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1、增加門式起重機(jī)等機(jī)械設(shè)備及啟動相關(guān)基建項(xiàng)目可行性方案 第一章 公司經(jīng)營現(xiàn)狀11 公司經(jīng)營現(xiàn)狀xx倉碼公司以下簡稱我司xx年集裝箱吞吐量為195萬TEU比2006年的5萬TEU增長了近4倍主營收入為79848元營業(yè)利潤為17494萬元人工成本利潤率為24478xx年經(jīng)營情況細(xì)分如下 集裝箱吞吐量195120TEU同比增加3502其中外貿(mào)集裝箱194563TEU內(nèi)貿(mào)集裝箱557TEU 營業(yè)收入 79848萬元同比增長3576 營業(yè)利潤17494萬元同比增長3451 凈利潤13329萬元同比104712公司投資情況我司第一個五年規(guī)劃2006-xx中的投資項(xiàng)目因部分項(xiàng)目受客觀因素影響進(jìn)行了調(diào)整或暫緩實(shí)2、施大部分項(xiàng)目按規(guī)劃進(jìn)度實(shí)施完畢xx年我司投資項(xiàng)目預(yù)算總額為2399萬元完成金額為184608萬元完成預(yù)算進(jìn)度為769513投入產(chǎn)出情況com 業(yè)務(wù)量情況xx年業(yè)務(wù)量與2009年完成情況對比項(xiàng)目 xx年2009年同比 集裝箱吞吐量TEU 裝卸船吞吐量 1951201445143502 進(jìn)口重 49001290106891 進(jìn)口吉 54647454492024 出口重 60901504472072 出口吉 30571186916356 內(nèi)貿(mào)重 55730175667 內(nèi)貿(mào)吉 0847-10000 散貨吞吐量 T 3406352384-3497自去年以來隨著國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢的逐步好轉(zhuǎn)我司進(jìn)出口業(yè)務(wù)出現(xiàn)3、良好的發(fā)展勢頭xx年公司重柜吞吐量為110459TEU其中進(jìn)口重柜49001TEU出口重柜60901TEU與上年相比進(jìn)口重柜增加 64出口重柜增加 206特別是7月和12月單月進(jìn)出口吞吐量均創(chuàng)下了2萬TEU以上的歷史新高其中12月份進(jìn)口重柜5275TEU出口重柜6353TEU com成情況單位萬元與2009年比較xx年的集裝箱吞吐量上升了354從而引起收入增長36xx年營業(yè)利潤達(dá)到1750萬元同比增加35由于09年拆除了土產(chǎn)廢舊倉庫和原邊檢辦公樓等一批固定資產(chǎn)產(chǎn)生了近450萬的營業(yè)外報廢損失使得10年凈利潤同比上升105 第二章 市場分析21宏觀經(jīng)濟(jì)形勢xx年xx市13個行業(yè)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長在家4、電下鄉(xiāng)以舊換新以及汽車下鄉(xiāng)等諸多消費(fèi)刺激政策影響下其中家電制造業(yè)增速高達(dá)429汽車制造業(yè)增長258增速明顯xx規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值完成108786億元同比增長222同時產(chǎn)業(yè)調(diào)整已見成效xx高技術(shù)和先進(jìn)制造業(yè)已占工業(yè)總產(chǎn)值的3569然而金融危機(jī)帶來的工業(yè)投資信息不足情況仍存在據(jù)悉xx年前9月第二產(chǎn)業(yè)投資達(dá)42504億元僅增長37與第三產(chǎn)業(yè)投資形成鮮明反差后者在房地產(chǎn)交通運(yùn)輸?shù)壤瓌酉峦瓿赏顿Y80128億元增長248占xx全市固定資產(chǎn)投資的651工業(yè)投資不足與近期原材料通貨膨脹不無關(guān)系xx年原油銅鋁甚至棉花等原材料均出現(xiàn)價格上漲 xx工業(yè)品出廠價格累計上漲29而全省原材料燃料動力購進(jìn)價同比上漲73企業(yè)5、產(chǎn)品價格追不上成本上漲利潤自然大受影響但制造企業(yè)仍然對市場抱有希望并積極進(jìn)行生產(chǎn)力改進(jìn)數(shù)據(jù)顯示xx技改投資項(xiàng)目已備案205項(xiàng)技改投資總額為832億元位居全省前列xx年可謂xx地區(qū)招商引資的合同高峰期xx新批外商直接投資項(xiàng)目180個合同利用外資169億美元同比增長23643其中500強(qiáng)項(xiàng)目就有6個包括富士通百威啤酒池內(nèi)頂鋒等全市超千萬美元項(xiàng)目就有49個設(shè)計投資總額244億美元這些項(xiàng)目以新興產(chǎn)業(yè)為主包括光電顯示新光源新能源新材料等xx戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)龍頭項(xiàng)目xx年前三季度xx進(jìn)出口貿(mào)易總值達(dá)3778億美元同比增長373其中出口2416億元進(jìn)口1362億美元內(nèi)資企業(yè)出口份額在增加?xùn)|盟地區(qū)以及我國臺港澳地6、區(qū)的貿(mào)易比較活躍22公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況com務(wù)我司的主要進(jìn)口貨物是兩廢即廢五金和廢塑料 這類貨物屬再生資源近年來市場需求較大因此經(jīng)營兩廢給公司帶來了較大的收益眾所周知珠三角著名的南海大瀝的廢五金順德杏壇的廢塑料兩大兩廢貨物交易市場的貨源基本上經(jīng)由xx地區(qū)的港口進(jìn)口我司碼頭剛好地處兩廢貨物市場的中心地帶地理位置優(yōu)越客戶的貨物從我司碼頭進(jìn)口將在很大程度上降低物流成本因此我司碼頭擁有一批長期經(jīng)營兩廢貨物進(jìn)口業(yè)務(wù)的客戶 xx年進(jìn)口兩廢同比大幅增長超過100主要原因是我司不斷優(yōu)化作業(yè)工藝得到各聯(lián)檢部門的認(rèn)可通關(guān)環(huán)境優(yōu)越環(huán)保批文比較充裕以及再生資源市場需求比較旺盛的情況下進(jìn)口兩廢的客戶數(shù)量增加兩廢的進(jìn)口貨量7、大幅增長另外商檢政策調(diào)整進(jìn)口凍品有所恢復(fù)臺塑物流的塑膠粒進(jìn)口同比增長122 經(jīng)營兩廢貨物能給企業(yè)帶來較大的收益可給企業(yè)創(chuàng)造良好的效益以下是xx年與2009年的進(jìn)口情況對比表貨類xx年累計2009年累計同比增減廢五金222961093910382廢塑料15707576517245皮類20002559-2184廢鋼鐵4351634-7338塑膠粒487443441220凍品99416611250雜貨26953753-2819com務(wù)我司的主要出口貨物主要以陶瓷和家具為主xx的建筑陶瓷業(yè)近年迅速崛起已成為了全國最大的陶瓷產(chǎn)區(qū)陶瓷出口業(yè)務(wù)占我司出口業(yè)務(wù)的43我司經(jīng)營的另一出口貨物是家具因九江地區(qū)臨近x8、x順德樂從龍江兩鎮(zhèn)家具城樂從龍江兩鎮(zhèn)在海內(nèi)外被譽(yù)為中國家具第一鎮(zhèn)僅生產(chǎn)制造家具的企業(yè)超過2萬5千家地緣的優(yōu)勢和通關(guān)環(huán)境優(yōu)越我司碼頭的服務(wù)受到家具客戶的青睞以下是xx年與2009年的出口情況對比表貨類xx年累計2009年累計同比增減瓷磚26173230731344家具22670166383625雜貨1205810811115323競爭對手分析我司所在的區(qū)域競爭對手外貿(mào)方面主要有三山北窖勒流新港高明碼頭內(nèi)貿(mào)方面主要有九江戰(zhàn)備碼頭南鯤碼頭和定安碼頭等與以上客戶相比我司擁有的優(yōu)劣勢方面1中國外運(yùn)的品牌和廣東外運(yùn)珠三角的倉碼網(wǎng)絡(luò)擁有與貨代駁運(yùn)相結(jié)合的一體化營銷優(yōu)勢能夠?yàn)榭蛻籼峁┚C合物流服務(wù)2先進(jìn)的倉碼操9、作信息系統(tǒng)V38方便客戶對業(yè)務(wù)信息查詢同時近年我司通過不對碼頭設(shè)備的更新改造增加了門座機(jī)龍門吊正面吊等一批先進(jìn)的裝卸作業(yè)設(shè)備使作業(yè)效率不斷提高3我司碼頭內(nèi)有海關(guān)檢驗(yàn)檢疫海事邊檢等聯(lián)檢部門駐碼頭辦事處為客戶提供報關(guān)報檢一站式服務(wù)4擁有多個可靠泊3000-5000噸船舶泊位是西江下游靠泊船舶能力較高的港區(qū)之一5我司與眾多大船公司 OOCLMSCTSL萬海馬士基等駁船公司合作航線產(chǎn)品豐富服務(wù)產(chǎn)品較多與以上競爭對手相比我司存在劣勢如下1附近碼頭較多且各碼頭各具實(shí)力2附近區(qū)域未形成規(guī)模產(chǎn)業(yè)基地離重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)中心區(qū)較遠(yuǎn)陸路運(yùn)輸成本高3碼頭后方堆場和配套機(jī)械設(shè)備資源不足未能發(fā)揮碼頭前沿的產(chǎn)能 24主要客戶數(shù)據(jù)進(jìn)10、口客戶數(shù)據(jù)序號客戶名稱2009年重柜量TEU占進(jìn)口重柜柜量xx年重柜量TEU占進(jìn)口重柜柜量1嘉裕4861167040858342騰航7296250718623803盈卓276495028435804順達(dá)532118281529431215粵有誠000031886516弘億0000803516407恒通00001574321出口客戶數(shù)據(jù)序號客戶名稱2009年重柜量TEU占出口重柜柜量xx年重柜量TEU占出口重柜柜量1永業(yè)376974739486482圣海茂414282144987393順德外運(yùn)427184720993454中成238547321643555越聯(lián)289257342116916長運(yùn)211、99859444857367深圳外代125624920343348豐順2568509144423725業(yè)務(wù)風(fēng)險管控1客戶壞賬風(fēng)險建立客戶信用評估制度和檔案對信用較低的客戶采取縮短賬期加快催款頻率甚至先收款后作業(yè)等措施降低客戶壞賬發(fā)生率2單證風(fēng)險需要風(fēng)險管理的單證包括提單艙單報關(guān)單拖車委托書等重視事前風(fēng)險管理防范于未然各部門要嚴(yán)格按照操作流程處理各種單證3市場風(fēng)險建立市場風(fēng)險評估制度對于不熟悉的新領(lǐng)域和行業(yè)銷售人員必須詳細(xì)收集行業(yè)信息和客戶信息摸清貨物價值運(yùn)輸條款目的港目前的運(yùn)價和承運(yùn)方等負(fù)責(zé)銷售的領(lǐng)導(dǎo)必須研究信息后評估市場風(fēng)險程度4品牌和聲譽(yù)風(fēng)險加強(qiáng)品牌和聲譽(yù)管理制度的建設(shè)公司應(yīng)該樹立和宣傳品12、牌和聲譽(yù)創(chuàng)造價值品牌和聲譽(yù)人人有責(zé)的理念加強(qiáng)碼頭動態(tài)的信息披露遇到塞港政策變動產(chǎn)能不足等情況要及時向相關(guān)客戶作出解釋5政策風(fēng)險公司進(jìn)口業(yè)務(wù)對廢品等敏感商品的依賴度比較高受國家監(jiān)管政策影響比較大進(jìn)口貨量不穩(wěn)定對公司進(jìn)口業(yè)務(wù)帶來很多不確定因素出口業(yè)務(wù)同樣也因政府政策環(huán)保要求調(diào)整和進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)展環(huán)境變化等原因瓷磚家具等產(chǎn)品的出口在未來幾年可能將受到不同程度的影響26主要客戶發(fā)展趨勢1進(jìn)口方面客戶主要有順達(dá)騰航嘉裕和新客戶粵有誠弘億等客戶這些客戶中順達(dá)以做兩廢為主騰航除做兩廢之外還開拓二手設(shè)備的進(jìn)口業(yè)務(wù)而嘉裕的業(yè)務(wù)種類較多除兩廢外兼做木材紅酒類等貨物的進(jìn)口業(yè)務(wù)粵有誠弘億為較有實(shí)力的新客戶由于這些客戶的13、進(jìn)口柜量趨勢都與政府政策有關(guān)柜量數(shù)額有時受政策影響會出現(xiàn)不穩(wěn)定情況而盈卓經(jīng)營的進(jìn)口牛皮因本地市場需求較大進(jìn)口量逐年上升2出口方面客戶主要有一些大型出口貨代船務(wù)公司包括順德分公司越聯(lián)長運(yùn)豐順中成廣運(yùn)等等一直來都是我們的基礎(chǔ)客戶和忠實(shí)擁躉出口業(yè)務(wù)量近年來平穩(wěn)高速增長3內(nèi)貿(mào)方面客戶由于我司資源配套的問題180米碼頭岸線加固改造工程已完成但碼頭前沿機(jī)械設(shè)備和后方堆場資源配套不足等原因?qū)?nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)發(fā)展有所制約因此我司需進(jìn)一步需整合資源合理進(jìn)行資源配置提升內(nèi)部力量努力發(fā)展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)2011年我司在內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)方面將發(fā)展陶瓷飼料鋼材和木材主要客戶陶瓷方面有恒益該客戶目前每周有少量柜從我碼頭進(jìn)入大部分選用在戰(zhàn)備碼頭操14、作客戶表示只要我司資源允許隨時將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入我司經(jīng)營此外九江飼料廠貨物經(jīng)多次商談客戶表示每周將有100個柜的貨量可選用在我司碼頭作業(yè)而樂從鋼鐵市場及周邊的經(jīng)營鋼材的客戶均表示有意向在我司碼頭上貨但因我司目前缺少鋼材存放所需要的場地使用該項(xiàng)目業(yè)務(wù)難以在近期內(nèi)發(fā)展起來 27市場價格分析我司目前處于起步發(fā)展階段設(shè)備設(shè)施的不健全導(dǎo)致費(fèi)率短期內(nèi)很難提高但隨著我司改造進(jìn)程的推進(jìn)作業(yè)效率服務(wù)質(zhì)量生產(chǎn)規(guī)模的提高品牌效應(yīng)將逐漸顯現(xiàn)預(yù)計價格還有望提高主要提高價格的收費(fèi)項(xiàng)目是吊費(fèi)和堆存費(fèi)業(yè)務(wù)量預(yù)測2011-72013年3年的業(yè)務(wù)量預(yù)測2011年2012年2013年集裝箱吞吐量 單位萬TEU 252831散雜貨吞吐量 單15、位萬噸 819311汽車集裝箱周轉(zhuǎn)量 單位萬TEU公里 505050第三章 更新改造的必要性31 2011年主要舉措1積極配合內(nèi)貿(mào)平臺的建設(shè)建立xx操作網(wǎng)點(diǎn)順利引進(jìn)洽談中的內(nèi)貿(mào)貨物的裝業(yè)務(wù)2加強(qiáng)與客戶聯(lián)檢部門溝通改善通關(guān)環(huán)境繼續(xù)做好進(jìn)口兩廢業(yè)務(wù)的同時積極引正貿(mào)貨物的進(jìn)口如木方和果仁等 3繼續(xù)豐富出口航線資源引入更多船公司改善拖車報關(guān)倉儲等配套服務(wù)促進(jìn)出口貨物貨量的增長4完善財務(wù)管理制度建設(shè)加強(qiáng)成本管理創(chuàng)造管理價值5配合省公司完成陸路運(yùn)輸平臺的建設(shè)提高拖車的服務(wù)質(zhì)量6碼頭的更新改造完善機(jī)械設(shè)備的配套提高生產(chǎn)效率和堆場資源的利用率32 更新改造的必要性實(shí)施改造可以有效解決碼頭岸線機(jī)械設(shè)備和后方堆場16、等資源不匹配而影響業(yè)務(wù)開展的問題根據(jù)計算我司目前的產(chǎn)能情況是這樣的岸線門座吊正面吊吸車堆場集裝箱產(chǎn)能TEU46434236246849844213030以下是詳細(xì)計算過程1岸線單位長度年生產(chǎn)能力吊米碼頭岸線的年通過能力吊40集裝箱所占比例碼頭岸線的年通過能力TEU米現(xiàn)有岸線米碼頭岸線的年通過能力TEU1000010000407114073304643422門座吊現(xiàn)有數(shù)量單機(jī)產(chǎn)能吊年年生產(chǎn)能力計算 自然柜 40集裝箱所占比例年吞吐能力 TEU 備注門座吊臺4644002576004071362468現(xiàn)有門座吊共4臺其中45噸門座吊2臺40噸固定吊1臺10噸門座吊1臺2011年3月180米碼頭上將17、新安裝1臺45噸門座機(jī)可于4月投入生產(chǎn)用于內(nèi)貿(mào)操作單機(jī)產(chǎn)能 機(jī)械作業(yè)速度機(jī)械年作業(yè)時間每天工作時間機(jī)械利用率吞吐能力 單機(jī)產(chǎn)能現(xiàn)有數(shù)量140集裝箱所占比例門吊作業(yè)速度按平均15吊小時計算每天工作時間按175小時作為標(biāo)準(zhǔn)固定吊利用率為526考慮運(yùn)轉(zhuǎn)時間空閑時間作業(yè)船型維修保養(yǎng)等因素?fù)?jù)xx年數(shù)據(jù)統(tǒng)計40約占40713正面吊吸車現(xiàn)有數(shù)量單機(jī)產(chǎn)能吊年40集裝箱所占比例年通過能力 TEU 備注正面吊吸車臺3正面吊59202吸車600407149844正面吊2臺吸車1臺廢舊設(shè)備利用率很低僅能維持現(xiàn)有進(jìn)出口重柜的裝卸操作無法兼顧內(nèi)貿(mào)重箱的裝卸作業(yè)單機(jī)產(chǎn)能 機(jī)械作業(yè)速度機(jī)械年作業(yè)時間每天工作時間機(jī)械利用率吞吐18、能力 單機(jī)產(chǎn)能現(xiàn)有數(shù)量140集裝箱所占比例正面吊作業(yè)速度按平均17吊小時計算每天工作時間按102小時作為標(biāo)準(zhǔn)年作業(yè)時間為340天機(jī)械利用率為586年通過能力 單機(jī)產(chǎn)能 1翻箱率70 2吸車使用年限近20年屬三類設(shè)備故障率高利用率很低 4 堆場xx年吞吐量TEU2011年業(yè)務(wù)預(yù)測量TEU目前的處理能力TEU備注進(jìn)口重柜 堆場490004875047351進(jìn)口重柜堆場以查驗(yàn)場和大水塘1萬方堆場為主作業(yè)機(jī)械為卡爾瑪正面吊出口重柜堆場609017000088880出口重柜堆場以龍門吊堆場為主作業(yè)機(jī)械為龍門吊吉柜堆場852009210052637吉柜堆場以大水塘堆場棉紡廠堆場及部分碼頭前沿堆場為主作業(yè)機(jī)19、械為吉柜叉車需新建龍門吊堆場及新購龍門吊設(shè)備才能完成2011年的業(yè)務(wù)預(yù)測量內(nèi)貿(mào)堆場5573200024163內(nèi)貿(mào)堆場以小水塘堆場部分碼頭前沿堆場為主需新購正面吊設(shè)備才能開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)從以上產(chǎn)能分析可以看出由于我司目前的資源配置不平衡因此前沿岸線資源未能得到充分利用使產(chǎn)能無法得到提升內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)無法開展堆場嚴(yán)重不足也成為我司業(yè)務(wù)增長的一個瓶頸目前我司共有堆場面積約15萬平方米四年來共新建硬化堆場約2萬平方米尚有近4萬多平方場地為簡易平整堆場大部分堆場只能堆1層高堆場使用率很低寶貴的土地資源沒能得到充分的利用另外外堆場與主堆場分隔較遠(yuǎn)機(jī)械設(shè)備不足現(xiàn)有的流動設(shè)備需往返于主堆場與外堆場包括內(nèi)貿(mào)堆場之間由此而20、造成流動機(jī)械設(shè)備耗損大作業(yè)成本高因此2011年我司的重點(diǎn)基建項(xiàng)目是鋪設(shè)龍門吊軌道梁建龍門吊堆場機(jī)械設(shè)備方面增加兩臺渡柜拖車一臺正面吊一臺軌道式集裝箱龍門吊全面提高后方堆場的使用效率和完善機(jī)械設(shè)備的配置以解決產(chǎn)能瓶頸問題經(jīng)過2011年的規(guī)劃改造后將達(dá)到的產(chǎn)能如下岸線門座吊正面吊吸車堆場集裝箱產(chǎn)能TEU46434242318174344256900改造后首先是產(chǎn)能的提升從21萬TEU提高到26萬TEU同時我司還將積極開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)并逐漸做大做強(qiáng)在貨量方面2011年內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)預(yù)算為32萬TEU從2011年起結(jié)合我司五年發(fā)展規(guī)劃內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)每年預(yù)算將增長3-5萬TEU至2015年達(dá)到16萬TEU在貨物種類方面21、除利用外運(yùn)內(nèi)環(huán)線開拓吾洲松香等貨物外繼續(xù)發(fā)展九江至福洲的瓷磚業(yè)務(wù)同時利用我司地緣優(yōu)勢開拓九江鋼材木材兩大市場貨源日前九江鎮(zhèn)政府與中國外運(yùn)廣東公司領(lǐng)導(dǎo)共商發(fā)展大計時獲悉九江鎮(zhèn)政府發(fā)展經(jīng)濟(jì)的重要舉措之一是以物流興鎮(zhèn)xx年九江鎮(zhèn)政府投入巨資興建了九江鋼材木材兩大市場并積極招商引資目前占地30萬平方米的鋼材市場和占在26萬平方米的木材市場已入租6層首鋼和包鋼也分別進(jìn)駐而樂從鋼材市和廣州魚珠市都在計劃是搬遷入駐九江兩大市場九江鎮(zhèn)政府預(yù)測九江鎮(zhèn)的物流業(yè)將隨著兩大市場興旺而迅速的發(fā)展起來因此我司的內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)前景看好目前我司需盡快改造完善碼頭資源配套以提高碼頭的操作水平提升競爭能力和市場占有率更好地發(fā)揮一體化營22、銷的優(yōu)勢xx地區(qū)碼頭眾多大部分碼頭都在不同程度擴(kuò)充產(chǎn)能我們只有及時完成改造切入市場才能在競爭激烈的市場上占有一席之地否則待其他碼頭也充分形成產(chǎn)能要想再引入大的船公司和貨代客戶就需要付出更大的代價和時間成本第四章 更新改造方案與投資估算41建設(shè)規(guī)模與項(xiàng)目組成1建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目目前產(chǎn)能分析TEU2011年 業(yè)務(wù)目標(biāo)2012年 業(yè)務(wù)目標(biāo)門座吊367646250000 TEU310000TEU堆場213030閘口214200根據(jù)以上碼頭產(chǎn)能分析我司目前的產(chǎn)能最多完成21萬TEU的集裝箱吞吐要完成2011年2012年的規(guī)劃目標(biāo)必須投入資金對堆場龍門吊流動機(jī)械設(shè)備等進(jìn)行相應(yīng)的改造和投入22011年將實(shí)施的項(xiàng)目23、序號項(xiàng)目名稱實(shí)施時間投資造價備注1硬化平整棉紡廠沙醫(yī)開關(guān)站堆場合共約9000平方米2011年3月250萬元爭取居民區(qū)小路盡快打通2大水塘堆場龍門吊軌道梁建設(shè)及附屬堆場工程2011年3月500萬元32-2軌道梁西延及附屬工程2011年11月200萬元42-1和2-2軌道梁連接及附屬工程2011年12月100萬元5訂購一臺DRF450-60S5K卡爾瑪牌正面吊2011年2月350萬元開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)所必需的作業(yè)設(shè)備6訂購一臺MJ45t-45m軌道式集裝箱龍門吊2011年2月800萬元安裝于大水塘軌道梁堆場7訂購二臺渡柜拖頭車及平板拖架2011年2月71萬元根據(jù)生產(chǎn)需要第二臺渡柜拖車及平板拖架擬于20124、1年第二季度購置8訂購一臺MJ45t-45m軌道式集裝箱龍門吊2012年1月800萬元安裝于2-2軌道梁西延堆場合計3071萬元3項(xiàng)目完成實(shí)施和對產(chǎn)能提升情況基建項(xiàng)目A棉紡廠沙醫(yī)開關(guān)站地塊硬化平整工程因前沿岸線與后方堆場不匹配已造成產(chǎn)能提升的瓶頸為提高后方的堆存處理能力 2011年計劃平整硬化上述地塊合共約9000多平方米以緩解堆場壓力該工程09年已完成設(shè)計勘察當(dāng)時由于居民區(qū)小路未解決未施工現(xiàn)該小路可于2011年春節(jié)后完成封閉計劃于3月份開始動工建成后的堆場可與監(jiān)管區(qū)連片項(xiàng)目預(yù)算費(fèi)用約為250萬元建成后增加產(chǎn)能18341TEU B 大水塘堆場龍門吊軌道梁建設(shè)及附屬工程大水塘堆場面積約5萬平方米25、其中的1萬平方米堆場已于xx年完成硬化平整建設(shè)用作進(jìn)口重箱查驗(yàn)場使用余下的4萬多平方米主要做進(jìn)出口吉箱堆場使用按2011年的25萬TEU貨運(yùn)量指標(biāo)計算經(jīng)對內(nèi)外貿(mào)貨量細(xì)分拆解我司月均處理的進(jìn)出口吉箱量需達(dá)7600TEU以上但目前我司吉箱堆場月均處理能力僅為4400TEU項(xiàng)目預(yù)算費(fèi)用500萬元建成后吉箱月均處理能力將達(dá)8000TEU以上C2-3軌道梁建設(shè)工程2-2西延西延軌道梁長度為94米該處為碼頭前沿中心堆場建成后擴(kuò)大了前沿堆場面積提高前沿作業(yè)能力項(xiàng)目預(yù)算費(fèi)用200萬元建成后增加產(chǎn)能30660TEU D2-12-2軌道梁對接27米及附屬工程這兩組軌道梁分別于2007年和2008年完成兩組軌道梁分26、別為75米和82米均未達(dá)到最佳的使用效率因此擬將這兩組軌道梁對接長度約27米同時對周邊地面平整硬化項(xiàng)目預(yù)算費(fèi)用100萬元項(xiàng)目完成后增加產(chǎn)能12742TEU機(jī)械設(shè)備采購項(xiàng)目A集裝箱正面吊一臺現(xiàn)有的流動集裝箱重箱起卸設(shè)備只有4臺其中2臺屬于老式吸車使用已超過20年機(jī)械使用性能差屬擬報廢的機(jī)械設(shè)備另外2臺卡爾瑪正面吊僅能滿足主堆場內(nèi)的進(jìn)出口集裝箱裝卸車作業(yè)大水塘1萬平方米堆場及小水塘堆場投入使用后因外堆場距主堆場較遠(yuǎn)在不增加正面吊的前提下現(xiàn)有的機(jī)械設(shè)備兼顧不了外堆場的裝卸作業(yè)更談不上內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)的開展B軌道式集裝箱龍門吊二臺訂購安裝二臺軌道式集裝箱龍門吊分別安裝于大水塘堆場和2-3軌道梁2-2龍門吊軌道27、梁西延上使用解決后方堆場堆存能力不足的產(chǎn)能瓶頸C 渡柜拖車及平板拖架各二臺現(xiàn)有的渡柜車輛設(shè)備僅能滿足外貿(mào)作業(yè)所需為配合內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)的開展需新訂購二臺渡柜拖車及平板拖架43總投資估算我司2011年新增投資主要是堆場改造龍門吊軌道梁建設(shè)及碼頭配套機(jī)械設(shè)備的投入增加部分設(shè)備總投資預(yù)算為3071萬元其中基礎(chǔ)設(shè)施投資1050萬機(jī)械設(shè)備投資2021萬元第五章 資金籌措與使用計劃51 資金籌措資金來源自有資金經(jīng)營凈利潤折舊攤銷和外部借款為有效解決我司10年的投資資金保證我司2011年乃至今后年經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)2011年預(yù)算投資資金采取自有資金銀行融資相結(jié)合的融資方案根據(jù)我司第十五次董事會議審議同意我司向金28、融機(jī)構(gòu)增加融資貸款的決議目前我司已向xx中行申請增加流動資金貸款2000萬元52 投資使用計劃整個碼頭改造計劃分期進(jìn)行首先是碼頭基建的改造同時按計劃逐步完善碼頭配套設(shè)施建設(shè)詳細(xì)投資進(jìn)度安排見附件xx倉碼2011年投資效益分析之投資進(jìn)度表第六章 財務(wù)與敏感性分析61產(chǎn)能增加帶來的銷售收入估算和總成本此次增加資源投入增加了碼頭集裝箱的裝卸收入和堆存收入等詳見附件xx倉碼2011年可行研究投資效益分析之收入分析62成本費(fèi)用構(gòu)成說明總成本主要包括主營業(yè)務(wù)稅金及附加直接成本操作費(fèi)用營業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用等幾個方面構(gòu)成主營業(yè)務(wù)稅金及附加根據(jù)收入性質(zhì)不同分別計稅屬于港口碼頭操作性質(zhì)的按3計稅其他碼頭代辦勞29、務(wù)按5計稅外判拖車業(yè)務(wù)收入屬于可以抵扣項(xiàng)目不計營業(yè)稅詳見附件xx倉碼2011年可行研究投資效益分析之成本費(fèi)用預(yù)測明細(xì)表63財務(wù)評價按照十五年數(shù)據(jù)預(yù)測投資回報率如下項(xiàng) 目新增資產(chǎn)回報預(yù)測全部投資回報預(yù)測所得稅后投資回收期年6831296凈現(xiàn)值萬元862313459內(nèi)部收益率2852289所得稅前投資回收期年54678凈現(xiàn)值萬元13980 22037內(nèi)部收益率3834344 相關(guān)的財務(wù)評價報表詳見附件xx倉碼2011年可行研究投資效益分析之2011年-2025年現(xiàn)金流情況以及回收期凈現(xiàn)值和內(nèi)部收益率64不確定性分析理論上對于凈現(xiàn)值和內(nèi)部收益率的計算應(yīng)選擇該項(xiàng)目的壽命期投入的固定資產(chǎn)的壽命期有8-530、0年不等時間跨度很長考慮到我司是一個綜合性碼頭有集裝箱和散貨兩種產(chǎn)品且以前年度有評估增值故從謹(jǐn)慎性出發(fā)為使預(yù)測分析接近實(shí)際情況在此僅選擇15年為計算期不確定性分析詳見附件xx倉碼2011年可行研究投資效益分析中的損益表分析2011-2024現(xiàn)金流情況以及回收期凈現(xiàn)值和內(nèi)部收益率敏感性分析-營收增5營收減5營成減5營成增5第七章 項(xiàng)目風(fēng)險及防范措施71項(xiàng)目風(fēng)險com險政策風(fēng)險系統(tǒng)風(fēng)險是與國家宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況以及政策和法律法規(guī)有關(guān)的風(fēng)險對港口行業(yè)而言最大的系統(tǒng)風(fēng)險在于市場風(fēng)險和宏觀經(jīng)濟(jì)導(dǎo)致港口業(yè)的投資風(fēng)險其他應(yīng)考慮的風(fēng)險還有行業(yè)發(fā)展受經(jīng)濟(jì)周期區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響的風(fēng)險國內(nèi)的通脹壓力政府加大嚴(yán)控房地產(chǎn)的力度31、等因素都有可能導(dǎo)致國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長放緩人民幣可能再度升值出口退稅政策調(diào)整等因素也造成了嚴(yán)峻的進(jìn)出口貿(mào)易形勢因此未來兩年的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對企業(yè)存在一定風(fēng)險近幾年由于工資地價和燃料電力等費(fèi)用飆升珠三角原有的勞動密集型產(chǎn)業(yè)逐漸失去了競爭力珠三角的人力成本優(yōu)勢正在漸漸失去除了工資環(huán)保是另一道嚴(yán)格的門檻目前珠三角城市正著手建立起了環(huán)保淘汰機(jī)制將關(guān)閉污染嚴(yán)重的企業(yè)淘汰落后工藝技術(shù)和生產(chǎn)能力減少污染物排放總量作為工作重點(diǎn)并推出措施加快珠江三角洲產(chǎn)業(yè)向山區(qū)轉(zhuǎn)移xx市也在積極對高耗能高污染低科技含量的產(chǎn)業(yè)進(jìn)行整治并轉(zhuǎn)移如陶瓷產(chǎn)業(yè)就是整治的重點(diǎn)更加嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)勢必提高一些出口企業(yè)的生產(chǎn)成本最終會影響到諸如家具陶瓷等商32、品的出口價格屆時此類商品出口可能難免萎縮com風(fēng)險收購風(fēng)險本項(xiàng)目包括了南方村大水塘和居民區(qū)等地塊的拍賣項(xiàng)目能否順利實(shí)現(xiàn)產(chǎn)權(quán)的過戶手續(xù)在一定程度上將決定我司中心作業(yè)區(qū)布局場地利用率目前鎮(zhèn)資產(chǎn)管理公司正在辦理相關(guān)用地指標(biāo)的申請手續(xù)但沒有明確的時間表財務(wù)風(fēng)險本項(xiàng)目投資額較大投資回收期相對較長投資回報的實(shí)現(xiàn)需要一定時間同時該項(xiàng)目現(xiàn)以向銀行借款融資方式注入大部分投資資金因此本項(xiàng)目存在著需要籌集資金每年支付利息到期還款的壓力若未能按期支付利息或到期還款則會影響經(jīng)營發(fā)展72 防范措施國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策風(fēng)險接受監(jiān)管政策調(diào)整的風(fēng)險減少我司一方面要加強(qiáng)與海關(guān)等監(jiān)管部門的溝通交流提前預(yù)知政策變動以盡早制定應(yīng)對措施另一33、方面要積極進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整努力開拓更多的產(chǎn)品類別降低敏感貨種在我司業(yè)務(wù)量中的比率分散經(jīng)營風(fēng)險加大力度開發(fā)內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)目前珠三角主要大型內(nèi)貿(mào)船公司包括中海五洲中谷新良恒益物流等他們成為了各個碼頭爭取或搶奪的對象由于裝卸及堆存能力所限我司內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)仍然停滯不前在整個內(nèi)貿(mào)市場所占份額極小為達(dá)致2011年25萬TEU貨運(yùn)量目標(biāo)我司必須盡快提升內(nèi)部力量創(chuàng)造條件把這些大客戶搶到手同時配合廣東公司開發(fā)內(nèi)環(huán)線項(xiàng)目協(xié)同駁運(yùn)事業(yè)部共同開發(fā)內(nèi)貿(mào)貨源務(wù)必提高內(nèi)貿(mào)貨量占我們內(nèi)外貿(mào)貨運(yùn)總量的比重讓我們能夠內(nèi)外貿(mào)兩條腿跑步加快提高我司在xx地區(qū)內(nèi)貿(mào)貨運(yùn)市場的占有率財務(wù)風(fēng)險規(guī)避可以借助廣東公司的資金調(diào)配能力在一定程度上化解財務(wù)風(fēng)險34、具體防范措施主要如下1確保良好的盈利能力增加業(yè)務(wù)收入提高經(jīng)營利潤確保公司的資金周轉(zhuǎn) 2確保良好的資金回收能力加強(qiáng)全程信用風(fēng)險管理確保應(yīng)收賬款可按信用期收回避免壞賬損失3合理安排籌資方式及還款計劃做好融資計劃及相關(guān)手續(xù)作好稅后利潤分配的再投資工作做好還款計劃確保按期還款第八章 可行性研究結(jié)論與建議根據(jù)上述研究分析結(jié)果對項(xiàng)目進(jìn)行全面的評價對建設(shè)方案進(jìn)行總結(jié)提出結(jié)論性意見和建議主要內(nèi)容有81改造方案結(jié)論擴(kuò)建改造方案是在充分的現(xiàn)場調(diào)研和研討論證的基礎(chǔ)上做出來的實(shí)施方案合理過程可控改造完成后可以滿足20112012年的作業(yè)能力同時可以大大提高碼頭產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與服務(wù)能力提升碼頭的核心競爭力因此該更新改造項(xiàng)目是可行且必需的82財務(wù)及風(fēng)險分析結(jié)論在碼頭改造方案實(shí)施后碼頭的集裝箱吞吐能力得到進(jìn)一步提高完善的配套設(shè)施有助于提升市場競爭力在實(shí)現(xiàn)預(yù)測業(yè)務(wù)量的情況下新增投資稅后內(nèi)部收益率為56投資回收期為373年說明本項(xiàng)目在財務(wù)上具有可行性經(jīng)過風(fēng)險分析本項(xiàng)目的主要風(fēng)險都具有一定程度的可控性在風(fēng)險防范方面也有比較可行的方案