154021.834累計凈現(xiàn)金流量(稅前)093615.56154021.835折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量(Ic=15%)(稅前)096405.15133932.026累計折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量(Ic=15%)(稅前)096405.15133932.027凈現(xiàn)金流量(稅后)064509.43133186.358累計凈現(xiàn)金流量(稅后)064509.43133136、86.359折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量(Ic=15%)(稅后)072033.55115814.2210累計折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量(Ic=15%)(稅后)072033.55115814.22稅前財務內(nèi)部收益率(%)010000000財務凈現(xiàn)值(Ic=15%)096405.150靜態(tài)回收期(年)000動態(tài)回收期(年)000稅后財務內(nèi)部收益率(%)010000000財務凈現(xiàn)值(Ic=15%)072033.550靜態(tài)回收期(年)000動態(tài)回收期(年)000第2年第3年8944215375894421537500000000000075495.3997998.5364541.4864541.480000000000268337、.2633457.058270.65022217.26-82623.53176239.0993615.5616799.44-54326.31150731.4696405.1513946.61-82623.53147132.9664509.4310545.64-54326.31126359.8672033.550000000000000000宜賓項目全投資現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量(萬元)宜賓項目資本金現(xiàn)金流量表序號項目名稱成本(萬元)現(xiàn)金流量(萬元)合計第1年1現(xiàn)金流入03401402353231.1 銷售收入03301402253231.2 出租收入0001.3 自營收入0001.4 凈轉(zhuǎn)售收入0038、01.5 其它收入0001.6 長期借款010000100001.7 短期借款0001.8 回收固定資產(chǎn)余值0001.9 回收經(jīng)營資金0002現(xiàn)金流出0280130.5793636.652.1 開發(fā)建設(shè)投資(不含利息)0193624.4464541.482.2 經(jīng)營資金0002.3 運營費用0002.4 修理費用0002.5 經(jīng)營稅金及附加0002.6 其它經(jīng)營成本費用0002.7 土地增值稅0429006759.692.8 所得稅029106.1220835.482.9 借款本金償還01000002.10 借款利息支付0450015003凈現(xiàn)金流量(稅前)089115.56162521.8339、4累計凈現(xiàn)金流量(稅前)089115.56162521.835折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量(Ic=15%)(稅前)095100.8141323.336累計折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量(Ic=15%)(稅前)095100.8141323.337凈現(xiàn)金流量(稅后)060009.43141686.358累計凈現(xiàn)金流量(稅后)060009.43141686.359折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量(Ic=15%)(稅后)070729.2123205.5210累計折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量(Ic=15%)(稅后)070729.2123205.52稅前財務內(nèi)部收益率(%)010000000財務凈現(xiàn)值(Ic=15%)095100.80靜態(tài)回收期(年)000動態(tài)回收期40、(年)000稅后財務內(nèi)部收益率(%)010000000財務凈現(xiàn)值(Ic=15%)070729.20靜態(tài)回收期(年)000動態(tài)回收期(年)000第2年第3年89442153758944215375000000000000000076995.39109498.5364541.4864541.4800000000002683.2633457.058270.6500100001500150020717.26-94123.53183239.0989115.5615665.22-61887.75156988.5595100.812446.61-94123.53154132.9660009.439411.441、3-61887.75132616.9570729.20000000000000000宜賓項目資本金現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量(萬元)宜賓項目資本來源與應用表序號項目名稱成本(萬元)資本來源與應用(萬元)合計第1年1資金來源03431402363231.1 銷售收入03301402253231.2 出租收入0001.3 自營收入0001.4 自有資金0300010001.5 長期借款010000100001.6 短期借款0001.7 回收固定資產(chǎn)余值0001.8 回收經(jīng)營資金0001.9 凈轉(zhuǎn)售收入0002資金運用0340140156143.082.1 開發(fā)建設(shè)投資(不含利息)0193624.4464542、41.482.2 經(jīng)營資金0002.3 運營費用0002.4 修理費用0002.5 經(jīng)營稅金及附加0002.6 其它經(jīng)營成本費用0002.7 土地增值稅0429006759.692.8 所得稅029106.1220835.482.9 應付利潤060009.4362506.432.10 借款本金償還01000002.11 借款利息支付0450015003盈余資金0300080179.924累計盈余資金0300080179.92第2年第3年904421637589442153750000100010000000000000101807.3282189.664541.4864541.4800000043、00002683.2633457.058270.65024811.94-27308.9301000015001500-11365.32-65814.668814.63000宜賓項目資本來源與應用表資本來源與應用(萬元)宜賓項目資產(chǎn)負債表序號項目名稱成本(萬元)資產(chǎn)負債(萬元)合計1資產(chǎn)03401401.1 流動資金03401401.1.1 應收帳款03401401.1.2 存貨001.1.3 現(xiàn)金001.1.4 累計盈余資金001.2 在建工程001.3 固定資產(chǎn)凈值001.4 無形及遞延資產(chǎn)凈值002負債及所有者權(quán)益002.1 流動負債總額0270130.572.1.1 應付賬款02701344、0.572.1.2 短期借款002.2 借款0100002.2.1 經(jīng)營資金借款002.2.2 固定資產(chǎn)投資借款002.2.3 開發(fā)產(chǎn)品投資借款010000負債小計0280130.572.3 所有者權(quán)益030002.3.1 資本金030002.3.2 資本公積金002.3.3 盈余公積金002.3.4 累計未分配利潤001.資產(chǎn)負債率(%)082.362.流動比率(%)01.263.速動比率(%)01.26宜賓項目資產(chǎn)負債表宜賓項目損益表（投資分類）序號項目名稱成本(萬元)損益(萬元)合計普通住宅1經(jīng)營收入03301402196401.1 銷售收入03301402196401.2 出租收入0045、01.3 自營收入0002項目成本費用0241024.44186246.162.1 開發(fā)建設(shè)成本費用0198124.44153096.162.2 經(jīng)營資金0002.3 運營費用0002.4 修理費用0002.5 經(jīng)營稅金及附加0002.6 其它經(jīng)營成本費用0002.7 土地增值稅042900331503利潤總額089115.5633393.84高檔住宅別墅商場購物中心商業(yè)店鋪超級市場批發(fā)市場11250004000048000001125000400004800000000000000000008055.63025778.02012889.01006621.81021189.78010594.846、900000000000000000000000000000000000001433.8204588.2402294.12003194.370-25778.024000035110.9900宜賓項目損益表（投資分類）普通寫字樓高級寫字樓飯店酒店賓館度假村旅店1125000000011250000000000000000000008055.630000006621.81000000000000000000000000000000000000000001433.820000003194.37000000招待所酒樓美食城餐館快餐店游樂場娛樂城0000000000000000000000000000047、00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000損益(萬元)康樂中心俱樂部影劇院廠房倉庫停車樓會展中心0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000車位會所物業(yè)管理用房000000000000000000000000000000000000000宜賓項目多方案經(jīng)濟分析表序號項目名稱計量單位基本方案1征地拆遷補償費萬元644801.1 征地費單價元/M231201.2 征地費單價萬元/畝48、207.991.3 征地費占比例%26.752項目總成本費用萬元2410243資金籌措萬元2410243.1 資本金萬元30003.2 借款萬元100003.3 銷售收入萬元2280243.4 租賃收入萬元03.5 其它來源萬元04經(jīng)營總收入萬元3301404.1 銷售收入萬元3301404.2 租賃收入萬元05利潤總額萬元891166所得稅萬元29106.127稅后利潤萬元60009.43稅前全投資財務內(nèi)部收益率%1000000全投資財務凈現(xiàn)值(Ic=15%)萬元96405全投資靜態(tài)回收期年0全投資動態(tài)回收期年0全投資投資利潤率%36.97稅后全投資財務內(nèi)部收益率%1000000全投資財務凈現(xiàn)值(Ic=15%)萬元72034全投資靜態(tài)回收期年0全投資動態(tài)回收期年0全投資投資利潤率%24.9稅前資本金財務內(nèi)部收益率%1000000資本金財務凈現(xiàn)值(Ic=15%)萬元95101資本金靜態(tài)回收期年0資本金動態(tài)回收期年0資本金投資利潤率%2970.52稅后資本金財務內(nèi)部收益率%1000000資本金財務凈現(xiàn)值(Ic=15%)萬元70729資本金靜態(tài)回收期年0資本金動態(tài)回收期年0資本金投資利潤率%2000.31宜賓項目多方案經(jīng)濟分析表