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1、項項目目名名稱稱:25017466c5a7f0410acad5eb63ea3c07.xls25017466c5a7f0410acad5eb63ea3c07.xls規規劃劃經經濟濟指指標標規規劃劃指指標標單單位位地地塊塊1 1地地塊塊2 2總總計計備備注注用用地地控控規規條條件件總用地haha代征用地haha建設用地haha1.681.681.68建筑密度0.18建筑限高m m容積率0.21綠地率0.79建筑用地m2m20.300.300.000.000.300.30道路用地m2m20.000.000.000.00綠化用地hm2hm21.321.320.000.001.321.32機動車停車位地2、上個個地下個個自行車停車位個個規規劃劃指指標標總總建建筑筑面面積積萬萬m2m20.4780.4780.00.00.4780.478備備注注建建筑筑面面積積（經經營營性性物物業業）萬m20.3730.3730.00.00.3730.373注明地上地下面積喜來登會所萬m20.37280.373萬m20.000萬m20.000萬m20.000萬m20.000地地下下建建筑筑面面積積(經經營營性性物物業業)萬萬m2m20.000.000.000.000.000.00全全部部地地下下面面積積萬m20.00萬m20.00配配套套建建筑筑面面積積萬萬m2m20.110.110.000.000.110.11設3、備物業用房萬m20.00小小區區配配套套（毛毛坯坯）萬m20.000.000.00萬m20.00項項目目名名稱稱:25017466c5a7f0410acad5eb63ea3c07.xls25017466c5a7f0410acad5eb63ea3c07.xls0.000.00萬m20.00市政設施(鍋爐房)萬m20.00配套公建()萬m20.00其它配套設施萬m20.00其他獨立配套設施萬m20.0000地下配套(地下室配套用房)萬m20.10500.1050其他(人防等)萬m2其他銷銷售售面面積積萬萬m2m20.3730.3730.0000.0000.3730.3730.373喜來登會所萬m24、0.3730.3730.00萬m20.0000.0000.00萬m20.0000.0000.00萬m20.0000.0000.00萬m20.0000.0000.00萬m20.0000.0000.00萬m20.0000.000項項目目名名稱稱:25017466c5a7f0410acad5eb63ea3c07.xls25017466c5a7f0410acad5eb63ea3c07.xls項項目目名名稱稱:25017466c5a7f0410acad5eb63ea3c07.xls25017466c5a7f0410acad5eb63ea3c07.xls成本費用參數取值表序號 成本項目計算基數費用/費率參5、數備注1土地開發費1.1地價及轉讓費1125.72土地出讓金和契稅1.11地價及土地出讓金1 1125.72125.721.12契稅1263%1.13地下車位面積補繳01.14地下商業補交01.15開發補償11.2大大市市政政配配套套1 1539.58539.581.3非出讓部分四源費11.4土地款產生的財務費用0.00%1.5其他2項目前期費388.002.1 工程咨詢0.477835922.2報批報建費0.477835752.3勘查設計費0.4778351882.4其他前期費用0.477835332.5其他0.4778353建安工程費3.1喜來登會所0.415,328.0015,328.06、03.1.1.建筑工程0.441933.1.2機電安裝工程0.426353.1.3精裝修工程費0.485003.1.4其他建安工程費用0.43.1.5其他（綠色認證）0.4-3.200.000.000.003.2.1建筑工程0.003.2.2機電安裝工程0.003.2.3精裝修工程費0.003.2.4其他建安工程費用0.003.2.5其他（綠色認證）0.00-3.300.000.000.003.3.1建筑工程0.003.3.2機電安裝工程0.003.3.3精裝修工程費0.003.3.4其他建安工程費用0.003.3.5其他0.003.400.00-3.4.1建筑工程0.003.4.2機電安裝工7、程0.003.4.3精裝修工程費0.003.4.4其他建安工程費用0.003.4.5其他0.003.500-3.5.1建筑工程03.5.2機電安裝工程03.5.3精裝修工程費03.5.4其他建安工程費用03.5.5其他03.60-3.61建筑工程03.62機電安裝工程03.63精裝修工程費03.64其他建安工程費用03.65其他03.7二次開工費13.71建筑工程13.72機電安裝工程13.73精裝修工程費13.74其他建安工程費用13.75其他14基礎設施建設費3,374.373,374.374.1大市政管線綜合設計費0.4778354.2紅線內（室外）基礎設施工程0.4778353,3748、.373,374.37山頭土方及擋土墻石方爆破1178元/，泳池結構及設備650元/4.21室外管線0.4778356924.22變配電系統0.47783504.23園園林林綠綠化化0.4778358004.24道路工程0.47783554.374.3紅線外基礎設施工程0.4778354.4園林景觀0.4778354.5其他（夜景照明）0.4778355公共配套費5.1設備物業用房05.2小小區區配配套套（毛毛坯坯）0 00.000.005.30 00 05.4005.5市政設施(鍋爐房)05.6代征道路建設05.7其它配套設施05.8其他獨立配套設施05.9地下配套(地下室配套用房)0.109、50050.10500515,328.0015,328.005.10其他(人防等)5.11其他06開發間接費直接成本2%土地和融資費用除外6.1項目管理費6.2物業啟動費成本費用參數取值表序號 成本項目計算基數費用/費率參數備注6.37融資成本7.1借款利息率7.00%7.2借款金額8不可預見費工程建安成本5%不含土地成本、融資費用及開發間接費9銷售費銷售收入2.5%2.5%8.1樣板間工程費用8.2售樓處工程費用8.3銷售綜合費8.4宣傳推廣費8.5銷售代理費8.6其他銷售10管理費用直接成本3.0%3.0%土地和融資費用外的全部成本11銷售稅金及附加11.1營業稅銷售收入5.00%按照銷售10、收入的5%11.2城建稅營業稅5.00%依據當地適用稅率11.3教育費附加營業稅3.00%依據當地適用稅率11.4房屋交易手續費銷售收入依據當地適用費率12預繳稅金12.1土地增值稅銷售回款3.00%12.2 企業所得稅銷售回款*1525.00%相相關關參參數數取取值值標標準準序號其它參數取值標準說明自自有有資資金金的的取取值值參參考考1借款利息率7.00%根據實際利率水平確定總投資2自有資金（萬元）902902根據實際情況確定112173折現率7.00%根據公司定期公布標準資金峰值4是否是普通住宅如是填“1”，否則不填22555開發周期4所所得得稅稅6所得稅258等于項目盈利能力測算表C2111、258258銷銷售售價價格格取取值值標標準準序號銷售項目基準期價格（元/m2）年漲幅比例全程均價（元/m2）1喜來登會所300005%34729成本費用參數取值表序號 成本項目計算基數費用/費率參數備注205%#DIV/0!3005%#DIV/0!4005%#DIV/0!5000%#DIV/0!6000%#DIV/0!7二次開工費0%#DIV/0!2010年為基期注注：底底商商價價格格按按公公寓寓的的1.51.5倍倍算算。價格系數一層價格2二層價格1三層價格0.5四層價格0.251.136363636成本費用參數取值表序號 成本項目計算基數費用/費率參數備注主要包含內容土地出讓金、契稅、耕地占12、用稅、土地變更用途和超面積補交的地價、土地開發費、上繳大市政配套費、土地使用費、補償合作方地價、合作項目建房轉入分給合作方的房屋成本和相應稅金等紅線外的大市政建設配套費上述三項沒有包含的其他費用可行性研究費、市場調研費、工程監理費、造價咨詢費、消防咨詢費、沉降觀測費、監測檢測費、地震安評及地基分析等咨詢費1.項目報批報建費：報建時按規定向政府有關部門交納的報批費2、交通論證費、環境論證費、施工圖審查費、日照分析費、地基圖及地名辦理費、房屋測繪費、產權辦理費及其他勘測測繪費：水文、地質、文物和地基勘察費；規化費：方案招標費、規劃設計模型制作費、方案評審費、效果圖設計費、總體規劃設計費；設計費：施13、工圖設計費、修改設計費等。招標代理、評標專家、建安工程一切險、工程擔保費、散裝水泥專項基金、專項基金、施工許可證、臨水、臨電、臨路及前期模型制作費、曬圖、復印等費用根據當地造價費用標準計算包括土方及地基處理、主體工程、門類及五金件及外裝飾工程包括強電、弱電、給排水、暖通、電梯、消防、燃氣等工程公共區域及非公共區域裝飾、裝修工程費用包括竣工資料編制費、質量檢驗費、質量監督費及環境監測等費用根據當地造價費用標準計算包括土方及地基處理、主體工程、門類及五金件及外裝飾工程包括強電、弱電、給排水、暖通、電梯、消防、燃氣等工程公共區域及非公共區域裝飾、裝修工程費用包括竣工資料編制費、質量檢驗費、質量監督費14、及環境監測等費用根據當地造價費用標準計算包括土方及地基處理、主體工程、門類及五金件及外裝飾工程包括強電、弱電、給排水、暖通、電梯、消防、燃氣等工程公共區域及非公共區域裝飾、裝修工程費用包括竣工資料編制費、質量檢驗費、質量監督費及環境監測等費用根據當地造價費用標準計算包括土方及地基處理、主體工程、門類及五金件及外裝飾工程包括強電、弱電、給排水、暖通、電梯、消防、燃氣等工程公共區域及非公共區域裝飾、裝修工程費用包括竣工資料編制費、質量檢驗費、質量監督費及環境監測等費用根據當地造價費用標準計算包括土方及地基處理、主體工程、門類及五金件及外裝飾工程包括強電、弱電、給排水、暖通、電梯、消防、燃氣等工程公15、共區域及非公共區域裝飾、裝修工程費用包括竣工資料編制費、質量檢驗費、質量監督費及環境監測等費用根據當地造價費用標準計算室外管線、熱力站/鍋爐房、配電室、燃氣調壓站及園林景觀等工程紅線外自來水、與污水、燃氣、熱力、供電、熱點、綠化工程設計施工費以下各子項之和建造成本及配套資產購置建造成本及配套資產購置建造成本及配套資產購置建造成本及配套資產購置建造成本及配套資產購置建造成本及配套資產購置建造成本及配套資產購置建造成本及配套資產購置含教育補償費、綠化補償費、房屋補償費、人防異地建設費等費用直接從事項目開發的部門的人員工資、獎金、補貼等人工及行政費開發商承擔的由物業管理公司代管的大修基金、物業管理基16、金或其他專項基金，以及小區入住前投入的物業管理費主要包含內容直接用于項目開發所借入資金的利息支出、匯兌損失，減去利息收入和匯兌收益的凈額。建安*5%，特殊項目可增加（如精裝修住宅、游艇會等）銷售額*1.5-3%；其中整售1.5%、散售2.5%，品牌項目3%；包括樣板間設計、裝修、家具、飾品以及保潔、保安、維修費。主體外搭設的樣板間還包括建造費用；包括售樓處設計、裝修、家具、飾品以及維修費。主體外搭設的售樓處還包括建造費用；家私、飲水機、現場臨時銷售人員、保潔、保安工資、獎金、補貼、售樓專車及維修費、司機費用及現場日常的低值易耗品等費用媒介廣告費、廣告設施及發布費、現場包裝費、促銷活動費、宣傳資17、料及禮品費、展銷費聘請銷售代理的傭金費直接成本（不包括土地成本、融資成本）*2-5%巽寮屬鄉鎮是按5%，城市按7%，20101206問曾。0總投資的30%3365資金峰值的40%902自自有有資資金金的的取取值值參參考考主要包含內容主要包含內容開開發發投投資資計計劃劃序號項目開開發發周周期期年年度度投投資資比比例例2009201020112012201320141土地開發費1.1地價及轉讓費1.11地價及土地出讓金100%1.12契稅100%1.13地下車位面積補繳100%1.15開發補償100%1.2大市政配套100%1.3非出讓部分四源費100%1.4土地款產生的財務費用1.5其他2項目前18、期費2.1 工程咨詢100%2.2報批報建費100%2.3勘查設計費100%2.4其他前期費用100%2.5其他3建安工程費3.1喜來登會所3.1.1.建筑工程20.00%80.00%3.1.2機電安裝工程100.00%3.1.3精裝修工程費100.00%3.1.4其他建安工程費用3.1.5其他（綠色認證）3.203.2.1建筑工程3.2.2機電安裝工程3.2.3精裝修工程費3.2.4其他建安工程費用3.2.5其他（綠色認證）3.303.3.1建筑工程3.3.2機電安裝工程3.3.3精裝修工程費3.3.4其他建安工程費用3.3.5其他3.403.4.1建筑工程3.4.2機電安裝工程3.4.3精19、裝修工程費3.4.4其他建安工程費用3.4.5其他3.503.5.1建筑工程3.5.2機電安裝工程3.5.3精裝修工程費3.5.4其他建安工程費用3.5.5其他3.603.61建筑工程3.62機電安裝工程3.63精裝修工程費3.64其他建安工程費用3.65其他3.7二次開工費3.71建筑工程3.72機電安裝工程3.73精裝修工程費3.74其他建安工程費用3.75其他4基礎設施建設費4.1大市政管線綜合設計費100.00%開開發發投投資資計計劃劃序號項目開開發發周周期期年年度度投投資資比比例例2009201020112012201320144.2紅線內（室外）基礎設施工程100.00%4.21室20、外管線100.00%4.22變配電系統100.00%4.23園林綠化100.00%4.24道路工程100.00%4.3紅線外基礎設施工程100.00%4.4園林景觀100.00%4.5其他（夜景照明）5公共配套費5.1設備物業用房5.2小區配套（毛坯）5.305.405.5市政設施(鍋爐房)5.6代征道路建設5.7其它配套設施5.8其他獨立配套設施5.9地下配套(地下室配套用房)50.00%50.00%5.10其他(人防等)5.11其他6開發間接費0%20%80%0%0%6.1項目管理費6.2物業啟動費6.30融資成本50%50%7.1借款利息率7.2借款金額007不可預見費20%80%0%021、%8銷售費0%30%40%30%開開發發投投資資計計劃劃序號項目開開發發周周期期年年度度投投資資比比例例2009201020112012201320148.1樣板間工程費用8.2售樓處工程費用8.3銷售綜合費8.4宣傳推廣費8.5銷售代理費8.6其他銷售09管理費用20%80%0%0%050%50%開開發發投投資資計計劃劃序號項目開開發發周周期期年年度度投投資資比比例例200920102011201220132014年年度度銷銷售售計計劃劃表表序序號號物物業業類類型型項項目目（）年年度度總總計計2009200920102010201120112012201220132013201420142022、1520152016201620172017201820181 1喜來登會所簽簽約約比比例例100%100%100%100%簽約面積0.000.000.000.370.000.000.000.00000.37確確認認銷銷售售收收入入面面積積00.000.000.370.000.000.000.0000.372 20簽約比例0%0%簽約面積0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00確確認認銷銷售售收收入入面面積積000.000.000.000.000000.003 30簽約比率0%0%0%0%0%0%簽約面積00.000.000.000.000.0023、0.000.000.000.000.00確確認認銷銷售售收收入入面面積積00.000.000.000.000.000.000.004 40簽約比率0%0%簽約面積0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00確確認認銷銷售售收收入入面面積積0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005 50簽約比率0%0%簽約面積面積0000.000.000.000.000.00000.00確確認認銷銷售售收收入入面面積積0000.000.000.000.000.000.00.00.006 60簽約比率0%0%簽約面積00.24、000.000.000.000.0000000.00確確認認銷銷售售收收入入面面積積00.000.000.000.000.0000000.007 70簽約比率0%0%簽約面積面積00000000000.00確確認認銷銷售售收收入入面面積積00000000000.008 8說明校校驗驗值值校校驗驗值值0.3730.3730.000.3730.3730.000.0000.0000.000.0000.0000.000.0000.0000.00會議中心不售0.0000.0000.000.0000.0000.000.0000.0000.000.000 00.000 00.000.000 00.000 025、0.000.000 00.000 00.00可售面積校驗值0.372830.372830.372830.37283物物業業類類型型銷銷售售價價格格200920092010201020112011201220122013201320142014喜喜來來登登會會所所3000031500330753472936465382880 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000002010年為基期全全程程均均價價201520152016201620172017201820184020342213443244654034729347290000#DI26、V/0!#DIV/0!0000#DIV/0!#DIV/0!0000#DIV/0!#DIV/0!0000#DIV/0!#DIV/0!0000#DIV/0!#DIV/0!0000#DIV/0!#DIV/0!投投資資估估算算表表序號成成本本項項目目單單位位計計算算基基數數費費用用/費費率率金金額額 單單位位成成本本指指標標(可可售售面面積積)單單位位成成本本指指標標（總總建建筑筑面面積積）占占總總成成本本費費用用比比例例（）1土地開發費669179514005.96%2項目前期費0.003881851854973881.65%3建安工程費5715153281196050.95%4基礎設施建設費16127、216124325337414.38%5公共配套費16104317336814.35%6開發間接費91222.00%1824893821.63%7融資成本1704573571.52%8不可預見費91225.0%45612239554.07%9銷售費129482.50%3248686772.89%10管理費用97613.0%2937856132.61%11銷售稅金及附加69912預繳稅金258資資金金使使用用與與籌籌措措計計劃劃表表序序號號項項 目目合合計計年年度度20092009201020102011201120122012201320131土地開發費66966900002項目前期費185028、0185003建安工程費571500313540204基礎設施建設費1612000161205公共配套費16100080580506開發間接費182003614607融資成本170005611508不可預見費45600913650009銷售費32400971299710管理費用293005923400011銷售稅金及附加699000699012預繳稅金25800025801313資資金金使使用用合合計計11046669015868694971414資資金金籌籌措措合合計計1104666901586869497注注：還還本本定定義義為為年年底底還還本本1121711046借借款款還還本本付付息息29、計計算算表表序號項 目合計年度200920102011201220131年初借款余額1642000164202本年資金缺口1586001586003本年利息170170005611504本年歸還借款本金1642000164205本年支付利息11500011506年末借款余額1642001642007本年實際新增借款1642001642008累計借款00164216421642單單位位：萬萬元元校校驗驗值值校校驗驗值值20142014201520152016201620172017201820180000066966900000018518500000057155715000000161216130、20000001610161000000018218200000017017000000045645600 000000032432400000029329300 0000000699699000000258258000000110461104600000011046110460單單位位：萬萬元元201420152016201720180000000000000000000000000000000000016421642164216421642年年度度銷銷售售收收入入明明細細表表1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010物物業業類類型型項項目目年年度度合合計計200920031、9201020102011201120122012201320132014201420152015201620162017201720182018喜來登會所簽約金額0.000.000.0012947.920.000.000.000.000.000.0012948回款金額0.000.000.0012947.920.000.000.000.000.000.0012948確確認認收收入入金金額額0 00 00 012948129480 00 00 00 00 00 012948129480簽約金額00000000000回款金額00000000000確確認認收收入入金金額額0 00 00 00 00 32、00 00 00 00 00 00 00簽約金額00000000000回款金額00000000000確確認認收收入入金金額額0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00簽約金額00000000000回款金額00000000000確確認認收收入入金金額額0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00簽約金額00000000000回款金額00000000000確確認認收收入入金金額額0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00簽約金額00000000000回款金額00000000000確確認認收收入入金金額額0 00 00 0033、 00 00 00 00 00 00 00 00簽約金額00000000000回款金額00000000000確確認認收收入入金金額額0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0合計簽約金額0001294800000012948回款金額0001294800000012948確確認認收收入入金金額額0 00 00 012948129480 00 00 00 00 00 01294812948注注：。898960銷銷售售稅稅金金明明細細表表序序號號項項 目目合合計計20092009201020102011201120122012201320132014201420152015234、01620161 1銷銷售售收收入入（萬萬元元）12948129480001294800002 2銷銷售售稅稅金金（萬萬元元）69969900069900003 3 營營業業稅稅（萬萬元元）64764700064700004 4 城城建建稅稅（萬萬元元）32320003200005 5 教教育育費費附附加加（萬萬元元）19190001900006 6 房房屋屋交交易易手手續續費費（萬萬元元）0 0000000007 7預預繳繳稅稅金金（萬萬元元）25825800025800008 8 土土地地增增值值稅稅（萬萬元元）0 0000000009 9 企企業業所所得得稅稅（萬萬元元）2582580035、025800001010稅稅金金合合計計9579570 00 00 09579570 00 00 00 0注注：預預繳繳稅稅金金是是現現金金流流量量的的概概念念，不不是是配配比比概概念念129612017201720182018校校驗驗值值校校驗驗值值00129481294800069969900000000000000 00預預交交比比例例手手動動輸輸入入002582580預預交交比比例例手手動動輸輸入入0 00 025017466c5a7f0410acad5eb63ea3c07.xls利潤表生成利潤表生成2024/1/16利利潤潤計計算算表表序序號號項項 目目合合計計年年度度200920036、9201020102011201120122012201320131銷售收入129480001294802減：銷售稅費69900069903 銷售成本106000001060004銷售利潤1649000164905減：營銷費用3240097129976 管理費用293005923407 土地增值稅0000008稅前利潤103200(156)1285(97)9累計稅前利潤00(156)1129103210減：所得稅25800(39)321(24)11稅稅后后利利潤潤7747740 00 0(117)(117)964964(73)(73)注注：融融資資費費用用放放入入銷銷售售成成本本，銷銷售售成成37、本本按按照照銷銷售售收收入入的的確確認認比比率率配配比比-75000.1813283-53.53%(7500)0(117)964(73)邊邊際際利利潤潤計計算算表表序序號號項項目目綜綜合合喜喜來來登登會會所所0 00 00 00 01單位銷售價格347293000000002單位銷售稅金1875162000003單位成本費用300853008500004單位土地增值稅0000005稅前邊際利潤2768-170500006稅后邊際利潤2076-127900003725017466c5a7f0410acad5eb63ea3c07.xls利潤表生成利潤表生成2024/1/16單單位位：萬萬元元校校驗38、驗值值校校驗驗值值2014201420152015201620160001294800006990綜合稅率手動輸入0001060000000003240000293000000000103201032103210320000258000 00 00 077477400000 00 000000000000038全全投投資資現現金金流流量量表表序序號號項項 目目合合計計年年度度200920092010201020112011201220121 1現金流出120326690158696801.11.1開發成本費用110466690158686941.21.2銷售稅金及附加6990006991.3139、.3土地增值稅000001.41.4所得稅287000287融資成本1150001152 2現金流入12948000129482.12.1銷售回款12948000129483 3凈凈現現金金流流916916(669)(669)0 0(1586)(1586)326832684 4累累計計凈凈現現金金流流(669)(669)(669)(669)(2255)(2255)101310135 5凈凈現現金金流流折折現現539539(669)(669)0 0(1385)(1385)266826686 6累累計計凈凈現現金金流流折折現現(669)(669)(669)(669)(2055)(2055)613640、13全全投投資資動動態態指指標標內部收益率IRR22.85%22.85%凈現值539動態回收期（年）3.77資金投入峰值22552255自自有有資資金金現現金金流流量量表表序序號號項項 目目合合計計年年度度200920092010201020112011201220121現金流出1217466900114081.1自有資金投入9029020001.2銷售回款再投入8558(233)0086941.3借款本金償還164200016421.4利息支出1150001151.5銷售稅金及附加6990006991.6土地增值稅000001.7所得稅2580002582現金流入1294800012948241、.1銷售回款12948000129483凈凈現現金金流流774774(669)(669)0 00 0154015404累累計計凈凈現現金金流流(669)(669)(669)(669)(669)(669)8718715凈凈現現金金流流折折現現514514(669)(669)0 00 0125712576累累計計凈凈現現金金流流折折現現(669)(669)(669)(669)(669)(669)588588自自有有資資金金動動態態指指標標內部收益率IRR29.87%29.87%-2000凈現值514(2669)00動態回收期（年）3.53-18.96%單單位位：萬萬元元校校驗驗校校驗驗20132042、1320142014201520152016201620172017201820189700000970000011046110460000000699699000000000000000000011511500000001294812948000000012948129480(97)(97)0 00 00 00 00 0916916916916916916916916916916916916(74)(74)0 00 00 00 00 0539539539539539539539539539539539539單單位位：萬萬元元校校驗驗20132013201420142015201520162043、16201720172018201897000000000009700000000000000000000000000000000000000000年年度度自自有有資資金金現現金金流流量量表表年年度度000000凈凈利利潤潤(97)(97)0 00 00 00 00 0774774774774774774774774774774774774774774(74)(74)0 00 00 00 00 05145145145145145145145145145145145147741540(97)00000項項目目利利潤潤測測算算表表項目靜態效益指標項項目目盈盈利利能能力力動動態態指指標標序序號號項項44、目目合合計計序序號號名名稱稱指指標標值值序序號號名名稱稱1 1銷售收入129481 1總投資利潤率稅前9.20%1 1全投資動態指標2 2稅金及附加6992 2稅后6.90%2 23 3銷售凈收入122493 3自有資金利潤率稅前114.41%3 34 4土地開發費6694 4稅后85.81%4 45 5項目前期費1855 5銷售毛利潤率18.13%5 5自有資金動態指標6 6建安工程費57156 6銷售凈利潤率5.98%6 67 7基礎設施建設費16127 78 8公共配套16109 9開發間接費1821010融資成本1701111不可預見費4561212成本合計106001313銷售費3245、4增值稅計算工具1414管理費用293收入扣除額增值額增值率是否為普通住宅增增值值稅稅1515費用合計6171294814258(1310)-9.19%00 01616土地增值稅01717利潤總額1032000001818所得稅25800001919凈利潤774161181.計算增值額增值額收入額扣除項目金額2計算增值率增值率增值額扣除項目金額3確定適用稅率依據計算的增值率，按其稅率表確定適用稅率。4依據適用稅率計算應納稅額應納稅額增值額適用稅率扣除項目金額速算扣除系數 不超過50的部分 30 02 超過50100 40 53 超過100200的部分 50 154 超過200的部分 60 3546、指指標標值值內部收益率IRR22.85%動態回收期3.77凈現值539資金投入峰值（年）2255內部收益率IRR29.87%動態回收期3.53凈現值514項項目目盈盈利利能能力力動動態態指指標標盈盈虧虧平平衡衡計計算算表表序序號號銷銷售售項項目目可可銷銷售售面面積積銷銷售售平平均均價價格格單單位位成成本本費費用用盈盈虧虧平平衡衡點點(萬m2)（元元/m2/m2）（元元/m2/m2）保保本本銷銷售售價價格格保保本本銷銷售售率率1 1喜來登會所0.3734729300853180292%2 200.00#DIV/0!00#DIV/0!3 300.00#DIV/0!00#DIV/0!4 400.0047、#DIV/0!00#DIV/0!5 500.00000#DIV/0!6 600.00#DIV/0!00#DIV/0!7 700#DIV/0!00#DIV/0!8 8合合計計0.370.3734729347293008530085318023180291.76%91.76%安安全全余余度度9%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!9.20%9.20%成成本本單單方方測測算算表表序序號號成成本本項項目目金金額額（萬萬元元）地地上上面面積積單單方方成成本本（元元/平平米米）總總建建筑筑面面積積單單方方成成本本費費用用（元元/平平米米）占占總總成成本本費費48、用用的的比比例例（）1土地開發費669179514005.96%2工程建安成本95782004585.39%2.1項目前期費1854973881.65%2.2建安工程費5715153281196050.95%2.2喜來登會所5715153282.200#DIV/0!2.200#DIV/0!2.200#DIV/0!2.200#DIV/0!2.200#DIV/0!2.2二次開工費0#DIV/0!2.2基礎設施建設費16124325337414.38%2.2公共配套費16104317336814.35%2.2不可預見費45612239554.07%3開發間接費1824893821.63%4融資成本149、704573571.52%5直直接接成成本本合合計計10600106002843128431221842218494.50%94.50%6銷售費3248686772.89%7管理費用2937856132.61%8費費用用合合計計61761716541654129012905.50%5.50%9總計112173008523474100.00%成成本本單單方方測測算算表表(綜綜合合）序序號號成成本本項項目目金金額額（萬萬元元）可可售售面面積積單單方方成成本本（元元/平平米米）總總建建筑筑面面積積單單方方成成本本（元元/平平米米）占占總總成成本本費費用用的的比比例例（）1土地開發費66917951450、005.96%2項目前期費1854973881.65%3建安工程費5715153281196050.95%4基礎設施建設費16124325337414.38%5公共配套費16104317336814.35%6開發間接費1824893821.63%8不可預見費45612239554.07%工程成本合計9761261802042787.02%9直直接接成成本本合合計計10430104302797427974218272182792.98%92.98%10銷售費3248686772.89%11管理費用2937856132.61%融資成本1704573571.52%12費費用用合合計計7877872151、112111164716477.02%7.02%13總計112173008523474100.00%成成本本單單方方測測算算表表（住住宅宅）序序號號成成本本項項目目金金額額（萬萬元元）可可售售面面積積單單方方成成本本（元元/平平米米）總總建建筑筑面面積積單單方方成成本本（元元/平平米米）占占總總成成本本費費用用的的比比例例（）1土地開發費#REF!1795#REF!#REF!2項目前期費#REF!#REF!#REF!#REF!3建安工程費#REF!15328#REF!#REF!4基礎設施建設費#REF!#REF!#REF!#REF!5公共配套費#REF!#REF!#REF!#REF!6開發間接52、費#REF!#REF!#REF!#REF!7不可預見費#REF!#REF!#REF!#REF!工程成本合計#REF!#REF!#REF!#REF!8直直接接成成本本合合計計#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!9銷售費#REF!#REF!#REF!#REF!10管理費用#REF!#REF!#REF!#REF!11融資成本#REF!#REF!#REF!#REF!12費費用用合合計計#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!13總投資#REF!#REF!#REF!#REF!成成本本單單方方測測算算表表（寫寫字字樓樓）序53、序號號成成本本項項目目金金額額（萬萬元元）可可售售面面積積單單方方成成本本（元元/平平米米）總總建建筑筑面面積積單單方方成成本本（元元/平平米米）占占總總成成本本費費用用的的比比例例（）1土地開發費#REF!1795#REF!#REF!2項目前期費#REF!#REF!#REF!#REF!3建安工程費#REF!#REF!#REF!#REF!4基礎設施建設費#REF!#REF!#REF!#REF!5公共配套費#REF!#REF!#REF!#REF!6開發間接費#REF!#REF!#REF!#REF!7不可預見費#REF!#REF!#REF!#REF!工程成本合計#REF!#REF!#REF!#RE54、F!9直直接接成成本本合合計計#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!10銷售費#REF!#REF!#REF!#REF!11管理費用#REF!#REF!#REF!#REF!融資成本#REF!#REF!#REF!#REF!12費費用用合合計計#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!13總投資#REF!#REF!#REF!#REF!成成本本單單方方測測算算表表（商商業業）序序號號成成本本項項目目金金額額（萬萬元元）可可售售面面積積單單方方成成本本（元元/平平米米）總總建建筑筑面面積積單單方方成成本本（元元/平平米米）占55、占總總成成本本費費用用的的比比例例（）1土地開發費#REF!1795#REF!#REF!2項目前期費#REF!#REF!#REF!#REF!3建安工程費#REF!0#REF!#REF!4基礎設施建設費#REF!#REF!#REF!#REF!5公共配套費#REF!#REF!#REF!#REF!6開發間接費#REF!#REF!#REF!#REF!7不可預見費#REF!#REF!#REF!#REF!工程成本合計#REF!#REF!#REF!#REF!8直直接接成成本本合合計計#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!10銷售費#REF!#REF!#REF!#RE56、F!11管理費用#REF!#REF!#REF!#REF!融資成本#REF!#REF!#REF!#REF!12費費用用合合計計#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!13總投資#REF!#REF!#REF!#REF!成成本本單單方方測測算算表表(車車庫庫）序序號號成成本本項項目目金金額額（萬萬元元）可可售售面面積積單單方方成成本本（元元/平平米米）總總建建筑筑面面積積單單方方成成本本（元元/平平米米）占占總總成成本本費費用用的的比比例例（）1土地開發費000#REF!2項目前期費#REF!#REF!#REF!#REF!3建安工程費#REF!0#REF!#R57、EF!4基礎設施建設費#REF!#REF!#REF!#REF!5公共配套費#REF!#REF!#REF!#REF!6開發間接費#REF!#REF!#REF!#REF!7不可預見費#REF!#REF!#REF!#REF!工程成本合計#REF!#REF!#REF!#REF!8直直接接成成本本合合計計#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!10銷售費#REF!#REF!#REF!#REF!11管理費用#REF!#REF!#REF!#REF!融資成本#REF!#REF!#REF!#REF!12費費用用合合計計#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#R58、EF!#REF!#REF!13總投資#REF!#REF!#REF!#REF!住宅寫字樓商業車庫人防及其他0.372830.37283000#REF!100.00%0.00%0.00%分攤人防6.994.201.86車庫3.002.641.64地下合計9.996.843.50總建面10.366.843.500.37可售面積0.370.000.0013.427.364.201.86054.85%31.29%13.86%0.00%匯匯總總經經濟濟指指標標序序號號項項目目金金額額/比比率率1 1投資總額（萬元）11217112172 2收入總額（萬元）12948129483 3稅前利潤（萬元）103259、10324 4稅后凈利（萬元）7747745 5銷售毛利率18.13%18.13%6 6銷銷售售凈凈利利率率5.98%5.98%15.00%募集資金要求。7 7自有資金凈現值（萬元）5145148 8資金峰值（萬元）225522559 9綜合保本售價（元/m2）31802318021010總投資回報率（稅后）6.90%6.90%1111自有資金內部收益率29.87%29.87%1212全全投投資資內內部部收收益益率率22.85%22.85%填稅631500樓樓面面地地價價住住宅宅銷銷售售價價格格收收入入總總額額 （萬萬元元）稅稅后后凈凈利利 （萬萬元元）銷銷售售毛毛利利率率銷銷售售凈凈利利率率60、全全投投資資內內部部收收益益率率自自有有資資金金內內部部收收益益率率27482274821294877418.13%5.98%22.85%29.87%24000樓樓面面地地價價銷銷售售均均價價營營業業額額稅稅后后銷銷售售銷銷售售全全投投資資IRRIRR自自有有資資金金IRRIRR凈凈利利毛毛利利率率凈凈利利率率住宅2000029676748554.65%25.22%27.90%36.01%1800026708621449.43%23.27%23.89%31.33%2200032644871858.85%26.71%31.77%40.70%302301760641575620.40%8.95%261、5.89%45.99%樓樓面面地地價價銷銷售售均均價價營營業業額額稅稅后后銷銷售售銷銷售售全全投投資資IRRIRR自自有有資資金金IRRIRR凈凈利利毛毛利利率率凈凈利利率率住宅1800028688704252.91%24.55%20.73%27.01%2000031876838157.77%26.29%24.44%31.44%2200035064970661.68%27.68%28.08%35.90%公寓24000162487344311.37%2.12%8.10%8.62%25200163231395611.77%2.42%8.73%9.95%26400163975447012.17%2.73%9.36%11.28%注注：假假定定一一種種物物業業類類型型的的價價格格變變動動，其其他他物物業業類類型型價價格格不不變變備備注注價格降幅5%測算價格價格漲幅5%備備注注價格漲幅5%價格漲幅5%