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1、目 錄第一章 項目概況11.1 項目概述11.2 項目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式11.3 建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容11.4 主要技術(shù)及來源21.5 主要功能和目標(biāo)21.6 項目總投資及資金籌措21.7 項目效益3第二章 項目單位基本情況52.1 項目建設(shè)單位基本情況52.2 項目建設(shè)單位簡介52.3 項目單位法人代表62.4 現(xiàn)有設(shè)施及銷售團(tuán)隊62.5 技術(shù)開發(fā)實力62.6 產(chǎn)品市場62.7 項目建設(shè)單位財務(wù)狀況7第三章 項目基本情況83.1 項目建設(shè)背景和必要性83.2 申請政策資金支持的理由和政策依據(jù)123.3 項目建設(shè)性質(zhì)及期限133.4 建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)規(guī)模143.5 主要功能2、和目標(biāo)143.6 交通情況143.7 各項建設(shè)條件落實情況153.7.1 項目批復(fù)情況153.7.2 項目用地情況153.7.3 項目建設(shè)規(guī)劃許可情況153.7.4 環(huán)境影響評價審批情況153.7.5 資金落實情況163.7.6 外部條件173.7.7 所在地區(qū)政府和法律支持173.7.8 陽邏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀183.8 工期安排19第四章 項目市場分析214.1國內(nèi)市場需求規(guī)模和產(chǎn)品發(fā)展前景214.2項目產(chǎn)品在國內(nèi)外市場的競爭優(yōu)勢224.3項目產(chǎn)品國際市場需求及增長趨勢234.4項目產(chǎn)品國際市場競爭優(yōu)勢234.5風(fēng)險因素分析及相關(guān)對策24第五章 項目設(shè)計方案255.1 工藝技術(shù)方案253、5.1.1 管道成型技術(shù)采用255.1.2 管道生產(chǎn)工藝流程275.1.3 容器生產(chǎn)工藝流程295.1.4 管道生產(chǎn)工藝技術(shù)特點315.2 生產(chǎn)線及設(shè)備方案315.3 總圖方案325.4 土建345.5 公用工程方案和輔助生產(chǎn)設(shè)施355.5.1 給排水355.5.2 供配電365.5.3 維修38第六章 環(huán)境保護(hù)及節(jié)能降耗396.1 環(huán)境保護(hù)396.2 節(jié)能措施416.3 消防43第七章 項目組織結(jié)構(gòu)及勞動安全衛(wèi)生447.1 項目組織機(jī)構(gòu)、勞動定員及培訓(xùn)447.2 勞動安全衛(wèi)生46第八章 項目投資估算、融資方案及財務(wù)評價508.1 項目投資估算508.2 資金來源與融資方案548.3 財務(wù)評價4、568.3.1 概述568.3.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)568.3.3 營業(yè)收入588.3.4 經(jīng)營成本與總成本588.3.5 盈利能力分析608.3.6 償債能力分析618.3.7 財務(wù)生存能力分析628.3.8 財務(wù)評價結(jié)論62第九章 項目風(fēng)險分析與控制風(fēng)險措施639.1 概 述639.2 盈虧平衡分析639.3 敏感性分析649.4 風(fēng)險分析65第十章 項目招標(biāo)內(nèi)容6810.1工程招標(biāo)6810.2建設(shè)項目招標(biāo)范圍6810.3建設(shè)項目招標(biāo)組織形式6810.4建設(shè)項目招標(biāo)方式6910.5招標(biāo)基本情況表69附表：附表1： 建設(shè)投資估算表附表1-1：土建工程投資明細(xì)表附表1-2：設(shè)備投資明細(xì)表附表1-5、3：安裝工程估算表附表1-4：工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表附表2： 流動資金估算表附表3：資金籌措與使用計劃表附表4： 固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表5：總成本費(fèi)用估算表附表5-1：外購原輔材料費(fèi)估算表附表5-2：外購燃料和動力估算表附表5-3：工資及福利估算表附表6： 利潤及利潤分配表附表6-1：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表7： 項目投資現(xiàn)金流量表附表8： 借款還本付息計劃表附表9：資產(chǎn)負(fù)債表附表10：項目財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表附表11：項目自有資金財務(wù)現(xiàn)金流量表附表12：主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)匯總表第一章 項目概況1.1 項目概述項目名稱：年產(chǎn)20000噸大口徑輸油氣直縫埋弧焊管6、道及鋼制容器建設(shè)項目。1.2 項目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式項目建設(shè)單位：某某容器有限公司法人代表：所有制形式：有限責(zé)任公司。1.3 建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容1.3.1 建設(shè)地點。1.3.2 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案項目建設(shè)2條全自動大口徑輸油氣直縫埋弧焊管道焊接生產(chǎn)線，建設(shè)3條全自動工業(yè)不銹鋼容器焊接生產(chǎn)線，年產(chǎn)20000噸輸油氣管道和不銹鋼容器，其中直縫埋弧焊輸油氣管道20萬米，約14000噸；工業(yè)用不銹鋼容器3000只，約6000噸。1.3.3 建設(shè)期限及性質(zhì)項目分兩期工程建設(shè)，一期工程建設(shè)1條輸油氣管道生產(chǎn)線和1條不銹鋼容器生產(chǎn)線；二期工程建設(shè)1條輸油氣管道生產(chǎn)線和2條容器生產(chǎn)線。7、項目建設(shè)期27個月，從2009年9月至2011年12月，其中前期工作3個月，建設(shè)期24個月，為新建項目。1.3.4 建設(shè)內(nèi)容征地65.57畝，總建筑面積40500.90平方米，新建生產(chǎn)車間16965平方米，原料及成品堆場5500平方米，辦公研發(fā)及檢測樓3000平方米，配電房、氣站等公用工程1985.90平方米，配套建設(shè)13050平方米道路硬化及綠化等附屬工程。購置全自動焊接等生產(chǎn)設(shè)備62臺套。1.4 主要技術(shù)及來源項目購置先進(jìn)的全自動焊接生產(chǎn)線設(shè)備，采用國外先進(jìn)的大口徑直縫埋弧焊技術(shù)的PFP成型法。首先將端頭預(yù)彎的鋼板在壓力機(jī)上以較小的步長，較多的次數(shù)逐步對板料進(jìn)行折彎，最后經(jīng)鋼管合縫焊機(jī)成形8、為圓管。該技術(shù)可以成形不同管徑，不同壁厚的焊管，生產(chǎn)的焊管質(zhì)量較好，是當(dāng)今國際上最先進(jìn)的成形方法之一。項目單位是武漢科技大學(xué)的技術(shù)合作單位，已于武漢科技大學(xué)簽訂了技術(shù)合作協(xié)議，且自身科技創(chuàng)新能力強(qiáng)，技術(shù)成熟度高，來源有保障。1.5 主要功能和目標(biāo)通過新建全自動大口徑輸油氣直縫埋弧焊管道焊接生產(chǎn)線和不銹鋼容器生產(chǎn)線，以滿足國內(nèi)外油氣長輸管道建設(shè)、石化等行業(yè)企業(yè)的需求。同時，在著力提升產(chǎn)品技術(shù)含量、提高產(chǎn)品質(zhì)量、以及提高生產(chǎn)裝備水平方面，尋求新的突破。大量采用數(shù)控設(shè)備和高精設(shè)備，較大幅度地提高生產(chǎn)效率，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，改善生產(chǎn)環(huán)境。1.6 項目總投資及資金籌措項目總投資7995.80萬9、元，其中：建設(shè)投資6596.50萬元，建設(shè)期利息投資178.80萬元，鋪底流動資金投資1220.50萬元。建設(shè)投資總額為6596.50萬元。其中:建筑工程費(fèi)投資2405.91萬元，設(shè)備購置費(fèi)投資2766.20萬元，安裝工程費(fèi)投資309.45萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用投資786.05萬元（包括征地費(fèi)用578萬元），預(yù)備費(fèi)投資328.89萬元。項目投資來源為銀行貸款和項目單位自籌，其中申請銀行固定資產(chǎn)貸款3000萬元（一期工程申請1500萬元貸款，二期工程申請1500萬元貸款），項目單位自籌4995.80萬元。1.7 項目效益項目兩期工程建成后，達(dá)產(chǎn)年新增銷售收入60123.93萬元，凈利潤2851.10、70萬元，稅收2547.02萬元，其中增值稅1451.32萬元，銷售稅金及附加145.13萬元，所得稅950.57萬元。所得稅后項目財務(wù)內(nèi)部收益率28.18%，財務(wù)凈現(xiàn)值6400.70萬元，投資回收期5.62年，總投資凈利潤率35.67%。項目的實施是貫徹國家重點產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃產(chǎn)業(yè)政策，加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，落實國家提出的依托十大領(lǐng)域重點工程，振興裝備制造業(yè)，發(fā)展長距離輸送管道、燃壓機(jī)組、大型管線球閥和控制系統(tǒng)等裝備的重要舉措，可提高項目單位產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品技術(shù)水平，使項目單位實現(xiàn)更好更快的發(fā)展，同時也促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)的繁榮以及我國石化行業(yè)的發(fā)展，具有較好的經(jīng)濟(jì)和社會效益。項目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)11、匯總表序號指標(biāo)單位 數(shù)量 備注1建設(shè)規(guī)模全自動管道焊接生產(chǎn)線條 3.00 全自動容器焊接生產(chǎn)線條 3.00 年產(chǎn)大口徑輸油氣管道及容器噸/年 20,000.00 2產(chǎn)品方案大口徑直縫埋弧焊鋼管萬米/年 20.00 不銹鋼容器萬只/年 3,000.00 3工作 制度加工車間日/年 250.00 加工車間小時/日 16.00 4原輔材料及燃料 動力0Cr18Ni9不銹鋼噸/年 20,000.00 焊材噸/年 1,100.00 焊接用氬氣噸/年 800.00 液體二氧化碳噸/年 600.00 電萬度/年 540.00 水噸/年 50,000.00 5新增 定員全員人 197.00 其中：管理人員及其12、他人 25.00 技術(shù)人員及營銷人 67.00 生產(chǎn)工人人 105.00 6建筑 指標(biāo)用地面積平方米 43,711.40 約65.57畝總建筑面積平方米 40,500.90 容積率%92.66%7投資 指標(biāo)總投資萬元 7,995.80 其中：建設(shè)投資萬元 6,596.50 建設(shè)期利息萬元 178.80 流動資金投資萬元 1,220.50 資本金總額萬元 4,995.80 債務(wù)資金萬元 3,000.00 8產(chǎn)值 利稅 指標(biāo)年營業(yè)收入萬元 60,123.93 正常年年利稅總額萬元 3,802.27 正常年年凈利潤萬元 2,851.70 正常年年營業(yè)稅金及附加萬元 145.13 正常年年上繳所得稅萬13、元 950.57 正常年年應(yīng)納增值稅萬元 1,451.32 正常年9投資 效益 指標(biāo)項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率%35.82%所得稅前投資回收期年 4.98 所得稅前項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=8%）萬元 9,778.08 所得稅前項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率%28.18%所得稅后投資回收期年 5.62 所得稅后項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=8%）萬元 6,400.70 所得稅后總投資收益率%48.39%資本金財務(wù)內(nèi)部收益率%39.14%總投資凈利潤率%35.67%資本金凈利潤率%57.08%第二章 項目單位基本情況2.1 項目建設(shè)單位基本情況單位名稱：某某容器有限公司法定地址：武漢市新洲區(qū)陽邏開發(fā)區(qū)牮樓村法人14、代表：曾錦華所有制形式：有限責(zé)任公司注冊資本：480萬元。2.2 項目建設(shè)單位簡介某某容器有限公司成立于2008年3月，出資人為某某石墨有限公司和自然人曾錦華，其中某某石墨有限公司占公司總股本的90%，曾錦華占公司總股本的10%。主營業(yè)務(wù)為大口徑輸油氣管道、金屬包裝容器、不銹鋼制品、集裝箱、金屬鋼結(jié)構(gòu)的制造、加工、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)。該單位是某某石墨有限公司為將輸油氣管道、容器焊接業(yè)務(wù)從聚能石墨公司獨(dú)立出來而成立的股份制企業(yè)，項目單位控股股東某某石墨有限公司成立于2001年，是一家全外向型的民營高科技新材料企業(yè)，該公司控股股東及法定代表人均為項目單位法人曾錦華。主要產(chǎn)品是石墨質(zhì)合成碳粉、輸油氣管15、道及鋼制容器。輸油氣管道及鋼制容器業(yè)務(wù)是該公司近兩年以來經(jīng)營過程發(fā)展出來的主營業(yè)務(wù)之一。該公司成立初期主要是為本行業(yè)中的下游主要用戶提供提純設(shè)備的焊接和制造。但是，經(jīng)過重新的市場定位，再過去的一年中對本公司的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行了自動化改造后，公司成為了中部地區(qū)第一家擁有自動焊接大口徑管道、容器生產(chǎn)線的企業(yè)，管道及同期銷售訂單絡(luò)繹不絕。2009年該公司產(chǎn)輸油氣管道、焊接容器約3000噸，年產(chǎn)值約8000萬元，利稅約700萬元，產(chǎn)品的95%以上用于出口。為此，該公司與自然人曾錦華2008年發(fā)起成立了某某容器有限公司。2.3 項目單位法人代表項目單位法人代表曾錦華同志，男，現(xiàn)年40歲，武漢大學(xué)本科畢業(yè)，獲16、美國密西根大學(xué)MBA工商管理碩士。現(xiàn)任項目單位董事長、總經(jīng)理，兼任項目單位控股公司某某石墨有限公司董事長，該同志有較高文化素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，有較強(qiáng)的市場觀念和較高的領(lǐng)導(dǎo)能力，社會口碑很好，從無不良記錄。該同志誠實守信，個人信譽(yù)度高，企業(yè)無不良經(jīng)營行為，個人無破產(chǎn)、銀行欠資記錄，經(jīng)營多年信用良好。2.4 現(xiàn)有設(shè)施及銷售團(tuán)隊項目單位一直致力于建立現(xiàn)代化、工業(yè)化、國際化的生產(chǎn)經(jīng)營和銷售模式。擁有自動焊接生產(chǎn)線一條，輸油氣管道、容器焊接的生產(chǎn)基本實現(xiàn)了85%的自動化焊接。項目單位現(xiàn)有跨國銷售人員6人(1名中國人、1名美國人、2名英國人、1名土耳其人、1名德國人)，焊接員工40人，其中核心技術(shù)人員8人。217、.5 技術(shù)開發(fā)實力項目單位現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員35人，其中高級工程師5名，中級職稱技術(shù)人員28人。同時項目單位還與武漢科技大學(xué)開展校企技術(shù)合作，是“武漢科技大學(xué)焊接工藝實驗基地”和“人力資源培訓(xùn)基地”。技術(shù)開發(fā)實力雄厚。2.6 產(chǎn)品市場公司的產(chǎn)品主要為不銹鋼輸油氣管道及不銹鋼容器，輸油氣管道主要用于石油企業(yè)油井至煉油廠耐酸、防腐管道，主要為出口至中東及歐美煉油企業(yè)。不銹鋼容器主要是作為石化企業(yè)的油箱、酸洗槽、電解槽、溜槽等以及酒廠的貯罐、藥廠的蒸發(fā)罐、發(fā)酵罐等，化工行業(yè)的危險品運(yùn)輸用ISO標(biāo)準(zhǔn)箱罐等，產(chǎn)品市場主要是出口至國外石化企業(yè)以及國內(nèi)制藥企業(yè)、釀酒企業(yè)等。2.7 項目建設(shè)單位財務(wù)狀況項目單位18、財務(wù)狀況良好，自2008年成立以來即開始籌建該項目，并邊開展項目建設(shè)，邊開展其他貿(mào)易業(yè)務(wù)，項目建設(shè)進(jìn)度較快，經(jīng)營效益較好。截至2010年10月，項目單位資產(chǎn)總額4275.23萬元，其中，流動資產(chǎn)987.08萬元，固定資產(chǎn)合計2684.38萬元，無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計603.77萬元，流動負(fù)債1258.92萬元，長期負(fù)債1100萬元，實收資本480萬元，資本公積1078萬元，未分配利潤358.31萬元，所有者權(quán)益合計1916.31萬元。2010年1-10月實現(xiàn)銷售收入3858.46萬元，凈利潤342.66萬元，銷售凈利潤率8.88%，資產(chǎn)負(fù)債率55.18%。項目單位固定資產(chǎn)中在建工程2549.119、9萬元，無形資產(chǎn)578萬元，合計3127.19萬元，均為2009年10月至2010年10月項目單位在該項目上的投入。項目單位長期負(fù)債1100萬元為長期應(yīng)付控股股東及法人代表在該項目上的資金投入，資本公積1078萬元為項目單位股東購買土地及其他投入無償捐贈給公司的資產(chǎn)。項目單位照章納稅，不欠員工工資和養(yǎng)老保險，與金融部門建立了良好的關(guān)系，銀行AA級信用單位。目前企業(yè)經(jīng)營狀況良好，并保持了較強(qiáng)的盈利能力。第三章 項目基本情況3.1 項目建設(shè)背景和必要性3.1.1 項目建設(shè)背景目前，世界上油氣長輸管道總長度已超過230萬km，其中天然氣管道占50。近幾年來每年平均新建天然氣干線1.21.6萬km， 20、新建原油干線2000-3000km絕大多數(shù)油氣管道使用直縫埋弧焊管。隨著石油天然氣逐漸向邊遠(yuǎn)地區(qū)、海洋和寒冷地區(qū)的開發(fā)， 油氣管道對鋼管的可靠性提出越來越高的要求，要求高強(qiáng)度、大直徑及厚壁的管線鋼管。由于對油氣輸送鋼管的要求不斷提高，故螺旋焊管己滿足不了要求。因為螺旋焊管是以帶鋼為原料，鋼級的提高受到材料熱處理的限制，加之螺旋焊管存在著焊縫長、殘余應(yīng)力較大，焊縫可靠性差等難以克服的缺點。因而越來越不適應(yīng)管道工業(yè)發(fā)展的需要， 大直縫焊管逐步取代了螺旋焊管，目前世界上絕大多數(shù)國家基本上已不采用螺旋焊管作為油氣輸送用管。在日本等工業(yè)發(fā)達(dá)國家螺旋焊管僅用作鋼管樁和低壓輸送管，這就大大促進(jìn)了大直縫焊管的21、發(fā)展。在大直縫焊管的生產(chǎn)中各國采用的工藝不盡相同，目前使用最廣泛的是UOE和PFP生產(chǎn)工藝。美國、日本、德國、法國、加拿大、意大利、英國、前蘇聯(lián)和巴西等國家都有這種大直縫焊管機(jī)組。截至2008年底，中國國內(nèi)已建油氣管道的總長度約6萬千米，其中原油管道1.7萬千米，成品油管道1.2萬千米，天然氣管道3.1萬千米。中國西部原油管道建成投產(chǎn)，成品油管道加快了“北油南運(yùn)、西油東送”的管網(wǎng)建設(shè)步伐，川氣東送管道正式開工，中亞天然氣管道和西氣東輸二線建設(shè)方案基本確定，三大陸上油氣進(jìn)口戰(zhàn)略通道逐步進(jìn)入實施階段。中國油氣管道建設(shè)的高峰期已拉開序幕，未來幾年中國油氣管道工業(yè)將有更大的發(fā)展空間。油氣輸送管道作為調(diào)22、配油氣資源的一種重要運(yùn)輸工具，具有遠(yuǎn)距離輸送量大、工作效率高、綜合經(jīng)濟(jì)效益好等優(yōu)勢，因而在石油工業(yè)中發(fā)揮著自己越來越重要的作用。從世界經(jīng)濟(jì)長遠(yuǎn)發(fā)展對能源消耗的趨勢看，今后油氣管道的新建、修建和擴(kuò)建等工作需要得到加強(qiáng)，這為管道鋼管產(chǎn)品的市場需求提供了極大的潛力。因此，項目單位提出年產(chǎn)20000噸大口徑輸油氣直縫埋弧焊管道及鋼制容器建設(shè)項目，一是為了滿足不斷增加的市場需要，更好的發(fā)展輸油氣管道及工業(yè)用不銹鋼容器產(chǎn)品，二是為了進(jìn)一步把企業(yè)做大做強(qiáng)，實現(xiàn)以軸帶軸的鏈?zhǔn)桨l(fā)展，爭當(dāng)行業(yè)龍頭，為地方經(jīng)濟(jì)再作新貢獻(xiàn)的需要，項目建設(shè)時機(jī)成熟、市場可靠、機(jī)遇難得。3.1.2 項目建設(shè)的必要性3.1.2.1 是適應(yīng)23、我國輸油氣管道發(fā)展方向的需要大口徑直縫捍管是指直徑大于426(或508)mm 的直縫焊接鋼管，簡稱大直徑焊管，其焊接方式都是采用埋弧焊。大直縫焊管主要用于建設(shè)油氣長距離輸送管道，因為用管道運(yùn)輸石油、天然氣、煤炭等能源介質(zhì)是最方便、最經(jīng)濟(jì)的運(yùn)輸方式。運(yùn)輸管道所用的鋼管有螺旋焊管、直縫焊管和無縫鋼管三種。但國外從90年代以來，由于直縫焊管生產(chǎn)的發(fā)展，油氣管道基本上不再使用螺旋焊管。到目前為止，我國管線用管仍然以螺旋焊管為主， 但在管道的特殊地段， 如在一些工業(yè)和人口言集區(qū)，以及穿越河流、鐵路和地震敏感地段，己采用進(jìn)口的大直縫焊管。大直縫焊管是當(dāng)代大中型輸送管的主要發(fā)展方向，特別是對于要求安全可靠性24、能高、輸送壓力高、含有腐蝕介質(zhì)的管道大多采用這種鋼管。3.1.2.2 是促進(jìn)我國焊管業(yè)健康發(fā)展、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要隨著我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的高速增長, 石油和天然氣等能源開發(fā), 特別是以西氣東輸工程為標(biāo)志的天然氣管網(wǎng)建設(shè), 對油氣輸送鋼管的需求達(dá)到了前所未有的高峰。旺盛的需求使我國焊接鋼管制造業(yè), 無論是螺旋埋弧焊接( SSAW) 鋼管還是直縫埋弧焊接( LSAW) 鋼管和直縫高頻電阻焊接( ERW) 鋼管, 都得到了空前的發(fā)展, 大大促進(jìn)了我國焊管企業(yè)大規(guī)模的裝備技術(shù)改造, 推動了我國管線鋼和焊接鋼管生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展, 西氣東輸國產(chǎn)化大口徑焊接鋼管的實物質(zhì)量已達(dá)到國際先進(jìn)水平。我國焊接鋼管的生產(chǎn)能25、力、制造技術(shù)和裝備水平得到了極大的提高。我國焊管在數(shù)量方面已經(jīng)處于世界焊管工業(yè)的前列。一方面, 我國目前的板管比大大低于發(fā)達(dá)國家的水平, 焊管仍然存在很大的發(fā)展空間; 另一方面, 由于缺乏統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局和正確引導(dǎo), 焊管的技術(shù)、質(zhì)量和品種還存在很多不足, 高質(zhì)量的焊管還有相當(dāng)數(shù)量需要進(jìn)口。低端焊管市場已出現(xiàn)供大于求的局面, 但是, 許多投資者仍然熱衷于低的重復(fù)建設(shè), 如對此引導(dǎo)不力, 必將加劇焊管業(yè)的無序競爭, 不利于我國焊管業(yè)的健康發(fā)展。焊管工業(yè)轉(zhuǎn)變增長方式勢在必行。而本項目正式利用國外先進(jìn)的大口徑直縫埋弧焊UOE成型法，因此，本項目的實施是促進(jìn)我國焊管業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要。3.1.2.26、3 是促進(jìn)直縫埋弧焊技術(shù)升級的需要隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展， 能源需求急劇增加， 就我國目前的油氣產(chǎn)量而言，己經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了國民經(jīng)濟(jì)和人民生活水平日益增長的需要 在未來的十幾年甚至幾十年內(nèi)，從西部地區(qū)開發(fā)，乃至從國外引進(jìn)油氣資源，建設(shè)大規(guī)模的油氣氏距離輸送管道的可能性很大。因此發(fā)展大直縫焊管技術(shù)、建設(shè)大直縫焊管項目是促進(jìn)輸油氣管道產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級的需要。3.1.2.4 是提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低焊接成本和企業(yè)發(fā)展的需要大口徑直縫埋弧焊技術(shù)已應(yīng)用于國內(nèi)外多項長輸管道，通過工程上的實際應(yīng)用證明，該技術(shù)采用自保護(hù)藥芯焊絲，相比半自動焊、手工焊具有明顯的質(zhì)量、成本優(yōu)勢。其一，焊接質(zhì)量高。以660 mm 8.7 m27、m 鋼管為例，半自動焊、手工焊在單個環(huán)焊縫中約出現(xiàn)16-50 個接頭，而本技術(shù)只有5 個左右，可見焊接接頭明顯少于半自動焊、手工電弧焊，因而出現(xiàn)弧坑缺陷幾率大大降低。焊接一次合格率高達(dá)95 % ,明顯高于半自動焊和手工電弧焊，降低了返修工作量，保證了焊接質(zhì)量。其二， 降低了工人的焊接勞動強(qiáng)度。尤其像西氣東輸這種大口徑、高壓力管線，采用全自動焊工藝,可以充分發(fā)揮其高效優(yōu)勢，大幅度降低了操作人員的勞動強(qiáng)度。其三，節(jié)省焊接材料。大口徑直縫埋弧焊自動焊熔敷效率高達(dá)85 % ，而手工焊只有55 %左右。以蘇丹富拉輸油管線中的ic=12，F(xiàn)NPV0，項目是可以接受的，應(yīng)進(jìn)一步進(jìn)行融資后分析。8.3.5.228、 項目資本金現(xiàn)金流量分析項目資本金現(xiàn)金流量分析見附表10。根據(jù)附表計算如下評價指標(biāo)：項目資本金內(nèi)部收益率=21.80%。8.3.5.3 利潤與利潤分配利潤與利潤分配分析見附表6。利潤和利潤分配估算見附表。經(jīng)計算，正常年利潤總額為3802.27萬元，所得稅按利潤總額的25%計算，正常年應(yīng)納所得稅950.57萬元，年凈利潤2851.70萬元。法定盈余公積金、任意盈余公積金分別按凈利潤和可供分配利潤的10%、5%計算，正常年提取法定盈余公積金285.17萬元，提取任意盈余公積金142.59萬元。根據(jù)利潤與利潤分配表和現(xiàn)金流量表計算如下盈利能力指標(biāo)：總投資收益率（ROI）=EBITTI*100% = 29、48.39%項目資本金凈利潤率（ROE）=NPEG*100% =57.08%從計算結(jié)果來看，總投資收益率、資本金利潤率大于行業(yè)平均水平，滿足投資者要求。8.3.6 償債能力分析本項目按等額還本付息方式償還貸款，借款償還期按5年計算。借款還本付息計劃見附表8。資產(chǎn)負(fù)債表見附表9。經(jīng)計算，計算期內(nèi)年均利息備付率23.51；年均償債備付率2.70；年均資產(chǎn)負(fù)債率30.09%。從計算結(jié)果及附表來看，利息備付率在投入運(yùn)營后的所有年份都遠(yuǎn)大于2，償債備付率在投入運(yùn)營后第二年起的所有年份都遠(yuǎn)大于1.3，資產(chǎn)負(fù)債率在投產(chǎn)后的所有年份均小于50%。滿足設(shè)定的最低可接受值，大于我國企業(yè)歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析的結(jié)果。8.30、3.7 財務(wù)生存能力分析在項目（企業(yè)）運(yùn)營期間，確保從各項經(jīng)濟(jì)活動中得到足夠的凈現(xiàn)金流量是項目能夠維持生存的條件。財務(wù)生存能力分析亦稱資金平衡分析。財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表見附表10。經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量 項目總投資 = 2.57根據(jù)計算結(jié)果，并結(jié)合借款償還平衡計劃，可以看出：各年累計盈余資金均遠(yuǎn)大于零，沒有出現(xiàn)負(fù)值，并且在運(yùn)營內(nèi)，具有較大的經(jīng)營現(xiàn)金流量（613.64萬元3152.08萬元），尤其是在運(yùn)營初期，就擁有足夠的凈現(xiàn)金流量。說明項目方案比較合理，能夠?qū)崿F(xiàn)自身的資金平衡。8.3.8 財務(wù)評價結(jié)論項目建成后，達(dá)產(chǎn)年銷售收入60123.93萬元，凈利潤2851.70萬元，稅收2547.02萬元，其31、中增值稅1451.32萬元，銷售稅金及附加145.13萬元，所得稅950.57萬元。所得稅后項目財務(wù)內(nèi)部收益率28.18%，財務(wù)凈現(xiàn)值6400.70萬元，投資回收期5.62年，總投資收益率48.39%，償債能力、財務(wù)生產(chǎn)能力較強(qiáng)，項目在財務(wù)上是可行的。第九章 項目風(fēng)險分析與控制風(fēng)險措施9.1 概 述項目經(jīng)濟(jì)評價采用的基本變量都是對未來的預(yù)測和假設(shè)，因而具有不確性。投資項目經(jīng)濟(jì)風(fēng)險是指由于不確定性的存在導(dǎo)致項目實施后偏離預(yù)期財務(wù)和經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)的可能性。9.2 盈虧平衡分析達(dá)到設(shè)計產(chǎn)能年份（第4年）的固定成本為1051.73萬元，可變成本為55124.80萬元，年營業(yè)收入為60123.93萬元，年32、營業(yè)稅金及附加為145.13萬元。以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點（BEP）為BEP（%）=年固定總成本（年銷售收入-年可變成本-年銷售稅金及附加）*100% = 27.15%由盈虧平衡分析可以看出，當(dāng)項目生產(chǎn)能力利用率達(dá)到27.15%時，項目就能達(dá)到盈虧平衡，經(jīng)營安全率遠(yuǎn)大于30%，有較強(qiáng)的抗經(jīng)營風(fēng)險能力。盈虧平衡圖如下：27.15%從盈虧平衡分析的結(jié)果來看，項目有較強(qiáng)的適應(yīng)市場的能力，抗風(fēng)險能力較強(qiáng)。9.3 敏感性分析由于本項目的項目財務(wù)內(nèi)部收益率較高，故只對可能影響項目評價指標(biāo)的主要不確定因素進(jìn)行了單因素敏感性分析，敏感性分析的結(jié)果如表9-1。表9-1 敏感性分析表項目變動因素下收益率基準(zhǔn)33、收益率變動因素下收益率-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%基準(zhǔn)折現(xiàn)率ic12.00%12.00%12.00%12.00%12.00%12.00%12.00%負(fù)荷24.65%25.83%27.00%28.18%29.33%30.48%31.63%銷售價格1.79%10.59%19.38%28.18%36.97%45.76%54.55%經(jīng)營成本51.26%43.57%35.87%28.18%19.77%11.36%2.95%建設(shè)投資39.77%35.91%32.04%28.18%24.31%20.45%16.58%敏感性分析圖如下：臨界點敏感度系數(shù)和34、臨界點分析見表9-2。表9-2 敏感度系數(shù)和臨界點分析序號不確定因素變化率內(nèi)部收益率敏感度系數(shù)臨界點（%）基本方案028.18%1負(fù)荷（%）-10.00%25.83%0.84 -71.82%10.00%30.48%0.82 2銷售價格-10.00%10.59%6.24 -16.02%10.00%45.76%6.24 3經(jīng)營成本-10.00%43.57%-5.46 16.75%10.00%11.36%-5.97 4建設(shè)投資-10.00%35.91%-2.74 56.58%10.00%20.45%-2.74 從計算可以求得負(fù)荷、銷售價格、經(jīng)營成本、建設(shè)投資的臨界點分別為-71.82%、-16.0235、%、16.75%和56.58%。從敏感性分析的結(jié)果來看，不確定因素的敏感程度依次為：銷售價格、經(jīng)營成本、建設(shè)投資和負(fù)荷。9.4 風(fēng)險分析9.4.1 風(fēng)險識別項目的風(fēng)險分析貫穿于項目建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營的全過程。一般包括市場風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、工程風(fēng)險、資源風(fēng)險、資金風(fēng)險、政策風(fēng)險、外部協(xié)作條件風(fēng)險、社會風(fēng)險和其他風(fēng)險。9.4.2 風(fēng)險評價與風(fēng)險應(yīng)對本項目投入較大，具有一定的風(fēng)險，但是只要充分地調(diào)研，及時地預(yù)測風(fēng)險，提出規(guī)避風(fēng)險的辦法，就可以化解風(fēng)險。9.4.3 政策風(fēng)險我國石化行業(yè)，尤其是輸油氣管道裝備業(yè)整體技術(shù)裝備落后，產(chǎn)品質(zhì)量和進(jìn)口有很大差距，項目產(chǎn)品正是國內(nèi)短缺的油氣長輸管道及容器，項目實施后，項36、目產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國際領(lǐng)先水平，并且具有很強(qiáng)的價格競爭優(yōu)勢。另外國家產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)振興政策里面都是對項目發(fā)展有著利好發(fā)展。該項目建設(shè)只要及時了解政府的有關(guān)政策調(diào)整：如稅收、金融、環(huán)保、產(chǎn)業(yè)政策，及時采取措施，積極爭取國家有關(guān)政策落實在本項目中，風(fēng)險極低。9.4.4 市場風(fēng)險項目產(chǎn)品為油氣長輸管道和容器，主要為出口，供應(yīng)中東及歐美產(chǎn)油國，項目單位不論從生產(chǎn)技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)上都處于領(lǐng)先地位，技術(shù)的先進(jìn)性和后續(xù)研發(fā)能力有保障，為項目產(chǎn)品的市場競爭能力提供了堅實的后盾，因此，項目市場風(fēng)險較低。從不確定性分析的結(jié)果可以看出銷售價格和經(jīng)營成本的臨界點分別為-16.02%和16.75%，有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能37、力。并且企業(yè)按照營銷策略，建立了完善的市場銷售網(wǎng)絡(luò)，通過內(nèi)引外聯(lián)，創(chuàng)建品牌，構(gòu)筑了穩(wěn)固的銷售市場和網(wǎng)絡(luò)，有較強(qiáng)的市場競爭力。9.4.5 技術(shù)風(fēng)險項目單位采用的鋼管成型技術(shù)以及焊接技術(shù)均是國內(nèi)外領(lǐng)先技術(shù)，同時和武漢科技大學(xué)簽訂了長期的技術(shù)合作，技術(shù)的先進(jìn)性和后續(xù)研發(fā)能力有保障，該項目工藝技術(shù)方案產(chǎn)品質(zhì)量好，設(shè)備已經(jīng)形成成套能力，技術(shù)的先進(jìn)性、可靠性、適用性和經(jīng)濟(jì)性已得到企業(yè)和市場的檢驗，技術(shù)風(fēng)險較低。9.4.6 工程風(fēng)險工程風(fēng)險主要是工程地質(zhì)和水文地質(zhì)條件出乎預(yù)料的變化，工程設(shè)計發(fā)生重大變化，導(dǎo)致工程量增加、投資增加、工期拖長等帶來的損失。該項目前期準(zhǔn)備充分，設(shè)計單位是機(jī)械行業(yè)的甲級設(shè)計院，具有38、豐富的機(jī)械項目設(shè)計經(jīng)驗，工程風(fēng)險較小。9.4.7 融資風(fēng)險融資風(fēng)險主要是項目資金的可靠性、充足性和及時性不能保證；由于工程量預(yù)計不足、或設(shè)備材料價格上升導(dǎo)致投資增加；由于計劃不周或外部條件等因素導(dǎo)致建設(shè)工期拖延；利率、匯率變化導(dǎo)致融資成本上升所造成的損失。資金的來源、供應(yīng)量和供應(yīng)時間等應(yīng)充分做好準(zhǔn)備。為了化解風(fēng)險，更多方面籌措資金，在向銀行申請貸款的同時，要考慮引進(jìn)資金投資。本項目資本金部分主要是企業(yè)自有資金，從企業(yè)提供的財務(wù)報表和銀行出具的存款證明來看，完全滿足需求，債務(wù)資金部分?jǐn)M申請銀行貸款，已初步達(dá)成貸款意向，應(yīng)進(jìn)一步落實，確保貸款能按建設(shè)進(jìn)度到位。從資金市場近十年的發(fā)展趨勢來看，利率處39、在相對低的一個水平上，利率下浮的可能性較小，上升的空間較大，利率風(fēng)險較小。9.4.8 經(jīng)營管理風(fēng)險經(jīng)營管理方面的風(fēng)險主要是由于項目組織結(jié)構(gòu)不當(dāng)、管理機(jī)制不完善或者主要經(jīng)營管理者能力不足，導(dǎo)致項目不能按計劃建成投產(chǎn)，投資超出估算；項目建成投產(chǎn)后，未能制定有效的企業(yè)競爭策略，在市場競爭中失敗。本項目注重品牌開發(fā)和產(chǎn)品市場銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，項目單位控股公司已在國內(nèi)外建成了穩(wěn)定的銷售網(wǎng)絡(luò)和客戶群體，銷售網(wǎng)絡(luò)已健全，且已經(jīng)形成了完善的組織結(jié)構(gòu)和管理制度體系。9.4.9 環(huán)境和社會風(fēng)險外部環(huán)境因素包括自然環(huán)境和社會環(huán)境因素的影響。是指項目本身基礎(chǔ)設(shè)施、協(xié)作條件以及服務(wù)對象等對項目有重大影響的因素發(fā)生變化是項目40、本身無法控制的風(fēng)險。發(fā)改委及規(guī)劃土地、環(huán)保、消防等各級主管部門對項目給予了大力支持，各級政府對項目也很重視，此類風(fēng)險影響不大。第十章 項目招標(biāo)內(nèi)容10.1工程招標(biāo)為了有利于節(jié)約投資，提高投資效益，節(jié)約人力、物力、財力，使工程價格趨于合理，同時為了規(guī)范價格行為，使公開、公平、公正的原則得以貫徹，本建設(shè)項目計劃在項目的施工、監(jiān)理以及大宗材料的采購等階段實行招標(biāo)。結(jié)合當(dāng)?shù)睾蛦挝坏膶嶋H情況，委托具有資質(zhì)有實力的設(shè)計單位設(shè)計；對工程的地質(zhì)勘察擬委托信譽(yù)好、實力較強(qiáng)的地質(zhì)勘察單位進(jìn)行勘察。10.2建設(shè)項目招標(biāo)范圍10.2.1施工招標(biāo)范圍本項目施工實行全部招標(biāo)。所有工程的施工全部采用招標(biāo)方式確定施工單位。141、0.2.2監(jiān)理招標(biāo)范圍本項目監(jiān)理擬實行招標(biāo)。所有項目的施工、大宗材料的采購均實行監(jiān)理，擬采取招標(biāo)方式確定監(jiān)理單位。10.2.3大宗材料招標(biāo)范圍本項目所有大宗材料的采購全部實行招標(biāo)方式確定供應(yīng)商。10.2.4設(shè)備招標(biāo)范圍本項目購置成套設(shè)備，設(shè)備不采用招投標(biāo)方式。10.3建設(shè)項目招標(biāo)組織形式本項目計劃采用自主招標(biāo)及委托招標(biāo)形式，自主招標(biāo)由業(yè)主單位自行組織招標(biāo)，委托招標(biāo)由業(yè)主單位委托陽邏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)交易管理中心進(jìn)行招標(biāo)，并與其簽訂委托招標(biāo)協(xié)議書，明確各自的權(quán)利和義務(wù)，以利于建設(shè)項目招標(biāo)的順利實施。10.4建設(shè)項目招標(biāo)方式為了使建設(shè)資金得到科學(xué)、合理的運(yùn)用，使該項目的建設(shè)順利、圓滿地完成，根據(jù)中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法的有關(guān)規(guī)定，將采取公開招標(biāo)的方式，在眾多的投標(biāo)單位中選定報價合理、工期較短、信譽(yù)良好的承包商、監(jiān)理單位。在有形建筑市場或建設(shè)行政主管部門指定的報刊、信息網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布招標(biāo)公告。招標(biāo)公告的內(nèi)容：招標(biāo)單位和招標(biāo)工程的名稱，招標(biāo)工程簡介，工程承包方式，投標(biāo)單位資質(zhì)，領(lǐng)取招標(biāo)文件的時間、地點和應(yīng)繳費(fèi)用等。10.5招標(biāo)基本情況表招標(biāo)基本情況見下表：招標(biāo)基本情況表招標(biāo)內(nèi)容招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬元）備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察設(shè)計施工監(jiān)理大宗材料設(shè)備情況說明：建設(shè)單位：