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1、三年利潤平滑及現(xiàn)金流測算表模版（V2018.6）【XX項目】編編制制部部門門：運運營營中中心心編編制制日日期期：20182018年年6 6月月三年利潤平滑及現(xiàn)金流測算表模版（V2018.6）編編制制部部門門：運運營營中中心心編編制制日日期期：20182018年年6 6月月編編制制指指引引一一、編編制制對對象象每個獨立的項目編制一套項目三年利潤平滑及現(xiàn)金流預(yù)測模版表二二、填填表表順順序序分分?jǐn)倲傄?guī)規(guī)則則說說明明1、大型公配說明：1）大型公配單獨歸集成本后分?jǐn)偟绞芤娴牡厣峡墒郛a(chǎn)品（含本期區(qū)及跨期區(qū)受益的可售產(chǎn)品）。2）有產(chǎn)權(quán)公建配套設(shè)施（指規(guī)劃報建中性質(zhì)定位商業(yè)，且可以辦理獨立產(chǎn)權(quán)的建筑物，包括酒2、店、私立學(xué)校等），其成本單獨歸集，不分?jǐn)傊磷≌蜕啼仭?、車位說明：1)按受益原則，能直接劃入地下室車位的，則直接歸集，如地下室的水、電和車位設(shè)施（車位線、防護等）；需在地下室和地上產(chǎn)品共同承擔(dān)分?jǐn)偟模瑒t按受益原則分?jǐn)倸w集，包括但不限于土建（圍護、基坑、樁基礎(chǔ)等）、機電（消防、防雷等）、公共部位裝修、報建及行政收費等。2）地上計容車庫參與分?jǐn)偂熬坝^環(huán)境工程”成本，地下室不參與分?jǐn)偅豢墒圮囄粎⑴c分?jǐn)備N售費用、財務(wù)費用、管理費用，非可售則不參與分?jǐn)偂?）車位（人防地下室）分?jǐn)偟绞芤娴牡厣峡墒郛a(chǎn)品（含本期區(qū)及跨期區(qū)受益的可售產(chǎn)品）。制制表表注注意意事事項項1.表1：用于項目效益利潤情況反饋表，不需填3、寫，自動生成。其中三年利潤平滑按照當(dāng)年可交付面積進行計算2.表2：現(xiàn)金流量表，由財務(wù)部門根據(jù)融資計劃及支出等進行填寫；3.表3：單體經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表，由技術(shù)部、營銷部根據(jù)規(guī)劃圖紙及業(yè)態(tài)據(jù)實填寫4.表4：銷售收入表，由營銷部根據(jù)啟動會及PMO通過售價及推售周期據(jù)實填寫5.表5：銷售回款表，由營銷部根據(jù)啟動會及PMO通過售價、回款周期及推售周期據(jù)實填寫6.表8：動態(tài)成本，由成本管理中心根據(jù)審批版目標(biāo)成本填入，動態(tài)成本每月由ERP導(dǎo)出匯總更新7.表9：工程支出匯總表，由成本管理中心、財務(wù)部門根據(jù)工程實際支出計劃填入7、本表請營銷、成本、財務(wù)親自負責(zé)各自業(yè)務(wù)模塊統(tǒng)籌及復(fù)核，務(wù)必盡最大努力保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確真實4、。禁止外傳！其其它它1、表4：利潤測算與項目啟動版保持一致，以不含稅價格（收入及成本）統(tǒng)籌考慮。2、稅收按照增值稅現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)10%計入1、大型公配說明：1）大型公配單獨歸集成本后分?jǐn)偟绞芤娴牡厣峡墒郛a(chǎn)品（含本期區(qū)及跨期區(qū)受益的可售產(chǎn)品）。2）有產(chǎn)權(quán)公建配套設(shè)施（指規(guī)劃報建中性質(zhì)定位商業(yè)，且可以辦理獨立產(chǎn)權(quán)的建筑物，包括酒店、私立學(xué)校等），其成本單獨歸集，不分?jǐn)傊磷≌蜕啼仭?、車位說明：1)按受益原則，能直接劃入地下室車位的，則直接歸集，如地下室的水、電和車位設(shè)施（車位線、防護等）；需在地下室和地上產(chǎn)品共同承擔(dān)分?jǐn)偟模瑒t按受益原則分?jǐn)倸w集，包括但不限于土建（圍護、基坑、樁基礎(chǔ)等）、機電（消防、防5、雷等）、公共部位裝修、報建及行政收費等。2）地上計容車庫參與分?jǐn)偂熬坝^環(huán)境工程”成本，地下室不參與分?jǐn)偅豢墒圮囄粎⑴c分?jǐn)備N售費用、財務(wù)費用、管理費用，非可售則不參與分?jǐn)偂?）車位（人防地下室）分?jǐn)偟绞芤娴牡厣峡墒郛a(chǎn)品（含本期區(qū)及跨期區(qū)受益的可售產(chǎn)品）。1.表1：用于項目效益利潤情況反饋表，不需填寫，自動生成。其中三年利潤平滑按照當(dāng)年可交付面積進行計算7、本表請營銷、成本、財務(wù)親自負責(zé)各自業(yè)務(wù)模塊統(tǒng)籌及復(fù)核，務(wù)必盡最大努力保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確真實。禁止外傳！關(guān)關(guān)鍵鍵指指標(biāo)標(biāo)結(jié)結(jié)果果輸輸出出指標(biāo)數(shù)值單位投資凈利潤率銷售凈利潤率凈利潤總額萬元可售面積單方利潤元/平米全投資不計息IRR動態(tài)投資回收期年資金峰值6、萬元盈虧平衡時售價降幅*項目效益表編號成本項目三年利潤平滑項目成本匯總（萬元）匯總2018201920202021匯總7-11F住宅15-18F住宅20-34F住宅指標(biāo)建筑面積（）238,92536,50030,686106,965可售面積（）填寫當(dāng)年交付面積填寫當(dāng)年交付面積填寫當(dāng)年交付面積填寫當(dāng)年交付面積235,63536,2076,585130,513銷售收入（萬元）均可關(guān)聯(lián)填寫當(dāng)年交付收入填寫當(dāng)年交付收入填寫當(dāng)年交付收入填寫當(dāng)年交付收入-成本小計（萬元）均可關(guān)聯(lián)填寫當(dāng)年交付成本填寫當(dāng)年交付成本填寫當(dāng)年交付成本填寫當(dāng)年交付成本4,026#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!一土地費用-7、1 土地款按照建筑面積分?jǐn)偘凑战ㄖ娣e分?jǐn)偘凑战ㄖ娣e分?jǐn)偘凑战ㄖ娣e分?jǐn)?2 契稅及附加按照建筑面積分?jǐn)偘凑战ㄖ娣e分?jǐn)偘凑战ㄖ娣e分?jǐn)偘凑战ㄖ娣e分?jǐn)?二工程直接費72119321 前期費用按照交付面積計算按照交付面積計算按照交付面積計算按照交付面積計算72119322 單體建安工程費按照交付面積計算按照交付面積計算按照交付面積計算按照交付面積計算-3 小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施費按照交付面積計算按照交付面積計算按照交付面積計算按照交付面積計算-4 小區(qū)園林環(huán)境費按照交付面積計算按照交付面積計算按照交付面積計算按照交付面積計算-5 小區(qū)配套工程費按照交付面積計算按照交付面積計算按照交付面積計算按照交付面8、積計算-二開發(fā)費用5,1947981452,8771 管理費用按照建筑面積分?jǐn)偘凑战ㄖ娣e分?jǐn)偘凑战ㄖ娣e分?jǐn)偘凑战ㄖ娣e分?jǐn)?2 營銷費用按營銷大綱分解或者按照當(dāng)年推售收入*百分比-3 財務(wù)費用按照建筑面積分?jǐn)偘凑战ㄖ娣e分?jǐn)偘凑战ㄖ娣e分?jǐn)偘凑战ㄖ娣e分?jǐn)?,1947981452,877三稅金及附加-1,239#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1 土地使用稅按照建筑面積分?jǐn)偘凑战ㄖ娣e分?jǐn)偘凑战ㄖ娣e分?jǐn)偘凑战ㄖ娣e分?jǐn)?2982152972 土地增值稅按照建筑面積分?jǐn)偘凑战ㄖ娣e分?jǐn)偘凑战ㄖ娣e分?jǐn)偘凑战ㄖ娣e分?jǐn)?1,668#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3 銷售稅金9、按照建筑面積分?jǐn)偘凑战ㄖ娣e分?jǐn)偘凑战ㄖ娣e分?jǐn)偘凑战ㄖ娣e分?jǐn)?四稅前利潤總額#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!-4,026#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!五所得稅#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!-1,007-154-129-451六稅后利潤#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!-3,020#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!七稅后銷售利潤率#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!12,265-72-12,336單方(元/)備注商業(yè)地下車庫人10、防7-11F住宅15-18F住宅 20-34F住宅商業(yè)地下車庫人防14,87539,39910,50036,50030,686106,96514,87539,39910,50014,87536,95510,50036,2076,585130,51314,87536,95510,500 黃色土地外工程費-稅金涉及11%的，按照現(xiàn)行稅率10%計算#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!取消人防-41233333334123333333-32881523121947269220207220-按業(yè)態(tài)分?jǐn)?按業(yè)態(tài)分?jǐn)?11、2881523121947269220207220#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!342352823-按業(yè)態(tài)分?jǐn)?DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!按3%預(yù)繳-按附加稅0.36%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-63-166-44#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!項目成本匯總（萬元）#DIV/0!#DIV/0!112、2,336稅金涉及11%的，按照現(xiàn)行稅率10%計算現(xiàn)金流量表序號項目匯總2015年2016年上半年下半年一經(jīng)營性流入00001銷售回款000二經(jīng)營性流出-7,7342652521土地款002工程款00003營銷費用00004管理費0005銷售稅金-5,4880006土地使用稅4292652527土地增值稅-1,6680008所得稅-1,0070三本期經(jīng)營性凈流入7,734-26-52-52四本期融資凈流入-5,19413,65005611自有資金02融資30,50015,0002,0003還款30,5004利息支出5,1941,3501,439五期初金額013,62413,571六期末金額2,13、54013,62413,57114,080占地面積87459.19附表一：融資計劃及利息測算表關(guān)聯(lián)方借款（9%）借還余利息15,00015,0001,3502015年15,0001,3502016年15,00002252017年002018年2019年2020年2021年2022年15,00015,00002,925合計2017年2018年2019年2020年后上半年下半年上半年下半年上半年下半年00000000000000525252522626-8,128000000000000000000000000000-5,48852525252262635000000-1,668000000-1,14、007-52-52-52-52-26-268,128-3,040-3,1410-5,798-7,4270013,5000016,0002,50005,0007,0000540641798427014,08010,9887,7947,7421,891-5,562-5,58810,9887,7947,7421,891-5,562-5,5882,540銀行融資（6.65%）借還余利息利息合計001,3502,0002,000891,43913,5003,50012,0009561,1815,0007,0007987987,000042742700000000015,50015,50002,2695,15、194現(xiàn)金流量表備注回款/1.1的3.36%計算按1.5%預(yù)收，交付清算按2%預(yù)繳，交付清算建建筑筑面面積積明明細細表表序序號號樓樓號號業(yè)業(yè)態(tài)態(tài)特特征征銷銷售售面面積積建建筑筑面面積積戶戶數(shù)數(shù)分分期期組組團團戶戶型型層層數(shù)數(shù)單單元元數(shù)數(shù)每每單單元元戶戶數(shù)數(shù)總總面面積積地地上上面面積積地地下下面面積積11#7-11F住宅11327,0317,7187,11360566一期一期1組團64722#7-11F住宅11225,6036,2745,73753844一期一期1組團52233#20-34F住宅18147,9848,5558,09945672一期一期1組團45044#20-34F住宅18147,16、9778,5558,09945672一期一期1組團45055#7-11F住宅11225,6036,2745,73753844一期一期2組團52266#7-11F住宅11327,9998,6757,95272366一期一期2組團72377#A7-11F住宅11122,3702,5782,36421522一期一期2組團21587#B7-11F住宅7223,8044,3033,79950328一期一期2組團54398#15-18F住宅15146,5856,8306,38944160一期一期2組團426109#20-34F住宅18147,9778,5558,09945672一期一期1組團450111017、#20-34F住宅341414,48815,53615,070466136二期二期1組團4431211#7-11F住宅7223,7984,3093,79851128一期一期2組團5431312#20-34F住宅21149,3399,8059,33946684二期二期1組團4451413#20-34F住宅341415,02615,07015,070136二期二期1組團4431514#20-34F住宅281412,45212,91812,452466112二期二期2組團4451615#20-34F住宅342427,51728,41727,517900272二期二期2組團8091716#20-34F18、住宅342427,75427,51727,517272二期二期2組團80919商業(yè)1#商業(yè)32,2982,2982,298一期一期3組團20商業(yè)2#商業(yè)32,4292,4292,429一期一期3組團21商業(yè)3#商業(yè)42,7972,7972,797一期一期3組團22商業(yè)4#商業(yè)31,4961,4961,496一期一期3組團23商業(yè)5#商業(yè)31,3661,3661,366一期一期3組團24商業(yè)6#商業(yè)31,4961,4961,496二期二期3組團25商業(yè)7#商業(yè)31,4961,4961,496二期二期3組團26商業(yè)8#商業(yè)31,4961,4961,496二期二期3組團27產(chǎn)權(quán)車位產(chǎn)權(quán)車位136,919、5536,9551,148二期一期3組團29人防車位人防車位110,50010,500291二期二期3組團31幼兒園幼兒園32,4852,485二期二期3組團備注說明：單體樓地下室按單層計算面積銷銷售售收收入入（分分樓樓棟棟）-組組團團樓樓號號業(yè)業(yè)態(tài)態(tài)特特征征銷銷售售面面積積戶戶數(shù)數(shù)銷銷售售單單價價貨貨值值（萬萬元元）開開盤盤時時間間層層數(shù)數(shù)單單元元數(shù)數(shù)每每單單元元戶戶數(shù)數(shù)2754188,1802,734-一期1組團1#7-11F住宅11327,03166-一期1組團2#7-11F住宅11225,60344-一期1組團3#20-34F住宅18147,98472-一期1組團4#20-34F住宅120、8147,97772-一期1組團8#15-18F住宅15146,58560-一期1組團9#20-34F住宅18147,97772-一期2組團5#7-11F住宅11225,60344-一期2組團6#7-11F住宅11327,99966-一期2組團7#A7-11F住宅11122,37022-一期2組團7#B7-11F住宅7223,80428-一期2組團11#7-11F住宅7223,79828-一期3組團產(chǎn)權(quán)車位產(chǎn)權(quán)車位1-1,148-一期3組團商業(yè)1#商業(yè)3-2,298-一期3組團商業(yè)2#商業(yè)3-2,429-一期3組團商業(yè)3#商業(yè)4-2,797-一期3組團商業(yè)4#商業(yè)3-1,496-一期3組團商業(yè)21、5#商業(yè)3-1,366-二期1組團10#20-34F住宅341414,488136-二期1組團12#20-34F住宅21149,33984-二期1組團13#20-34F住宅341415,026136-二期2組團14#20-34F住宅281412,452112-二期2組團15#20-34F住宅342427,517272-二期2組團16#20-34F住宅342427,754272-二期3組團商業(yè)6#商業(yè)3-1,496-二期3組團商業(yè)7#商業(yè)3-1,496-二期3組團商業(yè)8#商業(yè)3-1,496-銷銷售售收收入入（分分業(yè)業(yè)態(tài)態(tài)）組組團團樓樓號號業(yè)業(yè)態(tài)態(tài)特特征征銷銷售售面面積積戶戶數(shù)數(shù)銷銷售售單單價價貨22、貨值值（萬萬元元）開開盤盤時時間間層層數(shù)數(shù)單單元元數(shù)數(shù)每每單單元元戶戶數(shù)數(shù)-188,1802,734-7-11F住宅36,207298-20-34F住宅130,5131,228-15-18F住宅6,58560-住宅合計173,3051,586-商業(yè)14,875-產(chǎn)權(quán)車位-1,148-組組團團樓樓號號業(yè)業(yè)態(tài)態(tài)銷銷售售面面積積戶戶數(shù)數(shù)銷銷售售單單價價貨貨值值（萬萬元元）開開盤盤時時間間交交付付時時間間2018201820192019202020202021202120222022后后51,711下下上上下下上上下下上上下下-51,711-增加交付時間20182018201920192020202023、2021202120222022后后下下上上下下上上下下上上下下-20222022后后銷銷售售回回款款（分分樓樓棟棟）組組團團樓樓號號業(yè)業(yè)態(tài)態(tài)特特征征銷銷售售面面積積戶戶數(shù)數(shù)銷銷售售單單價價貨貨值值（萬萬元元）開開盤盤時時間間層層數(shù)數(shù)單單元元數(shù)數(shù)每每單單元元戶戶數(shù)數(shù)2754188,1802,734-一期1組團1#7-11F住宅11327,03166-1900年1月一期1組團2#7-11F住宅11225,60344-1900年1月一期1組團3#20-34F住宅18147,98472-1900年1月一期1組團4#20-34F住宅18147,97772-1900年1月一期1組團8#15-18F住宅124、5146,58560-1900年1月一期1組團9#20-34F住宅18147,97772-1900年1月一期2組團5#7-11F住宅11225,60344-1900年1月一期2組團6#7-11F住宅11327,99966-1900年1月一期2組團7#A7-11F住宅11122,37022-1900年1月一期2組團7#B7-11F住宅7223,80428-1900年1月一期2組團11#7-11F住宅7223,79828-1900年1月一期3組團產(chǎn)權(quán)車位產(chǎn)權(quán)車位1-1,148-1900年1月一期3組團商業(yè)1#商業(yè)3-2,298-1900年1月一期3組團商業(yè)2#商業(yè)3-2,429-1900年1月一期25、3組團商業(yè)3#商業(yè)4-2,797-1900年1月一期3組團商業(yè)4#商業(yè)3-1,496-1900年1月一期3組團商業(yè)5#商業(yè)3-1,366-1900年1月二期1組團10#20-34F住宅341414,488136-1900年1月二期1組團12#20-34F住宅21149,33984-1900年1月二期1組團13#20-34F住宅341415,026136-1900年1月二期2組團14#20-34F住宅281412,452112-1900年1月二期2組團15#20-34F住宅342427,517272-1900年1月二期2組團16#20-34F住宅342427,754272-1900年1月二期3組26、團商業(yè)6#商業(yè)3-1,496-1900年1月二期3組團商業(yè)7#商業(yè)3-1,496-1900年1月二期3組團商業(yè)8#商業(yè)3-1,496-1900年1月銷銷售售回回款款（分分業(yè)業(yè)態(tài)態(tài)）組組團團樓樓號號業(yè)業(yè)態(tài)態(tài)特特征征銷銷售售面面積積戶戶數(shù)數(shù)銷銷售售單單價價貨貨值值（萬萬元元）開開盤盤時時間間層層數(shù)數(shù)單單元元數(shù)數(shù)每每單單元元戶戶數(shù)數(shù)-188,1802,734-7-11F住宅36,207298-20-34F住宅130,5131,228-15-18F住宅6,58560-住宅合計173,3051,586-商業(yè)14,875-產(chǎn)權(quán)車位-1,148-組組團團樓樓號號業(yè)業(yè)態(tài)態(tài)銷銷售售面面積積戶戶數(shù)數(shù)銷銷售售單單價27、價貨貨值值（萬萬元元）開開盤盤時時間間交交付付時時間間2018201820192019202020202021202120222022后后下下上上下下上上下下上上下下-增加交付時間2018201820192019202020202021202120222022后后下下上上下下上上下下上上下下-20222022后后*項項目目營營銷銷費費用用序序號號項項目目費費率率比比金金額額20182018年年20192019年年20202020年年上上半半年年下下半半年年上上半半年年下下半半年年上上半半年年1 1職職工工工工資資0.000%0.000%-1.1工資0.00%0.00%-1.2社會保險費0.0028、%-1.3住房公積金0.00%-1.4獎金0.00%-2 2辦辦公公費費0.00%-3 3通通訊訊費費0.000%-4 4差差旅旅交交通通費費0.000%-5 5業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)招招待待費費0.000%-6 6業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)宣宣傳傳費費0.000%-6.1活動費0.000%-6.2其他0.000%-7 7廣廣告告費費0.000%0.000%-7.1廣告牌0.000%-7.2短信0.000%-7.3電視傳媒費0.000%-7.4報刊費0.000%-7.5其他0.000%-8 8租租賃賃費費0.000%0.000%-9 9財財產(chǎn)產(chǎn)保保險險費費0 0-1010物物業(yè)業(yè)管管理理費費0 0-1111水水電電費費0.029、000%0.0000%-1212折折舊舊費費0 0-1313修修理理費費0 0-1414展展覽覽費費0 0-14.1樣品費0.000%-14.2展會費0.000%-14.3其他0.000%-1515車車輛輛使使用用費費0.000%-15.1汽油燃油稅費0.000%-15.2日常修理汽配0.000%-15.3車輛保險年檢0.000%-15.4其他0.000%-1616效效果果圖圖費費0.000%-1717無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)攤攤銷銷0.000%-1818長長期期待待攤攤費費用用攤攤銷銷0.000%-1919低低值值易易耗耗品品攤攤銷銷0.000%-2020咨咨詢詢服服務(wù)務(wù)費費0.000%-20.1勞30、務(wù)費0.000%-20.2手續(xù)費0.000%-20.3服務(wù)費0.000%-20.4其他0.000%-2121會會議議費費0.000%-2222銷銷售售傭傭金金0.000%0.000%-2323勞勞動動保保護護費費0.000%-2424職職工工福福利利費費0.000%-2525勞勞動動保保障障費費0.000%-2626職職工工教教育育經(jīng)經(jīng)費費0.000%-2727工工會會經(jīng)經(jīng)費費0.000%-2828快快遞遞費費0.000%-2929網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)服服務(wù)務(wù)費費0.000%-3030其其他他0.00%-合合計計0.00%0.00%0 00 00 00 00 00 0說說明明：1 1、營營銷銷費費用用的的31、計計提提：1 1）項項目目銷銷售售收收入入在在2020億億元元以以下下，按按營營銷銷收收入入的的2.5%2.5%計計提提2 2）項項目目銷銷售售收收入入在在20-3020-30億億之之間間，按按營營銷銷收收入入的的2.2%2.2%計計提提3 3）項項目目銷銷售售收收入入在在3535億億以以上上，按按營營銷銷收收入入的的2%2%計計提提，80008000萬萬封封頂頂。以以上上銷銷售售收收入入指指項項目目各各地地塊塊累累計計銷銷售售收收入入。2 2、營營銷銷代代理理公公司司代代理理傭傭金金計計提提時時，需需考考慮慮營營銷銷代代理理費費用用支支付付的的前前提提條條件件為為客客戶戶購購房房合合同同簽簽32、約約額額全全額額回回款款方方可可計計提提支支付付。3 3、涉涉及及項項目目銷銷售售的的營營銷銷團團隊隊人人工工成成本本計計入入營營銷銷費費用用，不不計計入入管管理理費費用用。4 4、以以上上營營銷銷費費用用不不含含售售樓樓部部設(shè)設(shè)計計、土土建建、裝裝飾飾裝裝修修、園園林林景景觀觀、樣樣板板房房、軟軟裝裝、前前期期物物業(yè)業(yè)服服務(wù)務(wù)費費用用及及臨臨時時售售樓樓部部租租賃賃費費用用。5 5、推推廣廣費費用用的的鋪鋪排排由由城城市市公公司司營營銷銷客客服服部部按按比比例例切切分分到到年年，推推廣廣費費用用支支出出要要與與項項目目強強銷銷期期吻吻合合。6 6、灰灰色色部部分分已已寫寫入入公公式式，供供參33、參照照總貨值-營銷費用比例#DIV/0!20212021年年20222022年年以以后后下下半半年年上上半半年年下下半半年年*項項目目營營銷銷費費用用20202020年年0 00 00 00 0說說明明：1 1、營營銷銷費費用用的的計計提提：1 1）項項目目銷銷售售收收入入在在2020億億元元以以下下，按按營營銷銷收收入入的的2.5%2.5%計計提提2 2）項項目目銷銷售售收收入入在在20-3020-30億億之之間間，按按營營銷銷收收入入的的2.2%2.2%計計提提3 3）項項目目銷銷售售收收入入在在3535億億以以上上，按按營營銷銷收收入入的的2%2%計計提提，80008000萬萬封封頂頂。34、以以上上銷銷售售收收入入指指項項目目各各地地塊塊累累計計銷銷售售收收入入。2 2、營營銷銷代代理理公公司司代代理理傭傭金金計計提提時時，需需考考慮慮營營銷銷代代理理費費用用支支付付的的前前提提條條件件為為客客戶戶購購房房合合同同簽簽約約額額全全額額回回款款方方可可計計提提支支付付。3 3、涉涉及及項項目目銷銷售售的的營營銷銷團團隊隊人人工工成成本本計計入入營營銷銷費費用用，不不計計入入管管理理費費用用。4 4、以以上上營營銷銷費費用用不不含含售售樓樓部部設(shè)設(shè)計計、土土建建、裝裝飾飾裝裝修修、園園林林景景觀觀、樣樣板板房房、軟軟裝裝、前前期期物物業(yè)業(yè)服服務(wù)務(wù)費費用用及及臨臨時時售售樓樓部部租租賃35、賃費費用用。5 5、推推廣廣費費用用的的鋪鋪排排由由城城市市公公司司營營銷銷客客服服部部按按比比例例切切分分到到年年，推推廣廣費費用用支支出出要要與與項項目目強強銷銷期期吻吻合合。6 6、灰灰色色部部分分已已寫寫入入公公式式，供供參參照照備備注注指勞動關(guān)系隸屬于置業(yè)公司的項目銷售人員的工資薪酬指勞動關(guān)系隸屬于置業(yè)公司的項目銷售人員的工資指勞動關(guān)系隸屬于置業(yè)公司的項目銷售人員的社保指勞動關(guān)系隸屬于置業(yè)公司的項目銷售人員的住房公積金指勞動關(guān)系隸屬于置業(yè)公司的項目銷售人員的獎金銷售案場發(fā)生的辦公費用，含文具、印刷、辦公用品及報刊雜志銷售案場發(fā)生的電話費、手機費、郵寄費銷售案場發(fā)生的出差費用，含住宿、36、餐飲、交通費用銷售案場發(fā)生的招待費用，含餐費、煙酒、茶葉、禮品。銷售案場發(fā)生的項目宣傳費用銷售案場發(fā)生的各類宣傳活動費用，含活動策劃費、活動用品采購費銷售案場發(fā)生的其他宣傳費用銷售案場發(fā)生的各類媒體廣告費用支出銷售案場發(fā)生的廣告牌廣告費用支出銷售案場發(fā)生的短信廣告費用支出銷售案場發(fā)生的電視、視頻、電子屏等廣告費用支出銷售案場發(fā)生的報刊廣告費用銷售案場發(fā)生的其他媒體廣告費用銷售案場發(fā)生的租賃費，含房屋租賃、車輛租賃等各項資產(chǎn)租賃費用銷售案場發(fā)生的各類財產(chǎn)購買保險費用銷售案場發(fā)生的物業(yè)管理費用支出銷售案場發(fā)生的水電費支出銷售案場發(fā)生的固定資產(chǎn)折舊費用銷售案場發(fā)生的除汽車以外各項資產(chǎn)的修理費用銷售案37、場發(fā)生的展覽費用銷售案場發(fā)生的展會樣品費用銷售案場發(fā)生的展會費銷售案場發(fā)生的其他展覽費用銷售案場發(fā)生的車輛費用銷售案場發(fā)生的車輛油費銷售案場發(fā)生的車輛修理、保養(yǎng)費用銷售案場發(fā)生的車輛保險費、年檢費銷售案場發(fā)生的過路過橋費、停車費等銷售案場發(fā)生的制作效果圖費用銷售案場發(fā)生的無形資產(chǎn)攤銷費用售樓部裝飾、裝修費用計入銷售費用，一次性計入對當(dāng)期損益影響較大的。臨時樣板房建設(shè)、裝修支出。銷售案場發(fā)生的不歸入固定資產(chǎn)的用品費用，含小辦公設(shè)備、家具、物料銷售案場發(fā)生的項目咨詢服務(wù)費用，含前期物業(yè)策劃服務(wù)，項目定位咨詢服務(wù)等銷售案場發(fā)生的個人咨詢服務(wù)勞務(wù)費用銷售案場發(fā)生的銷售案場發(fā)生的單位咨詢服務(wù)費銷售案場發(fā)38、生的其他咨詢服務(wù)費用銷售案場發(fā)生的會務(wù)費，含因會議發(fā)生的差旅、住宿、餐飲、場地等費用銷售案場發(fā)生的支付代理公司銷售傭金、支付個人傭金銷售案場發(fā)生的勞動保護費，含勞保用品、藥劑、工作服。銷售案場發(fā)生的職工福利費用。銷售案場發(fā)生的各項勞動保障費用，含食堂費用等銷售案場發(fā)生的職工培訓(xùn)費用支出，含培訓(xùn)費、差旅費、住宿費、餐飲費銷售案場發(fā)生的工會經(jīng)費銷售案場發(fā)生的快遞費用銷售案場發(fā)生的網(wǎng)費銷售案場發(fā)生的其他費用10000總貨值-非精細計算，填寫費率比即可*項項目目開開發(fā)發(fā)間間接接費費一一行行政政費費用用序序號號項項目目20162016年年20172017年年20182018年年20192019年年20239、02020年年以以后后合合計計1辦公費-2差旅費-3郵電通訊費-4車輛使用費-5業(yè)務(wù)招待費-6水電費-7折舊費-8低值易耗品攤銷-9修理費-10租賃費-11會務(wù)費-12勞動保護費-13物業(yè)管理費-14借款費用-15辦證交易手續(xù)費-16培訓(xùn)費-17咨詢審計訴訟費-18固定資產(chǎn)-19其他-21合計-說說明明：1 1、水水電電費費根根據(jù)據(jù)實實際際發(fā)發(fā)生生費費用用，必必要要時時進進行行調(diào)調(diào)整整；2 2、郵郵電電通通訊訊費費中中的的主主要要部部門門是是公公司司電電話話費費、郵郵寄寄材材料料費費用用；3 3、折折舊舊費費、及及稅稅金金以以財財務(wù)務(wù)部部門門口口徑徑數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)為為準(zhǔn)準(zhǔn)；4 4、水水電電費費、郵郵40、電電費費（一一般般指指電電話話費費）由由銀銀行行托托收收，建建議議由由財財務(wù)務(wù)部部參參與與復(fù)復(fù)核核*項項目目開開發(fā)發(fā)間間接接費費用用項項目目20162016年年20172017年年20182018年年上上半半年年下下半半年年上上半半年年下下半半年年上上半半年年下下半半年年管理費用行政費用-人工成本-小計-說說明明：1 1、開開發(fā)發(fā)間間接接費費用用以以工工程程直直接接成成本本（不不含含土土地地成成本本）為為基基數(shù)數(shù)進進行行計計提提，計計提提系系數(shù)數(shù)最最高高不不超超過過3%3%；2 2、開開發(fā)發(fā)間間接接費費二二中中不不含含營營銷銷人人員員人人工工成成本本；安安慶慶天天下下名名筑筑項項目目開開發(fā)發(fā)間41、間接接費費人人工工成成本本備備注注序序號號崗崗位位項目發(fā)生的辦公費用，含文具、印刷、辦公用品及報刊雜志項目發(fā)生的人員出差費用，含住宿、餐飲、交通費用1經(jīng)營層項目發(fā)生的電話費、手機費、郵寄費2項目發(fā)生的汽車費用、含油費、過路費、修理費、年檢費、保險費3項目部項目發(fā)生的招待費用，含餐費、煙酒、茶葉、禮品。4項目發(fā)生的辦公用水電費支出5項目發(fā)生的固定資產(chǎn)按月折舊費用6項目發(fā)生的不歸入固定資產(chǎn)的用品費用，含小辦公設(shè)備、家具、物料7財務(wù)部項目發(fā)生的除汽車以外各項資產(chǎn)的修理費用8項目發(fā)生的租賃費，含房屋租賃、車輛租賃等各項資產(chǎn)租賃費用9項目發(fā)生的會務(wù)費，含因會議發(fā)生的差旅、住宿、餐飲、場地等費用10綜合管42、理部項目發(fā)生的勞動保護費，含勞保用品、藥劑、工作服11項目發(fā)生的前期物業(yè)費用12工程技術(shù)部項目建設(shè)期間發(fā)生的利息支出13項目發(fā)生的產(chǎn)證交易費用14成本合約部項目發(fā)生的職工培訓(xùn)費用支出，含培訓(xùn)費、差旅費、住宿費、餐飲費15項目發(fā)生的各項員工活動費用，含活動組織費、餐飲費、交通費、場地費合計項目發(fā)生的食堂費用。含菜金、米、油、燃氣等說說明明：1 1、本本表表不不含含營營銷銷部部人人員員用用工工費費用用，該該費費用用不不計計入入管管理理費費用用中中的的人人工工成成本本,計計入入營營銷銷費費用用。2 2、人人工工成成本本除除工工資資總總額額外外還還涵涵蓋蓋社社保保、公公積積金金、職職工工教教育育經(jīng)經(jīng)費43、費、商商業(yè)業(yè)保保險險等等，不不單單指指員員工工單單方方收收入入。項目部發(fā)生的除上述費用以外的其他支出20192019年年20202020年年以以后后合合計計上上半半年年下下半半年年-*項項目目開開發(fā)發(fā)間間接接費費一一行行政政費費用用*項項目目開開發(fā)發(fā)間間接接費費用用說說明明：1 1、開開發(fā)發(fā)間間接接費費用用以以工工程程直直接接成成本本（不不含含土土地地成成本本）為為基基數(shù)數(shù)進進行行計計提提，計計提提系系數(shù)數(shù)最最高高不不超超過過3%3%；2 2、開開發(fā)發(fā)間間接接費費二二中中不不含含營營銷銷人人員員人人工工成成本本；級級別別20162016年年20172017年年上上半半年年20172017年年下44、下半半年年20172017年年合合計計20182018年年編編制制人人工工成成本本合合計計編編制制人人工工成成本本合合計計編編制制人人工工成成本本合合計計編編制制總經(jīng)理管理級副總經(jīng)理項目經(jīng)理經(jīng)理級中級工程師（土建/安裝）主管級工程師業(yè)務(wù)級資料專員業(yè)務(wù)級財務(wù)經(jīng)理經(jīng)理級財務(wù)副經(jīng)理經(jīng)理級業(yè)務(wù)主管業(yè)務(wù)級綜合經(jīng)理經(jīng)理級綜合主管業(yè)務(wù)級工程經(jīng)理經(jīng)理級報批報建主管/工程師業(yè)務(wù)級成本經(jīng)理經(jīng)理級供應(yīng)商主管主管級000000000010000安安慶慶天天下下名名筑筑項項目目開開發(fā)發(fā)間間接接費費人人工工成成本本崗崗位位合計說說明明：1 1、本本表表不不含含營營銷銷部部人人員員用用工工費費用用，該該費費用用不不計計入入45、管管理理費費用用中中的的人人工工成成本本,計計入入營營銷銷費費用用。2 2、人人工工成成本本除除工工資資總總額額外外還還涵涵蓋蓋社社保保、公公積積金金、職職工工教教育育經(jīng)經(jīng)費費、商商業(yè)業(yè)保保險險等等，不不單單指指員員工工單單方方收收入入。20192019年年20202020年年以以后后合合計計人人工工成成本本合合計計編編制制 人人工工成成本本 合合計計編編制制人人工工成成本本合合計計00000000000000000000000020182018年年*項目目標(biāo)成本（審批版，工程類）編號成本項目可售成本匯總（萬元）匯總成本可售產(chǎn)品7-11F住宅15-18F住宅20-34F住宅商業(yè)指標(biāo)建筑面積（）46、可售面積（）直接成本一土地費用二工程直接費1前期費用2單體建安工程費3小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施費4小區(qū)園林環(huán)境費5地上公建配套三營銷配合費*攤銷比例(建筑面積)*項目動態(tài)成本跟蹤（ERP數(shù)據(jù)）科目科目目標(biāo)成本動態(tài)成本當(dāng)前版本2018/7/152018/8/152018/9/15一土地費用-二工程直接費-1前期工程費-2單體建安費用-3基礎(chǔ)設(shè)施費-4小區(qū)園林景觀費-5配套工程費-總計-可售單位成本（元/平方米）平均成本可售產(chǎn)品地下車庫人防7-11F住宅15-18F住宅20-34F住宅商業(yè)地下車庫2018/10/152018/11/152018/12/152019/1/152019/2/152019/3/1547、2019/4/152019/5/15-*項目目標(biāo)成本（審批版，工程類）*項目動態(tài)成本跟蹤（ERP數(shù)據(jù)）動態(tài)成本備注人防人防取消不含公建面積一+二+三（15)備注當(dāng)前版本需手工與對應(yīng)日期版本調(diào)成一致2019/6/15-工工程程支支出出匯匯總總序號項目名稱合計2018年2019年2020年2021年2022年2023年2023年后上半年下半年上半年下半年上半年下半年上半年下半年上半年下半年1前期費用02設(shè)計費用03工程咨詢費用04政府行政收費05單體建安費用06基礎(chǔ)設(shè)施費07配套設(shè)施費08營銷配合費0合計0土地增值稅土地增值稅計算表分期銷售收入加計扣除增值額增值率增值稅住宅03,888-3,88848、-100.00%-1166車位0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0商業(yè)0334-334-100.00%-100合計0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-1267-1,266.53增增值值稅稅銷銷售售收收入入土土地地面面積積（畝畝）土土地地費費用用增增值值稅稅銷銷項項稅稅額額前前期期費費用用單體建安工程費市政基礎(chǔ)配套設(shè)施費園林綠化費公建配套工程費管理費用0-000452749,1772280139600-00045,2749,1772,2801,39600營銷費用增增值值稅稅進進項項稅稅額額增增值值稅稅清清算算增增值值稅稅預(yù)預(yù)征征清清算算補補繳繳增增值值稅稅清清算算（含含附附加49、加稅稅）增增值值稅稅預(yù)預(yù)征征（含含附附加加稅稅）清清算算補補繳繳（含含附附加加稅稅）05472-54720-5472-61290-612905,472-5,4720-5,472-61290-6129001.土地費用編號項目名稱工程成本組成分分期期成成本本業(yè)態(tài)工程數(shù)量計量單位單價（萬元）總價款（萬元）一一期期二二期期7-11F住宅15-18F住宅20F-34F住宅指標(biāo)建筑面積3650030686106965占地面積3525.003525.002115.002115.00000攤銷比例（占地面積）62.50%62.50%37.50%37.50%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!單單方方成成本本#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1土地費用00 00 0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!101土地出讓合同畝171.91000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!102契稅萬元0.04000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!103其它費用項5.00000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!.測算標(biāo)準(zhǔn)商業(yè)148755640#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!出讓價#DIV/0!按出讓價4%交納契稅#DIV/0!工本及與土地相關(guān)費用