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1、公司財務部各崗位職責制度規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: *公司財務崗位職責一、總會計師：（一）、認真貫徹執行國家的方針政策、法規和制度，嚴格維護財經紀律，保證完成各項上交任務。（二）、參與制定公司的生產經營方針和策略，參與制定公司的發展規劃，參與討論審批年度綜合計劃。（三）、參與制定公司的經濟責任制，負責組織建立和健全公司的經濟核算辦法，及財務會計制度。（四）、負責組織審查重要的經濟合同。（五）、負責組織產品價格的制定和審報工作。（六）、組織公司開展財務成果預測，參與公司重大項目的可行性研究，以便為公司提供可靠2、的資料和可行性建議。（七）、審查和簽署公司的財務成本計劃，銀行信貸計劃和會計報表。（八）、組織開展公司的全面經濟核算和定期召開經濟活動分析會議。（九）、與總工程師配合，組織推廣現代管理方法，提高公司的現代化管理水平。（一）、指導制定財會人員的業務培訓規劃，組織財會人員的考核，研究財會人員的使用，維護財會人員正當權益。 二、會計負責人：（一）、遵守國家法規，制定企業財務會計制度。具體領導本企業的財務會計工作，對各項財務會計工作要定期研究、布置、檢查、總結。要積極宣傳、嚴格遵守財經紀律和各項規章制度。要把專業核算與經營管理緊密結合起來，不斷改進財務會計工作。組織制定本單位的各項財務會計制度，并督促3、貫徹執行。根據總公司各項規范，結合本企業的生產經營特點，制定適合本企業的各項財務會計制度，要貫徹經濟核算的原則，以便提高經濟效益。要隨時檢查各項制度的執行情況，發現違反財經紀律、財務會計制度的情況，要及時制止和糾正，重大問題并向領導或有關部門報告。要及時總結經驗，不斷地修訂和完善本企業各項財務會計制度。（二）、組織籌集資金，節約使用資金。組織編制本單位資金的籌集計劃和使用計劃，并組織實施。根據董事會決議及公司現有要求，擬定資金管理與核算實施辦法，并組織有關部門貫徹執行。（三）、認真研究稅法，督促足額上繳。對于應該上繳的稅金、費用等款項，要按照國家稅法等規定進行嚴格審查，督促辦理解繳手續，做到按4、期足額上繳，不擠占、不挪用、不拖欠、不截留。積極組織完成各項上繳任務。（四）、組織分析活動，參與經營決策。按月、按季、按年分析計劃的完成情況，找出管理中的漏洞，提出改善經營管理的建議和措施，進一步挖掘增收節支的潛力。參加生產經營管理會議，參與經營決策。充分運用會計資料，分析經濟效果。提供可靠信息，預測經濟前景，為領導決策當好參謀助手。（五）、參與審查合同，維護企業利益。審查或參與擬定經濟合同、協議及其他經濟文件。對于違反國家法律和制度，損害國家和集體利益，以及沒有資金來源的經濟合同和協議，應拒絕執行，并向本單位領導報告。對重要的經濟合同和協議，要積極參與擬定，加強事前監督。（六）、提出財務報告5、，匯報財務工作。負責按規定定期或不定期地向企業管理當局、職工代表大會報告或股東大會報告財務狀況和經營成果，以便高層管理人員進行決策。要按照會計制度和上級有關規定，認真審查對外提供的會計報表，保證會計資料的真實可靠，并及時按規定報送給有關部門。 （七）、組織會計人員學習，考核調配人員。要建立學習制度，組織會計人員學習業務技術，不斷提高會計人員的業務水平。定期召開專業研討會，研究工作問題。要制定對會計人員的考核辦法，按期進行考核。參與研究會計人員的任用和調配。三、總賬會計：（一）、根據相關法律法規、會計基礎工作規范和內部財務管理的要求，負責本公司總賬會計的核算工作。（二）、總體設計會計核算科目和預6、算項目，強化內部會計核算和預算管理；負責管理會計電算化系統，對賬務數據定期進行備份，確保財務數據的安全；定期對系統進行病毒檢測，及時有效地采取防范措施，保證系統的正常運行。（三）、每日及時把好會計憑證審核關。根據審核無誤的會計憑證記賬，是提高會計信息質量的重要保證。在審核當中如發現口徑有不一致的事項，要及時予以提出和糾正，確保核算口徑的（一）致性。（四）、編報年度報表前，要做好各項準備工作，按規定計提各種基金；做好財產物資、債權債務的對賬工作，保證賬證相符、賬賬相符和賬實相符，確保會計記錄的正確無誤，若發現有誤，應查明原因，及時更正；按規定調整有關賬項。年度終了，及時將全年總賬、明細賬打印裝訂7、成冊，交檔案員歸檔保管。（五）、定期檢查分析單位預算執行情況，促進增產節約、增收節支，當好領導的參謀助手。每年至少提出一份資金活動情況分析和改進財務工作的建議措施。（六）、完成領導交辦的其他工作。1、在上級主管部門和單位負責人的領導下，執行國家各項財務法律法規和國家統（一）的規章制度。主管本單位財務工作，參與本單位經濟管理和重大經濟項目論證、決策工作。2、根據本單位實際情況，合理編制部門預算，依法組織收入，按照批準的部門預算，定期檢查單位預算執行情況，申請用款計劃，進行經費的領撥、解繳、管理、使用。按月核定人員、工資基數，按程序進行預算調整。3、加強公司票據管理，建立健全票據發放、繳銷工作制度8、,嚴格按核算內容使用票據。4、認真做好單位日常會計核算工作，做好總賬、往來賬、收入和支出明細賬、固定資產賬等登記工作。指導、督促、檢查出納人員辦理日常會計事務。5、嚴格執行財務制度規定的各項開支范圍和開支標準，履行會計監督職能，對不真實，不合法的原始憑證不予受理，對違反財務制度的收支活動不予辦理；對帳實不符的應及時查明原因并向單位負責人報告，批準后及時調整。6、協助各部門管理公司資產，年度（終）清理、核對單位資產，做到賬賬、賬實相符。7、按月編制經費收支月報表，年度決算表，做到數字真實、計算準確、內容完整、章印齊全、報送及時。8、及時掌握所屬單位的財務收支狀況，經常對其檢查、督促和業務輔導。99、妥善保管會計憑證、賬簿、報表、印鑒、財務公章、票據等資料，按規定要求及時歸檔。10、完成上級主管部門、單位負責人布置的其他工作。四、材料會計：（一）、認真遵守國家財務政策、法規、制度。（二）、按記帳規則結算、記帳，做到數字準確、上報及時。（三）、負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。（四）、接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺帳；要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術要求；整個工程的材料計劃要求（一）個星期內，零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作，并立即向科長書面匯報有關情況。（五）、填寫到貨物資的10、驗收單，要詳細檢查合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符；里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全，并與庫房聯系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標驗收全部合格后，方能填制驗收單據，報帳付款。（六）、根據工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發料；若需要計劃變更、代用要經技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外，其他不論生產、維修，單位和個人調撥材料，都必須經科長審批簽字；基建內部領料，需經處長簽字。（七）、每月將庫房報來的驗收單、領料單、調撥單等單據輸入到計算機中，并統計材料收11、入、消費及庫存情況報表，上報公司財務。將上月財務報表及時報到學校財務科及供應科長。（八）、使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態表，單項工程竣工后，要及時統計、做出該項工程的材料消耗情況表，報預算科；庫存動態表報給材料部長、庫房。（九）、完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。五、稅管會計：（一）、按稅法規定要求負責辦理總公司涉稅業務、按時進行納稅申報；（二）、檢查、指導、規范工程公司及項目納稅業務；（三）、負責辦理公司增值稅涉稅事項；（四）、負責公司納稅籌劃業務，降低稅收成本；（五）、及時了解掌握國家稅收政策變化，組織貫徹執行國家稅收制度；（六）、制定公司稅收管理辦法和措施，規范公司納12、稅行為；（七）、規范公司發票管理行為。六、稽核會計：（一）、負責財務稽核和經營活動分析。（二）、負責審核原始憑證、記帳憑證的簽章的完整性，對不合格的記帳憑證，責成有關人員查明原因，更正處理。（三）、負責審核各種明細帳、總帳和會計報告，并核對相符。（四）、參加起草、修訂、有關財務管理、會計核算方面的制度。（五）、參與有關經濟合同、協議的談判、簽訂，對經濟業務事項進行事前審核。（六）、配合有關部門對基層單位核算制度執行情況進行指導、檢查和監督。（七）、協助領導加強會計基礎管理工作。（八）、完成月、季、年度財務報告工作。七、項目部會計：（一）、項目會計在服務的過程中履行監督的職責，兩者相輔相成。服務13、職責具體來說包括項目部的財務管理（資金、物資、薪金、稅收管理）、會計核算（填制憑證、編制會計報告、成本分析）、統計核算、其他工作等。監督職責是指項目會計按照法律法規、省局文件、公司的財務管理制度等，對項目的經濟活動進行分析、控制和指導。 （二）、從項目會計崗位職責可以得出，會計人員借助計算、記錄、分析和檢查等手段，充分了解項目的資金的占用情況和勞動耗費水平，并利用會計資料，從一個特定的崗位管好一個項目的生產和經營。 1、項目會計必須嚴格按照公司財務制度的規定，對項目在經濟活動中而產生的原始會計憑證進行合法合規性審核，對不合法不合規的原始會計憑證嚴格相關規定處理，對原則性問題要敢于得罪人。2、項14、目會計應到施工一線，具體了解和掌握施工進度、施工工序的各個環節名稱及工藝、材料耗費的種類及數量等多方面情況，為成本分析掌握第一手資料，同時為公司推行目標成本管理做好基礎工作。3、項目會計應能清楚的掌握各類材料的市場價格、質量，特別是單價較高和耗用量較大的材料價格。正確核算成本，成本分析，防范采購風險，給項目部當好參謀。4、配合預算人員，做好項目的各項工作5、要融入項目部。項目會計人事上隸屬于公司財務部，工作和生活大部分時間在項目上，工作必須得到項目部的支持和配合，所以必須與項目部多溝通，要融入項目部。項目會計在不影響本職工作的前提下，要幫助項目部做一些力所能及的八、出納：（一）、依法按章辦公。15、認真學習和貫徹執行國家有關財經的法律法規、方針政策，遵守會計法的規定，嚴格執行國家頒布的民間非盈利組織會計制度、會計基礎工作規范、內部會計控制規范、會計檔案管理辦法和本基金會制定的有關財務會計工作的各項制度。（二）、現金管理工作。按規定設置現金日記帳，收付現金須及時逐筆登記，做到賬款相符；現金開支需符合規定范圍，不屬于現金開支范圍的業務應通過銀行辦理轉帳結算；嚴格執行庫存現金限額管理規定，超過庫存限額的現金應及時存入銀行。（三）、存款管理工作。按規定設置銀行存款日記賬，做好銀行存款、取款和結算工作，并及時逐筆登記；熟悉銀行各種付款方式和憑證填制，嚴格按照銀行存款管理規定辦理銀行結算業務；按月核16、對銀行帳戶及存款余額，編制銀行存款余額調節表，使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調節相符。（四）、票據管理工作。按規定做好銀行結算票據的登記、領購、填制、保管、回收、繳銷工作；借用轉帳票據要在借款單上注明票據編號，每月終了前，認真清理催辦借出銀行結算票據，防止丟失或長期不辦理報賬手續。（五）、印章管理工作。嚴格按規定管理財務印章，妥善保管本基金會財務專用章和現金收訖、現金付訖、轉帳收訖、轉帳付訖等相關印章。（六）、資金管理工作。嚴格按規定會同會計到開戶銀行營業柜臺辦理大額存款和購買國債等業務，確保資金安全；嚴禁挪用公款和白條抵庫。（七）、帳簿保管工作。嚴格執行會計檔案管理辦法，妥善保管銀行存款日記帳簿、現金日記帳簿等會計檔案資料，并在工作調動、崗位調整時按規定辦理交接手續。（八）、會計監督工作。積極宣傳、維護國家財經制度和紀律，預防違法違紀行為發生，拒絕辦理違反財務規定的各種結算、報銷業務。