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1、泰泰州州龍龍湖湖美美景景項項目目（二二標標段段）投投資資測測算算按按城城投投標標準準項項目目指指標標建筑面積130000 m2總投資286,000,000元單位投資2200.00元土建水電安裝投資260,000,000元其中土建投資228,800,000元水電安裝投資31,200,000元單位投資2,000單位投資單位投資其他配套投資總價元其他單價其他總價元單位造價元樁基單價：200樁基總價26,000,000元保證金利息年利逐檔計息延付款利息6%年利付款封頂15%，竣工15%，一年40%，兩年30%保證金退還進場17,160,000樁基合格0.0合格42,900,000主體封頂25,740,2、000竣工驗收項目管理費0%0元保證金85,800,000元測測算算基基本本數數據據指指標標財務成本年利20%，按年計息土建投資獲利9%水電投資獲利13%其他配套獲利0%管理費10萬元每月土建水電合同價元工期18個月，2014年6月開工，2015年底完成104000000 20800000泰泰州州職職業業技技術術學學院院投投資資測測算算類類 別別日日 期期20142014年年7 7月月20142014年年8 8月月20142014年年9 9月月20142014年年1010月月20142014年年1111月月20142014年年1212月月20152015年年1 1月月20152015年年2 23、月月20152015年年3 3月月合計一、資金支出保證金8580.008580.00土建水電工程款4732.002366.002366.009464.00配套工程款樁基520.00260.00780.00其他0.00管理費10.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0090.00財務成本143.00143.00143.00143.00143.00143.00143.00143.00143.001287.00資金退出0.00月合計8733.00673.00153.004885.00153.002519.00413.002519.00153.00202014、.00累計支出8733.009406.009559.0014444.0014597.0017116.0017529.0020048.0020201.00二、資金來源保證金退還1716.004290.002574.008580.00項目進度款4290.004290.00管理費0.00利息0.00注入資金8580.008580.00月收入合計10296.000.004290.000.000.000.000.006864.000.0021450.00累計收入合計 10296.0010296.0014586.0014586.0014586.0014586.0014586.0021450.00214505、.00三、盈余當月盈余1563.00-673.004137.00-4885.00-153.00-2519.00-413.004345.00-153.001249.00累計盈余1563.00890.005027.00142.00-11.00-2530.00-2943.001402.001249.00類類 別別日日 期期20152015年年4 4月月20152015年年5 5月月20152015年年6 6月月20152015年年7 7月月20152015年年8 8月月20152015年年9 9月月20152015年年1010月月20152015年年1111月月20152015年年1212月月合計一6、資金支出保證金0.000.000.00土建水電工程款2366.002291.124657.12配套工程款樁基416.00416.00其他0.000.00管理費10.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0090.00財務成本143.00143.00143.00143.00179.67179.67179.67179.67163.001453.67資金退出1000.001000.00月合計153.00153.00153.002519.00189.67189.67189.673480.79589.007616.79累計支出20354.0020507.0027、0660.0023179.0023368.6723558.3323748.0027228.7927817.79二、資金來源保證金退還0.000.00項目進度款4290.004290.00管理費0.00利息0.000.00注入資金2200.002200.00月收入合計0.000.000.002200.000.000.000.004290.000.006490.00累計收入合計 21450.0021450.0021450.0023650.0023650.0023650.0023650.0027940.0027940.00214830.00三、盈余當月盈余-153.00-153.00-153.00-8、319.00-189.67-189.67-189.67809.21-589.00-1126.79累計盈余1096.00943.00790.00471.00281.3391.67-98.00711.21122.21類類 別別日日 期期20152015年年1212月月20162016年年1 1月月20162016年年1212月月20172017年年1212月月20192019年年1212月月合計一、資金支出保證金0.000.000.00土建水電工程款4328.484328.488656.96保修金473.20473.20946.40配套工程款0.00管理費樁基416.00624.00416.0019、456.00其他0.000.000.00財務成本1956.001956.00資金退出5800.003600.009400.00月合計12500.480.009025.68416.00473.2022415.36累計支出40318.2740318.2749343.9549759.9550233.15二、資金來源保證金退還0.000.00項目進度款11440.008580.0020020.00管理費0.00利息915.201372.802288.00月收入合計12355.200.009952.800.000.0022308.00累計收入合計40295.2040295.2050248.005024810、.0050248.00三、盈余當月盈余-145.280.00927.12-416.00-473.20(107.36)累計盈余-23.07-23.07904.05488.0514.85項目分析備注一、總支出39833.15二、總回收39468.00三、資金注入匯總107802013年7月8580.002013年10月0.002013年12月0.002014年2月0.0010780.002014年7月2200.00四、資金退出匯總104002014年11月1000.002015年12月5800.002016年12月3600.00居間費未計858.0010400.00不含財務成本4696.67三、利11、潤來源分析土建投資利潤22880.00*0.09 =2059.20二、資金來源水電安裝投資利潤3120.00*0.13 =405.60配套投資利潤0*0.2 =0.00管理費0.00*0.05 =0.00其他利潤（利息）2288.00合計4752.80四、投資分析項目凈利潤(380.00)(380.00)項目總成本利潤率-0.01投入現金靜態凈利潤率(0.04)備注：測算未考慮稅金；三、利潤來源分析1249.0027817.7927940.00122.2150233.1550248.0014.8539833.1539468.0010780.0010400.00(380.00)8700泰泰州州龍12、龍湖湖美美景景項項目目（二二標標段段）投投資資測測算算(表表4-1)4-1)類類 別別日日 期期20132013年年7 7月月20132013年年8 8月月20132013年年9 9月月20132013年年1010月月20132013年年1111月月20132013年年1212月月20142014年年1 1月月20142014年年2 2月月20142014年年3 3月月合計一一、資資金金支支出出保保證證金金3 30 00 00 0.0 00 03000.003000.00土土建建水水電電工工程程款款4 47 73 32 2.0 00 02 23 36 66 6.0 00 02 23 36 6613、 6.0 00 09464.009464.00配配套套工工程程款款樁樁基基0.000.00其其他他0.000.00管管理理費費1 10 0.0 00 01 10 0.0 00 01 10 0.0 00 01 10 0.0 00 01 10 0.0 00 01 10 0.0 00 01 10 0.0 00 01 10 0.0 00 01 10 0.0 00 090.0090.00財財務務成成本本5 50 0.0 00 05 50 0.0 00 05 50 0.0 00 05 50 0.0 00 01 14 41 1.6 67 71 14 41 1.6 67 72 20 05 5.0 00 02 14、20 05 5.0 00 02 26 68 8.3 33 31161.671161.67資資金金退退出出0.000.00月月合合計計3 30 06 60 0.0 00 06 60 0.0 00 06 60 0.0 00 04 47 79 92 2.0 00 01 15 51 1.6 67 72 25 51 17 7.6 67 72 21 15 5.0 00 02 25 58 81 1.0 00 02 27 78 8.3 33 313715.6713715.67累累計計支支出出3 30 06 60 0.0 00 03 31 12 20 0.0 00 03 31 18 80 0.0 00 07 715、9 97 72 2.0 00 08 81 12 23 3.6 67 71 10 06 64 41 1.3 33 31 10 08 85 56 6.3 33 31 13 34 43 37 7.3 33 31 13 37 71 15 5.6 67 7二二、資資金金來來源源保保證證金金退退還還500.00500.00750.00750.00400.00400.00400.00400.002050.002050.00項項目目進進度度款款0.000.00管管理理費費0.000.00利利息息4.174.1712.5012.5010.0010.0026.6726.6753.3353.33注注入入資資金金3016、00.003000.005500.005500.003800.003800.003800.003800.0016100.0016100.00月月收收入入合合計計3504.173504.17762.50762.50410.00410.005500.005500.000.000.003800.003800.000.000.004226.674226.670.000.0018203.3318203.33累累計計收收入入合合計計3504.173504.174266.674266.674676.674676.6710176.6710176.6710176.6710176.6713976.6713976.17、6713976.6713976.6718203.3318203.3318203.3318203.33三三、盈盈余余當當月月盈盈余余444.17444.17702.50702.50350.00350.00708.00708.00-151.67-151.671282.331282.33-215.00-215.001645.671645.67-278.33-278.334487.674487.67累累計計盈盈余余444.17444.171146.671146.671496.671496.672204.672204.672053.002053.003335.333335.333120.333120.318、34766.004766.004487.674487.67泰泰州州龍龍湖湖美美景景項項目目（二二標標段段）投投資資測測算算(表表4-2)4-2)類類 別別日日 期期20142014年年4 4月月20142014年年5 5月月20142014年年6 6月月20142014年年7 7月月20142014年年8 8月月20142014年年9 9月月20142014年年1010月月20142014年年1111月月20142014年年1212月月合合計計一一、資資金金支支出出保保證證金金0 0.0 00 00 0.0 00 00.000.00土土建建水水電電工工程程款款2 23 36 66 6.0 0019、 02 21 12 22 2.6 64 44488.644488.64配配套套工工程程款款樁樁基基6 62 24 4.0 00 0624.00624.00其其他他0 0.0 00 00.000.00管管理理費費1 10 0.0 00 01 10 0.0 00 01 10 0.0 00 01 10 0.0 00 01 10 0.0 00 01 10 0.0 00 01 10 0.0 00 01 10 0.0 00 01 10 0.0 00 090.0090.00財財務務成成本本2 26 68 8.3 33 32 26 68 8.3 33 32 26 68 8.3 33 32 26 68 8.3 20、33 33 34 43 3.3 33 33 34 43 3.3 33 33 34 43 3.3 33 33 34 43 3.3 33 36 68 8.3 33 32515.002515.00資資金金退退出出1 16 65 50 00 0.0 00 016500.0016500.00月月合合計計2 27 78 8.3 33 32 27 78 8.3 33 32 27 78 8.3 33 32 26 64 44 4.3 33 33 35 53 3.3 33 33 35 53 3.3 33 33 35 53 3.3 33 31 18 89 97 75 5.9 97 77 70 02 2.3 33 321、24217.6424217.64累累計計支支出出1 13 39 99 94 4.0 00 01 14 42 27 72 2.3 33 31 14 45 55 50 0.6 67 71 17 71 19 95 5.0 00 01 17 75 54 48 8.3 33 31 17 79 90 01 1.6 67 71 18 82 25 55 5.0 00 03 37 72 23 30 0.9 97 73 37 79 93 33 3.3 31 1二二、資資金金來來源源保保證證金金退退還還0.000.00950.00950.00950.00950.00項項目目進進度度款款11440.0011440.022、011440.0011440.00管管理理費費572.00572.00572.00572.00利利息息134.58134.58134.58134.58注注入入資資金金4500.004500.004500.004500.00月月收收入入合合計計0.000.000.000.000.000.004500.004500.000.000.000.000.000.000.0013096.5813096.580.000.0017596.5817596.58累累計計收收入入合合計計18203.3318203.3318203.3318203.3318203.3318203.3322703.3322703.33223、2703.3322703.3322703.3322703.3322703.3322703.3335799.9235799.9235799.9235799.92217023.17217023.17三三、盈盈余余當當月月盈盈余余(278.33)(278.33)(278.33)(278.33)(278.33)(278.33)1855.671855.67(353.33)(353.33)(353.33)(353.33)(353.33)(353.33)(5879.39)(5879.39)(702.33)(702.33)(6621.06)(6621.06)累累計計盈盈余余4209.334209.33393124、.003931.003652.673652.675508.335508.335155.005155.004801.674801.674448.334448.33(1431.06)(1431.06)(2133.39)(2133.39)泰泰州州龍龍湖湖美美景景項項目目（二二標標段段）投投資資測測算算(表表4-3)4-3)類類 別別日日 期期20162016年年1212月月20172017年年1 1月月20172017年年1212月月20182018年年1 1月月20202020年年1212月月合合計計一一、資資金金支支出出保保證證金金0.000.000.000.000.000.00土土建建水水電電25、工工程程款款4272.324272.324272.324272.328544.648544.64保保修修金金473.20473.204 47 73 3.2 20 0946.40946.40配配套套工工程程款款0.000.00管管理理費費樁樁基基832.00832.00624.00624.001456.001456.00其其他他0.000.000.000.000.000.00財財務務成成本本820.00820.00820.00820.00資資金金退退出出6300.006300.009000.009000.0015300.0015300.00月月合合計計12224.3212224.320.000.26、0014369.5214369.520.000.004 47 73 3.2 20 027067.0427067.04累累計計支支出出50157.6350157.6350157.6350157.6364527.1564527.1564527.1564527.156 65 50 00 00 0.3 35 5二二、資資金金來來源源保保證證金金退退還還0.000.000.000.00項項目目進進度度款款8580.008580.008580.008580.0017160.0017160.00管管理理費費429.00429.00429.00429.00858.00858.00利利息息720.72720.727、21441.441441.442162.162162.16月月收收入入合合計計9729.729729.720.000.0010450.4410450.440.000.000.000.0020180.1620180.16累累計計收收入入合合計計45529.6445529.6445529.6445529.6455980.0855980.0855980.0855980.0855980.0855980.08三三、盈盈余余當當月月盈盈余余(2494.60)(2494.60)0.000.00(3919.08)(3919.08)0.000.00(473.20)(473.20)(6886.88)(6886.828、8)累累計計盈盈余余(4627.99)(4627.99)(4627.99)(4627.99)(8547.07)(8547.07)(8547.07)(8547.07)(9020.27)(9020.27)泰泰州州龍龍湖湖美美景景項項目目（二二標標段段）投投資資測測算算(表表4-4)4-4)項目分析備注一一、總總支支出出33200.35二二、總總回回收收35380.08三三、資資金金注注入入匯匯總總共計注入資金20600萬元，14年7月3000萬，14年10月5500萬，14年12月3800萬，15年2月3800萬，15年7月4500萬20600.00四四、資資金金退退出出匯匯總總共計可退出資金31800萬元，其中15年11月退出16500萬元，16年12月退出6300萬元，17年12月退出9000萬元。（不含財務成本3816,67萬元，居間費1800萬元未考慮）31800.00三三、利利潤潤來來源源分分析析土土建建投投資資利利潤潤2059.20水水電電安安裝裝投投資資利利潤潤405.60配配套套投投資資利利潤潤0管管理理費費1430.00其其他他利利潤潤（利利息息）2350.08合合計計6244.88四四、投投資資分分析析項項目目凈凈利利潤潤2179.734065.15項項目目總總成成本本利利潤潤率率0.07投投入入現現金金靜靜態態凈凈利利潤潤率率0.54備注：測算未考慮稅金；