項目融資暫行方案(6頁).doc
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編號:874095
2024-01-05
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1、工程融資暫行方案 第一章總那么 第一條為加強政府投資工程的融資管理,進一步拓寬融資渠道,創(chuàng)新融資手段,標準融資行為,有效控制融資規(guī)模,降低融資本錢,防范財政風險,維護政府信用,特制定本方法。 第二條本方法所稱政府投資工程,是指使用全部或局部財政性資金(包括政府確定的投資主體融資)所進行的、列入年度政府投資工程方案的固定資產(chǎn)投資工程,具體包括:農(nóng)業(yè)、水利、能源、交通、城鄉(xiāng)公用設(shè)施、工業(yè)園區(qū)等根底性工程;教育、文化、衛(wèi)生、體育、社保、生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護、資源節(jié)約等公益性工程;科技進步、高新技術(shù)、現(xiàn)代效勞業(yè)等國家、省、市、縣重點扶持的產(chǎn)業(yè)開展工程;政府公共效勞設(shè)施工程。 第三條本方法適用于我縣政府投2、資工程投融資主體,以債務(wù)性融資、股權(quán)性融資方式所進行的政府投資工程融資業(yè)務(wù)全過程,包括資金的籌集、使用、歸還和監(jiān)督管理。 第四條政府投資工程的融資,應(yīng)在統(tǒng)籌考慮政府投融資規(guī)模與本地區(qū)經(jīng)濟社會開展、政府財力相適應(yīng)的前提下,遵循量入為出、綜合平衡的原那么。 第五條XX縣區(qū)投融資領(lǐng)導小組是政府性投資工程融資管理領(lǐng)導機構(gòu),其主要職責:平衡年度建設(shè)資金;審定政府年度投融資總體方案;確定政府信用擔保工程及額度;對投融資主體進行監(jiān)管。 投融資領(lǐng)導小組辦公室主要職責。提出平衡年度建設(shè)資金方案,擬定政府年度投融資總體方案,建議政府信用使用額度及指定工程(包括融資平臺),為投融資領(lǐng)導小組提供決策依據(jù)和建議。 縣金3、融辦主要職責。協(xié)調(diào)、溝通政府投融資主體與各金融機構(gòu);協(xié)調(diào)解決政府投資工程涉及的政府投融資主體與各部門的具體問題;對各政府投資工程的融資業(yè)務(wù)進行管理,對各投融資主體提出考核、獎勵建議;具體落實投融資領(lǐng)導小組交辦的對各投融資主體的監(jiān)管事項。 第二章融資方案管理 第六條縣投融資領(lǐng)導小組辦公室負責會同相關(guān)職能部門對工程投資主體提出的工程及資金來源方案進行匯總、審核,在對下年度政府投資方案及財政性建設(shè)資金進行綜合平衡的根底上,每年11月底前向縣投融資領(lǐng)導小組提出下年度全縣政府投資工程總投資方案和資金總預(yù)算方案。 第七條每年年底,縣投融資領(lǐng)導小組根據(jù)縣投融資領(lǐng)導小組辦公室提出的下年度政府投資工程總投資方案4、和資金總預(yù)算,審定下年度的政府投資工程建設(shè)方案及相關(guān)的融資方案。 第八條各投融資主體根據(jù)下達的政府投融資方案制定具體工程的年度融資方案,具體落實工程融資方式、規(guī)模、期限、融資本錢、還款來源、融資次數(shù)和具體額度,報縣金融辦審批,作為政府投資工程融資的依據(jù)。 第九條因政府投資工程投資規(guī)模變化涉及工程投資方案調(diào)整的,應(yīng)按前款規(guī)定按工程審批程序辦理審批手續(xù);僅對局部融資事項進行調(diào)整的,應(yīng)向縣金融辦報批調(diào)整方案。 第十條政府投融資主體按照批準的具體融資方案與有關(guān)金融機構(gòu)確定融資金額簽訂借款合同后,應(yīng)將借款合同報送縣金融辦備案。 第三章融資平臺管理 第十一條政府投資工程融資平臺是指經(jīng)政府批準或授權(quán),負責政5、府投資工程建設(shè)資金的籌措、撥付和管理的主體,是代政府履行投融資職能的機構(gòu)。 第十二條各融資平臺根據(jù)下達的政府投融資方案分別制定本年度融資方案,具體包括融資方式、規(guī)模、期限,投資工程的規(guī)模、進度、建設(shè)期限,到期債務(wù)的規(guī)模及處理方式、還款來源等,報縣金融辦審批。 第十三條因其他政府投資工程所需,根據(jù)縣政府下達的融資或擔保任務(wù),指定融資平臺應(yīng)履行相應(yīng)融資義務(wù),并報縣金融辦備案。 第十四條各融資平臺不得對政府融資平臺外的公民、法人和其他組織提供任何形式的擔保。各融資平臺間的相互擔保,須報縣金融辦備案。 第十五條融資平臺應(yīng)嚴格區(qū)分各政府投資工程、其他專門工程的管理和核算,合理分攤費用,防止套用政府投資資6、金,擠占本錢等現(xiàn)象的發(fā)生。 第四章風險管理 第十六條按照“權(quán)、責、利和“借、用、還相統(tǒng)一原那么,落實“誰舉債,誰歸還和“誰受益,誰歸還責任,政府性工程投資主體是債務(wù)責任主體,具體負責各自融資債務(wù)的歸還,按方案組織管理預(yù)期收入,按期落實預(yù)期的償債資金。 第十七條設(shè)立償債準備金。按政府性債務(wù)管理有關(guān)規(guī)定,由縣財政設(shè)立政府性債務(wù)償債準備金,償債準備金按年初確定的融資金額的一定比例設(shè)立。 第十八條建立監(jiān)測和預(yù)警機制,根據(jù)縣、鄉(xiāng)兩級政府財力狀況分別設(shè)置融資警戒線,以預(yù)警債務(wù)風險。 第五章監(jiān)督管理 第十九條建立融資工程程序管理制度。各投融資主體必須按工程建立管理臺帳,完整反映工程的立項、概算預(yù)算的編制、工7、程招投標、工程竣工決算以及財務(wù)決算的審批等程序管理情況,接受縣金融辦、財政、審計等有關(guān)職能部門的檢查。 第二十條建立融資工程財務(wù)狀況報告制度。各投融資主體應(yīng)按月向縣金融辦提供融資情況統(tǒng)計表,反映融資年度方案的執(zhí)行情況;年終向縣金融辦提供年度財務(wù)決算報告,其財務(wù)說明書應(yīng)反映年度融資資金到位情況、收入完成情況、債務(wù)歸還情況、工程完成進度、預(yù)算執(zhí)行情況以及影響財務(wù)狀況變化的重要事項等。 第二十一條建立政府融資方案考核制度,每年年初由縣金融辦牽頭對工程責任主體,包括融資平臺的工程投資情況及融資方案完成情況進行考核。考核意見報縣投融資領(lǐng)導小組審定后,作為政府貼息補助和其他相關(guān)獎勵的依據(jù)。 第六章附那么 第二十二條本方法由縣金融辦負責解釋。 第二十三條本方法自公布之日起實施。 內(nèi)容總結(jié)(1)工程融資暫行方案 第一章總那么 第一條為加強政府投資工程的融資管理,進一步拓寬融資渠道,創(chuàng)新融資手段,標準融資行為,有效控制融資規(guī)模,降低融資本錢,防范財政風險,維護政府信用,特制定本方法(2)第三章融資平臺管理 第十一條政府投資工程融資平臺是指經(jīng)政府批準或授權(quán),負責政府投資工程建設(shè)資金的籌措、撥付和管理的主體,是代政府履行投融資職能的機構(gòu)