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1、制泵公司組織崗位、人力資源與合同賬款管理制度匯編編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XXXX制泵有限公司管理規章制度 目 錄 第一篇 企業文化第一章 經營理念第二章 公司精神第三章 公司宗旨第四章 公司口號 第二篇 管理制度總則第一章 員工行為規范第二章 公司組織機構第三章 各職能部門崗位職責第三篇 人力資源管理第一章 行政管理第二章 薪資管理及考核標準第三章 出差管理第四章 業務招待費管理第四篇 合同及應收賬款的管理第一章 合同的簽訂及管理第二章 發貨管理第三章 應收賬款的管理XXXX制泵有限公司管理規章制度 第一篇2、 企業文化第二章 經營理念誠信經營，優質服務；永遠著重于質量、技術、售后第三章 公司精神團結、務實、創新、專業第四章 公司宗旨讓客戶滿意、讓企業盈利、讓員工富有第五章 公司口號 努力拼搏、振興XX 第二篇 管理制度總則 為了更好的配合公司營銷戰略，順利開展營銷工作，明確公司員工的崗位職責，充分調動員工的積極性，近而提高工作效率，培養員工的綜合素質，樹立公司的良好形象，特制定以下規章制度，本制度適用于公司的一切營銷活動和人員。第一章 員工行為規范一組織行為第五章 遵守國家政策、法律、法規，維護社會公德；第六章 遵守公司各項規章制度；第七章 服從公司領導與管理，做到令行禁止，對未明確的事宜先請示后3、辦理；第八章 敬業愛崗、盡職盡責、勤奮工作、無私奉獻、求精務實、勇于創新、堅持原則、自尊自愛；第九章 維護公司利益、公眾利益、見義勇為、為人表率；二廉潔行為1.在業務范圍內，要堅持合法、正當的職業道德；2.不得挪用公款，不得利用職務之便為親友和任何人謀取私利；3.確立“公司第一”的原則，不得做出有損公司利益的事情，不得擅用公司名義辦理與公司業務無關的事項；三保密行為1.必須妥善保管公司機密文件及內部資料，不得擅自復印，未經特許，不得帶出公司；2.機密文件和資料無需保留時，應及時粉碎銷毀；3.員工未經公司授權或批準，不準對外提供有密級的公司文件，如：報價表、財務狀況、技術資料、企業運營情況、領導4、決定等重大事項；4.嚴禁攜帶違禁品、危險品進入公司辦公區；嚴禁以各種理由帶領外來人員進入公司財務處、技術室等公司重地；四交際行為1.儀表整潔、舉止端莊、談土得體、行為檢點；2.工作期間著正式服裝，男士不留長發，女士不濃裝艷抹，莊重場合，均著職業裝；3.辦公室場所不許大聲喧嘩，不許上網做與工作無關的事情，任何時候不許發表有損公司形象的言論；第二章 公司組織機構區域經理業務員業務員業務員辦事處經理業務員業務員總經理助理技術總監行政助理行政主管財務主管總 經 理會計出納副總經理 第三章 各職能部門崗位職責一 總經理崗位職責1. 統籌編制年度的經營計劃、投資計劃和提出公司中長期發展規劃，制定公司戰略；5、2.負責公司的全面經營管理工作，組織實施公司決議；3.對公司的資金、固定資產及一切公物具有監督管理責任。盤活資金運行，及時回收貨款，防止呆、壞帳發生，嚴肅財經紀律。4.掌握財務統計數據，及時進行財務狀況分析，監督財務管理，一切費用及報表確實過目后，再予簽章，嚴格控制不合理費用的開支，嚴禁他人利用公司獲取利潤，私設小金庫等；5.召集、主持辦公會議，檢查、督促和協調各部門的工作進展，主持召開行政例會、專題會等會議，總結工作、聽取匯報；6.負責設定公司的內部機構，并制定其職責；擬定基本管理制度，審定公司具體規章、獎罰條例，審定公司工資獎金分配方案并組織實施；7.定期組織對員工的思想品德、業務水平、工6、作業績等進行綜合考核，負責完善培訓制度，不斷促使人員素質的全面提高，為公司培育具有豐富創造力的人才;8.審核簽發以公司名義發出的文件；9.制定各部門、各崗位的工作標準，建議任命各部門負責人，并規定其職責權限；10.負責經濟合同有關事宜的總體協調和審定，并督促合同的執行完畢;11.負責處理公司重大突發事件及其他事宜；二 副總經理崗位職責2. 在總經理領導下，主要負責XX省的全面技術管理工作，組織并督促各辦事處人員全面完成本區域職責范圍內的各項工作任務。 2嚴格遵守公司規章制度，認真履行工作職責；按時完成總經理交辦的其他工作任務。 3負責制定公司技術管理制度，對制度的制訂進行檢查、監督、指導、考核7、；與其他職能部門密切配合，確保公司的合同順利履行；第二章 負責XX省項目的投標及標書制作、技術答疑等工作；行使對標書制作過程中的指揮、指導、協調、監督、管理的權力；第三章 參與公司重大決定會議，協助各部門擬定基本管理制度，對重大事宜有建議權； 6. 負責妥善保管能直接影響公司權益和利益的經營決策文件和技術資料；負責各種技術資料的管理，包括登記、分類、存貯、備份、轉錄；7.協助下屬辦事處做好項目報價、技術審核、商務運作等工作；定期到各辦事處進行相關技術培訓；8及時指導、處理、協調和解決出現的技術問題，確保經營工作的正常進行； 9負責抓好技術管理人才培養、技術隊伍的建立。有計劃地推薦引進、培養專業8、技術人員，搞好業務培訓和管理工作； 三 總經理助理的崗位職責1.在總經理領導下，全面負責企業產品市場開發、客源組織和產品銷售組織工作。定期市場調研，收集市場信息，分析市場動向、和發展趨勢。制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結構和銷售方針；2.協助總經理行使對分公司的日常管理工作;3.對轄區內的項目信息進行分類管理，掌握轄區重大項目意向，幫助業務員開拓業務，跟蹤近期簽單項目，促成訂單成交，督促業務員回收貨款;4.審核業務人員及辦事處經理工作日志報表，分析業務員的日常工作，了解轄區項目進展情況，做好轄區重要客戶的維護工作；5組織辦事處人員學習公司的各項規章制度，并貫徹執行；6根據辦事處員工的9、實際情況負責編制辦事處月度培訓計劃，負責員工的日常培訓工作； 7.負責收集轄區內競爭對手的產品、價格、市場占有率等相關信息，以書面形式上報總經理和技術副總經理；8.協助總經理控制和合理降低銷售費用;在公司授權的范圍內，對辦事處的相關費用進行審批，對辦事處資金的安全負責；9負責轄區內人員的錄用、辭退及所屬業務人員的工作績效考核；10根據轄區的應收貨款情況，制定貨款回收計劃，督促業務員及時回收貨款；11.協助總經理對辦事處的管理，評估辦事處經理的工作;12.每月定期向總經理提交本人月度工作計劃;13.協助總經理完成合同評審工作;14.參與各辦事處的工作例會，了解基層工作的開展情況，分析工作中存在的10、問題，及時向總經理匯報并提出相關建議;15.完成總經理交辦的其他工作.四.行政兼財務部經理的崗位職責1.協助總經理完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作,及時下達公司的行使指令;2.協助審核、修訂公司各項管理規章制度，進行日常行政工作的組織與管理;3.會務安排：做好會前準備、會議記錄和會后內容整理工作4.負責所轄區員工的考勤、項目報價、工作日報表的匯總；5.負責對外相關部門聯絡接待，對內接待來訪、接聽來電、解答咨詢及傳遞信息等工作;6.負責公司的全面財務工作；7.負責制定并完成公司的財務制度、規定和辦法；8.解釋、解答與公司財務有關的法規和制度；9.分析檢查公司財務收支和預算的執行情況；111、0.審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務；11編制公司的記帳憑證，登記會計帳簿；12.編制、核算每月的工資、獎金發放、差旅費用的結算、報銷，提成的核算等工作；13.定期檢查公司庫存現金和銀行存款是否帳實相符；14.完成總經理交辦的其他工作；五.行政助理的崗位職責1.協助行政經理完成公司行政后勤事務工作;2.做好企業內外文件及合同的發放、登記、傳遞、催辦、立卷、歸檔工作。3負責公司信紙、信封、名片、業務禮品和企業形象所需印刷、定制的工作，確保質量和時間要求。4.負責匯總業務人員每月的詢價單，呈報總經理；5.核實業務人員差旅費報銷單、出差路線圖、出差天數，督促業務費按公司規定使用；6.制定季度、12、月度、年度銷售合同匯總，對銷售合同的執行情況進行跟蹤、督促；7.接、收、發、保管一切商務來電來函及文件。負責為客戶寄送產品宣傳資料和郵件；8.負責建立客戶檔案，維護客戶信息，對客戶的反饋意見進行及時傳遞；分析和整理庫存表和備貨情況；9.根據合同編制應收賬款明細表，并對應收帳款實施管理；10.協助銷售人員編寫商務文檔，編制投標文件。11.負責各類辦公用品、器具與設備、勞衛用品和節日禮品及實物福利品的采購工作。12.協助總經理及行政經理做好所轄區項目信息的歸類、匯總，及銷售人員的考核工作；13.負責發貨管理,定期統計庫存;14.完成各職能部門交辦的其他事宜； 職位要求:1.學歷：大專及以上學歷2.13、熟練使用辦公系統軟件； 3.溝通能力強，有外聯能力，耐心、細致， 4.工作熱情，責任心強，具有良好的團隊意識。 六.辦事處經理崗位職責1.負責本辦事處的日常管理，履行授權范圍內的管理職責，對完成辦事處考核指標負責；2.負責對所轄區進行市場調研、研究，收集，分析競爭對手；3.領導、組織、激勵、幫助業務人員開拓業務，掌握客戶意向和動態；4.關注、幫助、遲滯業務員的有效項目，力爭促進訂單達成，負責客戶的維護與管理;5.審核業務人員的工作日志報表，分析業務員人的日常工作，了解轄區項目的進展情況;6.對所轄區域業務人員的招聘、市場區域的劃分、工作的安排，有建議權及部分決定權；7.負責召開辦事處例會,定期14、組織業務人員培訓;8.打造一支專業化的銷售團隊，帶領銷售團隊完成公司的年度銷售目標； 9.參與公司銷售目標的制定，建立銷售目標的實施方案并貫徹執行； 10.參與大項目的洽談與跟進；11.完成總經理交辦的其他事宜; 職位要求:1、大專以上學歷，5年以上市場營銷工作經驗，有3年以上銷售團隊管理經驗； 2、具備較強的市場洞察力、渠道建設能力、客戶開發能力、培訓能力以及團隊建設能力； 3、具備職業經理人素養，具有較強的組織、計劃、控制、協調能力，有豐富的市場營銷策劃能力，能夠激勵并引導團隊實現銷售目標； 4、具有較強的人際交往能力和較高的談判技巧； 5、愿意承擔工作壓力及接受挑戰，能夠適應長期駐外的工15、作要求。 七銷售人員崗位職責1.負責指定區域公司產品的銷售與推廣,管理維護客戶關系； 2.根據公司市場營銷計劃，推動并完成區域銷售指標； 3.開拓新市場，發展新客戶，增加公司產品的銷售范圍； 4.負責銷售區域市場信息的收集及競爭對手的分析，并制訂產品銷售推廣策略； 職位要求:1.1年以上銷售工作經驗，熟悉銷售市場，有水泵等機械設備銷售經歷者優先； 2.具有良好的組織能力、溝通能力、商務談判能力，富有責任心和團隊合作精神； 3.做事積極主動，能吃苦耐勞，有良好的營銷職業道德和素質；4.愿意承擔工作壓力及接受挑戰，能夠適應長期駐外的工作要求。 第三篇 人力資源管理第一章 行政管理一、 用人原則：重16、選拔、重潛質、重品德二、 合格的應聘者應具備應聘崗位所需要的年齡、學歷、專業、執業資格等條件，同時應具備敬業精神、協作精神、學習精神和創新精神。三工作制度及考勤管理1. 公司每周工作六天，員工每日工作8小時，周日休息，工作時間早8：0017：00，周六全體員工8：30到所轄區辦事處開會，總結本周工作，研究下一周工作計劃。如不到者，無特殊原因扣罰薪資100元；2. 遲到、早退、曠工（1） 遲到早退15分鐘以內者，每次扣發薪金30元，超過15分鐘以上者必須提前辦理請假手續，未經請示遲到4個小時算為曠工一天，一個月累計曠工三天按自動離職處理；（2） 月遲到、月早退累計3次者，除扣除相應工資外，計曠工17、一天，年度內曠工五天或以上者，予以辭退；3. 節假日或非節假日需要加班時，應服從公司及部門的安排；4.請假（1）員工病假需前一天或上班7：30前，致電相關部門負責人；（2）事假：緊急突發事故，可由自己或委托他人告之部門負責人，事假期間不計發工資；（3）如銷售人員在規定的時間內未返回公司，因各種原因電話請假均不批準，按公司規章制度一天不回公司者按曠工一天計算，扣除相應的薪資。（注：如能證明在簽合或陪客戶，情況屬實者、領導曉知者不扣發薪資）；5.全體員工每周一早8：00準時到公司簽到，其他時間要求早8：00準時到客戶處，周二和周四16：00前回到公司統一填寫前兩天的工作日報表，周三和周五直接下市場18、，不需要回公司，周六早8：30準時到辦事處開周例會，要求周五晚填寫周五的報表，不得占用周六例會時間;業務期間要求手機24小時開機，保持暢通；6.各辦事處經理按規章制度認真填寫工作報表及周總結周計劃表，報表中要體現對下屬銷售人員的工作指導方向、安排、及辦事處經理個人的日常工作；7.報表遞交明細：銷售人員一式兩份，分別上交區域經理及行政經理；區域經理一式兩份，分別上交總經理及行政經理；周總結及周計劃表，直接上交總經理，不執行者罰50元；8.各辦事處每天以電話的形式報到，早8：00行政助理打電話至各辦事處，以點名接電話的形式報到，如點名者未能接聽電話，視為遲到，8：15前扣發薪資30元；未接聽電話者19、到辦事處后需及時用單位座機回電總公司，8：30未回者視為曠工，晚5：00用同樣的方式簽到下班，不簽到者視為早退，按公司制度執行；四、離職管理（一）辭職：銷售人員因個人原因辭職者，需提前15天交辭職申請表經辦事處經理批準，總經理審核移交行政部備案存檔，辦事處經理以上管理人員辭職必須經總經理批準，員工填寫離職手續辦理清單辦理工作移交和財產清算手續，財務部門統計員工的考勤，計算相應的工資，員工薪資將于辭職申請批準后的第一個開資日由財物部打到員工卡里。注：員工實際不滿15個工作日不予計算工資；如未經批準，擅自離職者，扣發當月工資；（二）辭退：有以下情形之一者公司給予辭退1. 員工不能勝任其崗位者；2.20、 連續考核不合格者；3. 員工有嚴重違紀行為者；4. 不服從公司安排，誹謗、頂撞領導者；5. 無正當理由，連續曠工三日以上者；6. 嚴重失職，營私舞弊，對公司聲譽和利益造成重大損壞者；第二章 薪資管理及考核標準一、銷售人員薪資：1.實用期標準：底薪（1500元）+考核工資（300元）+提成三個月后轉正，標準：底薪（1800元）+考核工資（300元）+提成三、 考核標準：（1）.實用期銷售人員要求每月上報項目信息30條,包括:項目名稱、客戶名稱、地址、聯系人及電話等。其中A類信息5條；B類信息10條；C類信息10條；D類信息5條以上； 轉入正式后，要求銷售人員每月30條有效項目信息，其中A類信息21、5到10條；B類信息10到15條；C類信息10到15條；D類信息10條以上；其中:A類：一個月內要簽單的項目信息； B類：二個月至三個月要簽單的項目信息； C類：三個月至六個月要簽單的項目信息； D類：半年以上要簽單的項目信息；（2） 考核周期 銷售人員每月度小考核，每季度大考核，考核不核格者予以辭退；轉正后銷售人員工資施行季度考核，底薪=（業績總額+回款總款）/2，達到50萬，底薪2000元；達到100萬，底薪2300元；達到位150萬，底薪2600元；達到200萬，底薪3000元；低于30萬，降至實習期，底薪1500元，連續二次考核不達標者，予以辭退。3. 全員提成 全員提成與價格比率成正22、比，價格比率高提成比率就高，反之則少；價格比率在公司產品成本價基礎上上浮40%提成2%；60%提成3%；70%提成4%，100%提成6%；業務人員只許降價到產品成本價上浮80%，低于80%需要向辦事處經理請示；辦事處經理只許降價到產品成本價上浮40%，低于40%需要向總經理請示；4.提成支付時間：即回款率大于等于95%時，業務人員按每單結算，辦事處經理按累計每100萬結算；回款率=回款總額/銷售總額二辦事處經理薪資及考核標準：1.薪資標準：底薪1500元+提成2.考核標準：（1）每周六早九點，各辦事處匯報有效項目信息，以各辦業務人員人數*6條為基準，對項目信息要求分出ABC類；（2）每周六必須23、召開辦事處例會,如特殊情況提前申明；會后認真填寫辦事處經理周總結、周計劃表,于下周一早傳至哈爾濱分公司,總經理收取；忘傳或晚傳第一次罰10元,以后以每次遞加10元罰款為標準; 如果考核不達標者，先降至銷售人員；如果再有兩次不達標者，給予辭退。第三章 出差管理 為了進一步規范員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。第二章 出差報銷標準：（1）銷售人員每天補助80元，包含交通工具（汽車或硬座火車）；行車時間八小時以上，可選火車硬臥，原則上乘車不得占用8小時工作時間，特殊情況及時申請；短途出差，當天去當天回，只報車票，沒有補助；以車票時間為準,12:00之前出差算一天,24、過12:00出差算半天;業績每增加100萬，出差標準提高20元；（2）出差要有計劃安排，注明出差路線、事由，出差人員對其出差的工作要有詳細報告，包括列清拜訪客戶的詳細資料、事情經過、存在的問題及解決方案等，不得從事與工作無關的商業行為；（3）出差人員須經部門負責人同意后方可出差，并及時認真地完成公司安排的出差任務，遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯系；（4）出差人員返回所轄辦事處后，一周內按規定填寫差旅費報銷單，并將原始發票粘在所附憑單上，由經辦人簽字，辦事處經理簽字，財務人員簽字，總經理簽字后，予以報銷。超審批金額外的費用，自行負擔；（5）出差乘坐公務車或公司安排食宿的，不予25、報銷相應費用；（6）辦事處經理活動經費（包括差旅費），按各辦事處銷售業績總額1%的比例予以報銷，業績總額超過200萬的，按超出部分的0.5%比例予以報銷；哈爾濱市區縣,按辦事處銷售業績總額0.5%的比例予以報銷;(7)出差人員要實事求是,如發現弄虛作假,一律按企業有關規章制度嚴肅處理;（8）出差人員出差后須加強自身安全防范和財產保護意識，做到出入平安；（9）出差借款時首先必須按照借款單上的內容正確填寫借款單，填好后由申請人簽字，經過總經理或副總經理審批后，到財務部門審核報銷；第四章 業務招待費管理 為了加強并規范公司業務招待費的支出，特制定本制度：1.招待費的使用應遵循勤儉節約、效能優先的原則26、，實行分級負責，對口招待；2.招待費的使用只限于招待客戶用餐、娛樂、購買禮物，不得挪作他用。3.招待費一定要先申請后使用，即使在特殊情況也要電話申請,事后必須補辦手續，否則財務部有權拒絕報銷。4.招待費申報程序，即：業務人員 辦事處經理 副總經理 總經理，審批人對招待費的合理性、真實性負責；5. 申請業務招待費的客戶，必須是已建立項目登記，且一直有業務往來跟蹤記錄；6. 嚴格分檔次接待，按照被接待人員的級別及與公司業務的相關程度，對應接待，禁止越檔接待；7. 業務招待費報銷遵循誰經手誰報銷的原則，不得由他人代報，報銷時所附發票必須是開有日期的正式發票，發票上原則須有本公司共同參與人簽字證明；827、. 杜絕無票費用開支，特殊情況報銷時需提供相關聯的有效證明；9. 財務部應嚴格審查票據是否合法、金額是否準確、單據是否齊全、審批是否完整。財務部有權拒絕支付不符合規定的業務招待費；第四篇 合同及應收賬款的管理 為加強公司合同管理，防范和規避在銷售過程中可能產生的經營風險，加強公司對逾期應收賬款的控制，減少呆、壞賬的損失，加快資金周轉速度，提高管理水平及整體資產質量，結合公司及各辦事處的實際情況，特制訂以下管理制度。第一章 合同的簽訂及管理1. 公司簽訂合同必須遵守國家的法律、法規和政策，貫徹自愿合法、平等互利、協商一致、等價有償、誠實信用的原則；2.公司的各類合同屬于商業秘密，任何人不得擅自披28、露；公司設專人負責合同的收集、整理、保管工作、及時準確地反映合同執行情況和執行中所出現的問題，并認真記錄，上報相關部門，以便檢查和解決；3.發生銷售業務時，應當與客戶簽訂書面的購銷合同，明確購銷雙方的權力和義務，不得越權越職對外簽合同；4.合同具體形式參照公司下發的統一格式，合同主要內容參照公司具體說明，務必持謹慎態度；5.銷售合同簽訂前，業務經辦人員應對客戶的資信情況進行充分調查，填寫書面的客戶基本情況表；客戶基本情況表包括客戶的名稱、地址、法定代表人、主要負責人、企業注冊資金、企業經營狀況（經營范圍、生產能力、資金實力）、資產狀況（公司辦公房是否為自有、主要財產來源）、營業執照復印件及稅務29、登記復印件等；6.公司合同管理員必須嚴格審查合同條款，不明之處應詢問上級主管或總經理；7.合同草案經審批后，合同經辦人應嚴格按照已審批好的合同條款簽訂正式合同，不得擅自修改，否則視為未經審批擅自簽訂合同，應負其相應責任；8.合同簽訂后，經辦人員是跟蹤合同履行情況的第一責任人，應及時檢查履行情況和對方履約能力，如出現影響合同繼續履行的情況，經辦人員應及時向公司匯報；9.合同管理者對已生效的合同要統一編號，凡與合同有關的文書都要附在合同卷內歸檔。對于因合同保管中遺失或損毀，造成公司損失的，將嚴格追究合同管理者及有關人員的責任；10.具有下列情況之一的，不得與之簽訂合同：（1）資信情況不好的或不明的30、；（2）履約能力差或無履約能力的；（3）違反法律、法規和規章制度的；（4）公司認為不能簽約的其他情況；第二章 發貨管理1.公司行政部經理對已生效的合同及時排產，生產完畢后，按照相關程序和審批要求，向行政助理下達發貨通知單；2.行政助理收到銷售發貨通知單時，開始組織發貨，并按通知單上的日期要求，及時組織車輛送貨；特殊情況需要調整時，須與相關部門負責人商定；3.貨物由社會車輛承運的，承運單位必須具備營運資質，并將相關材料備案，必要時簽訂書面運輸合同，不履行以上手續，致使貨物運輸中出現問題造成公司損失的，將追究其責任；4.每批貨物運到現場后，行政助理都要五日內向送貨人索取送貨單，以證明貨物是否運到，31、日后若有糾紛便于查證；5.辦事處經理要對本辦事處開發和維護的每一位客戶的發貨及收款情況建立統計臺賬，月底與財務核對，核對發現有差異，須立即查找原因并及時糾正；第三章 應收賬款的管理1.公司財務部門設立應收賬款臺帳，臺帳包括應收賬款明細帳、欠款明細表、會計帳簿等。臺賬應詳細反映每位客戶及各辦事處業務經辦人員應收款項的發生、增減變動、余額情況等；2.應收款每月末由會計以明細表形式，向公司總經理反映并分析應收賬款情況，提醒業務經辦人員催收或清理應收款項；3.凡超出雙方約定付款期限未結清的貨款，均為逾期帳款；逾期帳款的賬齡從欠款到期日起計算；4.公司產生逾期賬款后，業務經辦人員應與公司會計在前期定期對32、賬的基礎上整理相關債權憑證、發貨記錄、核實欠款數字、并及時要求客戶對欠款數據進行確認；5.出現欠款數字與客戶不一致的情況，公司會計應及時依據各種憑證查找原因，如有需要應及時與客戶聯系進行對賬。經對賬雙方帳目一致，應與客戶簽訂書面的對賬單；如果經對賬，對欠款數字雙方仍有異議，公司會計應將查找的原因并以書面的形式報公司總經理處理；6.公司產生逾期應收款后，業務經辦人員應在3日內前往客戶處了解貨款拖欠原因，并進行催要，獲得客戶的付款承諾；7.逾期15天，業務經辦人員應前往客戶處催討，如果對方仍不能按照約定回款，在充分了解對方的資信情況下，可以協商延期還款，并以書面形式簽訂還款協議，還款協議由總經理審33、批；8.逾期1個月，如雙方沒有達成延期還款協議，應通知客戶停止一切服務，并下達書面催款涵；特殊情況，需要與客戶繼續發生業務，按照帳期及信用額度的審批程序報批。公司同時將逾期應收賬款的情況（包括客戶現狀、催收結果、分析原因、存在問題、下步催要計劃等）上報公司總經理備案；9.逾期一年以上，公司自身清理無效果，便上會研究，選擇有效追討方式，是否提起訴訟、是否委托專業追賬機構介入等方式催款；10.經過多種方式催要均沒有效果的應收賬款，視為呆賬，進入公司內部責任追究；11.因涉嫌詐騙或涉及其他刑事案件造成的逾期賬款，應立即報案公安部；12.產生逾期應收賬款后，辦事處經理每月應向分公司提交一份逾期應收款催繳報告，內容包括：采用何種催種手段、催收效果、欠款客戶情況分析、下步工作計劃等內容；13.用戶拖欠賬款提出以物抵賬，由副總經理會同辦事處經理對客戶的經營情況進行調查，在確認其沒有還款能力后，由副總經理提出意見報總經理審批14.以物抵賬經總經理批準后，各辦事處經理應對抵賬物進行評估，并根據評估報告確定的價值與抵賬方簽訂書面抵賬協議15.業務經辦人員崗位發生變化時，需要將自己經辦業務移交他人處理，需要對其經辦業務中未收回的應收賬款與公司辦理交接手續。 本規定內容與公司已發布文件不一致之處，以本規定為準本規定解釋權公司，自公布之日起生效XXXX制泵有限公司XX年07年26日