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1、xx建筑工程有限責(zé)任公司項(xiàng)目資金支付管理辦法 為規(guī)范項(xiàng)目資金的支付使用，有效防范企業(yè)資金使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率和效益，確保項(xiàng)目工程款專(zhuān)款專(zhuān)用，保證企業(yè)持續(xù)健康和穩(wěn)定發(fā)展，切實(shí)維護(hù)公司、分公司、項(xiàng)目部及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人各方利益，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本辦法。第一條 項(xiàng)目資金支付范圍項(xiàng)目資金支付包括：企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中,因采購(gòu)商品物資、原材料、接受勞務(wù)供應(yīng)，預(yù)付、應(yīng)付未付供貨單位的款項(xiàng)；項(xiàng)目需向甲方繳納工程履約金、工程保證金、工程借款等。核算科目包括預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)付帳款、應(yīng)付票據(jù)和其他應(yīng)付款。第二條 公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處為公司項(xiàng)目資金支付管理的主控部門(mén)，分（子）公司財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金支付的具2、體業(yè)務(wù)；分（子）公司經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)項(xiàng)目投標(biāo)前和項(xiàng)目合同簽訂前有關(guān)情況的盡職調(diào)查和信息反饋，主要包括：項(xiàng)目建設(shè)合法合規(guī)性、項(xiàng)目業(yè)主建設(shè)資金來(lái)源、財(cái)務(wù)狀況、社會(huì)信用程度、項(xiàng)目進(jìn)度付款條件，項(xiàng)目是否需要墊資、是否需要交納履約保證金和開(kāi)具銀行履約保函，以及負(fù)責(zé)墊資和交納履約保證金的責(zé)任主體。分（子）公司生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工進(jìn)度完成情況的審核確認(rèn)，施工合同履約情況監(jiān)控，大宗材料集中采購(gòu)和機(jī)械設(shè)備租賃計(jì)劃、實(shí)際采購(gòu)和租賃數(shù)量等的審查；分（子）公司項(xiàng)目管理科負(fù)責(zé)資金使用計(jì)劃審核監(jiān)控、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和成本分析等；分（子）公司法務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)項(xiàng)目法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的把控；項(xiàng)目部是資金支付的第一責(zé)任主體，負(fù)責(zé)資金使用計(jì)劃的制訂3、項(xiàng)目成本的歸集體和管控，負(fù)責(zé)做好項(xiàng)目債權(quán)及債務(wù)的月結(jié)算制度。 第三條 項(xiàng)目資金支付管理流程項(xiàng)目資金支付管理流程包括：內(nèi)部承包經(jīng)濟(jì)責(zé)任基礎(chǔ)流程；項(xiàng)目施工經(jīng)濟(jì)合同管理流程；項(xiàng)目資金使用規(guī)范流程；資金支付審批流程；成本核算流程。第四條 內(nèi)部承包經(jīng)濟(jì)責(zé)任基礎(chǔ)流程（一）項(xiàng)目部自施工合同簽訂后，需在項(xiàng)目開(kāi)工前一周內(nèi)按公司出臺(tái)的統(tǒng)一版本及時(shí)簽訂項(xiàng)目?jī)?nèi)部承包合同，交留一份原件給分（子）公司財(cái)務(wù)科存檔。（二）項(xiàng)目需辦理銀行保函或內(nèi)部融資的，需具備如下條件：項(xiàng)目土地使用證、項(xiàng)目規(guī)劃許可證、項(xiàng)目建設(shè)許可證、項(xiàng)目施工許可證、中標(biāo)通知書(shū)、合同、監(jiān)理合同、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人身份證復(fù)印件及承諾書(shū)，并附上申請(qǐng)辦理銀行保函或內(nèi)部融資4、申請(qǐng)書(shū)。（三）項(xiàng)目需向甲方繳納履約金、工程保證金、工程借款等，需將款項(xiàng)先存至公司賬戶(hù)，而后由經(jīng)辦人憑存款人委托支付承諾書(shū)、身份證復(fù)印件辦理支付手續(xù)。（四）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人委托經(jīng)辦人員辦理財(cái)務(wù)支付手續(xù)的，委托內(nèi)容僅限于代辦支付手續(xù)，相關(guān)責(zé)任均由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承擔(dān)，不允許含有受托人參與項(xiàng)目管理及參與享有項(xiàng)目利益的內(nèi)容。具體內(nèi)容按公司提供的委托書(shū)格式填列（附件1）。中途另行委托他人辦理手續(xù)的，需辦理書(shū)面中止手續(xù)，并簽訂雙方責(zé)任兩清的中止委托書(shū)留存分公司備查。（五）項(xiàng)目按內(nèi)部承包管理流程執(zhí)行完畢后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人到分（子）公司財(cái)務(wù)科辦理內(nèi)部結(jié)算手續(xù)，結(jié)清各自權(quán)利義務(wù)。第五條 項(xiàng)目施工經(jīng)濟(jì)合同管理流程（一）項(xiàng)目在開(kāi)支5、資金前須簽訂材料采購(gòu)合同、勞務(wù)分包合同、機(jī)械租賃合同、專(zhuān)業(yè)分包合同等其他經(jīng)濟(jì)合同，合同原件留存項(xiàng)目管理科存檔，并建立相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)合同臺(tái)賬。項(xiàng)目新簽的經(jīng)濟(jì)合同或有變更，均需及時(shí)提供給分（子）公司項(xiàng)目管理科更新匯總。（二）項(xiàng)目部各種經(jīng)濟(jì)合同均由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織與對(duì)方簽訂。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目所簽訂的經(jīng)濟(jì)合同承擔(dān)合同責(zé)任并做出書(shū)面承諾。（三）項(xiàng)目涉及分包的，分包方對(duì)是否存在向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人繳納工程押金、工程借款、墊資款等經(jīng)濟(jì)關(guān)系做出書(shū)面承諾，承諾其與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人之間的私人債務(wù)關(guān)系產(chǎn)生的責(zé)任由其本人負(fù)責(zé)。第六條 項(xiàng)目資金使用規(guī)范流程（一）每筆工程回款由分（子）公司扣除項(xiàng)目應(yīng)上交管理費(fèi)、質(zhì)安獎(jiǎng)勵(lì)基金后，剩余資金為項(xiàng)6、目部可用資金。項(xiàng)目部可用資金由分公司預(yù)留稅金（按相關(guān)稅法規(guī)定）、報(bào)賬保證金（2%-10%）、項(xiàng)目部管理人員工資、安全文明施工費(fèi)（1.5-2.5%）后，余下資金為項(xiàng)目部人工費(fèi)、材料款、機(jī)械費(fèi)等支出。項(xiàng)目資金開(kāi)支需如實(shí)填報(bào)項(xiàng)目資金用款計(jì)劃審批表（附件2），資金使用嚴(yán)格按項(xiàng)目資金用款計(jì)劃審批表的內(nèi)容執(zhí)行。（二）勞務(wù)派遣工資：勞務(wù)派遣工資含量不高于營(yíng)業(yè)收入的25%，具體每筆工程款按工程回款的25%含量比例支付至簽訂勞務(wù)分包合同的勞務(wù)公司，由勞務(wù)公司憑各隊(duì)組任務(wù)單協(xié)助發(fā)放，并提供勞務(wù)隊(duì)組出具的勞務(wù)費(fèi)領(lǐng)取確認(rèn)單（隊(duì)長(zhǎng)代領(lǐng)的要求有隊(duì)組所有工人簽字的委托書(shū)）。項(xiàng)目可根據(jù)施工過(guò)程勞務(wù)費(fèi)支付需求調(diào)整每筆工程款勞務(wù)7、費(fèi)支付比例，但需確?？刂?5%含量以?xún)?nèi)，特殊情況勞務(wù)費(fèi)總量需超含量比例則需項(xiàng)目提供相關(guān)依據(jù)單獨(dú)以書(shū)面報(bào)告形式申請(qǐng)。每筆工程款勞務(wù)費(fèi)支付申請(qǐng)前需提供前一筆勞務(wù)費(fèi)發(fā)放情況確認(rèn)單、勞務(wù)費(fèi)請(qǐng)款單（附件3）。（三）材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)及其他費(fèi)用：材料、機(jī)械費(fèi)及其他直接費(fèi)用需對(duì)公支付，不允許支付至材料商個(gè)人賬戶(hù)，并且需憑對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商提供的發(fā)票報(bào)賬。項(xiàng)目材料、機(jī)械費(fèi)用需供應(yīng)方填制材料款請(qǐng)款單（附件4）、機(jī)械費(fèi)請(qǐng)款單（附件5），請(qǐng)款單由材料供應(yīng)商填制材料供應(yīng)量、單價(jià)、總價(jià)、已付款金額，已開(kāi)發(fā)票金額，欠付款信息，供應(yīng)方經(jīng)辦人簽字并加蓋公章。項(xiàng)目竣工后的材料款、機(jī)械費(fèi)支付需項(xiàng)目部先與供應(yīng)方辦理結(jié)算后方可請(qǐng)款支付。（四）8、專(zhuān)業(yè)分包款項(xiàng)支付：專(zhuān)業(yè)分包需對(duì)公支付，并且需憑對(duì)應(yīng)分包商提供的發(fā)票報(bào)賬。專(zhuān)業(yè)分包需分包方填制專(zhuān)業(yè)分包款請(qǐng)款單（附件6），支付申請(qǐng)表內(nèi)容包括：該分包款總額，已付款金額，已開(kāi)發(fā)票金額、欠付款金額，分包方經(jīng)辦人簽字并加蓋公章。項(xiàng)目竣工后的分包款支付需項(xiàng)目部先與分包方辦理結(jié)算后方可請(qǐng)款支付。（五）項(xiàng)目零星用款：項(xiàng)目零星用款控制在工程回款的10%以?xún)?nèi)，并且單筆零星采購(gòu)支付至個(gè)人賬戶(hù)的資金不得超過(guò)5萬(wàn)元，憑結(jié)算單據(jù)申請(qǐng)支付。（六）項(xiàng)目預(yù)留稅金、報(bào)賬保證金、安全費(fèi)用（文明措施費(fèi)）：預(yù)留資金均為專(zhuān)款專(zhuān)用，不得挪做他用。1.預(yù)留稅金的繳納：柳州片區(qū)統(tǒng)一由分公司將稅款轉(zhuǎn)到公司機(jī)關(guān)，由公司統(tǒng)一交納，每月20號(hào)前分公9、司必須將上月稅款將到公司機(jī)關(guān)帳戶(hù)，桂林、南寧片稅金由桂林分、南寧分自行申報(bào)繳納，其他地方由分公司財(cái)務(wù)科與項(xiàng)目部協(xié)調(diào)解決稅金繳納業(yè)務(wù)。2.報(bào)賬保證金預(yù)留原則：首筆工程款預(yù)留2%報(bào)賬保證金，項(xiàng)目借款報(bào)賬后退回給項(xiàng)目使用，項(xiàng)目借款超2個(gè)月未報(bào)賬的，后續(xù)工程款按5%預(yù)留報(bào)賬保證金，借款超3個(gè)月未報(bào)賬或借款未報(bào)賬金額超500萬(wàn)元的，后續(xù)工程款按10%預(yù)留報(bào)賬保證金，同時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需做出限期報(bào)賬承諾書(shū)（附件7），否則暫停項(xiàng)目開(kāi)支。3.安全費(fèi)用（文明措施費(fèi)）的使用：按照公司安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)管理辦法執(zhí)行，安全費(fèi)用專(zhuān)款專(zhuān)用，據(jù)實(shí)開(kāi)支。甲方撥付有文明措施費(fèi)的，按文明措施費(fèi)使用范圍由分公司安全總監(jiān)、安全科審批使用，甲10、方未撥付文明措施費(fèi)的，于每筆工程款中預(yù)留1.5%-2.5%作為安全費(fèi)用，項(xiàng)目憑相應(yīng)開(kāi)支發(fā)票經(jīng)分公司安全科、安全總監(jiān)審批后方可支付。（七）墊資項(xiàng)目的資金須由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人先行將墊資資金存入公司賬戶(hù)，再由墊資人通過(guò)請(qǐng)款，由公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)出到相應(yīng)的收款單位，以反映真實(shí)的成本。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人存入墊資款前應(yīng)填寫(xiě)一份墊資款承諾書(shū)（附件8），原件留存分公司財(cái)務(wù)科。（八）項(xiàng)目需向甲方繳納工程履約保證金的，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人先行將履約保證金存入公司賬戶(hù)，再由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人通過(guò)請(qǐng)款，由公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)出到相應(yīng)的收款單位。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人存入保證金前應(yīng)填寫(xiě)一份繳納工程履約保證金承諾書(shū)（附件9），原件留存公司資金中心負(fù)責(zé)保管。（九）項(xiàng)目需向甲方辦理工程11、履約保函的，辦理保函需交納的押金、銀行手續(xù)費(fèi)及上交公司服務(wù)費(fèi)在辦理保函時(shí)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一次性交納完畢。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人辦理工程履約保函前應(yīng)填寫(xiě)一份辦理工程履約保函承諾書(shū)（附件10），原件留存公司資金中心負(fù)責(zé)保管第六條 資金支付審批流程（一）項(xiàng)目工程款支付審批流程：每筆工程回款由公司資金中心劃扣管理費(fèi)、質(zhì)安獎(jiǎng)勵(lì)基金后，剩余資金由分公司預(yù)留稅金、報(bào)賬保證金、勞務(wù)押金及項(xiàng)目部管理人員工資、安全費(fèi)用，余下資金為項(xiàng)目部人工費(fèi)、材料款、機(jī)械費(fèi)等支出，由項(xiàng)目經(jīng)理按項(xiàng)目實(shí)際需要編制資金使用計(jì)劃按支付流程辦理。具體如下：1.提供項(xiàng)目承包合同、材料采購(gòu)合同、機(jī)械租賃合同、專(zhuān)業(yè)分包合同等經(jīng)濟(jì)合同。2.項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需12、求，填制項(xiàng)目資金用款計(jì)劃審批表（附件2），項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并按支付計(jì)劃通知供應(yīng)方填制材料款請(qǐng)款單（附件4）、機(jī)械費(fèi)請(qǐng)款單（附件5）、專(zhuān)業(yè)分包款請(qǐng)款單（附件6）。3.項(xiàng)目經(jīng)理將請(qǐng)款單、項(xiàng)目資金用款計(jì)劃審批表交分公司成本核算科審核，成本核算科將項(xiàng)目上交的申請(qǐng)表對(duì)照項(xiàng)目基礎(chǔ)信息匯總表及相關(guān)經(jīng)濟(jì)合同，審核無(wú)誤給予簽字通過(guò)，對(duì)于項(xiàng)目資金用款計(jì)劃審批表與項(xiàng)目基礎(chǔ)信息匯總不符的資金支付不予審批，需項(xiàng)目補(bǔ)充相應(yīng)合同信息或結(jié)算單據(jù)給成本核算科更新項(xiàng)目基礎(chǔ)信息后方予審批。4.項(xiàng)目部憑成本核算科審核通過(guò)的項(xiàng)目資金用款計(jì)劃審批表、請(qǐng)款單填寫(xiě)工程借款單，并依次交分管副經(jīng)理、分公司經(jīng)理簽字審批。5.項(xiàng)目部將13、分公司領(lǐng)導(dǎo)審批后的項(xiàng)目資金用款計(jì)劃審批表、請(qǐng)款單和借款單交財(cái)務(wù)科審批，分公司財(cái)務(wù)科審核成本核算科提供的信息、項(xiàng)目報(bào)賬情況、各方累計(jì)付款情況、審核無(wú)誤后予以審批、辦理支付手續(xù)。具體的支付流程圖如下：簽訂項(xiàng)目承包合同簽訂材料采購(gòu)合同、機(jī)械租賃合同、專(zhuān)業(yè)分包合同等經(jīng)濟(jì)合同，提交項(xiàng)目管理科項(xiàng)目填制項(xiàng)目資金用款計(jì)劃審批表，項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字供應(yīng)方填制材料款請(qǐng)款單、機(jī)械費(fèi)請(qǐng)款單、專(zhuān)業(yè)分包款請(qǐng)款單，項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字，項(xiàng)目部建立資金臺(tái)賬生產(chǎn)科、項(xiàng)目管理科審核請(qǐng)款單、項(xiàng)目資金用款計(jì)劃審批表分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字財(cái)務(wù)科審批并提單支付項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目資金用款計(jì)劃審批表填寫(xiě)工14、程借款單 （二）墊資款項(xiàng)的支付審批流程：墊資人填寫(xiě)繳納工程履約保證金、辦理工程履約保函、存入墊資款承諾書(shū)墊資人提交供應(yīng)商的請(qǐng)款單墊資人填寫(xiě)請(qǐng)款單并簽字項(xiàng)目科審批分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字財(cái)務(wù)科審批并提單開(kāi)支第七條 成本核算流程（一）根據(jù)公司內(nèi)部承包經(jīng)營(yíng)管理辦法二要求，由成本核算科組織，項(xiàng)目經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)科、生產(chǎn)科相關(guān)人員配合對(duì)項(xiàng)目主要材料用量、人工含量進(jìn)行匯總測(cè)算，客觀反映項(xiàng)目預(yù)算成本構(gòu)成，用以對(duì)比項(xiàng)目提供的實(shí)際用量，以便過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)及時(shí)介入、糾正偏差。（二）人工費(fèi)成本核算：成本核算科根據(jù)項(xiàng)目部各隊(duì)組的結(jié)算單據(jù)、勞務(wù)公司提供的項(xiàng)目勞務(wù)費(fèi)支付匯總表，統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目部人工費(fèi)實(shí)際用量，對(duì)比預(yù)算15、，將核算完成的人工費(fèi)匯總表報(bào)財(cái)務(wù)科。對(duì)于已支付的勞務(wù)費(fèi)，項(xiàng)目必須于兩個(gè)月內(nèi)取得勞務(wù)發(fā)票進(jìn)行報(bào)賬入成本。（三）材料、機(jī)械費(fèi)成本核算：成本核算科根據(jù)項(xiàng)目部提供的支付申請(qǐng)表，匯總項(xiàng)目材料采購(gòu)量、機(jī)械使用量、勞務(wù)支付情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，對(duì)比測(cè)算的預(yù)算成本，形成動(dòng)態(tài)更新的兩算對(duì)比，自營(yíng)項(xiàng)目參考內(nèi)部承包經(jīng)營(yíng)管理辦法一進(jìn)行核算。對(duì)于已支付的材料、機(jī)械等其他費(fèi)用，項(xiàng)目必須于三個(gè)月內(nèi)取得發(fā)票進(jìn)行報(bào)賬入成本，本年的發(fā)票在年內(nèi)報(bào)銷(xiāo)，逾期不報(bào)的發(fā)票過(guò)期作廢，不跨年報(bào)銷(xiāo)。對(duì)未支付款項(xiàng)暫時(shí)不能取得發(fā)票的材料，必須憑材料供應(yīng)商的供貨清單及項(xiàng)目的材料入庫(kù)單進(jìn)行成本核算，不允許暫估成本。 （四）安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)、科技經(jīng)費(fèi)按公司相關(guān)管16、理辦法要求，作為專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用核算。安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)憑已發(fā)生的費(fèi)用發(fā)票列支，科技經(jīng)費(fèi)建立單獨(dú)臺(tái)賬匯總。（五）項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，勞務(wù)公司提供人工費(fèi)結(jié)算匯總給成本核算科，成本核算科憑項(xiàng)目部與各材料商、分包方的結(jié)算單據(jù)核查項(xiàng)目總成本，形成匯總報(bào)財(cái)務(wù)科據(jù)以入賬，同時(shí)形成項(xiàng)目未付各種債務(wù)的匯總表，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)，作為項(xiàng)目剩余資金計(jì)劃支付的依據(jù)。第八條 本辦法自2016年6月1日起執(zhí)行。第九條 本辦法由公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)解釋。附件：1.授權(quán)委托書(shū)2.工程項(xiàng)目資金使用計(jì)劃審批表3 .勞務(wù)費(fèi)請(qǐng)款單4.材料款請(qǐng)款單5.機(jī)械費(fèi)請(qǐng)款單6.專(zhuān)業(yè)分包款請(qǐng)款單7.報(bào)賬承諾書(shū)8.存入工程墊資款承諾書(shū)9.繳納工程履約保證金承諾書(shū)10.辦17、理工程履約保函承諾書(shū)xx建筑工程有限責(zé)任公司 2016年5月30日附件1授權(quán)委托書(shū)xx建筑工程有限責(zé)任公司：本人 （身份證號(hào)碼 ）委托 （身份證號(hào)碼 ）代本人辦理 工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)支付手續(xù)，被委托人 簽字本人均認(rèn)可，在貴公司辦理的財(cái)務(wù)代付款手續(xù)，被委托人與本人簽字辦理的相關(guān)業(yè)務(wù)一切責(zé)任均由本人承擔(dān)，請(qǐng)給予辦理該工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)代付手續(xù)。被委托人的受托責(zé)任僅限于代替本人到貴公司辦理財(cái)務(wù)代付手續(xù)，被委托人不因此與貴公司產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)責(zé)任關(guān)系。若因此產(chǎn)生糾紛，由本人與被委托人另行解決，與貴公司無(wú)關(guān)。本委托書(shū)有效期自 年 月 日起至本人負(fù)責(zé)上述項(xiàng)目 與貴公司結(jié)清債權(quán)債務(wù)止。在本人書(shū)面另行委托他人并中止本委托書(shū)前均有18、效。此致 委托人：（簽章） 電話(huà)： 被委托人：（簽章） 電話(huà)： 年 月 日附：委托人、被委托人身份證復(fù)印件附件2工程項(xiàng)目資金使用計(jì)劃審批表工程名稱(chēng)：年 月 日單位：元1、本次工程回款4、項(xiàng)目部申請(qǐng)資金支付明細(xì):2、劃扣及預(yù)留款項(xiàng)費(fèi)率金額支出內(nèi)容對(duì)方戶(hù)名金額核算科簽字審核 上交管理費(fèi)(1)工人工資 25%以?xún)?nèi) 應(yīng)交稅金（預(yù)留） 代扣質(zhì)安基金0.2%(2)材料機(jī)械明細(xì)供貨商（單位）戶(hù)名金額核算科簽字審核 暫扣報(bào)賬保證金2-10% 文明措施費(fèi)（預(yù)留）1.5-2.5%管理人員工資（預(yù)留）其他退回暫扣款或補(bǔ)扣透支款小 計(jì)3、本次項(xiàng)目部可用資金4、上次結(jié)余5、本次項(xiàng)目計(jì)劃使用資金6、項(xiàng)目資金結(jié)余項(xiàng)目負(fù)責(zé)人19、簽字承諾：本人承諾，對(duì)本表項(xiàng)目計(jì)劃支付款項(xiàng)負(fù)責(zé)，不將本項(xiàng)目資金挪作他用，請(qǐng)公司代為支付。 簽章：項(xiàng)目經(jīng)理(3)其他費(fèi)用及零星采購(gòu)支出 10%以?xún)?nèi) 分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)審批分公司經(jīng)理審批財(cái)務(wù)主管審核總 計(jì)附件3勞 務(wù) 費(fèi) 請(qǐng) 款 單 xx建筑工程有限責(zé)任公司：由我公司提供給貴公司 項(xiàng)目的 勞務(wù)隊(duì)組，截至 年 月 日止，共計(jì)完成 （m2、m3、t）的施工任務(wù)，根據(jù)雙方簽訂的合同價(jià)款、該勞務(wù)費(fèi)用總計(jì) 元。貴公司累計(jì)已支該勞務(wù)費(fèi) 元，尚欠該勞務(wù)費(fèi)用 元。現(xiàn)向貴公司申請(qǐng)支付 元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)用。我公司在此承諾，以上數(shù)據(jù)均為真實(shí)，若有虛假，我公司愿承擔(dān)一切法律后果并自愿支付總費(fèi)用10%的違約金。請(qǐng)貴公司支付本次申請(qǐng)款 元20、至以下賬戶(hù)：收款賬戶(hù)名稱(chēng)：賬 號(hào)：開(kāi) 戶(hù) 銀 行： 勞務(wù)單位名稱(chēng)（公章）： 勞務(wù)隊(duì)組長(zhǎng)簽名： xx三建項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：聯(lián)系電話(huà)：聯(lián)系電話(huà)：時(shí) 間：時(shí) 間：附件4材 料 款 請(qǐng) 款 單 xx建筑工程有限責(zé)任公司：由我公司供應(yīng)給貴公司 項(xiàng)目的 材料，截至 年 月 日止，共計(jì) （m2、m3、t），根據(jù)雙方簽訂的合同價(jià)款、費(fèi)用總計(jì) 元。貴公司累計(jì)已支付費(fèi)用 元，尚欠費(fèi)用 元?，F(xiàn)向貴公司申請(qǐng)支付 元費(fèi)用。我公司在此承諾，以上數(shù)據(jù)均為真實(shí)，若有虛假，我公司愿承擔(dān)一切法律后果并自愿支付總費(fèi)用10%的違約金。請(qǐng)貴公司支付本次申請(qǐng)款 元至以下賬戶(hù)：收款賬戶(hù)名稱(chēng)：賬 號(hào)：開(kāi) 戶(hù) 銀 行： 材料供應(yīng)單位名稱(chēng)（公章）： 21、負(fù)責(zé)人（或經(jīng)辦人）簽名： xx三建項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：聯(lián)系電話(huà)：聯(lián)系電話(huà)：時(shí) 間：時(shí) 間：附件5機(jī) 械 費(fèi) 請(qǐng) 款 單 xx建筑工程有限責(zé)任公司：由我公司提供給貴公司 項(xiàng)目的 機(jī)械租賃，截至 年 月 日止，共計(jì)租賃 ，根據(jù)雙方簽訂的合同價(jià)款、該租賃費(fèi)用總計(jì) 元。貴公司累計(jì)已支該租賃費(fèi) 元，尚欠該租賃費(fèi)用 元。現(xiàn)向貴公司申請(qǐng)支付 元租賃費(fèi)用。我公司在此承諾，以上數(shù)據(jù)均為真實(shí)，若有虛假，我公司愿承擔(dān)一切法律后果并自愿支付總費(fèi)用10%的違約金。請(qǐng)貴公司支付本次申請(qǐng)款 元至以下賬戶(hù)：收款賬戶(hù)名稱(chēng)：賬 號(hào)：開(kāi) 戶(hù) 銀 行：機(jī)械出租方單位名稱(chēng)（公章）： 負(fù)責(zé)人（或經(jīng)辦人）簽名： xx三建項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：聯(lián)系電話(huà)：聯(lián)系22、電話(huà)：時(shí) 間：時(shí) 間：附件6專(zhuān)業(yè)分包款請(qǐng)款單 xx建筑工程有限責(zé)任公司：由我公司提供給貴公司 項(xiàng)目的 分包施工，截至 年 月 日止，共計(jì)完成 （m2、m3、t）的施工任務(wù)，根據(jù)雙方簽訂的合同價(jià)款、該分包費(fèi)用總計(jì) 元。貴公司累計(jì)已支該分包費(fèi) 元，尚欠該分包費(fèi)用 元。現(xiàn)向貴公司申請(qǐng)支付 元分包費(fèi)用。我公司在此承諾，以上數(shù)據(jù)均為真實(shí)，若有虛假，我公司愿承擔(dān)一切法律后果并自愿支付總費(fèi)用10%的違約金。請(qǐng)貴公司支付本次申請(qǐng)款 元至以下賬戶(hù)：收款賬戶(hù)名稱(chēng)：賬 號(hào)：開(kāi) 戶(hù) 銀 行： 專(zhuān)業(yè)分包單位名稱(chēng)（公章）： 負(fù)責(zé)人（或經(jīng)辦人）簽名： xx三建項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：聯(lián)系電話(huà)：聯(lián)系電話(huà)：時(shí) 間：時(shí) 間：附件7報(bào)賬承諾書(shū)23、 xx建筑工程有限責(zé)任公司 分公司：由 分公司負(fù)責(zé)施工的 項(xiàng)目，該項(xiàng)目業(yè)主： ，項(xiàng)目地址： ，合同造價(jià)： 元。該項(xiàng)目目前的形象進(jìn)度為： ，完成工程量 萬(wàn)元。根據(jù)項(xiàng)目的回款情況，到今日止，本人已申請(qǐng)使用了該項(xiàng)目人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)等其他費(fèi)用共計(jì) 元，已取得發(fā)票并辦理了報(bào)賬沖賬手續(xù)共計(jì) 元，尚欠 元沒(méi)有取得發(fā)票報(bào)賬沖賬。本人在此承諾：本月內(nèi)取得已支付1個(gè)月以上的費(fèi)用發(fā)票進(jìn)行報(bào)賬沖賬，本年的發(fā)票在年內(nèi)報(bào)銷(xiāo)，逾期不報(bào)的發(fā)票過(guò)期作廢，不跨年報(bào)銷(xiāo)。如不能及時(shí)報(bào)賬，暫停項(xiàng)目費(fèi)用開(kāi)支，造成的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及法律責(zé)任由我個(gè)人全部承擔(dān)。本人向公司提供的身份證和有關(guān)證件證明復(fù)印件均真實(shí)有效，若有虛假，本人將自24、愿承擔(dān)其產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)和法律后果。特此承諾 附：本人身份證復(fù)印件 承 諾 人： 住 址： 年 月 日 身份證號(hào)：附件8關(guān)于存入 項(xiàng)目工程墊資款的承諾書(shū) xx建筑工程有限責(zé)任公司 分公司：本人 自愿將人民幣 （￥ ）于 年 月 日轉(zhuǎn)入公司在建設(shè)銀行柳州市柳北支行開(kāi)設(shè)的賬戶(hù)內(nèi)（賬戶(hù)名稱(chēng)： ，賬號(hào)： ，開(kāi)戶(hù)行： ），用于 公司開(kāi)發(fā)建設(shè)的 項(xiàng)目工程墊資款。本人在此鄭重承諾：該筆款項(xiàng)只用于 項(xiàng)目的人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)等其他費(fèi)用開(kāi)支，無(wú)論以后因任何原因和理由未能退回本人而造成的經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任由我個(gè)人全部承擔(dān)，與公司及項(xiàng)目無(wú)關(guān)。本人向公司提供的身份證和有關(guān)證件證明復(fù)印件均真實(shí)有效，若有虛假，本人將自愿承擔(dān)25、其產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)和法律后果。特此承諾 附：本人身份證復(fù)印件 承 諾 人： 住 址： 身份證號(hào)： 年 月 日附件9關(guān)于繳納 項(xiàng)目工程履約保證金的承諾書(shū) xx建筑工程有限責(zé)任公司：本人 自愿將人民幣 （￥ ）于 年 月 日轉(zhuǎn)入公司在 銀行開(kāi)設(shè)的賬戶(hù)內(nèi)（賬戶(hù)名稱(chēng)： ，賬號(hào)： ，開(kāi)戶(hù)行： ），用于繳納 公司開(kāi)發(fā)建設(shè)的 項(xiàng)目工程履約保證金，請(qǐng)公司將該筆履約保證金轉(zhuǎn)入以下的賬戶(hù)（賬戶(hù)名稱(chēng)： ，賬號(hào)： ，開(kāi)戶(hù)行： ）。本人在此鄭重承諾：該筆履約保證金無(wú)論任何原因和理由未能退回公司指定賬戶(hù)而造成的經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任與公司無(wú)關(guān)，由我個(gè)人全部承擔(dān)。若該筆履約保證金退回至公司賬戶(hù)后，由公司退給本人（無(wú)息）。本人向公司提26、供的身份證和有關(guān)證件證明復(fù)印件均真實(shí)有效，若有虛假，本人將自愿承擔(dān)其產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)和法律后果。特此承諾 附：本人身份證復(fù)印件 承 諾 人： 住 址：身份證號(hào)：年 月 日 附件10關(guān)于辦理 項(xiàng)目工程履約保函的承諾書(shū) xx建筑工程有限責(zé)任公司：由 分公司負(fù)責(zé)施工的 項(xiàng)目，該項(xiàng)目業(yè)主： ，項(xiàng)目地址： ，合同造價(jià)： 元。根據(jù)施工合同專(zhuān)用條款 約定：公司須按合同總價(jià)的 %向業(yè)主提供工程履約擔(dān)保函。現(xiàn)申請(qǐng)開(kāi)具工程履約保函人民幣 元，期限 月，辦理保函需交納的押金 元由本人交納，銀行手續(xù)費(fèi)及上交公司服務(wù)費(fèi)在辦理保函時(shí)由本人一次性交納完畢。本人在此承諾：工程履約保函期限到期后，及時(shí)跟業(yè)主聯(lián)系把保函原件交回公司27、，如由于違約或其他事項(xiàng)而導(dǎo)致出現(xiàn)糾紛，造成的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任由我個(gè)人全部承擔(dān)，同時(shí)本人愿意以家庭財(cái)產(chǎn)作為擔(dān)保。本人向公司提供的身份證和有關(guān)證件證明復(fù)印件均真實(shí)有效，若有虛假，本人將自愿承擔(dān)其產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)和法律后果。特此承諾 附：本人身份證復(fù)印件 承 諾 人： 住 址： 身份證號(hào)： 年 月 日關(guān)于繳納項(xiàng)目投標(biāo)保證金的委托承諾書(shū)（本表適用于個(gè)人委托外單位轉(zhuǎn)入投標(biāo)保證金的委托承諾函）xx建筑工程有限責(zé)任公司：本人 委托(單位)將人民幣（￥）于年月日轉(zhuǎn)入公司在銀行開(kāi)設(shè)的銀行賬戶(hù)內(nèi)，（收款單位名稱(chēng)：xx建筑工程有限責(zé)任公司，開(kāi)戶(hù)行：，賬號(hào)： ），用于繳納公司開(kāi)發(fā)建設(shè)的項(xiàng)目投標(biāo)保證金，現(xiàn)請(qǐng)公司將該筆投28、標(biāo)保證金轉(zhuǎn)入以下的賬戶(hù)（賬戶(hù)名稱(chēng)：，賬號(hào)： ，開(kāi)戶(hù)行：）。本人在此鄭重承諾：該筆投標(biāo)保證金無(wú)論任何原因和理由未能退回公司賬戶(hù)而造成的經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任與公司無(wú)關(guān)，由我個(gè)人全部承擔(dān)。若該筆投標(biāo)保證金退回至公司賬戶(hù)后，由公司（無(wú)息）退回給本人委托轉(zhuǎn)款的（單位），按原轉(zhuǎn)入帳號(hào)退回。本人向公司提供的身份證和有關(guān)證件證明復(fù)印件均真實(shí)有效，若有虛假，本人將自愿承擔(dān)其產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)和法律后果。特此承諾附：本人身份證復(fù)印件 承 諾 人： 住 址： 身份證號(hào)： 年月日關(guān)于繳納項(xiàng)目工程投標(biāo)保證金的承諾書(shū)（本表適用于外單位受個(gè)人委托轉(zhuǎn)入投標(biāo)保證金的承諾函）xx建筑工程有限責(zé)任公司：我公司（單位）受委托自愿將人民幣（￥元29、）于年月日轉(zhuǎn)入貴公司在銀行開(kāi)設(shè)的賬戶(hù)內(nèi)（賬戶(hù)名稱(chēng)：xx建筑工程有限責(zé)任公司，賬號(hào)：，開(kāi)戶(hù)行：，用于繳納 （單位）開(kāi)發(fā)建設(shè)的項(xiàng)目工程投標(biāo)保證金，請(qǐng)貴公司將該筆投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)入以下的賬戶(hù)（賬戶(hù)名稱(chēng)：，賬號(hào)： ，開(kāi)戶(hù)行： 。我公司在此鄭重承諾：該筆投標(biāo)保證金無(wú)論任何原因和理由未能退回貴公司指定賬戶(hù)而造成的經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任與貴公司無(wú)關(guān)，由我單位全部承擔(dān)。若該筆投標(biāo)保證金退回至貴公司賬戶(hù)后，由貴公司退給我單位（無(wú)息）。我公司向貴公司提供的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和有關(guān)證件證明復(fù)印件均真實(shí)有效，若有虛假，本公司將自愿承擔(dān)其產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)和法律后果。特此承諾附：營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 承諾單位：（蓋章） 年月日關(guān)于繳納項(xiàng)目履約保證金的30、承諾書(shū)（本表適用于個(gè)人委托外單位轉(zhuǎn)入履約保證金的承諾函）xx建筑工程有限責(zé)任公司：本人 委托(單位)將人民幣（￥）于年月日轉(zhuǎn)入公司在銀行開(kāi)設(shè)的銀行賬戶(hù)內(nèi)，（收款單位名稱(chēng)：xx建筑工程有限責(zé)任公司，開(kāi)戶(hù)行：，賬號(hào)： ），用于繳納公司開(kāi)發(fā)建設(shè)的項(xiàng)目履約保證金，現(xiàn)請(qǐng)公司將該筆履約保證金轉(zhuǎn)入以下的賬戶(hù)（賬戶(hù)名稱(chēng)：，賬號(hào)： ，開(kāi)戶(hù)行：）。本人在此鄭重承諾：該筆履約保證金無(wú)論任何原因和理由未能退回公司賬戶(hù)而造成的經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任與公司無(wú)關(guān)，由我個(gè)人全部承擔(dān)。若該筆履約保證金退回至公司賬戶(hù)后，由公司（無(wú)息）退回給本人委托轉(zhuǎn)款的（單位），按原轉(zhuǎn)入帳號(hào)退回。本人向公司提供的身份證和有關(guān)證件、證明復(fù)印件均真實(shí)有效，31、若有虛假，本人將自愿承擔(dān)其產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)和法律后果。特此承諾附：本人身份證復(fù)印件 承 諾 人： 住 址： 身份證號(hào)： 年月日關(guān)于繳納項(xiàng)目工程履約保證金的承諾書(shū)（本表適用于外單位受個(gè)人委托轉(zhuǎn)入的履約保證金承諾函）xx建筑工程有限責(zé)任公司：我公司（單位）受委托自愿將人民幣（￥元）于年月日轉(zhuǎn)入貴公司在銀行開(kāi)設(shè)的賬戶(hù)內(nèi)（賬戶(hù)名稱(chēng)：xx建筑工程有限責(zé)任公司，賬號(hào)：，開(kāi)戶(hù)行：，用于繳納 （單位）開(kāi)發(fā)建設(shè)的項(xiàng)目工程履約保證金，請(qǐng)貴公司將該筆履約保證金轉(zhuǎn)入以下的賬戶(hù)（賬戶(hù)名稱(chēng)：，賬號(hào)： ，開(kāi)戶(hù)行： 。我公司在此鄭重承諾：該筆履約保證金無(wú)論任何原因和理由未能退回貴公司指定賬戶(hù)而造成的經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任與貴公司無(wú)關(guān)，由我單位全部承擔(dān)。若該筆履約保證金退回至貴公司賬戶(hù)后，由貴公司退給我單位（無(wú)息）。我公司向貴公司提供的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和有關(guān)證件證明復(fù)印件均真實(shí)有效，若有虛假，本公司將自愿承擔(dān)其產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)和法律后果。特此承諾附：營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 承諾單位：（蓋章） 年月日