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1、（ ） 租賃項目盡職調查報告主辦部門： 主辦公司： 日期: 年 月 日履職聲明我們已按照公司的要求，對承租企業、租賃項目、租賃物件和擔保人進行了盡職調查，并在此基礎上形成了本報告。我們確認本報告無虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，項目主要風險及控制措施業已全面闡述，并對本報告的真實性、準確性和完整性承擔責任。 項目經理：_ _ 項目負責人：_ _重大事項揭示重大事項選 項存在事項描述負面事項整改情況有無受證監會譴責或以上處分（如屬上市公司）是否有無被媒體披露不正常、不正規的經營活動是否 近三年有無重大重組或主業改變是否有無不正常、明顯對價不等的關聯交易行為是否有無通過關聯交易轉移利潤或成本行為是2、否近期有無法律訴訟事項是否近期有無受到重大獎勵或處罰是否有無存在妨礙司法執行的因素是否其他需說明的重大事項是否目 錄一、項目操作進程概述2二、租賃產品設計2交易結構以及商務方案3三、操作流程設計3四、承租企業情況41、承租人基本情況42、承租人管理人員信息43、承租人股權結構44、融資情況45、企業組織結構（圖示或文字說明）56、企業生產5四、租賃物件分析7租賃物清單及價格7租賃物件保險7五、償還租金能力分析8財務報表說明8主要財務指標分析8重要資產科目調查和分析9對負債重要科目的調查和分析11損益表綜合分析11重要損益科目調查和分析12現金流量分析12各項財務指標分析14企業未來償還租金能力3、預測15六、擔保情況分析16保證人情況16七、潛在風險分析及防控措施17（一）潛在風險17（二）風險控制措施17八、結論性意見17 一、項目操作進程概述項目全稱項目類別項目規模項目營銷公司項目操作平臺項目立項情況立項時間立項意見及立項條件立項條件落實情況 二、租賃產品設計交易結構以及商務方案交易結構（圖表形式）商務方案交易類型首付比例融資總額租賃期限保證金及比例保證金計息方式租賃手續費租賃手續費收取方式租金支付方式保險利率利率調整方式罰息率綜合收益IRR擔保方式擔保人名義貨價其他商務條件三、操作流程設計流程說明相應協議、文件項目立項階段項目審核投放期租后管理四、承租企業情況1、承租人基本情況所4、屬行業注冊資本機構代碼成立時間實收資本營業執照號碼職工人數中高級技術人員人數聯系方式公司地址經營范圍2、承租人管理人員信息姓名職務及榮譽任職年限學歷聯系方式3、承租人股權結構股東名稱主營業務地址注冊資本股權占比企業沿革4、融資情況租賃業務開展情況項目類型租賃余額還款方式是否履行完畢每期還款金額銀行融資情況融資銀行授信總額融資余額還款方式是否有逾期或涉訴合計或有負責情況被擔保人期限金額到期日期銀行征信系統查詢情況5、企業組織結構（圖示或文字說明）6、企業生產經營（1）企業主要產品以及供銷渠道主要產品名稱主要市場區域上游5個主要客戶下游5個主要客戶（2）銷售模式全款銷售占比分期付款占比銀行按揭占比5、融資租賃占比其他方式占比（3）行業狀況分析承租人所處行業的整體情況承租人所屬區域行業情況承租人在行業中所處的地位（4）主要生產設施生產線（或設備、設施）名稱來源設計產能形成時間預計使用年限實際已使用年限其他情況補充說明（5）安全生產（6）環境保護環保工程是否經有權部門審批（審批時間、文號）、實施進度以及驗收情況目前存在或潛在的環保問題被處罰的情況 (7) 企業稅收情況 （8）企業產品研發 （9）關聯交易 單位：萬元關聯銷售情況客戶名稱銷售收入 占總銷售收入比例 公司占用關聯企業資金情況單位名稱（）年末其他應付款余額（）年末其他應付款余額 合計 四、租賃物件分析租賃物清單及價格租賃物名稱數量購入6、原價生日期生產廠家業務部確定價值合計租賃物產權情況租賃物價格認定依據租賃物基本情況實際可使用年限已使用年限-折舊年限已折舊年限-技術上領先程度通用性、保值性和變現能力租賃物到位情況進口設備完稅情況設備是否需要辦理產權登記、抵押等情況與市場上同類產品的性價比較其他需要說明的情況租賃物件保險開展融資租賃前的租賃物件投保情況保險起止時間-險種保險金額(元)-保費（元/年）-保險公司-其他情況說明-此次融資租賃租賃物件保險事項協商情況 五、償還租金能力分析財務報表說明事 項（） 年（） 年（） 年說明報表類型報表口徑是否審計審計單位審計意見類型主要財務指標分析 報表日期指標名稱（）年度（）年度（）年度7、（）年（）月資產負債資產總計流動資產： 貨幣資金 交易性金融資產 應收票據 應收賬款 預付款項 其他應收款 存貨 其他流動資產流動資產合計非流動資產：持有至到期投資長期應收款 長期股權投資 固定資產 在建工程 無形資產 遞延所得稅資產 其他非流動資產非流動資產合計流動負債： 應付票據 應付賬款 預收款項 應付職工薪酬應交稅費 應付股利 其他應付款一年內到期的非流動負債其他流動負債流動負債合計非流動負債合計負債合計重要資產科目調查和分析1、貨幣資金 單位:萬元 2、應收票據 單位:萬元3、主要應收賬款(占應收款總額 %及以上) 截至到 單位:萬元客戶名稱期末賬面余額形成時間預計損失是否關聯企業48、主要預付款項(占預付款總額5%及以上) 單位:元單位名稱性質期末賬面余額是否關聯企業5、主要其他應收款 (占其他應收款總額5%及以上) 單位:萬元6、存貨 單位:萬元7、固定資產項 目2011年末賬面余額比重(%)合 計8、長期股權投資 單位:萬元 長期股權投資的類別 影響重大的股權投資9、無形資產 單位:萬元對負債重要科目的調查和分析1、企業借款2、所有者權益分析 損益調查和分析損益表綜合分析項 目年0年年增減幅度(%)重大增減說明（重要科目見“重要科目調查分析”部分）一、營業收入 減：營業成本 營業稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用二、營業利潤加：投資收益 營業外收入 減：營業外支9、出三、利潤總額 減：所得稅費用四、凈利潤五、其它綜合收益 歸屬母公司重要損益科目調查和分析營業收入 單位:萬元現金流量分析1）現金流量表綜合分析現金流量表2009年2010年2011年增減幅度（%）重大增減原因說明一、經營活動產生現金流量 銷售商品、提供勞務收到的現金 收到的稅收返還 收到其他與經營活動有關的現金 經營活動現金流入小計 購買商品、接收勞務支付的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 支付的各種稅費 支付其他與經營活動有關的現金 經營活動現金流出小計經營活動產生的現金流量凈額二、投資活動產生的現金流量 收回投資收到的現金流 取得投資收益收到的現金 處置固定資產等收回的現金凈額 處置10、子公司等收回的現金凈額收到其它與投資活動有關的現金投資活動現金流入小計 購置固定資產等所支付的現金凈額 投資支付的現金 取得子公司等支付的現金凈額 支付其它與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計投資活動產生的現金流量凈額三、籌資活動產生的現金流量 籌資活動現金流入小計000 籌資活動現金流出小計000籌資活動產生的現金流量凈額000四、匯率變動的影響五、現金及現金等價物凈增加額 加：期初現金及現金等價物六、期末現金及現金等價物余額2）現金流狀況評價 各項財務指標分析償債能力資產負債率總債務/EBITDA流動比率速凍比率經營活動產生的凈現金流量/總債務分析財務效益狀況凈資產收益率銷售（營業）11、利潤率總資產報酬率成本費用利潤率經營活動產生的凈現金流量/銷售收入分析資金營運狀況總資產周轉率流動資產周轉率存貨周轉率應收帳款周轉率分析發展能力狀況銷售（營業）增長率資本積累率三年利潤平均增長率總資產增長率分析其他需要關注的財務狀況財務狀況綜合評價企業未來償還租金能力預測1預測前提1、 假設銷售收入增長率為 %。2、 服務收入占銷售收入比例為 %。3、 行業凈利潤在 % 。4、 固定資產折舊及無形資產攤銷，參照前兩年的值近似取得。5、 取得投資收益收到的現金根據上年情況取得。6、 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金。2預測表單位：萬元當年第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入服務收入營業收入毛利率凈利率 凈利潤 加：固定資產折舊 無形資產攤銷經營活動產生的現金流量凈額 取得投資收益收到的現金 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 投資活動產生的現金流量凈額 籌資活動產生的現金流量凈額 現金及現金等價物凈增加額 加：期初現金及現金等價物余額 期末現金及現金等價物余額5結論 六、擔保情況分析保證人情況保證人名稱地址主營業務所屬行業營業執照號碼組織機構代碼注冊資本財務情況總資產負債總額資產負債率所有者權益流動比率速動比率銷售收入利潤總額或有負債情況擔保人擔保能力分析七、潛在風險分析及防控措施（一）潛在風險（二）風險控制措施 八、結論性意見