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1、1萬臺（套）/年鋼結構技術改造項目可行性研究報告第一章 總論第一節 項目概況1.項目名稱：1萬臺（套）/年鋼結構技術改造項目2.項目地址：3.項目業主單位：xx鋼結構工程有限公司4.法定代表：5.企業股東：6.項目性質：新建7.項目建設內容及規模項目新建廠房8836平方米，并完善相關設施。購置購置CNC數控多頭火焰切割機。H型鋼組立機、可控硅自動埋弧自動焊機等國產設備32臺套。建設場區相應的環保、消防、道路及綠化等工程。項目建設竣工后將形成年產10000臺（套）鋼結構，實現銷售額2000萬元，上繳稅金160萬元，新增就業人員82人。8.項目建設工期：項目建設期為22個月，從2012年5月至202、13年12月。9.項目總投資及資金籌措 項目總投資821萬元，其中固定資產投資721萬元，含設備購置430萬元，工程建設費用271萬元，其它費用20萬元；流動資金100萬元。項目所需資金來源于企業自籌821萬元。第二節 業主簡介度種配套齊全，擁有xx鋼結構工程有限公司（以下簡稱公司），成立于2011年11月，注冊資金300萬元，是一家專業從事鋼結構設計、制作、安裝、具有工程專業鋼結構施工壹級資質現代化企業。公司的工業生產基地和管理配套設施位于重慶墊江工業園區，公司各種專業設備、工種配套齊全，擁有國內目前最先進的鋼結構制造專業生產線，設備工藝先進，年生產能力一萬噸，可制作各種非標構件及安裝；公司3、與多家甲級設計單位建有長期的技術交流和項目合作機制，及時的進行技術更新及創新，使公司始終處于鋼結構工程技術的前列，公司全體成員積極向上，開拓進取，可承接各類工業廠房、民用廠房的鋼結構工程制作及安裝，公司在各地廣招賢士，擁有了一批各方面的高素質的專業人才，公司現有職工80多人，其中高級職稱3人，中級職稱3人，建造師3人，高級管理人員5人，擁有幾個施工經驗豐富的專業制作、安裝施工隊伍。公司制定了“服務社會、誠信各界、，以人為本、追求卓越”的企業宗旨，始終堅持“團結奮進、高效、求實”的企業精神，堅持以科學發展企業，壯大企業，在激烈的競爭中具有強大的生命力與戰斗力，同時積極推行現代企業管理理念，廣泛采4、用網絡技術，工程實行項目法施工，在統計、財務、設備、材料、人事等六方面均采用微機輔助管理，公司將不斷開拓創新，銳意進取，同各界攜手，共創和諧社會，為城市的繁榮美好作出貢獻。2011年公司由薛英、謝殿新、藍魯川等股東投資成立，目前公司總資產達2000萬，其中負債為1100萬，占總資產的56%，資產結構合理。公司自成立以來，獲得用戶一致好評，并在經營期間公司董事長獲得多項榮譽：2012年，由墊江縣政府、工商聯，授予民營經濟優秀建設者稱號；2012年獲得墊江優秀基層黨組織稱號；工商聯理事單位，董事長任職工商聯副主席、政協委員、市人大代表等。第三節 報告編制依據1.國家發改委、建設部頒發的建設項目經濟5、評價方法與參數（第三版）、原國家計委頒發的投資項目可行性研究指南；2.重慶市國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要；3.國家頒發的有關建筑、電氣、消防、給排水等各專業設計規程、規范和設計標準；4.國家現行的有關法律、法規、標準、規范、規定及政策。第四節 主要結論1.項目符合重慶市民營經濟發展專項資金項目管理實施細則（試行）的精神和要求；符合國家及重慶市“十二五”發展規劃，投資方向正確。2.公司具有較好的經濟技術基礎。項目增量資產和存量資產結合，充分利用公司存量資產，新增投資的重點在頸瓶工序的生產設備上，新增設備大部分是高精度或高效率的數控機床，具有較高的生產率和可靠的質量保證，項目原料有保障，6、生產技術成熟可靠，項目選址恰當，規模適度，設備配置合理。通過項目建設，鋼結構生產線的技術水平處于同行業先進水平。3.項目投資效果較好，經濟效益顯著，有較強的清償能力和抗風險能力，可取得較高的投資回報。通過項目的實施，可促進公司產品上擋升級，提高公司的核心競爭能力，擴大市場份額；壯大全市工業，在國內舞臺上展示我市工業整體實力，使其具有長久的生命力，又能解決大量社會就業問題，具有較好的社會效應和經濟效益。可行性研究表明，實施項目是必要的、也是可行的。五、主要經濟技術指標表1-1 主要經濟技術指標表序號名 稱單 位數 據備 注1項目總投資萬元821.001.1其中：建設投資萬元721.001.2流動7、資金萬元100.002資金籌措萬元821.002.1其中：企業自籌萬元821.00企業自有資金3年銷售收入萬元2000.00正常年份4總成本費用萬元1810.00正常年份5年繳納稅金萬元160.00正常年份6年凈利潤萬元450.00正常年份7所得稅前財務內部收益率%20.318所得稅前財務凈現值萬元137.529所得稅前投資回收期年5.97含建設期10所得稅后財務內部收益率%16.1111所得稅后財務凈現值萬元185.6112所得稅后投資回收期年6.95含建設期13總投資收益率%18.1314項目資本金凈利潤率%14.8715盈虧平衡點(BEP)%58.28第二章 鋼結構市場分析與預測第一節 8、鋼結構項目概述該項目建設的方面是鋼結構項目，產品包括彩鋼板生產、C型鋼生產、大型鋼梁加工生產。鋼材的特點是強度高、自重輕、鋼度大，故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特別適宜；材料勻質性和各項同性好，屬理想彈性體，最符合一般工程力學的基本假定；材料塑性、韌性好，可有較大變形，能很好地承受動力荷載；建筑工期短；其工業化程度高，可進行機械化程度高的專業化生產；加工精度高、效率高、密閉性好，故可用于建造氣罐、工業廠房和變壓器等。主要用于重型車間的承重骨架、受動力荷載作用的廠房結構、板殼結構、高聳電視塔和桅桿結構、橋梁和庫房等大跨結構、高層和超高層建筑等。鋼結構今后應研究高強度鋼材，大大提高其屈服點9、強度；此外我司自主創新的新品種的型鋼， H型鋼（又稱寬翼緣型鋼）和T形鋼以及壓型鋼板等以適應大跨度結構和超高層建筑的需要。第二節 鋼結構市場分析與預測如今，我國鋼結構施工速度快，施工污染小，重量輕，這些優勢讓它成為未來的發展趨勢。在今天，我國已經有很多建筑開始采用鋼結構了，目前墊江工業園區廠房大部分采用鋼結構并與我司簽訂了合同。墊江縣周邊地區的鋼材市場較為廣闊，也為鋼結構產品生產奠定了較好的原料基礎，可以形成一定規模的鋼結構區域性交易市場，預計市場前景廣闊。第三章 項目選址及建設條件第一節 項目建設地址項目選址于重慶墊江縣桂溪鎮朝陽路51號第二節 項目建設條件1.氣候墊江屬亞熱帶濕潤季風氣候,10、四季分明，光照充足，氣候溫和，少有旱、澇、大風等災害性天氣發生。氣象記載極端最低氣溫極0.5，極端最高氣溫38.5，常年平均氣溫16.8，平均年降雨量1200mm，霜期一般在40天以下，平均風力在1.62.1級，極少出現降雪、冰凍天氣。2.水文地質項目建設地地下水水質以重碳酸鈣、鎂型水為主，地下水受污染程序輕，適合工業鍋爐、農業灌溉和人畜用水。地下水主要接受大氣降雨的補給，其補逕排條件受構造、巖性、地貌，尤其是高灘河、大沙河及其水文網的控制。大氣降水補給各種類型的地下水后，經溶蝕孔、洞孔或孫隙、裂隙作一定途徑的逕流后，于高灘河、大沙河及其它河流岸邊等地勢低洼處以下降泉的形式排泄。3.工程地質條11、件.地形地貌墊江縣位于重慶市中部，地處東經107度13分107度40分，北緯29度38分30度31分，東鄰豐都縣、忠縣，南連涪陵區、長壽區，西靠四川省大竹縣、鄰水縣，北接梁平縣。地勢平緩，地理落差小，是重慶市境內和川東地區少有的平壩地區。地形為東西兩山(黃草山、明月山)夾著長條形淺丘陵，平均海拔在320500米之間。全境地勢北高南低，用地條件較好。.地質構造根據區域地質資料，墊江縣境內從北西至南東依次發育四個背斜和三個向斜，它們分別是：明月峽背斜、墊梁向斜、臥龍河背斜、高峰向斜、黃泥塘背斜、拔山寺向斜、茍家場背斜。.地層巖性境內地層發育較為齊全，從地層出露來看，以中生界三疊系嘉陵江組為最老，境12、內地層從新至老依次為新生界第四系全新統、中生界侏羅系上、中、下統及中生界三疊系上、中、下統。.不良地質現象園區內地塊的原始地貌多為由泥、砂巖塊石及粉質粘土等混填而成。無斷層破碎帶、滑坡、崩塌、泥石流等不良地質。場地現狀整體穩定，適應建筑。4.地震據相關資料論證，華鎣山繼承性大面積弱度起區新構造運動主要表現為間歇性抬升運動，其抬升幅度和速度和速度總趨勢是東北強、西南弱。根中國地震烈度區劃圖（1999年）、中國地震動參數區劃圖和重慶市及其臨區地震地質研究報告資料，墊江縣地震基本烈度為小于6度區，地震動峰值加速度為0.05g，特征周期為0.25s。墊江距主城120公里，處于重慶、萬州、涪陵三大城市的13、結合部和中心點，是重慶主城及渝西、川西、川東北地區與三峽庫區聯系的陸上必經通道，通過快速的鐵路、公路網還必將加強與重慶、成都、武漢、上海等地區的緊密聯系，是川、渝、鄂等地聯系的陸上交通樞紐。滬渝(渝宜)和滬蓉(墊恩)高速公路主干線縱橫貫穿全境，墊江成為重慶市境內唯一擁有兩條干線高速公路交匯的區縣。1個小時車程，可到重慶主城、涪陵、萬州三個大城市，30分鐘左右可到達廣安、華鎣、鄰水、豐都、忠縣、長壽、梁平7個區市縣，距成都也僅3小時車程，通過城際快速列車26分鐘到重慶主城區和萬州城區。 第三節 基礎及配套設施條件1.供水：園區內由自來水公司供水，日供水量達3.6萬噸，凈化程度達到或超過國家標準。14、除供應生活用水外，有較大的工業用水余量。2.供電：園區內有110KV和35KV變電站，負荷容量達50000KVA，對重點項目實行雙回路供電保證，電力使用價格與重慶大電網同價。除提前通知的檢修和特殊情況外，不停電。3.天然氣：墊江天然氣資源得天獨厚，是大西南天然氣供應基地。具有全國唯一一家集鉆探、開采、凈化、輸配于一體的地方天然氣大型集團，年產天然氣2億立方米。墊江地產天然氣品位高、價格低。4.電信、郵政、IP局及有線電視分中心建設網點布局合理，郵電、信息暢通。第四節 施工條件在墊江工業園區東方大道實施項目建設有著極其優越的施工條件。一是施工場地環境較好，道路交通、用電、用水等基礎設施和能源供應15、由重慶市墊江工業園統一規劃、統籌解決；二是交通方便，施工材料、設備等可以運至現場，能節約運輸費用；三是人力資源豐富，勞動力便宜，有利于降低施工工資成本；四是建筑材料來源廣泛，供應充足，一些材料可就地取材。第四章 建設規模及方案第一節 建設規模根據對國際市場需求和國內供給的分析與預測，考慮到企業自身的自主創新的技術能力，綜合考慮企業的營銷水平，采取逐步占領市場的運作方法，建議建設規模擬訂為年產2000萬的鋼結構建設規模。第二節 產品生產方案根據企業的建筑規模，設備的年產量，可以建設兩個鋼結構生產線形成年產10000臺（套）鋼結構。第五章 技術方案和設備方案第一節 生產技術方案xx鋼結構工程有限公16、司年產1萬臺（套）鋼結構項目采用國內最先進的鋼材整焊定型處理技術，該技術為目前國際國內通用的鋼結構加工技術。具有資金占用少、生產效率高、資源消耗低、勞動強度小特點，其技術特性屬于技術密集性技術。該技術具有以下優勢：（1）技術含量和自動化水平相對較高，處于國內先進水平，在產品水平上，相對其它生產技術性能費用比優越，結構合理，占地面積小，功能齊全，運行費用低，使用壽命長。在工藝水平上該技術能保證產品質量高穩定性，提高資源利用率和節能降耗水平，初步測算，利用該技術使用的設備自動控制程度和性能可靠性相對較高。（2）項目采用的技術與國內資源條件適應，具有良好的技術適應性。該技術工藝路線可以適應國內主要原17、材料特性。技術工藝路線簡單明了，利于流程控制和設備操作。技術已經國內生產實踐檢驗，證明技術成熟，技術支援條件良好，具有較強的可靠性。(3)技術設備投資和產品成本低，具有較強的經濟合理性。采用本技術建設過程中，主要設備多數控制及機械設備可按通用標準在國內采購。項目節能設施先進，并可進行多規模產品轉換，項目建設和運行成本較低，應變市場抗風險能力較強。工藝方案根據產品方案和技術方案，本項目產品生產工藝流程分為原料組織、剪板（切割）、組合、焊接、校直、鉆孔、防腐、檢測、外運、安裝等階段。第二節 工程設計方案1.總平面布置原則為充分地節約利用土地，根據圖紙設計，進行科學合理的功能布局，既要符合產業園區總18、體規劃，又要滿足生產工藝流程要求，美觀大方，便于生產和管理，總圖按照以下原則布置： 符合國土規劃、土地管理和城市規劃的要求； 滿足生產工藝的要求，保證工藝流程順暢； 布置緊湊，適應場內外運輸的要求； 符合衛生、安全要求；節約利用土地、節約投資，經濟合理。2.廠內外運輸全廠年貨物運出入基本由公路承擔。園區地理位置優越，外部交通條件良好，內部交通也已統籌配套。第三節主要工程設計方案分析本項目的主要工程設計即土建工程設計方案，項目主要工程建設內容有：建設加工車間三幢、一幢一層辦公樓，建筑面積8836平方米。購置CNC數控多頭火焰切割機。H型鋼組立機、可控硅自動埋弧自動焊機等國產設備32臺套。建設場區19、相應的環保、消防、道路及綠化等工程。第四節 設備技術安全及人員勞動保護1.操作人員必須嚴守工作崗位，新員工須經培訓，考核合格后方可上崗。按工藝規程和安全生產操作法正確操作、使用和維護設備，上班時間不得擅自離開工作崗位，不得串崗，溜崗，不得進行與生產無關的活動。2.主要設備的性能及結構、原理等由技術人員講解。操作人員和機修人員合作，養成維護保養和正確使用設備的良好習慣，經常注意設備運行情況，及時排除故障。3.遵守安全用電的規定，不違章作業，電氣設備均應設置可靠的防腐裝置，不得用水沖洗電器、開關等。4.機械傳動設備必須裝有安全防護裝置。5.壓力容器設備必須裝有壓力表、安全閥和報警裝置，按規定使用 20、。 6.所有設備運行時完好，不得超負荷工作。 7.公司必須有人專門負責技術安全及勞動保護工作，經常加強操作人員的安全教育，提高員工的安全意識，確保安全生產。8.非車間操作人員不得擅自進入，違紀人員應嚴肅處理。9.潔凈區內設置報警裝置，發生火警時發出報警信號并及時切斷電源。10.潔凈區內設置安全出口，并有明顯標志及應急燈，便于出現意外事故時人員能及時疏散。第五節 工程方案1.設計依據民用建筑設計通則（GB 503522005）；建筑結構載荷規范（GB500092001）；建筑地基基礎設計規范（GB500072002）； 砌體結構設計規范（GB500032001）； 中國地震震動參數區劃圖（19921、0）（GB183062001）； 重慶市城市規劃管理條例； 相關政府文件；相關的專業設計規范與法律法規。2.工程方案設計原則工程內容、建筑面積和建筑結構應適應工藝布置要求，滿足生產使用功能要求；工程方案應適應已選定的場址。在已選定的場址范圍內，合理布置建筑物、構筑物，達到節約投資的目的；建筑物、構筑物的基礎、結構和采用的建筑材料符合政府部門和有關機構發布的技術標準規范要求，確保工程質量；工程方案在滿足使用功能、確保質量的前提下，力求降低造價，節約建設資金；以人為本，創建一個整潔、美化、清爽、安全的生產環境。第六節 建筑方案1.設計標準和規范、依據（1）國家及當地的現行設計規范和技術標準；（2）22、生產工藝相關專業要求；（3）本地區按6度地震烈度設防。2.建筑設計建筑內容及方案工程主要建筑物包括生產廠房、輔助生產用房、倉庫等。產廠房及輔助用房為鋼筋混凝土結構，共1層，層高3.5m，生產廠房的生產類別為丙類火災危險類別，其余為丁戊類火災危險類別，滿足防火分區最大允許占地面積以及安全疏散距離的要求。根據建筑設計防火規范（2006版），結合工程產品及工藝特點，每個工段應采用防水、防塵、隔音材料分隔，相對獨立；各工序按生產工藝的順暢及生產管理方便的原則布置；廠房內須有足夠的人行通道，以滿足消防疏散和安全生產的需要。根據廠房生產特點，對生產過程中的半成品及生產人員的流動路線進行了有效組織，以達到分23、流要求和方便管理，避免生產過程中的交叉污染。每個廠房均布置四個出入口，以滿足人員和物料的進出。第七節 結構設計1.設計依據（1）建筑地基基礎設計規范GBJ7-89；（2）建筑抗震設計規范GBJ11-89；（3）建筑結構荷載規范GBJ9-87；（4）砌體結構設計規范GBJ3-88；（5）建筑制圖標準GBJ104-87。2.基礎型式加工廠房為柱下獨立基礎、帶形基礎。3.結構類型廠房及倉庫均為框架結構，墻體為填充墻，墻體厚度200mm。4.建筑材料填充墻采用陶粒砼空心砌塊墻；磚墻為頁巖磚；鋼筋為、級鋼筋；混凝土C25-C35。第八節 設備方案為配套生產工藝，設備主要在本地購置國產設備。本項目擬設備及24、生產線，詳細如下表：企業技術改造項目國產設備清單單位：230萬元序號設備名稱數量備注1數控多火焰切割機1國內2鋼組立機2國內3單絲單弧自動焊機10國內4二氧化碳氣體保護焊機10國內5全自動組立機2國內6噴砂除銹機1國內7鉆床1國內8行車5國內合 計32第六章 環境保護第一節 設計原則依法執行環境保護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用的“三同時”制度。實施總量控制，堅持“預防為主、防治結合、綜合治理”的原則，對本次設計產生的各種污染物進行治理，保證達標排放。第二節 項目環境影響及治理措施項目主要污染物為機加工設備產生的少量廢料、清洗機器產生的廢水、少量生活污水、各類生產設備所產生的噪25、聲。1.依據中華人民共和國環境保護法（1989年）；國務院（1998）第253號令建設項目環境保護管理條例。2.執行的環境保護標準項目執行的環境保護標準見下表表6-1 執行的環境保護標準序號標準名稱、代號、類別污染物名稱數據極限最高允許排放速率單位數值排氣筒（m）速率（kg/h）1污水綜合排放標準GB8978-1996PHSSBOD5CODCr石油類S-mg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/l6-9400300500201.02工業企業廠界噪聲標準GB12348-90（、IV類）廠界噪聲db（A）晝間60夜間503環境空氣質量標準GB3095-1996SO2TSPPM10mg/m3mg26、/m3mg/m30.150.300.153.環境保護措施生產廢水生產過程中產生的少量清洗、冷卻液廢水，主要含有懸浮物、堿和油，其中主要污染物及其濃度為石油類50ml，COD300mg/L，SS200mg/l，新增排放量不大，約為14m3/d。根據廠區內各類生產廢水的水質及水量，公司現選用處理能力為5m3/h的QSRC-3型含油廢水成套處理設備進行處理，處理后，廢水中COD100mg/l,SS70mg/l，石油類5mg/l，達到GB8978-1996污水綜合排放標準一級標準，排入地區排水管網（溝）。 生活廢水 生活污水回用工藝流程綠化、沖廁等二級出水消毒回用空調冷卻水等二級出水過濾消毒回用洗車、27、消防、空調冷卻水等二級出水混凝沉淀砂濾消毒回用 工藝設備噪聲工藝設備噪聲主要來自液壓機、車床等。設備噪聲基本不超標，經建筑物阻隔和距離衰減，廠界噪聲符合標準。 其他噪聲水泵、離心風機進口處加柔性接頭，安裝采用減震基礎。 固體廢物項目主要固體廢物在專門的場地分類收集，交環衛部門同意處理。第三節 環境綠化綠化不僅能美化環境，而且有調節氣候、凈化空氣、降低噪音、防沙除塵、防止水土流失等功能。其投資小，見效快，是保護環境、美化環境的行之有效的措施之一。本項目綠化設計本著“綠化為主，美化為輔”的原則，充分利用改建廠房地段附近的零星空地進行綠化，在建筑物周圍有序地種植草坪和花灌木，形成環境優美的廠區環境，28、綠化樹種應選擇耐寒、防塵、減噪、抗污染能力強的樹種，并采取喬、灌木結合，草坪綠籬搭配，花卉盆景錯落等形式。第四節 環境影響評價項目不論是大氣環境還是水環境，項目實施后對現有項目所在地周圍環境都不會造成不良影響，從環保角度看，項目是可行的。第七章 項目進度計劃 第一節 項目建設工期本項目建設期為12個月，從2011年11月至2012年10月具體實施進度如下：(1)2011年12月，完成項目前期論證決策和科研試制開發工作。(2)2012年1月-2013年5月，完成廠房等建筑的修建。采用招投標方式，最終決定委托重慶德感建筑工程安裝有限公司，利用預留地建設年產10000臺套鋼結構技術改造項目生產用廠房29、。廠房用地8366平方米，投資821萬元，其它20萬。目前已完成主體結構建設，預計在2012年5月全部完成。(3)2012年5月-2013年8月，完成相應設備定貨、購買工作。項目總投資821萬元，其中設備購買費230萬元，共采購無錫華聯科技集團有限公司全自動點焊組立機、埋弧焊機、數控切割機、除銹機等。目前已購買全自動點焊組立機、埋弧焊機、數控切割機、除銹機等，記230萬元。(4)2012年8月-2012年9月，完成設備到貨后的安裝調試工作。 (5)2012年9月-2012年10月，對各種產品進行試生產，對下一步的批量生產作好準備工作。(6)2012年10月，正式投入批量生產。第二節 項目招投標30、（一）招標范圍根據中華人民共和國招投標法，國家計委第3號令以及重慶市有關工程招投標文件規定，本工程擬進行招標。招標范圍包括勘察設計、施工、監理。其中，施工單位招標按國家招標法規定采用公開招標形式，勘察設計、監理單位采用邀請招標形式。（二）投標單位資質要求1.勘察設計單位資質：乙級及以上；2.施工單位資質：二級及以上；3.監理單位資質：乙級。（三）招標信息發布公開招標公告及其他需公告的信息，至少在一家有資格的媒體上公開發布。（四）招投標組織形式公司委托有甲級資質的招標中介機構組織實施，招投單位必須按照公平、公開、公正的原則，組織完成編標、公告、資審、評標等工作。參加投標的施工隊伍不宜少于5家，參31、加投標的勘察設計、監理單位不宜少于3家。第三節 項目管理項目建設嚴格執行業主負責制，建設施工隊伍的選擇采用的招投標制度。實行工程監理，保證工程質量、建設進度和投資控制。加強合同管理，落實項目法人負責制。第四節 項目實施進度說明 資金到位及使用情況項目計劃總投資821萬元，截止12月，項目實施籌集已到位資金821萬元，全部來源企業自籌。項目已使用資金680萬元，資金主要用于廠房建設費340萬元，設備購買230萬元，材料費用90萬元，人工費20萬元等。 工程建設進展情況在項目建設上，嚴格按照項目建設的計劃進度修建廠房、購買設備、設備安裝等工作。現廠房主體工程已基本建成，已購置全自動點焊組立機、型鋼32、翼緣矯正機、數控切割機、自動除銹機等設備，記230萬元，設備于2012年10月交付完，詳見下表。企業技術改造項目國產設備清單單位：230萬元序號設備名稱數量備注1數控多火焰切割機1國內2鋼組立機2國內3單絲單弧自動焊機10國內4二氧化碳氣體保護焊機10國內5全自動組立機2國內6噴砂除銹機1國內7鉆床1國內8行車5國內合 計32第八章 財務預測與評價第一節 財務預測一、產品成本估算本項目產品成本估算按費用要素分類：外購原輔材料、外購燃料與動力、工資及福利費、折舊攤銷費、大修理費等。產品成本估算依據企業財務通則、企業會計準則、建設項目經濟評價方法與參數及當地的有關規定進行。表8-1 項目總投資估算33、表序號項目或費用名稱建筑工程費設備購置及安裝費其他費用合 計比例（%）1工程費用471.00 721.00 0.00 471.00 65.32%1.1土建471.00 471.00 65.32%1.2設備費用230.00 0.00 701.00 85.38%2工程建設其他費用0.00 0.00 20.00 20.00 0.77%2.1項目前期費7.57 7.57 0.33%2.2招標代理服務費5.53 5.53 0.19%2.3生產準備及開辦費6.90 6.90 0.24%工程費用與其他費用合計471.00 230.00 20.00721.00 87.82%3預備費20.00 20.00 1.34、20%4建設期貸款利息0.00 0.00 0.00%建設投資合計471.00 230.00 20.00 721.00 87.82%鋪底流動資金100.00 100.00 12.18%5項目總投資471.00 230.00 120.00 821.00 100.00%比例（%）14.13%78.53%7.34%100.00%第二節 財務評價一、項目盈利能力分析投資利稅率 =年利潤總額 + 銷售稅金及附加X 100%總資金銷售利潤率 =年利潤總額X 100%年銷售收入 該項目正常年銷售總額為2000萬元。年稅收160萬元，年利潤450萬元。二、敏感性分析敏感性分析是用以考察項目涉及的各種不確定因素對35、項目效益的影響，找出敏感因素，估計項目效益對它們的敏感程度，粗略估計項目可能承擔的風險。為找出關鍵的敏感性因素，通常多進行單因素敏感性分析，即每次只改變一個因素的數值來進行分析，估算單個因素的變化對項目效益產生的影響。表8-2 敏感性分析表序號項目不確定因素變化率項目財務內部收益率敏感度系數臨界點基本方案20.31%1建設投資-15%23.63%-1.09-10%22.43%-1.04-5%21.33%-1.005%19.37%-0.9310%18.49%-0.9015%17.67%-0.872經營成本-15%45.60%-8.30-10%37.64%-8.53-5%29.28%-8.825%36、10.31%-9.8510%-1.89%-10.9315%-3營業收入-15%-10%-5.56%12.74-5%8.96%11.185%30.34%9.8710%39.64%9.5115%48.47%9.24從上表可以看出，投資的變化對該項目的財務內部收益率的影響不大，銷售價格和經營成本的變化對財務內部收益率的影響較大，但在可能變化的幅度內，項目的內部收益率都高于基準收益率和貸款利率，說明項目具有一定的抗風險能力。七、財務評價結論項目的財務內部收益率（所得稅后）為20.31，財務內部收益率（所得稅前）為16.11，資本金財務內部收益率為17.14，滿足投資者的要求。所得稅后投資回收期為6.937、5年，說明項目的盈利能力較好。計算期內各年經營活動現金流入均大于現金流出；從經營活動、投資活動、籌資活動全部凈現金流量看，營運期各年現金流入均大于現金流出，累計盈余資金逐年增加，項目具備財務生存能力。從不確定性分析來看和敏感性分析來看，項目具有一定的抗風險能力。綜上所述，項目在財務上是可行的。三、全部投資財務現金流量該項目所得稅后投資回收期符合該行業收回投資的投資標準,該項目具有較強的盈利能力。第九章 風險預測本項目從立項、建設到運行過程中不可避免地要受到眾多不確定因素的影響，這是市場經濟的特征之一，因此本項目在經營中也毫不例外的會遇到一系列風險，需對各種風險有足夠的估計，以便采取相應的對策。38、第一節 政策風險分析及對策一、風險分析鋼結構項目屬于國家鼓勵類項目，而xx鋼結構工程有限公司是新建企業，因此本項目在實施過程中，工業園區為積極帶動當地農民致富的投資項目給予一定的政策優惠，客觀上企業的發展離不開政府的政策支持，這些支持仍是今后穩定、快速發展所需要的。受全球金融危機影響，盡管12年行業發展面臨國內外需求放緩的壓力，但考慮到保增長宏觀政策、要素價格跌和政策扶持力度加大因素，對于行業來說13年是機遇與風險并存?？紤]到目前行業估值水平已經處于歷史底部，因此鋼結構行業的發展是光明的。二、風險對策xx鋼結構工程有限公司堅持決策程序化、管理科學化、業務多元化的發展方針，依靠增強自身實力來降低39、政策變化帶來的風險。規定重大決策在充分研究論證的基礎上進行討論，減少決策失誤；項目實施過程制定切實可行的方案，并強化管理，嚴格控制支出和成本；同時擴大在工藝技術的投資，提高企業效益，創造更多利潤。同時xx鋼結構工程有限公司將充分利用政府對于此類項目的優惠政策，發揮帶動優勢，與政府做好及時的溝通工作，協調好企業發展和地方經濟之間的融合關系，在特定的時期根據新政策法規調整企業的發展戰略。只要堅持規范運作，科學管理，靈活經營，不斷增強自身實力，政策因素的影響就能大大降低。二、經營風險分析及對策一、風險分析鋼結構生產可能會受到原材料的供應和市場上的需求影響，比如金屬價格等?；蛞驗橥愋推髽I增多導致市場40、需求緊張，或因周邊群眾從事他項產業導致市場供給，勢必會導致原材料采購價格提高或生產負荷不足，最終直接影響到整個項目的效益。二、風險對策針對產品市場供需的風險，企業要加強同園區周邊生產企業或大貨源供應商的聯系，簽訂長期合作意向，保障原材料、輔助材料供應，確保達到設計的生產負荷，通過諸如此類的措施可以有效的降低風險，增強企業的抗風險能力。本項目可行性研究報告結論是：該項目是可行的、必要的。項目實施進度說明1.資金到位及使用情況項目計劃總投資821萬元，項目實施籌集已到位資金821萬元，全部來源企業自籌。項目已使用資金680萬元，資金主要用于廠房建設費140萬元，設備購買430萬元，材料費用90萬元，人工費20萬元等。2.工程建設進展情況在項目建設上，嚴格按照項目建設的計劃進度修建廠房、購買設備、設備安裝等工作?，F廠房主體工程已基本建成，已購置全自動點焊組立機、型鋼翼緣矯正機、數控切割機、自動除銹機等設備，記230萬元，設備于2013年10月交付完，詳見下表。企業技術改造項目國產設備清單單位：430萬元序號設備名稱數量備注1數控多火焰切割機1已購買2鋼組立機2已購買3單絲單弧自動焊機10已購買4二氧化碳氣體保護焊機10已購買5全自動組立機2已購買6噴砂除銹機1已購買7鉆床1已購買8行車5已購買合 計32