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1、星海保理公司資產(chǎn)證券化項(xiàng)目方案星海保理公司資產(chǎn)證券化項(xiàng)目方案一、基礎(chǔ)資產(chǎn)情況指自專項(xiàng)計(jì)劃成立之次日起1年內(nèi)逐月購(gòu)買星海保理公司“元寶山應(yīng)收賬款” 收益。二、基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)資料根據(jù)元寶山發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱元寶山）與星海保理公司簽訂的應(yīng)收賬款管理同意書及保理協(xié)議，根據(jù)保理業(yè)務(wù)需求，元寶山在星海保理指定銀行開立保理資金監(jiān)管專戶，賬戶名稱為：元寶山發(fā)電有限責(zé)任公司，同時(shí)與銀行簽訂三方監(jiān)管協(xié)議，此保理專戶為東北電網(wǎng)以后對(duì)元寶山的回款專用賬戶。元寶山簽發(fā)應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓通知書，告知東北電網(wǎng)其應(yīng)收賬款債權(quán)已全部轉(zhuǎn)讓給星海保理公司，并更改每月回款到保理資金監(jiān)管專戶的情形。三、基礎(chǔ)資產(chǎn)的可行性分析（以下要素需請(qǐng)星2、海保理公司進(jìn)行確認(rèn)）1、基礎(chǔ)資產(chǎn)界定清晰：基礎(chǔ)資產(chǎn)為星海保理公司持有的元寶山應(yīng)收賬款的收益（根據(jù)星海保理公司與元寶山公司簽訂的相關(guān)協(xié)議及應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓通知書），其應(yīng)收賬款收入能夠清晰地區(qū)別于企業(yè)的其它收入。2、基礎(chǔ)資產(chǎn)權(quán)屬明確：應(yīng)收賬款收入為星海保理公司的財(cái)產(chǎn)權(quán)益，應(yīng)收賬款收入所產(chǎn)生的收益屬于企業(yè)的自主及可支配的財(cái)產(chǎn)權(quán)益。3、基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金流具有可預(yù)測(cè)性： 元寶山電廠的銷售收入的結(jié)算方式簡(jiǎn)單明確，電網(wǎng)公司按月結(jié)算。 發(fā)電量及水電銷售收入能夠精確計(jì)量。 電網(wǎng)公司以現(xiàn)金方式結(jié)算。四、專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃運(yùn)作框架1、交易機(jī)構(gòu)（詳見圖一）圖一：“星海保理應(yīng)收賬款收益專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃”交易結(jié)構(gòu)圖 xx證券做為管3、理人設(shè)立“星海保理應(yīng)收賬款收益專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃” 計(jì)劃成立后，本計(jì)劃募集資金將用于向原始權(quán)益人（星海保理）購(gòu)買其持有的東北電網(wǎng)每月的應(yīng)收賬款。 本計(jì)劃的增信方式：擔(dān)保銀行為受益憑證的本息提供全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保。2、交易主要環(huán)節(jié) 計(jì)劃設(shè)立：xx證券發(fā)起設(shè)立本計(jì)劃，向合格投資者發(fā)行本計(jì)劃受益憑證，共籌集資金8000萬(wàn)元。 計(jì)劃管理：xx證券為本計(jì)劃的計(jì)劃管理人并行使管理人職責(zé)。 購(gòu)買基礎(chǔ)資產(chǎn)：專項(xiàng)計(jì)劃成立后，本計(jì)劃籌集資金將全部用于購(gòu)買基礎(chǔ)資產(chǎn)。 計(jì)劃分配：專項(xiàng)計(jì)劃成立后，每月分配一次。資金由托管銀行根據(jù)計(jì)劃管理人的分配指令直接劃入中證登指定帳戶，最終劃入投資者帳戶。 信用增級(jí)：XX銀4、行對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃專用賬戶如期足額收到等于受益憑證的本息提供不可撤銷的全額的連帶責(zé)任保證。 登記：中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司 計(jì)劃資產(chǎn)的托管：XX銀行為本計(jì)劃的托管銀行，履行托管職責(zé)。 計(jì)劃資產(chǎn)的投資運(yùn)用： 專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，在每個(gè)開放期結(jié)束后的第一個(gè)工作日，用專項(xiàng)計(jì)劃專用賬戶內(nèi)的資金購(gòu)買星海保理公司持有的元寶山公司應(yīng)收賬款，同時(shí)在當(dāng)月取得應(yīng)收賬款收益時(shí)向持有人分配收益。 流動(dòng)性安排：經(jīng)過深圳證券交易所大宗交易系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓 受益憑證持有人必須經(jīng)過其委托代理證券公司在大宗交易系統(tǒng)上進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。 中證登將負(fù)責(zé)受益憑證的轉(zhuǎn)讓過戶和資金的交收清算3、收益分配及資金劃轉(zhuǎn)（詳見圖二）圖二 收益分配及資金劃轉(zhuǎn)流程圖5、 星海保理、xx證券、XX銀行簽署賬戶及資金監(jiān)管協(xié)議，就監(jiān)管帳戶向計(jì)劃帳戶劃款做出嚴(yán)格的規(guī)定。對(duì)每月劃款期間的劃轉(zhuǎn)方式作出詳細(xì)規(guī)定； 在各項(xiàng)操作環(huán)節(jié)上規(guī)定嚴(yán)密的保證措施； 元寶山公司不可撤銷地授權(quán)東北電網(wǎng)公司將其按購(gòu)售電合同結(jié)算的月度購(gòu)電款項(xiàng)按月足額直接劃入星海保理公司應(yīng)收賬款賬戶； 星海保理公司、元寶山公司不可撤銷地授權(quán)托管銀行將監(jiān)管賬戶內(nèi)自東北電網(wǎng)公司收到的水電收益款項(xiàng)按約定劃入專項(xiàng)計(jì)劃專用賬戶。 若在專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間，星海保理公司收款賬戶被凍結(jié)、查封或其它情形而不能按上述約定方式進(jìn)行劃款的，元寶山公司不可撤銷地授權(quán)東北電網(wǎng)公司將其月結(jié)的購(gòu)電款項(xiàng)直接劃入專項(xiàng)計(jì)劃專用賬戶。 五、產(chǎn)品說明書概6、要xxXX號(hào)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃說明書 XX月XX日特別提示：本說明書依據(jù)證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法(以下簡(jiǎn)稱管理辦法)、證券公司企業(yè)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)試點(diǎn)指引（試行）(以下簡(jiǎn)稱試點(diǎn)指引)、xxXX號(hào)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃合同(以下簡(jiǎn)稱管理合同)及其它有關(guān)規(guī)定制作，管理人保證本說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假內(nèi)容、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。委托人承諾以真實(shí)身份參與專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，保證委托資產(chǎn)的來源及用途合法，并已閱知本說明書和管理合同全文，了解相關(guān)權(quán)利、義務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)和損失。管理人承諾以誠(chéng)實(shí)守信、審慎盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)，但不保證專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃一定盈利，也7、不保證最低收益。本說明書對(duì)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃未來的收益預(yù)測(cè)僅供委托人參考，不構(gòu)成管理人、托管人和推廣機(jī)構(gòu)保證委托資產(chǎn)本金不受損失或取得最低收益的承諾。投資者簽訂管理合同且合同生效后，投資者即為管理合同的委托人，其認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃份額的行為本身即表明其對(duì)管理合同及本說明書的承認(rèn)和接受。委托人將按照管理辦法、管理合同、本說明書及有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃基本信息名稱xxXX號(hào)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃類型專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃成立目的管理人因設(shè)立專項(xiàng)計(jì)劃將投資者自愿投資的合法資金經(jīng)過參與專項(xiàng)計(jì)劃，形成由托管人托管的專項(xiàng)計(jì)劃資金，并由管理人本著應(yīng)有的注意和謹(jǐn)慎，將專項(xiàng)計(jì)劃資金投資于購(gòu)買星海8、保理公司合法所有的未來1年內(nèi)持有每個(gè)月的元寶山電廠應(yīng)收賬款收益，為受益憑證持有人獲取穩(wěn)定的投資收益。管理期限本專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃期限為1年，可展期。目標(biāo)規(guī)模本專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃推廣期規(guī)模上限為80萬(wàn)份，存續(xù)期不設(shè)上限。推廣期 XX月XX日起的10個(gè)工作日，管理人能夠根據(jù)本專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃的資金募集情況縮短或延長(zhǎng)募集期。份額種類本專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃A類受益憑證，其中：也稱“A檔”或“A類”，指本專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃的受益憑證。在本專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃存續(xù)期間，管理人將安排滾動(dòng)、分期發(fā)售A類受益憑證。各期A類份額均以100元/份認(rèn)(申)購(gòu)，具有各自的實(shí)際起算日期、約定到期日期、最高年化收益率RAi (i為編號(hào))9、 ，不得提前退出。結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)本專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃A類受益憑證每月月末10個(gè)工作日開始募集，1年共有12期Ai（i=112），每一期募集規(guī)模為80萬(wàn)份（即8000萬(wàn)元）。舉例：（1） 12月15日- 12月31日開始募集A1，募集金額8000萬(wàn)元；（2） 1月1日本專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃成立，A1存續(xù)期為 1月1日 2月1日，預(yù)期年化收益率為RAi， 2月1日進(jìn)行還本付息；（3） 1月15日- 1月31日開始募集A2，募集金額8000萬(wàn)元，其中A1委托人能夠于 1月31日前，經(jīng)過系統(tǒng)預(yù)約轉(zhuǎn)投；開放期A類份額由管理人在本專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃存續(xù)期間根據(jù)需要安排滾動(dòng)、分期發(fā)售(即開放申購(gòu))，在約定到期日期自然退出10、，一般不得申請(qǐng)?zhí)崆巴顺觥７蓊~面值人民幣100.00元/份。最低金額投資者可多次參與專項(xiàng)計(jì)劃A類受益憑證，首次投資金額不得低于拾伍萬(wàn)元（RMB：150,000），且每次追加投資的金額不得低于壹萬(wàn)元（RMB：10,000）且須為壹萬(wàn)元（RMB：10,000）的整數(shù)倍。相關(guān)費(fèi)率1、認(rèn)購(gòu)費(fèi)：XX%；2、托管費(fèi)：XX%/年；3、管理費(fèi)：XX%/年； 投資范圍購(gòu)買星海保理公司持有的元寶山應(yīng)收賬款的收益風(fēng)險(xiǎn)收益特征 基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金流不足的風(fēng)險(xiǎn)：本專項(xiàng)計(jì)劃的收益來自于星海保理元寶山發(fā)電廠未來1年期間內(nèi)從東北電網(wǎng)公司收取的銷售收入中預(yù)期金額的相應(yīng)收益。若未來出現(xiàn)電網(wǎng)公司購(gòu)電量不足、流域水量不足、電力體制改革對(duì)元寶11、山電廠售電電價(jià)不利等因素，均可能使得實(shí)際發(fā)生的水電銷售收入減少，從而使得專項(xiàng)計(jì)劃購(gòu)買的基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金收益減少。 操作機(jī)構(gòu)涉及的風(fēng)險(xiǎn)：本專項(xiàng)計(jì)劃的發(fā)行及后續(xù)操作涉及計(jì)劃管理人、托管銀行等多家機(jī)構(gòu)。若這些機(jī)構(gòu)未能履行在專項(xiàng)計(jì)劃文件中規(guī)定的相關(guān)責(zé)任義務(wù)，可能給相關(guān)計(jì)劃管理工作的順利交接帶來不便，甚至影響到本專項(xiàng)計(jì)劃預(yù)期支付額的及時(shí)支付。 資產(chǎn)運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)：管理人運(yùn)用專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)投資的貨幣市場(chǎng)基金、銀行協(xié)定存款投資品種，期限不合適，或因金融市場(chǎng)利率波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致投資產(chǎn)品價(jià)格和收益率的變動(dòng)，將對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃收益產(chǎn)生影響。 其它風(fēng)險(xiǎn)：包括利率風(fēng)險(xiǎn)、受益憑證轉(zhuǎn)讓過程中涉及的風(fēng)險(xiǎn)等適合推廣對(duì)象投資者應(yīng)保證其為參與專項(xiàng)計(jì)劃的12、合格投資者。合格投資者必須滿足以下條件： 1、 相關(guān)監(jiān)管部門未明令禁止其投資于此類投資品種； 2、 持有深圳A股證券賬戶卡或基金賬戶卡； 3、 認(rèn)購(gòu)的金額應(yīng)當(dāng)是1萬(wàn)元的整數(shù)倍且不小于15萬(wàn)元； 4、 投資者需簽署合格投資者聲明和保證當(dāng)事人管理人xx證券股份有限公司（簡(jiǎn)稱“xx證券”）托管人中國(guó)民生銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱“民生銀行”）擔(dān)保人中國(guó)民生銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱“民生銀行”）評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司（簡(jiǎn)稱“大公國(guó)際”）評(píng)估機(jī)構(gòu)中元國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“中元資產(chǎn)”）推廣機(jī)構(gòu)xx證券股份有限公司。本專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃在整個(gè)存續(xù)期間需要持續(xù)推廣，管理人可在存續(xù)期間根據(jù)有關(guān)法律法13、規(guī)的要求，增加符合要求的推廣機(jī)構(gòu)代理銷售本專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。原始權(quán)益人星海國(guó)際保理（天津）有限公司專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃份額轉(zhuǎn)讓中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司，大宗交易平臺(tái)進(jìn)行受益憑證轉(zhuǎn)讓。收益分配收益構(gòu)成本專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃收益指專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃利息收入、投資收益、公允價(jià)值變動(dòng)收益和其它收入扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額。特別說明本說明書作為管理合同的重要組成部分，與管理合同具有同等法律效力。六、相關(guān)材料文本1、需星海保理公司協(xié)調(diào)元寶山公司、相關(guān)銀行、東北電網(wǎng)與xx證券簽訂賬戶及資金監(jiān)管協(xié)議，確保應(yīng)收賬款到賬后能夠劃入計(jì)劃托管賬戶；2、需星海保理公司協(xié)調(diào)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具元寶山水電收益評(píng)估報(bào)告書；3、需星海保理公司協(xié)調(diào)擔(dān)保銀行與xx證券、星海保理公司簽訂擔(dān)保合同4、xx證券需與星海保理公司簽訂水電應(yīng)收賬款買賣合同5、能夠聘請(qǐng)?jiān)u級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)級(jí)；6、星海保理公司需向xx證券、東北電網(wǎng)、XX銀行簽訂授權(quán)書。