沙灣河項目成本管理工作方案修改(6頁).doc
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2024-01-04
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1、沙灣河項目成本管理工作方案為加強項目成本控制,提高項目經濟效益,根據深圳市發展和改革委員會文件深發改20161468號和沙灣河工程施工合同的要求,結合EPC工程項目的特點和本工程實際,特制定本工作方案。一、項目成本管理目標1、設計圖紙建筑安裝工程費用確保達到投資概算57359萬元。2、工料機調差及非設計、施工設計原因導致發生的設計變更等費用確保達到基本預備費3053.87萬元。3、設計圖紙工程量及施工圖預算工程造價精準復核,復核中發現的漏項、少量、多量、多項等問題進行登記,并按程序進行調整處理。4、工程設計變更、工料機調差等按規定程序及時辦理費用報審。5、認真清查無利潤、低利潤的清單項目,并逐2、項研究替代施工方案。6、復核后施工圖預算總造價若超出投資概算,項目部將研究設計優化方案,報設計批準實施,工程施工總造價盡力與投資概算持平。7、履約評價獎勵及優質工程獎勵全部獲取。8、工程建設其他費中屬于施工單位收取的(如竣工圖編制費、工程保險費、余泥渣土受納費等)費用,力爭全部計取。9、與政府和行業管理部門辦理停水、停電、中斷道路交通、占道施工、路燈、市政道路、綠化、項目部營地土地征用等繳納的相關費用全額收回。10、項目經濟效益實現最大化。二、項目成本管理組織機構及職責分工1、成立項目成本管理工作小組為有效開展項目成本工作,項目部成立以項目經理為首的項目成本管理工作小組,全權負責沙灣河項目成本3、控制工作。項目成本管理工作小組由徐文波、蔡雄榮、談太和、王順橋、蔡雄宏、陳少釗、蘇暢、譚發俊、王勇、張剛、黃意、張敬書、黃旭徐、黃廳、黃澤山等同志組成,徐文波任組長;蔡雄榮任副組長。2、成本管理工作小組成員職責分工徐文波負責項目成本管理工作的領導、決策以及外部溝通協調工作。蔡雄榮負責項目成本控制、勞務分包定價、主要材料定價、進行項目成本分析、優化工程施工、降低成本費用等。談太和負責項目成本管理的工作計劃、實施和檢查;負責設計變更、現場簽證、設計優化等項目進行立項登記,并督促、檢查辦理相關變更簽證手續;負責組織開展工程質量創優工作;進行項目施工經營成果統計。陳少釗負責清單項目復核、清單工程量復核4、;工料機調差及設計變更和現場簽證等費用報審,并進行跟蹤審批;負責與保險公司洽談和辦理保險理賠。王順橋負責設計優化項目的技術核定、無利潤項目替代方案的編制、合同履約評價資料申報及履約評價審批原件資料歸檔。蔡雄宏負責現場實際工程量審核;設計優化項目實施;現場施工成本控制;盡力減少發生非費用價值施工項目;現場外觀質量控制;推進工程施工進度,盡力縮短施工工期,降低施工管理費用。蘇暢負責設計圖紙的補充、完善;設計變更施工聯系單和設計修改通知單的跟蹤簽發;設計圖紙范圍外施工項目的立項登記;分部工程完工驗收竣工圖的及時繪制。譚發俊負責質量檢驗費用的控制;負責樁基工程施工記錄的收集、整理、完善及歸檔;統計樁基5、工程設計工程量和現場實際工程量并編報統計報表;每月配合計量員進行樁基實際工程量計量。王勇負責配合完善樁基施工記錄資料和工程量臺賬填報。張剛負責安全文明施工費用的控制;負責現場安全防護設施的搭設和進行實名制安全技術交底,盡力避免發生安全事故或減輕安全事故的賠償責任;按照政府部門要求做好環境保護,避免發生環境處罰事件。黃意負責隱蔽工程驗收記錄所需的測量成果資料及工程竣工測量圖繪制;負責提供現場簽證及現場工程量確認的測量資料。張敬書負責班組實際完成工程量的測量;配合計量員進行實際工程量計量。黃廳負責內部班組工程量按實計量及勞務費用準確計算。黃旭徐負責各項外部協調交費票據的收集、傳遞及保存(復印件)。6、黃澤山負責工程檔案資料及時歸檔、組卷和移交,負責各項外部協調交費票據原件的保存。三、項目成本管理工作計劃1、陳少釗負責帶領計量人員全面精準復核清單費用項目和清單工程量,發現的漏項、少量、多量、多項等問題進行登記,并按程序進行調整處理。此項工作力爭2018年8月底全部完成。2、分部分項清單拆除和伐樹等需要進行工程量確認的項目,由陳少釗組織黃意、黃廳等人員進行拍照和辦理工程量確認。此項工作要求隨工程進展且在施工前完成。3、現場發生的所有與設計圖紙不一致的施工項目,由蘇暢報給項目分管負責人進行內部登記,隨后由蘇暢、陳少釗負責辦理現場工程量簽證或設計變更手續。設計變更、施工聯系單和工地例會會議紀要等資7、料由蘇暢負責收集和歸檔。4、蔡雄榮負責全面清查低利潤、無利潤及虧損施工項目,對查出的項目進行逐項登記,由王順橋組織有關技術人員進行研究替代施工方案,并報設計認可后實施。5、如施工圖預算造價超出投資概算,根據超出金額數量,研究設計優化方案,并報設計批準實施。6、到政府和行業管理部門辦理停水、停電、中斷道路交通、占道施工、路燈、市政道路、綠化、項目部營地土地征用等相關手續、批件的交費票據,由黃旭徐負責取回原件交由項目財務保存,陳少釗負責做好統計并保留全部復印件。7、措施項目清單需要進行工程量確認的項目,由陳少釗組織黃意、黃廳等人員進行現場拍照和測量,并及時辦理工程量確認。8、清單項目的伐樹及拆除管8、線等物料的處置,在工程例會上明確處置意見,并寫進會議紀要,避免在工程結算時按殘值扣減工程價款。9、不可抗力自然災害理賠由蔡雄宏負責(張剛配合)收集理賠證據資料,陳少釗負責與保險公司洽談和辦理保險理賠。10、項目經營成果根據設計變更費用統計臺賬、現場簽證統計臺賬、設計優化項目統計臺賬及施工優化項目統計臺賬的數據,按季度進行匯總統計,此項工作由談太和負責。四、成本管理工作要求1、建筑安裝工程費用57359萬元和基本預備費3053.87萬元實行分類歸集,政策性調整增加的費用和非設計施工原因發生的設計變更而增加的費用歸集到基本預備費,其余費用屬于建筑安裝工程費用。2、基本預備費需要按照設計變更程序進行9、費用報批。3、工程建設其它費用中的工程保險費、余泥渣土受納費,施工方應全部計取;竣工圖編制費與業主和設計溝通爭取收取。4、市發改委2016第1468號文件規定“棄土運費及棄土費最終金額以審計結果為準”。項目部需按季度辦理棄土運費及棄土費三方確認,結算時提供棄土合同和三方確認資料給審計認定。5、承包人辦理的停水、停電、中斷道路交通、占道施工、路燈、市政道路、綠化等政府和行業管理部門所需的相關手續、批件,所發生的費用和項目部營地租地費用,由項目財務人員和造價人員保存好繳費票據,爭取與業主協商在建設單位管理費中支付。6、竣工圖編制工作項目,施工與設計合同條款發生重復,待與業主確定竣工圖繪制單位,如由10、施工方繪制,工程建設其它費用中的竣工圖編制費87.25萬元應由施工單位計取。7、專用條款約定施工降水、排水等所有施工措施項目清單費用為包干費用,結算時不予調整。對于設計施工圖中未反映準確工程量的施工措施項目,需要辦理工程量確認單;設計圖紙能準確反映工程量的施工措施項目,爭取劃歸分部分項工程量清單。8、某種工程材料總價達到合同價款的8%界定為主要材料,主要材料可以調整材料價差;重要材料合同條款未約定,需與業主進行協商確定。9、專用條款約定“本項目工程量均以工程結算時核實的工程量為準、本工程工程量按實際發生進行計算”。項目部計價人員需提前對工程量清單與設計施工圖進行復核和及早調整,避免在結算時發生11、審減。10、工程量清單的工程量與設計施工圖出現不吻合時,以施工聯系單或設計變更的方式對設計施工圖進行補充、完善。11、設計施工圖以編制施工圖預算的版本為最終版本,凡與最終版本圖紙不一致的施工內容均按設計變更處理。12、履約評價和優質工程獎勵費用是否為概算內費用,需與業主溝通后確定。13、業主暫停施工和發生不可抗力等因素影響工期,應保留文字依據,作為工期延期的證據材料,該項工作由項目總工負責。14、購買工程一切險的票據由造價人員保存,以便在工程結算時有計取工程保險費用的依據。15、清單河道挖淤泥、流砂工程量,需要辦理現場工程量確認。16、箱涵清淤劃歸人工挖淤泥、流砂,其工程量可按圖紙進行計算。112、7、清單所有拆除工程,設計圖紙能準確反映工程量的按圖紙計量,圖紙未反映工程量的,需辦理現場工程量確認。18、清單的伐樹和古樹移植工程,設計圖中不能準確計算工程量,需辦理現場工程量確認。19、清單的探溝及探溝回填,設計圖中不能準確計算工程量,需辦理現場工程量確認。20、工程量清單中無椰纖維毯費用項目,由計價人員與咨詢公司聯系,將設計圖中的抗沖生物毯全部按椰纖維毯計價;設計圖紙需將抗沖生物毯全部改為椰纖維毯。21、各類樁基工程量,外部計量按設計根數和施工記錄的深度進行計量;內部班組按實際施工完成的根數和深度計量。22、確因施工需要并經設計同意增加的部分鋼板樁,按設計變更程序辦理費用報審。23、清單13、所有路面拆除工程,凡設計圖紙不能否準確計算工程量的,需要辦理現場工程量確認。24、綠化養護期清單為三個月,需在工地例會紀要中明確管養期限,綠化單元工程養護期滿后,應及時辦理單元工程驗收和質量評定。25、交通疏解工程的防撞水馬及移動鐵馬需要辦理現場確認。26、交通疏解方案經設計、業主同意調整后,其調整后的交通疏解方案,需要辦理設計變更手續。27、老橋拆除需要辦理現場工程量確認。28、橋梁平板載荷試驗檢測建議業主委托第三方檢測,檢測費用由業主承擔。29、管線遷改的路面拆除與路面恢復工程,圖紙能準確反映工程量的按圖紙計量,否則,需辦理現場工程量確認。30、清單中的拆除管道、電纜、光纜以及伐樹等物料的處置,需在工程例會上明確并寫進會議紀要。深圳市廣水建設工程有限公司沙灣河流域水環境綜合整治工程項目部2018年1月3日