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上海乾立鐵獅門尚浦領世投資基金推介手冊（48頁）.pdf

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上傳人：ven****re 編號：86065 2021-04-08 48頁 3.52MB

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1、一、產品要素與結構二、項目介紹三、市場分析四、合作伙伴介紹五、管理人介紹目錄目錄一、產品要素與結構產品要素產品名稱乾立鐵獅門尚浦領世1號私募投資基金基金管理人上海乾立股權投資基金管理有限公司基金托管人上海銀行股份有限公司浦東分行基金規模 2500萬基金運作方式封閉式運作基金期限本基金的存續期預計為5+1年投資策略在本合同約定的投資范圍內，基金管理人將根據市場情況自主決策本基金項下的基金投向，或由基金管理人根據市場情況自主決策為本基金聘請投資顧問，并接受投資者顧問的投資建議進行資金投放。認購起點人民幣100萬元，超過部分按1萬整數倍追加認購基2、金費用認購費1%，基金管理費2%/年，其他費用0.06%/年（待定）收益分配順序 1、返還各委托人之累計實繳投資本金； 2、支付各委托人優先回報，按照從基金成立之日（含）起至各分配日（不含）委托人投資本金賬戶余額計算，直至各委托人之實繳資本均實現12%的年度收益率（單利）； 3、第2步分配之后的余額按照各自的實繳出資比例乘以80%之后歸于委托人； 4、上述分配完成后剩余部分歸于管理人。管理人業績報酬基金終止時，管理人依據基金終止時投資者所持有份額在該期間的超額收益（以下用“R”指代基金的年化超額收益率，超額收益指可供分配的收益扣除基金投資者投入本金后的凈收益）情況收取業績報酬。 3、以下公式中R指代基金的年化超額收益率，表示管理人可提取的年化業績報酬率，D為基金成立日（含）至基金終止日（不含）的期間天數。管理人的業績報酬具體提取方式如下：（1）當0R12%/年時，=0；（2）當12%/年R，=(R-12%)*0.2 基金產品結構乾立鐵獅門尚浦領世投資基金有限合伙（平行基金）其他投資者（平行基金）有限合伙（主基金） FIC項目公司 FIC項目管理人：乾立基金托管人：上海銀行股份有限公司浦東分行運營外包：財通基金管理有限公司 LP 鐵獅門全資子公司 GP 二、項目介紹產品亮點 1.有競爭力的土地單價及優于市場的付款條件本項目的收購單價是樓板價人民幣13,700/平米，相比市場水平相當有吸引力 2.絕佳的地理優勢、完善的交通網絡連接浦西與上海自由貿易區的必經之地，往南直通兩個CBD，往東北直達上海自由貿易區，距兩個機場40分鐘，地理位置

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