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1、目 錄第一章 項目概況11.1項目名稱11.2項目建設單位11.3建設規模及內容51.4項目建設期51.5投資估算及資金籌措51.6項目償還能力分析6第二章 項目建設背景及必要性72.1項目背景72.2項目建設的必要性8第三章 項目建設內容及進展情況113.1建設內容113.2建設地點183.3建設進度183.4項目進展情況18第四章 建設投資及貸款使用計劃214.1投資估算編制依據及說明214.2項目投資估算214.3資金來源及貸款使用計劃22第五章 項目效益分析255.1經濟效益分析255.2社會效益分析25第六章 項目償還能力分析276.1償還資金來源276.2擔保責任276.3償還能力2、分析27第一章 項目概況1.1項目名稱xx市中心醫院利用xx政府貸款購置醫療設備項目1.2項目建設單位本項目實施單位為xx市中心醫院。1.2.1項目實施單位概況xx市中心醫院始建于1951年，建設時為中國人民解放軍西北軍區第七路軍醫院，幾經改制，1956年后為陜西省第一康復醫院、xx市中心醫院。經過五十多年的建設與發展，現已成為xx地區規模最大、病員求醫最集中的綜合性醫院，是全市醫療、教學、科研、預防、康復為一體的綜合性三級甲等醫院，是全市的醫療業務指導中心，同時亦為xx市交通意外急救分中心。xx市中心醫院占地面積170畝，建筑面積10.88萬平方米。目前設編制床位693張，在編職工953人，3、醫護人員占職工總數的84%，其中擁有中、高級職稱醫護人員388名，碩士研究生18名。醫院設有16個病區，28個臨床科室和11個醫技科室，4個臨床實驗室及2個ICU、CCU病房，年接診門急診患者26萬人次，出院患者1.4萬人次。醫院擁有省級重點專科3個：整形燒傷科、婦產科、消化內科，全市優勢學科8個：心胸外科、腎病內分泌科、血液風濕病科、泌尿外科、腫瘤防治中心、腔鏡肝膽外科、神經內科、感染科，是省醫學會介入放射分會xx介入放射培訓基地，是市衛生局確定的全市醫療中心、醫學影像和臨床檢驗中心、燒傷治療、腫瘤防治、糖尿病防治、人工腎透析和肝病防治中心，是西安交通大學、延安大學、陜西中醫學院的教學醫院。4、近幾年，醫院堅持“科技興院、專家治院、人才強院”的方針，狠抓人才戰略，充實醫療隊伍，業務范圍不斷拓展，開展高難度技術項目，為醫院贏得了榮譽。醫院成立了介入治療中心，在全市首家開展了子宮肌瘤、椎間盤突出、脾功能亢進、晚期肝硬化等疾病的介入治療。心內科開展了冠狀動脈造影術、支架植入術、先心病房缺傘堵術及射頻消融治療心律失常等項目，功能科開展了腔內超聲和介入超聲等新項目，骨科開展了異體骨置入項目。初步裝備了肝病實驗室及血液病實驗室，并相繼開展了檢測項目。透析室規模擴大，業務進一步拓展。同時，大力發展微創治療技術, 開展了宮腔鏡、腸鏡、膽道鏡、腔鏡、關節鏡、介入超聲技術、介入放射技術等微創技術，代表了5、省內先進水平。同時，醫院首批報名參加了“創建全國百姓放心醫院”活動，經過連續3年三個主題的創建工作，首批通過了“明明白白看病”、“醫療優質高效”、“綠色醫療環境”百姓放心醫院三個主題達標，并被評選為全國首批“百姓放心示范醫院”，提升了醫院的知名度和美譽度。醫院各項指標在全省26家三級醫院綜合排名中進入前十名。幾年來，醫院先后榮獲全國衛生系統先進集體、“全國百姓示范醫院”、全國百佳醫院、全國百姓放心示范醫院、被省委、省政府、省人事廳、衛生廳命名為創佳評差最佳單位、省級文明單位、省“白求恩精神獎”先進集體等榮譽稱號，被xx市委、市政府和衛生局授予全市衛生系統“創佳評差”最佳單位、“醫療質量管理先進6、單位”等榮譽稱號。近年來，醫院的社會效益、經濟效益得到逐年穩步提高。1.2.2實施單位負責人介紹xx市中心醫院院長周科選。周科選，生于1957年2月，中共黨員，大專學歷，現任xx市中心醫院院長。周科選同志1980年12月參加工作。1981年9月至1985年7月在陜西中醫學院臨床醫學函授大專班學習；1985年9月至1988年7月在西安醫科大學衛生管理學院上學；2003年至2004年在中國人民大學醫院院長MBA課程研修班學習。1988年8月至1990年5月任岐山縣衛生局醫政股長、政工股長；1990年6月至1996年任xx市衛生局規劃辦副主任；1996年至2000年6月任xx市衛生局醫政科科長；207、00年6月調xx市中心醫院任副院長；2003年10月任xx市中心醫院院長。周科選同志為xx市社會經濟和衛生事業發展做出了應有的貢獻。到任之后，在不到三年的時間里，周科選院長把他的“科技興院、專家治院、人才強院”的發展理念，變成了醫院領導班子的共識，變成了全院職工的自覺行為，融入到了醫院各項工作之中，迎來了歷史上最好的發展時期。2005年，醫院的門診人數比2003年上升21.6%；出院人數上升 45.2% ；手術量上升61.3%。同時無數次受到有關方面的表彰獎勵。1997年9月被評為xx市勞動模范，1999年12月被授予xx市優秀公務員，2003年6月被陜西省委組織部授予共產黨員勛章。2004年8、被中華醫院管理學會評為全國百姓放心示范醫院優秀管理者。1.2.3項目實施負責人介紹xx市中心醫院利用國外政府貸款購置醫療設備項目，實施負責人江奎。江奎，生于1965年1月，農工民主黨黨員，研究生學歷，現任xx市中心醫院副院長兼腔鏡、肝膽外科主任。江奎同志于1986年7月畢業于西安醫科大學醫療專業并就職于xx市中心醫院至今。自參加工作以來，十分重視政治理論和業務技術的學習，工作中嚴格遵守職業道德規范，模范履行崗位職責，堅持以技術創新和優質服務贏得病人的好評。在擔任科室主任后，他狠抓科室服務質量，努力提高科室的技術水平，使科室聲譽和美譽度不斷提高，住院人數、手術例數逐年增加，為醫院贏得了良好的聲譽9、，為xx及周邊地區患者解除了病痛。在江奎同志的帶動下，腔鏡、肝膽外科近年來已成為xx市知名科室，先后獲得市級“青年突擊隊”、“文明示范崗”等稱號，多次被醫院評為先進科室，受到同事和患者的稱譽。他個人也分別被評為xx市優秀青年科技工作者，市“十杰”青年，市有突出貢獻中青年拔尖人才，市“三五”人才，被授予首屆xx市希望工程“十大公益大使”稱號等榮譽稱號。他還擔任xx市第九屆政協常務委員會委員、市青年聯合會副主席、陜西省藥理學會臨床專業委員會常委、省保健協會老年外科專業委員會委員、中華已學會醫院為全會委員、省醫學會腔鏡外科分會委員等職。1.3建設規模及內容1.3.1建設規模購置醫院急需的各種醫療設備10、50臺（套）。1.3.2建設內容依據xx政府貸款的使用要求，結合雞市中心醫院的實際需求，本項目建設的主要內容是：1、購置醫院急需的基礎醫療設備，共計50臺（套）；2、進行設備使用場地建設。1.4項目建設期根據本項目的實施內容和xx市中心醫院的實際情況，經與xx市中心醫院協商，本項目的建設工期計劃安排為1年。1.5投資估算及資金籌措1.5.1投資估算經估算，本項目投資估算總額為526.5萬美元，折合人民幣 4212萬元（匯率按1美元=8.00元人民幣計算），其中購置醫療設備496.5萬美元，折合人民幣3972萬元 ，場地建設和人員培訓30萬美元，折合人民幣240萬元，1.5.2資金籌措資金來源如11、下：xx政府貸款為496.5萬美元；醫院自籌資金為30萬美元。1.6項目償還能力分析經計算，本項目各年的利息備付率均遠大于2，償還備付率均遠大于1，符合國際慣例判別標準，項目完全具有貸款償還能力。第二章 項目建設背景及必要性2.1項目背景本項目為xx政府貸款專門用于資助我國醫療衛生事業的發展項目之一。xx政府此項貸款專門用于資助我國醫療衛生事業的發展，重點資助省會以下城市的基礎醫療項目，主要是醫院或衛生局引進醫療設備，以提高當地醫療水平和人民的健康水平。xx市中心醫院經過多年的發展建設，已經成為xx市及周邊地區規模最大、科室齊全、配套設施完備的綜合性三級甲等醫院。但是近幾年來，由于醫院地處我國12、經濟不發達的西部地區，地方政府對醫院的投入逐年遞減，導致醫療基礎設備陳舊、落后，已經遠遠不能滿足目前社會的醫療需求，急需購置一批必備的醫療設備，提高醫院的醫療條件，以適應廣大患者的需要，更好地服務社會、服務群眾。當前，制約醫院醫療發展的主要因素有以下幾個方面：1、醫院至今沒有鉬銠雙靶乳腺機、彩色B超等必備的常規醫療設備，以致使乳腺病等病患者只能前往較遠的醫院進行診治，既延誤治療的時間，也給廣大患者帶來諸多的不便和經濟負擔。2、醫院原有的磁共振儀，場強太低，只有0.16T，對于很多醫療項目都不能進行治療，而且，成像時間長，圖像不清晰，故障較多，耗材嚴重，加之維修配件不足，已不能維持正常工作。故急13、需更新一臺新的超高檔雙梯度1.5T磁共振儀，以利于開展新技術、新項目。3、原有的數字化攝影系統（CR），是一款過渡產品，其運用過程速度慢，故障多，而且所產生的圖像不清晰，全數字功能差；同時，現有的500MA X線機已屬于淘汰產品，不能完全用DR代替，因此，急需購置一臺數字化攝影系統（DR）對現有相關設備進行升級。4、現有的彩色B超機，在使用過程中經常壞，產生的圖像不能滿足要求，而且遠遠不能適應每天5060余例病人的常規檢查，因而急需購置兩臺中、高檔次的彩超。5、醫院技術飛速發展，各種醫護設備不能滿足日趨增多病人的需求，不能很好地減輕病人的痛苦。因此，我院需要購置一批新的醫護設備，以滿足醫院對監14、護設備的需求。2.2項目建設的必要性1、改善醫療條件，提高診療水平，滿足群眾就醫需要xx市中心醫院是xx市及周邊地區規模最大的集醫療、教學、科研、預防、康復為一體的綜合性三級甲等醫院，其醫療質量、收費價格及服務水平等受到社會的信賴和贊許，在醫療市場競爭激烈的環境下，醫院的門診量、住院病人和手術例數仍以較快速度增長。但由于資金的原因，醫院的一些必備設備陳舊、落后已經遠遠不能滿足臨床和患者的就醫需要，與醫院目前的發展要求極不相稱。據醫院的粗略統計，每年因設備原因從該院轉外就診的患者多達數百例，給患者造成了許多不必要的負擔和不便，因此，為了進一步提高醫院診療水平，切實解決由于醫療設備陳舊、短缺使廣大15、患者不能在當地就醫的困難，本項目擬購置超高檔雙梯度磁共振儀等50臺（套）醫療設備，以滿足xx市及周邊地區人民群眾的就醫需要。 2、加快提高我院的醫療服務能力，適應本地區發展需要xx市中心醫院地處xx市姜譚路，在改革開放政策的指引下，憑借著其得天獨厚的優勢地理位置和良好的投資環境，近幾年來有了突飛猛進的發展。姜譚路的大規模該造及大規模的房地產開發等因素，使眾多居民大量入住。與此同時，醫院門診日均人次數和年住院人次數以20%左右的速度增長，經預測，這種增量在今后的幾年中仍將保持。目前，xx市中心醫院面臨的主要困難是：醫院的規模和設備既不適應發展需要又與市級中心醫院的龍頭地位不相適應。為此，醫院及時16、地做出了改擴建醫院的重大性決策利用xx政府貸款購置先進醫療設備方式，抓住xx市中心醫院歷史性發展的大好機遇，為我院的進一步發展和提高市民群眾的醫療保健水平提供了根本保證。3、加快醫院軟、硬件改造，提高醫院的醫療、教學、科研水平自1951年xx市中心醫院成立至今的55年中，xx市中心醫院得到了飛速的發展。然而擺在醫院面前的下一個戰略性目標是：爭創西部中等城市三級綜合醫院中的明星醫院。這一戰略性目標的提出既為醫院的發展提供了前所未有的機遇，又為醫院的發展提出了巨大的挑戰。改革開放的政策，使醫院獲得了難得的歷史性發展機遇，改擴建醫院的抉擇，為醫院發展提供了根本保障。在新世紀的陽光下，只要全院職工同心17、同德、團結拼搏，不斷提高醫院的綜合能力，在不太長的時間內，醫院的目標一定能達到。醫療設備目前現狀和需求：（1）相當一部分主力裝備嚴重老化，需要更新換代。（2）改擴建后必須的配備。（3）參照三級醫院評審標準，配備不可缺少珍療項目的設備。（4）對原有裝備基礎差而無法開展正常業務的科室補充設備。目前，醫院醫療設備更新仍存在著較大困難，如不能及時解決，勢必會影響擴建后的醫療、教學、科研、保健等業務的開展，從而影響醫院的發展進程。因此，隨著社會經濟的發展和人民生活水平的提高，人民的健康意識逐步得到增強，醫院迫切需要引進資金和設備，以增強自身的生存、發展的能力。因此，xx中心醫院迫切需要引進資金和設備，以18、增強自身的生存、發展的能力。第三章 項目建設內容及進展情況3.1建設內容依據xx政府貸款的使用要求，結合雞市中心醫院的實際需求， 本項目建設主要內容是：購置醫院急需的各種醫療設備50臺（套），同時為避免和減少輻射對人體和環境產生的影響，改善現有就醫條件，對現有設備使用場地進行室內裝修改造。3.1.1醫療設備l 采購清單1、超導磁共振成像系統規格：全身掃描、三維頻譜成像、大范圍脂肪抑制成像、彩色或黑白成像系統。技術性能：（1）頭部、全身血管、心臟、脊椎、腹部、前列腺、脂肪抑制、外科檢查等。（2）全程寬帶高速EXCITE技術，穩定快捷的操作系統，強大的并行處理引擎，業界最快的網絡傳輸速度及無限的升19、級潛力。儲存、拍片、彩色打印、網絡傳輸等功能。2、全數字化血管造影系統規格：完美地適應了心臟介入，神經介入和外周介入影像的系統。技術性能： （1）心臟、支架重建、外周血管、功能分析、血管三維等的成像。（2）業內領先的DQE水平是評價圖像質量和放射劑量的最佳指標， 十倍動態范圍的提高，消除了圖像邊緣的幾何失真和余輝效應 ，支持所有高級應用軟件。儲存、拍片、打印、網絡傳輸等功能。3、全數字化X光成像系統規格：頭、足、胸部、腹部、盆部、脊椎和周邊肢體末梢的檢查，特別是立臥位胸片及斷層的完美攝影裝置。技術性能：純粹的數字化產品，在不需要人工直接幫助的情況下，通過某種形式直接把透過受檢者的X射線轉換成能20、用計算機表示出來的數字化圖像，并能在計算機中存儲、顯示出來。圖像清晰，故障少，速度快。4、乳腺X光成像系統規格：乳腺疾病的檢查及診治設備。技術性能：（1）乳腺疾病的檢查及診治。（2）為各類型年齡段婦女的乳腺檢查提供不同質量的圖像，是一種類型乳腺選擇最合適的曝光方式5、中央病人監護系統規格：可同屏顯示病床旁監護儀或遙測監護數據、互動式報警彩色提示。技術性能：（1）可同時對病床旁的16個儀器數據進行適時檢測，互動式報警顯示，獨立顯示視窗。（2）可選熱敏打印或激光打印機，可打印12導聯心電圖及分析報告。6、病人監護儀規格：重癥病人的監護設備，能智能化地、精確地根據需要做出對病人監護的各種反應。技術性21、能：（1）在重癥監護過程中，可以時刻關注病人，能過智能化地、精確地根據需要做出對病人監護的各種反應。（2）可以顯示病人的心電圖資料，重要評估/警告限值，系統信息和提示。心電信號可以通過不同的心電纜線獲得，同時還具有三通道熱敏打印等功能。7、麻醉機規格：低流量技術的運用和吸入、呼出麻醉藥濃度的測定將麻醉藥用量減至最少，可實現多種方式的同期模式。技術性能：（1）上升式儲氣型風箱，一體化回路設計，防止誤接于脫漏，回路泄露一目了然。（2）無需任何工具徒手拆裝，耐高溫高壓消毒。（3）可實現多種通氣 模式，包括，PVC、SIMV、PSVPro等重癥監護呼吸機的通氣模式，支持喉罩通氣等等。8、彩色多普勒超聲22、系統規格：腹部、心臟、小血管、經陰道探頭、實時三維、腹部探頭帶穿刺裝置、全數字化彩色多普勒血流超聲成像系統。磁光盤、CD刻錄、彩色圖片打印、DICOM接口。技術性能：（1）腹部、心臟、小血管、婦科、產科、矯形外科、泌尿科、經顱及外科檢查。（2）先進強大的軟件支持，可記錄在磁光盤、光盤和打印機上，長時電影回放，一體化工作站。9、運動平板規格：人體工程力學技術，可提供功能強大的輔助診斷治療，對人體的各項功能器官進行實時的檢驗和監測。技術性能：在房間內就可以對人體的心臟負荷進行超聲檢查。設備購置計劃及其估算金額見表3-1。表3-1 醫療設備購置計劃表序號設備名稱產地規格型號數量 （臺/套）總價 （萬23、美元）折合人民幣（萬元）1超導磁共振成像系統美國GE 1.5T HD TWIN SPEED117814242全數字化血管造影系統法國GE INNOVA 3100197.3778.43全數字化X光成像系統中國GE Definium60001342724乳腺X光成像系統法國GE Senographe DMR+1181445中央病人監護系統美國GE CIC V422.721.66病人監護儀美國GE DASH 400027272167除顫監護儀美國GE Responder 300055408麻醉機美國GE ASPIRE7211689彩色多普勒超聲系統挪威GE VIVID 71129610彩色多普勒超聲24、系統奧地利GE V730 expert113104114排螺旋CTxxGE LIGHTSPEED PLUS174.8598.412超聲骨密度儀xx0MNISENSE7000SP*SUNLIGHT)111.793.613運動平板美國GE CASE T2000121614合計50496.53972備注：經估算本表中xx供貨比例滿足xx政府貸款采購要求。l 招標采購方式項目的招標采購應嚴格執行中華人民共和國招標投標法、中華人民共和國建筑法和國家發展改革委員會關于工程建設項目招標范圍和規模標準的規定。1、凡是施工單項合同估算價在200萬元以上的工程；重要設備、材料等貨物的單項合同估算在100萬元以上的25、采購；勘察、設計、監理單項合同估算在50萬元以上的服務都必須進行公開招標，擇優確定。2、公司若本身具有從事同類工程建設的工程技術、工程造價和工程管理方面人員，有同類工程建設招標的經驗，可以自行組織編制招標文件，自主組織招標；若達不到上述條件，公司應委托有資格的中介服務組織和機構如招標代理公司組織招標。本項目的具體招標范圍、招標組織形式、招標方式嚴格按照中華人民共和國招標投標法和陜西省實施中華人民共和國招標投標法辦法的規定予以辦理。結合本項目的實際情況及陜發改外資200721號文，關于xx市中心醫院利用xx政府貸款購置醫療設備項目可行性研究報告的批復。本項目招標內容如下：本項目的勘查、設計、建筑26、工程、安裝工程、監理由xx市中心醫院按照招標法規定辦理，主要設備全部進行委托公開招標，詳見表3-2。表3-2 xx市中心醫院招標一覽表 內容招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察設計建筑工程安裝工程監理重要設備重要材料其他3.1.2場地建設本項目實施場地是在xx市中心醫院內現有的住院處（詳見平面布置圖），場地面積為（14m22m）308平方米，層高4.5m，框架式結構。主要安置的設備有超高檔雙梯度磁共振儀和全數字化血管影像系統。由于這兩套設備在使用過程中均會產生輻射，對人體和環境有一定的影響，因此要對現有場地進行室內裝修改造。（1）裝飾工27、程：室內、外墻要重新清理、粉刷，墻體要按國家相關規定進行加厚，并用硫酸鋇水泥粉刷，房間的門窗應采取密閉防范措施。（2）通風及空調系統：改進目前的凈化通風系統，使其達到規范要求。（3）電氣、給排水及其他：按照規范要求進行設計施工，滿足改造后室內的動力、照明和供水需要。燈具全部用潔凈燈具及標準燈具。（4）改造費用估算裝飾工程：63萬元通風及空調系統：21萬元電氣工程：29萬元給排水及其他：18萬元其他設備將安裝在新建成的綜合樓內，建筑面積為25315平方米，該工程已于2006年12月底竣工并投入使用。3.2建設地點本項目建設地址位于xx市渭濱區姜譚路8號。3.3建設進度根據本項目的實施內容和xx市28、中心醫院的實際情況，經與xx市中心醫院協商，本項目的建設工期計劃安排為1年。具體安排如下：2006年7月2007年1月，完成該項目可行性研究報告編制和報批等相關前期準備工作。2007年2月2007年4月，完成項目的談判、考察、招標和采購等工作。2007年5月2007年6月，完成設備的安裝、調試和人員培訓等工作，進行項目驗收，合格后投入使用。3.4項目進展情況3.4.1國內工作進展情況本項目有關的前置性審批程序已全部完成，并取得了相關的審批文件。2006年1月5日，xx市衛生局寶市衛資函20061號文xx市衛生局關于對市中心醫院申請xx政府貸款購置醫療設備提供擔保的函，并為本項目提供無條件、不可29、撤換的還貸擔保。2006年1月6日，xx市財政局寶市財辦金債字（2006）01號文關于我市中心醫院利用外資貸款的擔保函。并為本項目提供無條件、不可撤換的還貸擔保。至此本項目的還貸擔保得以落實。2006年1月9日，xx市衛生局寶市衛資發（2006）8號文關于申請市中心醫院更新新購部分大型醫療設備配置許可證的報告，為本項目的正常開展奠定了基礎。國家發展改革委員會下發了發改外資2006979號文，關于下達2006年外國政府貸款備選項目規劃第二批計劃的通知。通知中根據各地上報的利用外資貸款項目，按照國家發展改革委員會28號令的要求對有關項目進行了審核，以將xx市中心醫院在內的66個項目列入了2006年30、外國政府貸款備選項目規劃第二批計劃。2006年7月本項目開始籌建。2006年9月20日中華人民共和國財政部辦公廳下發了財經辦200685號文，關于2006年度部分外國政府貸款備選項目清單等事項的通知。通知指出同意將陜西xx市中心醫院引進醫療設備等32個項目列為國外政府貸款備選項目，并要求項目有關部門、單位按照有關規定完成對采購公司的招標工作。根據財政部的要求2006年8月，xx市中心醫院委托陜西省秦華工程服務公司編制了xx市中心醫院利用xx政府貸款購置醫療設備項目可行性研究報告，并上報陜西省發展和改革委員會。2006年9月完成了該項目可行性研究報告編制和報批等各項前期準備工作。2006年11月31、29號取得了陜西省衛生廳文件，陜衛規發2006421號，陜西省衛生廳關于同意配置乙類大型醫用設備的批復。2007年1月12 日取得了陜西省發展和改革委員會，陜發改外資200721號文，關于xx市中心醫院利用xx政府貸款購置醫療設備項目可行性研究報告的批復。從2006年7月開展項目前期工作至今，已完成了項目的財政擔保、可行性報告的編制及批準、進口設備考察、詢價，同時正在準備下階段設備進口招標等項目實施工作，預計到2007年6月底項目將正式完成，投入使用。3.4.2國外工作進展情況項目對外工作開展順利。2004年11月xx和中國簽署了第二號財政協議，協議表明xx政府貸款將進一步推廣和實施。200532、年5月17-18日，“中以財政合作貸款項目推介會”在北京召開，xx政府貸款將支持電信及信息技術、農業科技及醫療設備等領域。xx方面將提供總額高達壹億美金的貸款給中國政府（以自然滾動的方式進行）。通過國家財政部與貸款方的交流，外方明確表示重視并支持本項目。 項目建設單位通過與涉外招標代理機構的接觸，確認了本項目招標打包商和產品，計劃于2007年一季度進行本項目的國際招標，隨后進行銀行評估和簽署轉貸協議。第四章 建設投資及貸款使用計劃4.1投資估算編制依據及說明1、國家有關部門關于項目可行性研究階段投資估算編制辦法。2、設備購置費用根據委托單位提供的資料并結合市場報價計入。3、建安工程費用參照西安33、市近期類似工程的預、決算資料并結合本項目的實際情況估算。4.2項目投資估算經估算，本項目投資估算總額為526.5萬美元，折合人民幣 4212萬元（匯率按1美元=8.00元人民幣計算），其中購置醫療設備496.5萬美元，折合人民幣3972萬元 ，場地建設和人員培訓30萬美元，折合人民幣240萬元，詳見表4-1。表4-1 項目投資估算表序號項目名稱數量 （臺/套）總價 （萬美元）折合人民幣 （萬元）一購置醫療設備50496.539721全數字化血管造影系統197.3778.42全數字化X光成像系統1342723乳腺X光成像系統1181444中央病人監護系統22.721.65病人監護儀272721634、6除顫監護儀55407麻醉機7211688彩色多普勒超聲系統112969彩色多普勒超聲系統113104104排螺旋CT174.8598.411超聲骨密度儀111.793.612運動平板1216二場地建設和人員培訓30240三合計526.542124.3資金來源及貸款使用計劃4.3.1項目資金來源本項目總投資526.5萬美元，資金來源如下：xx政府貸款為496.5萬美元；醫院自籌資金為30萬美元。利用xx政府貸款具有很大的優勢：（1）享受政府貸款進口設備的免稅優惠，并且貸款期長、利息低；（2）根據中華人民共和國擔保法第二章第一節第八條中的規定：xx政府貸款可以由政府機關擔保；（3）不需要外方代表35、到中國進行評估，大大縮短整個周期；（4）還款期為10年，年利率為2.5%。4.3.2貸款使用計劃根據項目安排，本項目貸款資金將全部用于購置醫院急需的醫療設備。4.3.3國外貸款條件本項目國外貸款來源為利用xx政府貸款，利用xx政府貸款有如下條件：貸款條件：貸款分為15%的預付款和85%的長期貸款部分。預付款在每個金融協議生效后12個月償還，固定利率為1.5%。長期貸款部分分為三類：1、貸款期為7年，在金融協議生效18個月后，分12次每半年等額償還，固定年利率為3.2%。2、貸款期為10年，長期貸款部分的70%在金融協議生效18個月起，分10次每半年等額償還：長期貸款部分的30%在金融協議生效636、6個月起，分10次每半年等額償還，固定年利率為2.5%。3、貸款期為12年，在金融協議生效18個月后，分22次每半年等額償還，固定年利率為3.5%。以上方式的貸款利息均按6個月支付。項目合同金額（含預付款，下同）不超過100萬美元的項目適用“1”，合同金額在100500萬美元的適用“1”或“2”，合同金額大于500萬美元的適用“1”或“2”或“3”。適用“3”的項目，合同累計金額不得超過5000萬美元。幣種：美元。使用領域：醫療、農業、電信、能源和電力、工業、水處理及社會和經濟基礎設施等領域。采購要求：xx供貨比例（即xx供貨金額占項目總金額的比例）必須不低于40%。若項目的xx供貨比例超過637、0%，將享有xx外貿保險公司（IFTRIC）提供的最大比例的出口保險；xx供貨比例在40%-60%之間的項目享有IFTRIC提供的保險，但保險比例將相應減少。本項目采用第2種形式，還款期為10年，年利率為2.5%；使用領域為購置醫療設備；轉貸銀行是中國建設銀行。第五章 項目效益分析5.1經濟效益分析 根據xx市中心醫院提供的醫院財務現狀和項目效益預測資料，醫院2007年至2016年期間各年的收入及支出情況如表5-1所示：表5-1 2007-2016年醫院收入支出一覽表 單位：萬元人民幣年份收入支出盈余2007121001152058020081680016010790200919500185638、0940201022300211201180201122310211301180201222305211251180201322310211301180201422295211151180201522290211101180201622290211101180預計引進新設備之后醫院每年將新增患者40000人次左右，增加直接收入750萬元左右，間接收入500萬元左右。5.2社會效益分析本項目作為xx市社會衛生事業的組成部分，其自身的投資效益更多地體現在社會效益上。1、本項目的實施，增加了社會醫療資源，有利于提高人民群眾的健康水平，改善當地投資環境，促進社會經濟的可持續發展。2、本項目的實施，在一39、定程度上促進了xx市衛生行業整體水平的提高，可以為群眾提供更好的醫療服務，滿足患者對優質醫療服務的需求。3、本項目的實施，改善了xx市中心醫院醫療條件和技術水平，有利于醫院擴大業務量，方便患者就近就醫，減少患者就醫費用，使更多患者從中受益。并為與xx市長遠規劃和各項事業發展相匹配打下堅實的基礎。第六章 項目償還能力分析6.1償還資金來源根據本項目的效益分析和國家的有關規定，醫院每年的盈余資金可以作為償還xx政府貸款的資金來源。6.2擔保責任為保證本項目按期償還貸款，xx市財政局根據陜計外資文中的有關規定，以寶市財辦金債字（2006）01號文關于我市中心醫院利用外資貸款的擔保函，為本項目提供無條40、件、不可撤換的還貸擔保；xx市衛生局根據陜計外資文中的有關規定，以寶市衛資函20061號文xx市衛生局關于對市中心醫院申請xx政府貸款購置醫療設備提供擔保的函，為本項目提供無條件、不可撤換的還貸擔保（詳見附件）。6.3償還能力分析6.3.1還款計劃xx政府貸款還款期為10年，15%為預付款，85%為長期貸款。預付款在金融協議生效后12個月償還，固定利率1.5%，償還本金595.8萬元，利息8.94萬元，本息合計共604.74萬元。自金融協議生效的18個月起，開始償還長期貸款的70%，分10次每半年償還人民幣236.34萬元，全年共計償還472.67萬元，第六年底還完；自融協議生效66個月起，開41、始償還貸款的30%，分10次每半年償還人民幣101.29萬元，全年共計償還202.57萬元，第十年底還完。第六年達到還款最高峰，共需償還本金675.24萬元。隨著本金的逐步償還，利息逐步減少，借款第10年除本金外需償還利息5.06萬元。6.3.2清償能力分析本項目貸款償還能力分析按國際慣例，計算項目計算期內各年的利息備付率和償債備付率，并據此判斷項目償還貸款能力的大小。經計算，本項目各年的利息備付率均大于2，償債備付率均大于1（計算時采用的匯率為1美元=8.00元人民幣）。在項目建成后的10年內，醫院每年平均盈余預計為1117萬元人民幣，遠大于每年還本金額。因此，本項目符合國際慣例的判別標準，項目完全具有償還能力。具體計算詳見附表項目貸款償還計算表。