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1、XXX基礎(chǔ)設(shè)施區(qū)項(xiàng)目融投資建設(shè)方案編制單位：交通事業(yè)部 關(guān)于XXX基礎(chǔ)設(shè)施區(qū)配套建設(shè)項(xiàng)目融投資建設(shè)工作方案為加快基礎(chǔ)設(shè)施區(qū)建設(shè)步伐，推動(dòng)XXX片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度，全面提升中心城區(qū)帶動(dòng)繞城高速公路區(qū)域發(fā)展品質(zhì)。我部擬按照“融投資建設(shè)”模式解決項(xiàng)目開發(fā)過程中的資金投入問題，現(xiàn)將有關(guān)方案匯報(bào)如下：一、 基本情況（一）項(xiàng)目概況項(xiàng)目區(qū)位于XXX基礎(chǔ)設(shè)施區(qū)范圍內(nèi)。項(xiàng)目區(qū)總面積為15.22平方公里，其中生態(tài)用地9.26平方公里和集中建設(shè)用地5.51平方公里（不含外環(huán)路用地和新增城市重大基礎(chǔ)設(shè)施用地0.45平方公里），涉及機(jī)投橋、金花橋、簇橋、華興4個(gè)街道辦事處的18個(gè)村93個(gè)組，農(nóng)業(yè)人口約2.6萬人。XX2、X基礎(chǔ)設(shè)施區(qū)中生態(tài)用地主要用于城市生態(tài)綠地建設(shè)，其中農(nóng)用地2.22平方公里和園林綠地7.04平方公里；集中建設(shè)用地主要用于新型社區(qū)、配套基礎(chǔ)設(shè)施、市政道路以及產(chǎn)業(yè)集中發(fā)展區(qū)的建設(shè)，其中規(guī)劃住宅用地1.38平方公里，產(chǎn)業(yè)用地1.69平方公里。項(xiàng)目前期的拆遷、一級(jí)土地整理等工作已經(jīng)分批啟動(dòng)，目前需解決該區(qū)域內(nèi)的農(nóng)民安置房建設(shè)、政府配套的道路橋梁等基礎(chǔ)設(shè)施、配套的商業(yè)服務(wù)設(shè)施等的建設(shè)資金以及具體的實(shí)施落實(shí)。（二）投資額經(jīng)初步測(cè)算，完成農(nóng)民安置房、道路及基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)、公共服務(wù)設(shè)施需投入約63.3億元，其中：安置房住宅、配套商業(yè)和車庫約為46.6億元，道路及基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)約為11.9億元，公共服務(wù)3、設(shè)施4.8億元（實(shí)際總投資以政府相關(guān)部門審核為準(zhǔn)）。（三）項(xiàng)目周期建設(shè)周期：整個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施區(qū)建設(shè)擬在57年內(nèi)完成（四）合作模式1、本次我部與XXX國企施工方的合作模式采取PPP合作模式，即我部引入的XXX國企施工方（以下簡(jiǎn)稱施工方）、XXX政府平臺(tái)公司共同出資成立項(xiàng)目公司，XXX政府授權(quán)該項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目的融資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)等職能和權(quán)利。2、考慮到國有企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債考核要求，暫定施工方、我部、XXX平臺(tái)公司的股權(quán)比例為2:7:1成立項(xiàng)目公司，暫定各方按股比共同出資1-2億元。合作期結(jié)束后，由XXX平臺(tái)公司收購施工方和我部的股權(quán)，施工方和我部退出。前期項(xiàng)目啟動(dòng)資金（資本金）由各方協(xié)商通過股東借款方式4、對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行投資，后續(xù)項(xiàng)目建設(shè)資金（簡(jiǎn)稱城市建設(shè)基金）依靠項(xiàng)目自身進(jìn)行滾動(dòng)融資、滾動(dòng)投入項(xiàng)目建設(shè)。3、前期啟動(dòng)資金（資本金）的投入及償還：前期啟動(dòng)資金（資本金）的投入及歸還按1年+2年的方式，即前期啟動(dòng)資金（資本金）在一年內(nèi)分批投入，并在第二年、第三年由項(xiàng)目公司分批次償還完畢。4、后續(xù)項(xiàng)目建設(shè)資金（簡(jiǎn)稱城市建設(shè)基金）：上述前期啟動(dòng)資金（資本金）的投入及償還方式，由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)對(duì)外募集，資金方負(fù)責(zé)資金募集工作，我部及施工方協(xié)調(diào)政府提供符合相應(yīng)要求的擔(dān)保以達(dá)到資金募集的目的。5、根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，通過上述資金的滾動(dòng)投入和募集，完成項(xiàng)目建設(shè)。（五）投資收益的計(jì)取及支付1、前期啟動(dòng)資金（資本金）的5、投資收益按年 %計(jì)息，并按季度支付，最后一筆投資收益與本金一同支付。2、后續(xù)項(xiàng)目建設(shè)資金（簡(jiǎn)稱城市建設(shè)基金）的資金成本按年 %計(jì)息，每筆借款按上述1年+2年的方式投入償還，發(fā)揮其流動(dòng)開發(fā)優(yōu)勢(shì)。（六）回購來源及保障1、區(qū)政府出具還款兜底承諾（即承諾當(dāng)土地出讓收益不足以支付回購款時(shí)，由財(cái)政承諾補(bǔ)足差額；承諾當(dāng)資金到期后，如果項(xiàng)目公司土地出讓未形成預(yù)期出讓時(shí)，由財(cái)政進(jìn)行回購承諾），財(cái)政局提供將融資金額納入財(cái)政預(yù)算安排的文件。2、區(qū)政府提供符合資金方資金募集要求的具備土地使用權(quán)的經(jīng)營(yíng)性土地進(jìn)行擔(dān)保。 3、區(qū)政府提供外部信用評(píng)級(jí)為AA級(jí)以上平臺(tái)公司的第三方連帶責(zé)任擔(dān)保。 4、上述各項(xiàng)擔(dān)保形成對(duì)各方股東投6、入資金和后續(xù)每期募集資金部分的覆蓋擔(dān)保。二、PPP合作模式的運(yùn)作流程1、XXX政府與施工方及我部簽署框架協(xié)議，明確各方在合作項(xiàng)目中的責(zé)權(quán)利，為各方建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系奠定基礎(chǔ)。2、XXX政府授權(quán)其下屬平臺(tái)公司，負(fù)責(zé)XXX基礎(chǔ)設(shè)施區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)。3、平臺(tái)公司通過招商、招標(biāo)（投資與施工同時(shí)招標(biāo)）方式，引入施工方和我部組成的聯(lián)合體，負(fù)責(zé)組建合資項(xiàng)目公司（PPP公司），XXX政府下屬平臺(tái)公司、施工方、我部按照10%：20%：70%的持股比例注冊(cè)項(xiàng)目公司（PPP公司），并按各自的持股比例投入注冊(cè)資金。并根據(jù)各方協(xié)商，通過股東借款方式注入前期啟動(dòng)資金（資本金）。剩余款項(xiàng)以運(yùn)營(yíng)建設(shè)城市發(fā)展基金7、的模式籌集。4、施工方與我部組成的投資建設(shè)聯(lián)合體（以下簡(jiǎn)稱“投資方”）中標(biāo)后與XXX下屬平臺(tái)公司簽署投資協(xié)議和回購協(xié)議，對(duì)主要商務(wù)條件及各方權(quán)利義務(wù)進(jìn)行明確。5、我部控股項(xiàng)目公司，負(fù)責(zé)項(xiàng)目融資事宜。在合作期結(jié)束后,政府下屬平臺(tái)公司收購聯(lián)合體投資方的股權(quán)，同時(shí)擁有項(xiàng)目形成的資產(chǎn)，承擔(dān)項(xiàng)目的融資負(fù)債。6、我部控股只是作為財(cái)務(wù)投資人出現(xiàn)，除提供相應(yīng)啟動(dòng)資金、負(fù)責(zé)項(xiàng)目融資外，也會(huì)根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)為項(xiàng)目提供相應(yīng)的建議，但我部并不實(shí)際參與項(xiàng)目的建設(shè)、管理等。7、施工方作為項(xiàng)目的實(shí)施責(zé)任主體，負(fù)責(zé)項(xiàng)目整體的建設(shè)、管理等。8、施工方與項(xiàng)目公司簽署施工總承包合同，負(fù)責(zé)進(jìn)行施工建設(shè)。9、項(xiàng)目開工建設(shè)，項(xiàng)目公司按照約8、定支付施工方工程款。10、項(xiàng)目竣工后項(xiàng)目公司進(jìn)行回購，回購資金擬用平臺(tái)公司配置土地的出讓收益作為其主要還款來源，若土地出讓收益不足或未能到期進(jìn)行回購時(shí)，由XXX財(cái)政補(bǔ)足。11、合作期結(jié)束后，政府平臺(tái)公司負(fù)責(zé)投資建設(shè)聯(lián)合體的股權(quán)回購及支付聯(lián)合投資方的投資收益。三、PPP合作模式法律框架 1、施工方與我部組建融投資建設(shè)聯(lián)合體，與XXX政府簽署合作框架協(xié)議。 2、XXX政府授權(quán)其下屬平臺(tái)公司，負(fù)責(zé)XXX基礎(chǔ)設(shè)施區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)。3、XXX下屬平臺(tái)公司公司組織招商招標(biāo)，聯(lián)合體投資方參與投標(biāo)，中標(biāo)后按照入股形式與xx開發(fā)公司簽署投資協(xié)議和回購協(xié)議，合資項(xiàng)目公司（PPP公司）與施工方簽署施工總承包合同，投資模式采用“合資入股模式”。4、區(qū)政府出具還款兜底承諾，并提供具備土地使用權(quán)的經(jīng)營(yíng)性土地進(jìn)行擔(dān)保。區(qū)政府提供外部信用評(píng)級(jí)為AA級(jí)以上平臺(tái)公司的第三方連帶責(zé)任擔(dān)保。財(cái)政局提供將融資金額納入財(cái)政預(yù)算安排的文件。5、項(xiàng)目全部竣工后，XXX下屬平臺(tái)公司負(fù)責(zé)投資建設(shè)聯(lián)合體的資金回購及投資收益的支付