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1、 財(cái)務(wù)工作手冊 財(cái)務(wù)工作手冊 （初擬版）（初擬版） 2009 年年 9 月月 1 2 目目 錄錄 一、 人員編制及架構(gòu) 二、 財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 三、 財(cái)務(wù)公開監(jiān)督制度 四、 財(cái)務(wù)預(yù)算制定 五、 借款管理制度 六、 現(xiàn)金管理制度 七、 銀行管理制度 八、 應(yīng)收賬款管理規(guī)定 九、 庫存管理制度 十、 固定資產(chǎn)管理制度 十一、存入保證金管理 十二、公共事業(yè)費(fèi)繳款流程 十三、代收代繳費(fèi)用管理 十四、有償服務(wù)收費(fèi)管理 十五、管理費(fèi)支出管理規(guī)定 十六、應(yīng)急及不可預(yù)測費(fèi)用管理制度 十七、維修基金管理制度 十八、印章使用制度 十九、會(huì)計(jì)檔案管理規(guī)定 二十、經(jīng)營管理公司財(cái)務(wù)交接項(xiàng)目明細(xì) 二十一、停車場收費(fèi)管理制度2、 二十二、汽車加油IC卡管理制度 二十三、采購概述及原則 二十四、采購情況分析 二十五、確定采購類別 二十六、供應(yīng)商的選擇 3 二十七、簽訂服務(wù)合同 二十八、定期評(píng)估服務(wù)供應(yīng)商 二十九、續(xù)約及更換服務(wù)供應(yīng)商 附件：采購工作附表 一、人員編制及架構(gòu)一、人員編制及架構(gòu) 會(huì)計(jì) 人 出納 人 庫管人 財(cái)務(wù)部經(jīng)理人 財(cái)務(wù)部共計(jì) 人 二、 財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 二、 財(cái)務(wù)部工作職責(zé) (一) 財(cái)務(wù)經(jīng)理工作職責(zé) 直接上級(jí)：商場總經(jīng)理 直接下級(jí)：財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、出納 崗位職責(zé) 1. 具體領(lǐng)導(dǎo)和組織財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作要定期研究、布置、檢 查和總結(jié)，對(duì)總物業(yè)經(jīng)理全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作； 2. 負(fù)責(zé)審核員工薪金、管理及3、其他各項(xiàng)支出等申請； 3. 制訂財(cái)務(wù)部工作崗位責(zé)任制，經(jīng)常檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)各崗位工作； 4. 草擬年度管理費(fèi)預(yù)算及管理費(fèi)分配表，并將管理費(fèi)預(yù)算按合理、科學(xué)分配率 分配核算對(duì)象，制訂財(cái)務(wù)計(jì)劃； 5. 參與重大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、合同管理業(yè)務(wù)開拓的可行性研究，為總經(jīng)理決定提供參 考性信息； 6. 制作并審核月度管理報(bào)表、 會(huì)計(jì)報(bào)表及財(cái)務(wù)報(bào)告、 編制月度、 年度財(cái)務(wù)報(bào)告； 7. 根據(jù)發(fā)展商審核批準(zhǔn)的年度管理費(fèi)用預(yù)算及管理公約， 監(jiān)督、檢查、稽核、 管理費(fèi)收支情況，嚴(yán)格控制管理費(fèi)支出在預(yù)算之內(nèi)； 8. 核實(shí)每月管理各項(xiàng)賬目、提交總經(jīng)理審批； 9. 協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部與其他部門、財(cái)、稅、金融等單位，商戶及發(fā)展商的財(cái)務(wù)管理部 門的關(guān)系； 10. 負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商聯(lián)絡(luò)及商討有關(guān)經(jīng)營經(jīng)營管理公司的稅務(wù)及外匯等 事宜； 4 5 11. 協(xié)同總經(jīng)理出席定期與商戶的會(huì)議，并每月對(duì)的財(cái)務(wù)狀況作出報(bào)告分析及提 出建議； 12.