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1、XXXXX PPP項目融資方案1. 項目概略XXXXX?目、XXXX）五條公路的PPP項目包附表i項目概略表序號項目名稱公路等建設里程（km）建設期級1XXXX級XXXX2XXXX級XXXX3XXXX級XXXX4XXXX級XXXX5XXXX級XXXX合計2. 投資估量2.1項目靜態(tài)指標本項目工程概算總投資約XX億元（工程投資約XX億元，征地拆遷等花費政府包干使用，以項目施工圖估量批復文件中相應數(shù)值為準）。附表2:項目分項投資明細表序號項目名稱總投資（萬兀）1XXXXX2XXXXX3XXXXX4XXXXX5XXXXX合計545238.80842.2項目動向指標221 項目計算周期工程計劃建設工期2、年營運保護期年投資利潤率本項目的年投資利潤率%3. 項目資本根源3.1資本金構(gòu)造依據(jù)國務院對于調(diào)整和完美固定財產(chǎn)投資項目資本金制度的通知的有關要求，本項目資本金比率20%節(jié)余80%其余建設資本，由XXX（以下簡稱：X為經(jīng)過銀行貸款召募。本項目資本構(gòu)造（暫定）：20%/80%（資本金/其余建設資本）本項目總投資XX萬兀，項目資本金XX萬兀，占總投資20%（其中：注冊資本金億元），節(jié)余XX萬元資本金由XX以股東借錢形式投入。節(jié)余XX萬兀為其余建設資本，占總投資80%經(jīng)過銀行直接貸款召募。以上資本金比率及構(gòu)造均暫估，詳細的出資比率最后以業(yè)主批復的實行方案為準。XXX企業(yè)XXXXX萬元注冊資本（占股X3、%）支付資本利XXX萬元注冊資本（占股X%），股東借錢XX萬元資本金項目資本金占總投X%，萬元；注冊資本金萬元,股東借錢X萬PPP項目企業(yè)（項目總投：約為XX萬元）宴銀行項目貸款占項目總投,X萬元政府付費承建合同元承建方（總包）XXXXXXX等五個公路PPP項目交易構(gòu)造圖3.2注冊資本金根源及比率附表3:項目企業(yè)注冊資本金根源狀況表單位名稱注冊資本金持股比率XXXX萬元X%XXX萬元X%合計萬元X%XXX承諾在被選定為中選招標人后，將按規(guī)定與XXX共同建立項目企業(yè)。3.3其余建設資本融資計劃本項目其余建設資本合計XX萬元，擬經(jīng)過各銀行直接為本項目供給項目貸款。在本項目切合PPP有關制度和政策、4、立項批文等行政文書齊全、項目企業(yè)資本金到位的狀況下，當前已有多家金融機構(gòu)向我們表示了供給資本的意愿。項目企業(yè)在確立合作金融機構(gòu)時將進行優(yōu)惠條件的比較，選擇可以供給最優(yōu)惠條件的金融機構(gòu)。詳細的貸款金額實時間，以項目實行過程中的施工進度和政府方要求為準。在本項目建設過程中，若實質(zhì)施工進度與計劃施工進度發(fā)生偏離，債務性資金的出資計劃合時調(diào)整，以保證知足本項目拆遷和建設進度的要求。同時，XX承諾：準時向XX政府和XXX供給本項目投融資及建設管理實行計劃，保證本項目建設目標的實現(xiàn)，相應的投資計劃實時報送XXX存案實行。3.4豐裕的資本渠道3.4.1XX有豐裕的銀行授信。XXX已獲得XXX專項授信協(xié)議，授5、信總數(shù)XX億元（詳見附件），可為本項目供給實時、靈巧的應急融資。3.5緊迫狀態(tài)下的資本應付方案項目實行過程中，若出現(xiàn)貸款資本未準時足額到位、項目實行進度計劃調(diào)整、項目總投資調(diào)整等緊迫狀態(tài)時，XX將采納針對性的資金應急舉措，保證項目的順利實行。（1）實時調(diào)整資本使用計劃。（2）先履行用自有資本調(diào)理，保證項目順利進行。（3）必需時，啟用各銀行的可用授信額度。XX承諾：將嚴格依據(jù)項目實行的時間節(jié)點要求，依據(jù)建設計劃分期、實時投入資本，并專款用于本項目建設。同時，實時督促銀行發(fā)放項目貸款。若出現(xiàn)放款時間差，XX將用自有資本先行墊付，確保項目的順利、準時實行。4. 投資管理計劃本項目工程計劃工期X年，本項目征地拆遷及建設期利息和先期花費暫定XX萬元（最后以實質(zhì)支付的為準）。XX承諾：依據(jù)XXX的項目進展狀況，XX在接到XXX書面通知到位先期工作費的X天內(nèi)，實時劃撥有關花費。詳細的先期花費安排最后以項目實行過程中業(yè)主要求為準。本項目進度付款以下（暫定）：月進度付款80%完工查收后付至80%工程完工結(jié)算審計后付款至97%工程質(zhì)保金3%待缺點責任期滿后支付。項目企業(yè)支付給總承包單位的上述進度款，需報經(jīng)項目企業(yè)融資的擔保主體。5. 融資擔保主體由XX政府指定XXX與XX共同出資組建的項目企業(yè)是項目融資的擔保主體。融資方案附件附件1銀行授信額度證明