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1、租租賃賃收收入入表表日日 期期出出租租面面積積（）租租金金遞遞增增租租金金（元元/）月月租租金金合合計計（萬萬元元）第一年28872無00.00第二年32998無00.00第三年37122無2592.81第四年41247無25103.12第五年412475%26.25108.27第六年41247無26.25108.27第七年41247無26.25108.27第八年412475%27.56113.68第九年41247無27.56113.68第十年41247無27.56113.68第十一年412475%28.94119.37第十二年41247無28.94119.37第十三年41247無28.9412、19.37第十四年412475%30.39125.35第十五年41247無30.39125.35第十六年41247無30.39125.35第十七年412475%31.91131.62第十八年41247無31.91131.62第十九年41247無31.91131.62第二十年412475%33.5138.18合計注：前兩年整體免租，出租率，第二年出租率，第三年，第四年滿場。年年租租金金合合計計（萬萬元元）0.000.001113.661237.411299.281299.281299.281364.121364.121364.121432.431432.431432.431504.201504.3、201504.201579.431579.431579.431658.1325547.5625547.56成本估算表日日 期期費費用用(萬萬元元)租租金金管管理理費費用用推推廣廣費費用用合合計計第一年0.0043.319.4352.74第二年0.0049.509.9059.40第三年742.4555.6811.14809.27第四年742.4561.8712.37816.69第五年742.4564.9612.99820.40第六年940.4364.9612.991018.39第七年940.4364.9612.991018.39第八年940.4368.2113.641022.28第九年940.44、368.2113.641022.28第十年940.4368.2113.641022.28第十一年1138.4271.6214.321224.36第十二年1138.4271.6214.321224.36第十三年1138.4271.6214.321224.36第十四年1138.4275.2115.041228.67第十五年1138.4275.2115.041228.67第十六年1336.4075.2115.041426.65第十七年1336.4078.9715.791431.17第十八年1336.4078.9715.791431.17第十九年1336.4078.9715.791431.17第二十年5、1336.4082.9116.581435.89合計19303.601370.18274.8120948.59注：管理費用取租賃收入的，推廣費用取租賃收入的。盈虧平衡分析表 單位：萬元日期第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年成本52.7459.40809.27816.69820.401018.391018.39綜合稅費0.000.0084.9394.3699.0899.0899.08租賃收入52.7459.40894.19911.06919.491117.471117.47租金元/1.521.5020.0718.4118.5822.5822.58注：租賃收入和租金水平為盈虧平衡時的水平。6、第八年第九年第十年日期第十一年 第十二年 第十三年 第十四年1022.281022.281022.28成本1224.361224.361224.361228.67104.03104.03104.03綜合稅費109.24109.24109.24114.711126.311126.311126.31租賃收入1333.601333.601333.601343.3822.7622.7622.76租金元/26.9426.9426.9427.14盈虧平衡分析表 單位：萬元第十五年 第十六年 第十七年 第十八年 第十九年 第二十年合計1228.671426.651431.171431.171431.17147、35.89114.71114.71120.45120.45120.45126.451343.381541.361551.621551.621551.621562.3422896.8527.1431.1431.3531.3531.3531.5623.13月租金收入敏感性分析表項目數額第一年月租金(元/)19(-6)21(-4)23(-2)2527(+2)二十年總凈利潤(萬元)-2255.05-756.06745.112245.193744.55總凈利潤差(萬元)1498.991501.171500.081499.361501.51年凈利潤(萬元)-112.7525-37.80337.2555118、2.2595187.2275月凈利潤(萬元)-9.396042-3.150253.104625 9.3549583 15.60229229(+4)31(+6)5246.066746.561500.5262.303337.32821.858583 28.110667租金遞增率敏感性分析表項目數額及百分比月租金遞增率-10%-8%-5%-1%01%二十年總凈利潤(萬元)-4257.52-3549.06-2402.97-706.06-249.49220.71總凈利潤差(萬元)708.461146.091696.91456.57470.202024.48年凈利潤(萬元)-212.88-177.45-19、20.15-35.30-12.4711.04月凈利潤(萬元)-17.74-14.79-10.01-2.94-1.040.92注：起租租金為25/5%8%10%2245.193924.675127.251679.481202.58112.26196.23256.369.3516.3521.36月租金成本遞增敏感性分析表項目數額租金成本遞增(元/)12315+（4）二十年總凈利潤(萬元)6031.674769.513507.352245.19總凈利潤差(萬元)-1262.16-1262.16-1262.16-1262.16年凈利潤(萬元)301.5835238.4755175.3675112.2510、95月凈利潤(萬元)25.13195833 19.87295833 14.61395839.354958333567983.03-279.13-1541.29-1262.16-1262.1649.1515-13.9565-77.06454.095958333-1.163041667-6.422041667 現現金金流流量量表表 單位：萬元序 號項 目計算公式前期第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年1現金流入0.000.000.001113.661237.411299.281299.281299.281364.121364.121364.121.1租賃收入0.000.0011、0.001113.661237.411299.281299.281299.281364.121364.121364.122現金流出100.0052.7450.49927.11960.01976.461144.741144.741161.981161.981161.982.1前期開辦費100.002.2經營現金流出0.0052.7450.49927.11960.01976.461144.741144.741161.981161.981161.982.2.1經營成本0.0052.7459.40809.27816.69820.401018.391018.391022.281022.281022.2812、其中：租金0.000.000.00742.45742.45742.45940.43940.43940.43940.43940.43管理費用0.0043.3149.5055.6861.8764.9664.9664.9668.2168.2168.21推廣費用0.009.439.9011.1412.3712.9912.9912.9913.6413.6413.642.2.2稅費及其他租賃收入*7.626%0.000.000.0084.9394.3699.0899.0899.08104.03104.03104.03經營期年毛利潤 1.1-2.2.1-2.2.2-100.00-52.74-59.4021913、.47326.35379.79181.81181.81237.81237.81237.812.2.3經營期年所得稅 毛利潤*15%0.000.00-8.9132.9248.9556.9727.2727.2735.6735.6735.67經營期年凈利潤 毛利潤-2.2.2-100.00-52.74-50.49186.55277.40322.83154.54154.54202.14202.14202.143年凈現金流量-100.00-52.74-50.49186.55277.40322.83154.54154.54202.14202.14202.144累計凈現金流量-100.00-152.74-214、03.23-16.68260.72583.54738.08892.621094.761296.901499.05注:前期設備及裝修投資未列入該表NPV=1,006.51IRR=58%第十一年 第十二年 第十三年 第十四年 第十五年 第十六年 第十七年 第十八年 第十九年 第二十年1432.431432.431432.431504.201504.201504.201579.431579.431579.431658.131432.431432.431432.431504.201504.201504.201579.431579.431579.431658.131348.421348.421348.415、21367.501367.501535.791555.791555.791555.791576.711348.421348.421348.421367.501367.501535.791555.791555.791555.791576.711224.361224.361224.361228.671228.671426.651431.171431.171431.171435.891138.421138.421138.421138.421138.421336.401336.401336.401336.401336.4071.6271.6271.6275.2175.2175.2178.9778.9716、78.9782.9114.3214.3214.3215.0415.0415.0415.7915.7915.7916.58109.24109.24109.24114.71114.71114.71120.45120.45120.45126.4598.8398.8398.83160.82160.82-37.1727.8127.8127.8195.7914.8214.8214.8224.1224.12-5.584.174.174.1714.3784.0084.0084.00136.69136.69-31.5923.6423.6423.6481.422245.1984.0084.0084.00136.69136.69-31.5923.6423.6423.6481.421583.051667.051751.051887.752024.441992.852016.492040.132063.772145.19 現現金金流流量量表表 單位：萬元