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1、寧遠縣工業園區智慧園區建設（一期）PPP項目融資方案湖南建工集團有限公司編制時間：二一七 年 十二 月一、 公司簡介湖南建工集團有限公司介紹：湖南建工集團有限公司成立于1952年7月，是一家具有勘察設計、科學研究、高等職業教育、建筑安裝、路橋施工、水利水電施工、新能源建設、設備制造、房地產開發、對外工程承包、勞務合作、進出口貿易、城市綜合運營等綜合實力的大型企業集團。集團注冊資本金200億元，年生產(施工)能力2000億元以上，連續14年入選“中國企業500強”、“中國承包商80強和工程設計企業60強”，連續18年榮獲97項中國建設工程魯班獎。集團的經營區域已覆蓋全中國，在非洲、亞洲、南美洲和2、澳大利亞等21個國家和地區建有公司或者工程項目部，目前在馬來西亞、利比里亞、坦桑尼亞、贊比亞、阿聯酋、尼日利亞、沙特阿拉伯、加納、斐濟、薩摩亞、斯里蘭卡、澳大利亞、蒙古、塞拉利昂、孟加拉、越南、老撾、幾內亞、佛得角等國均有在建工 程項目。二、 項目基本情況1、區域經濟介紹寧遠縣工業園區智慧園區建設（一期）PPP項目位于永州市 寧遠縣內，寧遠縣2016全年完成財政總收入137490萬元，同比增長為16.3%，實現稅收收入108725萬元，占財政總收入的79.1%，較去年同期提高3.9個百分點。全年財政支出418778萬元，同比增長2.4%。2、項目概況本項目由寧遠縣人民政府批準建設，授權寧遠工業3、園區管理委員會作為本項目實施機構，并授權其與項目公司簽署（PPP協議），寧遠縣產業建設投資有限公司為政府出資方，并授權與中標社會資本方在寧遠縣合資成立項目公司。政府委托湖南華倫咨詢有限公司進行國內公開招標采購。本項目為寧遠縣重點項目，項目一期主要完成園區配套路網建設（一期）、公園及廣場、園區公共服務平臺（包括智慧園區模板）等的建設。項目總投資約84653.287180.62萬元，其中建設投資78479.2萬元，建設期利息6174萬元。 3、項目進展本項目已完成可研立項、兩評一案編制，現處于申請納入財政部綜合信息平臺審批過程當中。三、投融資方案及要素簡析 （一）合作模式及融資構成1、合作模式：本4、項目運作方式為BOT（建設-運營-移交）方式，由中標社會資本方與政府方合資組建項目公司，政府授予項目公司特許經營權，由項目公司負責建設、運營、管理及其維護。合作期限15年（含建設期3年）。2、融資構成：本項目總投資約為84653.287180.62萬元，其中項目資本金約占總投資20.320%，約17180.6217436.62萬元，剩余項目所需79.780%資金以項目貸款方式滿足，約67472.5869744萬元。其中資本金總成本為_7.5%（實際以項目合同為準），項目貸成本以人民銀行五年期以上貸款基準利率4.9%/年為基礎，上浮20%-30%即5.88%-6.37%/年，由于利率市場不穩定，5、以實際銀行批復為準。 （二）融資方案1、融資整體思路由建工 集團與政府出資代表（寧遠縣產業建設投資有限公司）合資成立項目公司，之后建工 集團為履行本項目融資責任通過增資擴股形式引進財務投資人。最終項目公司由政府方和建工 集團以及財務投資人共同持股。政府方授權新成立的項目公司為該項目的融資、施工發包及工程款項支付方，以新成立的合資項目公司作為承債主體進行融資。政府協同相關政府主管部門，將本項目相關經營管理權授權給項目公司。建工 集團負責項目的工程建設施工，項目建設期為3年。建設完成后，由政府分12年對項目按照等額本息方式付費，到第12年政府付費完成后，整個項目移交政府方。2、融資實施方案本項目建6、設總投資84653.287180.62萬元，項目資金本占總投資的20.320%，約 17180.6217436.62億元，其中：由寧遠產業建設投資作為政府股東代表按照10%的股權比例出資 1718.061743.6萬元，中標的社會資本按照 90%的股權比例出資15462.5617436.62萬元。項目債務資金占總投資的 79.780%，約為67472.5869744億元。項目公司注冊資本金為1000萬元，其中建工 集團認繳90%，出資金額為900萬，占股90%；政府方出資代表認繳10%，金額為100萬，占股10%。建工 集團發起成立集合信托計劃，總規模14562.5614793.02萬，以建工7、 集團作為劣后級，金融機構作為優先級，雙方按1:4比例出資資本金，即建工 集團出資2912.512958.6萬元，金融機構出資11650.0511834.42萬元，并且信托計劃受讓建工 集團在項目公司中的部分股權。3、融資交易結構20%80%集合信托計劃（14562.5614793.02萬元）項目貸占比80%占股90%提供差額補足和遠期回購金融機構出資11650.0511834.42萬元（優先級）建工 集團出資2912.512958.6萬元（劣后級）SPV項目公司（17180.6217436.62萬元）寧遠縣產業建設出資政府代表出資1618.061643.6萬元項目總投資84653.287188、0.62萬元占股10%寧遠縣產業建設出資政府代表出資100萬（注冊資本金）建工 集團出資900萬元（注冊資本金）銀行1、銀行2貸款69744資本金占比20%20.3%（三）資本金融資要素1、模式：集合信托計劃2、規模：約14562.5614793.02萬元，其中金融機構認購11650.0511834.42萬元，建工 集團認購2912.512958.6萬元；3期限：信托計劃期限為3+56年；4、資本金融資成本：5、投資方式：股權+資本公積增資擴股6、資金用途：寧遠縣工業園區智慧園區建設（一期）PPP項目建設；7、擔保措施：建工 集團為金融機構提供差額補足和遠期回購；8、項目公司：由寧遠縣產業建設9、投資與建工集團共同認繳1000萬元成立項目公司，其中寧遠縣產業建設投資認繳10%，建工集團認繳90%；98、還款來源：政府付費+可行性缺口補助；（四）項目貸融資要素1、模式：銀行貸款2、規模：67472.5869744萬元3、期限：3+12年（其中項目建設期為3年，回購期為12年）；4、項目貸成本：暫定基準利率上浮20%-30%（5.88%-6.37%，由于當前資本市場利率波動較大，實際利率以銀行批復為準）；5、投資方式：以債權形式投入到項目公司；6、擔保措施：以項目收益權抵押擔保；7、資金用途：寧遠縣工業園區智慧園區建設（一期）PPP項目建設；8、還款來源及方式：主要以政府付費為還款來源，確10、保項目政府付費獲得的收入能全額覆蓋貸款本息。還款來源中涉及政府支付部分，應納入同級政府財政預算。根據項目合同約定的投資回報情況合理確定還款方式，采用按月或者按季付息；項目建成后，至少每年償還本金一次，利隨本清；四、投融資結構圖表表一：投融資結構表資金類型出資額（萬元）擬定出資比例擬定出資金額（萬元）資金來源方式擬定出資主體/融資主體資本金（含注冊資本金）17436.6210%1743.6自由資金產業建設投資90%11834.42信托金融機構2958.6結構化資金 集團項目貸款69744-銀行貸款項目公司項目總投資87180.62-五、資金投入及還款計劃（一）資金投入計劃1、編制說明因該項目工程11、實行工程量清單單價報價，投標時社會投資人按市財政投資評審中心審定的招標工程量清單進行報價，因此項目實施總投資暫按照文件總投資數據進行編制。即假定該項目總投資為84653.287180.62萬元，項目建設期分三年，按照第一年 343.4%、第二年 33.3%、第三年 33.3%的投資比例進行分年度建設；2、 投入計劃為保證項目建設順利完成，我公司根據項目建設的施工進度安排(建設期 36 個月）和材料采購計劃以及本工程的實際情況制定了詳細的資金使用計劃，并在此基礎上編制了月度、季度、年度投資計劃，保證資金安排既能滿足工程建設的正常需要，同時又要避免資金閑置而增加財務費用，造成資金浪費。我司計劃將本12、項目注冊資本金與項目貸款按照項目施工進度同比例分期投入，則項目的資金投入計劃如下（具體以實際發生為準）：“寧遠縣智慧園區建設PPP項目”資金投入計劃 單位：萬元單位：萬元投入時間投資比例股權資本金投入債權投入投資總金額建設期第 1 年33.44%5738.325928.4622535.8423712.9628274.1629641.42第 2 年33.33%5721.155754.0822468.3723015.5228189.5228769.6第 3 年33.33%5721.155754.0822468.3723015.5228189.5228769.6總額100%17180.621743613、.626742727.586974484653.287180.623、 收入支出數據政府付費方式為每年等額本息付款；項目資本金部分按照等 額本金方式，回報率暫時按照7.05%計算；債務性融資不包含建設期利息，暫按5.88%計算（即銀行基準利率上浮20%），每年等額還本方式支付；依據上述暫定數據，可計算得出項目資本金及項目貸每年本 息還款數據，項目公司股權權益具體如表所示；資本金退出計劃表 單位：萬元期初資本金當年本金還款當年利息期末本金 余額建設期第1年5738.325928.46430.374444.6355738.325928.46建設期第2年11489.4711682.54861.71014、876.19111489.4711682.54建設期第32年15462.5617436.621159.6921307.74615462.5617436.62第4年15462.5617436.623092.5123487.3281159.6921307.746123703949.048292第5年13949.29212370.0483092.5123487.328927.7541046.1979277.53610461.964第6年10461.9649277.5363092.5123487.328695.815784.6476185.0246974.636第7年6974.6366185.024315、092.5123487.328463.877523.0983092.5123487.328第8年3092.5123487.3283092.5123487.328231.938261.5500合計17436.626551.81說明：社會資本金投資期限為98年，其中建設期3年，建設期不還本，運維期5年，資本金成本按7.5%計算；項目貸還本付息計劃表 單位：萬元 序號123456項目期初本金余額當期借款當年本金還款當年利息還本付息額期末本金余額建設期第1年22535.823712.9622535.823712.961394.3225.122535.823712.96建設期第2年45004.2467216、8.4822468.423015.522646.1747.6345004.246728.48建設期第3年67472.66974422468.423015.523967.394100.9567427.5869744運營期12年167472.6697445622.758124100.953967.49912.9561849.963932261849.9639325622.758123636.8759.209571.258120356227.2581205622.758123306.23417.469229.4652308450604.4523085622.758122975.53075.7188817、7.7146496544981.7464965622.758122644.92733.968545.9640684639359.0406845622.758122314.32392.228204.2234872733736.3348725622.758121983.72050.477862.4729060828113.6290605622.758121653.11708.737520.7323248922490.9232485622.758121322.51366.987178.98174361016868.1174365622.75812991.81025.246837.241162411118、1245.4116245622.75812661.2683.496495.495812125622.758125622.75812330.6341.756153.750.0合計6974426656.1696400.1696400.16 說明：債務性融資運營期按等額本金還款方式進行還本，資金成本暫按5.88%計算；六、風險分析1、融資層面 本項目為PPP項目，將納入財政部 ppp 項目庫，還款來源主要為政府付費政府作為第一回購人，還款資金須納入政府年度預算和中長期預算規劃。2、項目層面集合資金信托計劃未退出之前，石門縣寶峰投重大投資與利潤分配必須經過湖南建工集團同意。本項目開設資金監管賬戶，對資金使用情況進行監管。3、退出本項目為PPP項目，納入政府中長期一般預算性支出，政府作為回購人，最終政府財政保證集合信托退出，湖南建工集團提供差額補足和遠期回購。建設期為3年，運營期分為12年還款項目貸部分；整體上，上述融資方案風險可控，建工 集團也可通過本項目獲取施工回報，建議盡快啟動實施方案；湖南建工集團有限公司2017年12月14日