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1、公司員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、借款管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): XXX有限公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、借款管理制度1、目的及范圍1.1為了公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)行為,合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。 1.2 本制度分別說(shuō)明相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度和報(bào)銷(xiāo)流程。 2、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)基本制度及基本流程 2.1報(bào)銷(xiāo)人必須取得合法有效的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)(發(fā)票)。 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)及票據(jù)粘貼要求： 2.1.1報(bào)銷(xiāo)單據(jù)填寫(xiě)應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改； 報(bào)銷(xiāo)單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外（票據(jù)過(guò)大時(shí)應(yīng)2、按封面大小折疊好）； 各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報(bào)銷(xiāo)單封面后的托紙上，整份報(bào)銷(xiāo)單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致； 若報(bào)銷(xiāo)票據(jù)面積大小相同或相似（如車(chē)票等），需有層次序列張貼；報(bào)銷(xiāo)單據(jù)金額、類型相同的（如車(chē)票等），應(yīng)盡量張貼在一塊，并按金額大小排列； 報(bào)銷(xiāo)票據(jù)在粘貼時(shí)，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報(bào)銷(xiāo)金額； 報(bào)銷(xiāo)單各項(xiàng)目應(yīng)填寫(xiě)完整，大小寫(xiě)金額一致； 有實(shí)物的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)須由驗(yàn)收人驗(yàn)收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn)，需入庫(kù)的實(shí)物單據(jù)應(yīng)附入庫(kù)單； 車(chē)票據(jù)需注明業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間、起至地點(diǎn)、人物事件等資料，每張出租車(chē)票背面需有經(jīng)辦人簽字； 單筆報(bào)銷(xiāo)總額超過(guò)2000元，需要提前一天通知財(cái)務(wù)備款。 3、辦公費(fèi)報(bào)銷(xiāo) 綜合管理部負(fù)責(zé)辦公用品統(tǒng)3、一采購(gòu)，填寫(xiě)購(gòu)買(mǎi)辦公用品借款單，執(zhí)行公司采購(gòu)管理制度。采購(gòu)專員在借款之后3個(gè)工作日內(nèi)，必須采購(gòu)?fù)瓿刹⑥k理報(bào)銷(xiāo)事宜，執(zhí)行公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程。 4、業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1. 公司級(jí)招待費(fèi)用原則上由行政部統(tǒng)一安排，統(tǒng)一結(jié)算。 2. 部門(mén)因公需招待時(shí)，應(yīng)事先申請(qǐng)，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可招待。 3. 進(jìn)行招待申請(qǐng)時(shí)應(yīng)填寫(xiě)“業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單”，應(yīng)詳細(xì)注明招待時(shí)間、地點(diǎn)、對(duì)方人員、己方陪同人員等信息。 4. 其它非公招待客人一律由個(gè)人承擔(dān)。5、通訊費(fèi) 1. 普通員工手機(jī)通訊補(bǔ)助每月通過(guò)工資發(fā)放，不再報(bào)銷(xiāo)；2.主管以上通訊補(bǔ)助每月100元，總經(jīng)理通訊補(bǔ)助每月200元。 3. 固定電話實(shí)行定額制，由辦公室統(tǒng)一報(bào)銷(xiāo)。 6、報(bào)4、銷(xiāo)、借款、轉(zhuǎn)賬等時(shí)間的具體規(guī)定 為了方便員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，報(bào)銷(xiāo)時(shí)間具體安排如下： 每周五定時(shí)進(jìn)行簽字、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)，其他時(shí)間不接待報(bào)銷(xiāo)人員。 7、借款標(biāo)準(zhǔn)及流程 7.1. 員工借款須確有公務(wù)需要，個(gè)人借款一般不超過(guò)其半個(gè)月工資額，超過(guò)時(shí)須有公司擔(dān)保人（未特別指明擔(dān)保人時(shí)，現(xiàn)金借款單上的部門(mén)負(fù)責(zé)人為默認(rèn)的擔(dān)保人，借款人未能償還借款，由擔(dān)保人承擔(dān)連帶還款責(zé)任）。 7.2. 試用期員工原則上不允許借款，確需借款的由主管負(fù)責(zé)人擔(dān)保，方能辦理手續(xù)，若借款人未能償還借款，主管負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。 7.3. 員工因公需要借款時(shí)，應(yīng)合理預(yù)計(jì)所需金額并填寫(xiě)借款單，經(jīng)有效批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部支取現(xiàn)金。 7.4. 辦公人員借用公款，在原有借據(jù)未辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)或未還清欠款的原則上不得再借。 7.5. 借款人員完結(jié)事務(wù)，在報(bào)銷(xiāo)時(shí)扣回借款，交回剩余現(xiàn)金。因特殊原因當(dāng)時(shí)不能扣回借款或交回現(xiàn)金的，在本月發(fā)放工資時(shí)扣回。 7.6. 個(gè)人非公原因一律不得向公司借支。 7.7. 借款流程 經(jīng)辦人填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單總經(jīng)理理審批出納審核付款經(jīng)辦人領(lǐng)款簽字8. 本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。