西鄉縣人民醫院PPP項目融資方案(6頁).doc
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2024-01-05
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1、西鄉縣人民醫院PPP項目融資方案陜西華山建設有限公司二零一六年十月西鄉縣人民醫院PPP項目融資方案(陜建資產意見稿) 政府和社會資本合作模式(PPP)是指政府為增強公共產品和服務供給能力、提高供給效率,通過特許經營、購買服務、股權合作等方式,與社會資本建立的利益共享、風險分擔及長期合作關系。在實踐中,PPP項目有著多種運作模式,具體包括管理合同模式、委托運營模式、BOT模式(建設-運營-移交)、BOO模式(建設-擁有-運營)、TOT模式(移交-經營-移交)等。PPP項目沒有最佳的運作模式,應該根據項目自身特點和參與者的管理、技術、資金實力等因素,選擇合適的運作方式并對之進行優化調整。 醫院PP2、P項目融資的框架結構是解決公立醫院建設的重要途徑和嘗試。 本項目為西鄉縣人民醫院整體遷建工程, 項目總投資估算為37000萬元,擬采用PPP模式(BOT)選擇社會投資者進行特許經營權合作,由項目公司負責籌集資金完成建設并負責項目的整體運營與管理。合作期限為【28】年或10年(含建設期3年,運營期25年或回購期7年)。項目回報機制采用“西鄉縣人民醫院經營性收費”或政府購買服務方式,合作期滿后,項目公司將項目資產無償移交給西鄉縣衛計委或西鄉縣政府指定的其他機構。陜西華山建設有限公司擬與本集團內部融資平臺合作參與該項目,擬向銀行申請融資額度37000萬元。具體內容如下:一、融資要素表項目名稱西鄉縣人3、民醫院整體遷建PPP項目融資規模37000萬元人民幣參與形式BOT+政府性補貼政府性購買服務存續期限25+3年7+3年托管銀行農業發展銀行(待定)同左投資方向PPP項目公司SPV公司或政府平臺公司投資方式投資+建設+運營融資+建設還款方式經營性收費等額本息,半年支付,年化利率8%PPP參與方社會資本方:陜西華山建設有限公司等聯合體政府方:西鄉縣XX有限公司(政府平臺公司)還款來源本項目還款來源為西鄉縣人民醫院經營性收費、政府財政補貼及其它收費。建設期(3年)只付息不付本,運營期付本付息。由政府納入財政預算,并按期支付。增信方式建議由西鄉縣XX有限公司對委托貸款提供保證擔保,對專項資管計劃投資項4、目公司股權及債權提供本息差額補足。西鄉縣人民醫院、項目公司在農業發展銀行開立監管賬戶。二、BOT+政府性財政補貼方式合作1、項目為PPP(BOT+政府股權)模式合作,政府參股20%,其它由社會資本獨資完成。2、股本資金說明:政府以土地和國家補貼、優惠政策、項目全套手續(項目入省或國家PPP項目庫)等作為投資股本本金,參股項目公司股份比例為20%(不再需要政府投入貨幣資金,同時不需要政府出具財政擔保、人大決議,也不需要政府作兜底承諾);由我公司及聯合體成員以貨幣形式參股80%(全額投資)。3、項目融資成本年化為8%。4、特許經營權為25年,建設期為3年。5、政府依據國家政策和當地政策,補貼投資總5、額的。6、特許經營權到期,政府為無償移交,如果投入資本金未能收回,政府將按陜西省相關文件要求將特許經營權延期。7、我公司承諾將國家相關機構對醫療事業扶持基金、政策、贊助等全部套用到我項目公司。8、我公司承諾,項目公司一旦運營,我公司將邀請全國,乃至世界的著名醫生、醫療團隊服務到我項目公司。9、由我陜西華山建設有限公司與合作伙伴共同組成聯合體,共同投資、建設,運營西鄉縣人民醫院整體遷建PPP項目,完成項目投資、建設、運營及移交工作。第三部分 項目投資、融資一、資金需求本項目總投資估算為4.2億元人民幣,需要自備資金30%,約1.3億人民幣,貸款金額約為3億元人民幣。二、項目公司責任分工1.項目公6、司成立一個月左右,首先向項目公司注入1.3億人民幣。2、項目公司股東責任與義務的分配:由陜西華山建設有限公司及合作伙伴負責融資及項目的施工質量、安全、進度等全面的實施和監管;由運營單位負責后期醫院的運營和管理;由政府負責項目建設全過程和后期運營管理的監管工作。三、資金使用規劃及進度1、建安費用依據項目規模及投資額度,劃為一個施工標段,統一由施工方完成施工和管理。2、工程預計3年建成投入運營。3、項目工程款按月進度款進行支付。4、工程驗收,按期交付使用。四、投資者權利1、政府全力配合項目公司開展工作;2、投資公司享受國家、省、市政府招商引資各項優惠政策;3、享受減免稅收政策;4、享受國家各個部委7、省政府、市政府有關醫療行業所有補貼政策。5、特許經營權25年到期后,如果投入資本金未能收回,政府將特許經營權延期。五、投資退出方式1、特許經營權25年到期后,投入成本收回,項目公司將項目資產無償移交給西鄉縣衛計委或西鄉縣人民政府指定的其他機構,完成100%股權變更手續。2、無償移交給政府。第四部分 項目發展規劃一、發展戰略1、建立和完善項目管理體系,建立,建全各項管理制度;2、嚴格管理、正規發展、建立一流管理團隊;3、完善服務體系,樹立醫療行業標桿。二、公司發展規劃1、依據國家政策全面實施項目前期各項工作;2、工程管理嚴要求,嚴管理,保證安全,保證質量,保證進度,按期投入運營;3、建立完善各項管理制度,為打造上市公司做準備。以上是我公司對西鄉縣人民醫院整體遷建PPP項目的投資、建設、運營、移交及項目實施計劃書,請政府領導審閱,此計劃書一旦獲得政府同意,我公司愿與政府簽訂項目投資合作協議,共同成立項目公司,并立即向項目公司注入資金,啟動該項目。我公司會按政府的整體規劃,保質、保量,按時完工并投入運營,早日為漢中市的經濟、醫療事業發展提供服務。此致順祝頌安! 陜西華山建設有限公司 二零一六年十月
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