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1、物流公司各部門經營財務法務審計和印章基本管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XXXX物流有限公司企業管理基本制度一、 總則1、 根據XXXX物流有限公司章程和有關法律法規，在總公司董事會授權下制定本制度。2、 公司（包括下屬公司）全體員工必須遵守國家和地方政府有關法令，同時必須承認并遵守公司基本制度。3、 本制度為基本制度，各下屬公司制訂具體規章制度應遵循集團總公司基本制度,如有抵觸以本制度為準。4、 本制度中總公司指XXXX物流有限公司，下屬公司指XXXX物流有限公司下屬的分公司、子公司，下屬經營單位指總公司2、下屬的各業務經營單位。二、XX文化發展愿景建立擁有先進經營機制、卓越團隊和優秀企業文化的一流國際品牌企業。經營理念塑造品牌、創造價值。服務理念真誠服務、以客為先。企業綱領謀求企業發展、員工進步，促進社會繁榮。企業精神求真務實、追求卓越。企業倡導誠信正直、成人達己；溝通無限、團隊精神；盡心盡責、盡善盡美；學無止境、開拓創新。三、管理原則1、組織執行原則l 堅決執行個人服從集體，局部服從整體，下級服從上級的原則。l 公司的制度、規定、領導指令都具有嚴肅性、強制性，都必須無條件執行。具體管理辦法詳見總公司行政管理制度。2、日清日高原則推行日清日高管理辦法（詳見附件），提高主動意識，實現自我管理，做到3、每天每件事有計劃、有執行、有總結、有提高。3、行為原則l 不得兼職從事第二職業；l 不得直接或者間接利用職權牟取不正當利益，以權謀私；l 不得泄露公司重要信息和商業秘密。四、組織體系監事會董事會股東會總裁 總裁助理審計部營運部信息技術部財務部法務部總裁辦XXXX中心福保中心XX分公司XX分公司廣州市江利運輸有限公司助理海外組業務二組業務三組業務一組助理項目二部項目一部福保中心調度組保稅業務部供應鏈業務部財務行政助理總監總助總助財務行政助理總監總助財務組財務組總經辦財務組商務組運輸隊調度組財務部商務組商務組市場組總經辦行政組操作組綜合服務部綜合服務組國際貨代部安檢部商 務 組供應鏈業務部運輸隊客4、戶服務組客服組客服組客服組倉務組倉務組倉務組財務組關務組財務組關務組財務組關務組二、說明（一）組織說明1、公司職能部門和業務部門直接受總裁領導，工作對總裁負責；2、公司職能部門為公司協調、指導、管理和監督的部門，根據其職能在公司范圍內開展工作；3、公司業務部門為公司所屬經營單位，在各自區域和業務范圍內開展經營管理工作。（二）職能說明股東會：公司設股東會，股東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權力機構。 股東會行使下列職權：決定公司的經營方針和投資計劃；審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案；選舉和更換董事和監事，決定其報酬事項；審議批準董事會、監事會報告等；董事5、會： 公司設董事會，董事長為公司法定代表人。董事會對股東會負責，行使下列職權：執行股東會的決議；決定公司的經營計劃和投資方案；決定公司年度財務預算方案、決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案；擬訂公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案；決定公司內部管理機構的設置；聘任或者解聘公司部門總經理助理級以上人員及財務人員，并決定其報酬事項；決定公司的基本管理制度和規章制度。監事會：公司設監事會，設監事1名，監事由股東會委任。監事行使下列職權：稽查公司財務；對總裁執行公司職務時違反法律法規或者公司章程的行為進行監督等。經營管理機構：公司設立經營管理機構，設總裁一人及若干職能管理部門。總裁：對董事會負責6、，行使下列職權：主持公司的生產經營管理工作、組織實施股東會或者董事會決議；擬訂公司年度財務預算方案、決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案；組織實施公司年度經營計劃和投資方案；擬訂公司內部管理機構設置方案；擬訂公司的基本管理制度；擬訂公司的具體規章；聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的管理負責人員；公司章程和股東會授予的其他職權。總裁辦1、 貫徹執行董事會和公司的決議，執行總裁的指令，完成各項任務；2、 建立和不斷完善先進的機制，促進企業持續發展；3、 擬訂企業各項管理制度并貫徹監督執行；4、 培育、宣導優秀的XX企業文化；5、 人力資源管理；6、 負責公司各項行政、后勤工作及接待工作；77、 負責企業資產管理；8、 負責企業對外的公共關系；9、 發揮參謀助手作用。財務部門1、 貫徹執行國家法律法規、董事會和公司的決議，執行總裁的指令，完成各項任務；2、 擬訂及不斷完善企業財務管理制度，促進企業財務管理和工作規范化；3、 擬訂、執行、落實公司資金計劃，保證資金計劃的準確性和合理性，發揮資金效益；4、 做好財務會計和財務核算工作，強化財務管理和監督，準確反映企業財務情況，保證財務安全；5、 負責企業稅務籌劃工作，并優化和落實稅務籌劃方案；6、 負責融資工作，滿足企業發展需要，保證融資計劃的落實，保證企業健康發展；7、 參與企業經營管理，做好經營及財務分析，促進企業經營效益； 8、 8、準確及時作好應收款工作，嚴格監督和履行經濟合同；9、 做好資本運作相關工作。法務室1、 貫徹執行國家法律法規、董事會和公司的決議，執行總裁的指令，完成各項任務；2、 建立健全總公司及下屬經營單位的法律制度及規定；3、 負責總公司及下屬經營單位合同、法務文件的審核和監督執行；4、 負責總公司及下屬經營單位法律事務工作5、 負責總公司及下屬經營單位法律知識培訓；6、 參與總公司及下屬經營單位重大問題的決策，并提供法律建議及意見；7、 代表總公司及下屬經營單位處理對外訴訟事務。審計部1、 貫徹執行國家法律法規、董事會和公司的決議，執行董事長的指令，完成各項任務；2、 負責總公司及下屬經營單位財務收支9、情況審計；3、 負責對總公司及下屬經營單位月度、年度資金計劃執行情況進行審計；4、 負責管理審計：對總公司及下屬經營單位的大額采購進行詢價，審核、降低采購成本；5、 負責對總公司及下屬經營單位年度經營目標完成情況進行審計；6、 離任審計：總公司及下屬經營單位二級部門負責人及以上人員、財務人員、與資產或資金有關的人員、印章保管人員及關鍵崗位的人員離任審計；7、 對重要客戶或供應商的資質情況及信用情況進行審計；8、 專項審計：根據董事長臨時交辦的事項及時高效按質完成審計工作。營運部1、 貫徹執行國家法律法規、董事會和公司的決議，執行總裁的指令，完成各項任務；2、 負責總公司及下屬經營單位客戶信息的10、建立，對所有公司的客戶進行滿意度的定期、不定期調查分析及維護；3、 負責總公司及下屬經營單位所屬客戶投訴的處理工作，根據客戶需求，改善提升客服質量和水平；4、 負責總公司及下屬經營單位客服熱線的接聽和信息處理；5、 負責總公司及下屬經營單位供應商和客戶資源的建立、整合、維護工作；6、 負責總公司運輸隊的運營管理工作；7、 負責總公司商務拓展與商務資源整合工作；8、 負責總公司及下屬經營單位供應商資源的審核、招標工作； 9、 建立完善和貫徹執行總公司及下屬經營單位客服制度及相關工作流程；10、 全面掌握行業動態和相關政策，向公司提供決策依據；11、 協調業務部門之間的業務關系，協助解決業務部門的11、業務難題。信息技術部1、 貫徹執行國家法律法規、董事會和公司的決議，執行總裁的指令，完成各項任務；2、 建設適應企業需要的信息系統；3、 建設能促進企業發展的信息管理系統，保持信息管理系統在行業的先進性；4、 在適應企業發展的前提下，逐步探索信息系統產業的路子；5、 維修維護公司辦公設備、計算機及其網絡的穩定運行，信息數據安全，信息傳輸及時高效。福保中心（部門相關管理辦法詳見保稅物流有關制度）1、 貫徹執行國家法律法規、董事會和公司的決議，執行總裁的指令，完成各項任務；2、 擬訂和完成總公司下達的年度經營計劃，并分解到各下屬單位；3、 負責部門的經營管理和運營服務工作；4、 擬訂有行業競爭優勢12、的相關策略措施并促進保稅物流業務的發展；5、 促進供應鏈一體化業務的發展；6、 貫徹企業有關制度，弘揚企業文化建立優秀團隊。XX運輸公司（部門相關管理辦法詳見XX公司有關制度）1、 貫徹執行國家法律法規、董事會和公司的決議，執行總經理的指令，完成各項任務；2、 擬訂完成總公司下達的年度經營計劃，并分解到各下屬單位；3、 負責公司的經營管理和運營服務工作；4、 擬訂有行業競爭優勢的相關策略措施并促進珠三角危險品運輸業務的發展；5、 促進儲運一體化、供應鏈一體化業務的發展；6、 貫徹企業有關制度，弘揚企業文化，建立優秀團隊。XX分公司職能（部門相關管理辦法詳見XX分公司有關制度）1、 貫徹執行國家13、法律法規、董事會和公司的決議，執行總經理的指令，完成各項任務；2、 擬訂完成總公司下達的年度經營計劃，并分解到各下屬單位；3、 負責分公司的經營管理和運營服務工作；4、 擬訂有行業競爭優勢的相關策略措施并促進華東區域物流業務的發展；5、 促進儲運一體化、供應鏈一體化業務的發展；6、 貫徹企業有關制度，弘揚企業文化，建立優秀團隊。XXXX中心（部門相關管理辦法詳見XX有關制度）1. 貫徹執行國家法律法規、董事會和公司的決議，執行總裁的指令，完成各項任務；2. 擬訂和完成總公司下達的年度經營計劃，并分解到各下屬單位；3. 負責部門的經營管理和運營服務工作；4. 擬訂有行業競爭優勢的相關策略措施并促14、進國際貨代業務的發展；5. 促進儲運一體化、供應鏈一體化業務的發展；6. 貫徹企業有關制度，弘揚企業文化，建立優秀團隊。XX分公司（部門相關管理辦法詳見XX分公司有關制度）1、 貫徹執行國家法律法規、董事會和公司的決議，執行總裁的指令，完成各項任務；2、 擬訂完成總公司下達的年度經營計劃，并分解到各下屬單位；3、 負責部門的經營管理和運營服務工作；4、 擬訂有行業競爭優勢的相關策略措施并促進分公司所在區域內物流業務的發展；5、 促進儲運一體化、供應鏈一體化業務的發展；6、 貫徹企業有關制度，弘揚企業文化，建立優秀團隊。五、企業CI、VI、MI由總裁辦統籌和規劃企業形象識別系統（CI）、視覺識別15、系統（VI）、理念識別系統（MI）。在總公司CI、VI應用方面，如總公司廣告、媒體、宣傳品、信封、信箋紙、標識、名片等物品，由總裁辦統一制作(或批準制作)，任何公司及個人不得私自印制。其他涉及到總公司VI和CI應用方面的事務由總裁辦審核后方可辦理。具體實施辦法詳見總公司視覺形象識別標準。六、經營管理總公司實行集權管理、分權經營的運營模式：1、統一發展戰略和規劃 總公司制定統一的發展戰略規劃和經營策略。下屬經營單位制定相應的經營措施和實施方案。2、統一目標計劃 總公司制定企業的整體的經營目標與經營計劃。下屬經營單位對經營目標和經營計劃做出分解并落實，與總公司簽訂目標責任書。3、統一資金管理 總公16、司統一資金計劃、管理、融通、調撥和籌措，下屬經營單位做好計劃內的資金使用和管理。嚴禁下屬經營單位擅自對外進行擔保、抵押和融資。4、統一資本運作和資產管理 總公司統一資本運作和資產管理，包括企業兼并、收購，產權、股權轉讓，固定資產存量、盤整、新增、處置等。嚴禁下屬經營單位擅自對外進行上述行為。5、統一投資管理 總公司對投資和發展項目有投資決策權。下屬經營單位可以根據業務發展情況對項目發展和投資有建議權。6、統一業務運營管理 凡涉及跨經營單位的業務運作，由總公司統一協調管理，各經營單位必須無條件服從。各經營單位在各業務范圍和經營領域開展業務運作。7、統一資源整合與管理（實施細則詳見總公司營運部的運17、營管理規定）根據企業需要總公司統一調配一切資源（包括人力資源、供應商資源、客戶資源、公司自有倉庫和車輛資源）。8、統一商務管理（詳見總公司商務管理辦法）總公司及下屬經營單位商務組的構成如下：總公司營運部總經理為總公司商務組長，總部營運部商務經理為商務組成員；各下屬經營單位負責人為經營單位的商務組長，其二級部門的經理助理及以上人員為商務組成員。各下屬經營單位可配備1-2名專職商務人員；形成總公司、下屬經營單位及其二級部門三位一體的商務團隊。七、財務管理一、財務管理適用于總公司及下屬公司【含全資下屬公司、企業（含51%股權的全資、內聯企業）、非獨立核算的外派單位】。二、財務管理必須遵循國家有關法律18、法規的及會計法和公司的有關財務制度。三、公司內各機構的財務管理組織，均實行集權管理、分權監控的方式設置，最高財務管理組織為董事會授權下的公司財務部，各下屬公司的財務組織均在總公司財務部的直屬領導下開展工作。四、凡具備獨立核算和納稅資格的法人經營實體，必須設置財務管理機構，向董事會負責并參與企業經營管理，服務企業經營活動。五、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續完備，內容真實，數字準確，賬目清楚，日清月結，按期報賬。六、各級領導必須切實保障財會人員依法行使職權和履行職責。七、財會人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦19、事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向上級財務部門報告。總公司財務部支持財務人員堅持原則，按財務制度辦事。嚴禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進行打擊報復。公司對敢于堅持原則的財會人員予以表揚或獎勵。八、下屬公司財務部門是總公司財務部的派出機構，接受總公司財務部統一領導，服從下屬公司的管理。當下屬公司和總公司財務部在工作中發生沖突時，優先執行總公司財務部的指令。下屬公司實行獨立核算，執行總公司及下屬公司制定的各項制度，參與企業經營管理，服務下屬公司經營活動，做好企業財務管理工作。九、公司實行財務負責人責任制，下屬公司財務負責人在總公司財務部的領導下，負責20、本企業一切財務工作。財務部門應具備“縱向到底、橫向到邊”的工作原則，層層負責，使企業所有經濟活動納入財務管理體系。（一）總公司財務部職能1、負責總公司財務工作和下屬公司財務管理工作；2、貫徹執行國家財經法規和公司各項規章制度；3、審核下屬公司制定的各項財務制度；4、協調處理總公司及各下屬公司的財務關系及對外業務關系；5、統籌實施總公司及下屬公司融資工作；6、負責制訂執行公司的年度、月度資金計劃；7、審議下屬公司年度、月度財務預算和資金計劃；8、參與公司經濟活動及重大決策；9、統籌實施總公司及下屬公司稅務籌劃工作；10、負責組建和完善總公司及下屬公司的財務核算體系；11、負責指導培訓和監督下屬公21、司財務業務工作；12、負責對下屬公司財務人員的業績考核工作；13、負責向董事會提交公司財務工作報告（含匯總報表、整體效益分析）。（二）下屬公司財務部職能1、負責本企業的一切財務管理和財務相關工作；2、貫徹國家財經法規和企業制定的各項管理制度；3、不斷建立和完善企業財務管理制度；4、協助總公司財務部制定并實施稅收籌劃方案；5、審核企業經濟合同；6、參與下屬公司各項經營活動和重大決策；7、執行董事會決議，接受董事會的審計；8、處理協調與財務工作相關的內外、上下關系。十、具體實施細節詳見總公司財務管理制度和財務管理規定。八、法務管理一、法務工作是公司管理的重要組成部分。法務室主任為總公司法務負責人，22、負有公司法律事務和經濟合同的審核責任，對公司法務工作和經濟合同的執行過程起指導和監督的作用，向總裁負責并匯報法務工作。二、法務管理職能公司依法治理企業，以法律、法規、制度管理公司。1、 建立健全總公司及下屬公司的法律制度及規定；2、 負責總公司及下屬經營單位合同、法務文件的審核和監督執行；3、 負責總公司及下屬經營單位法律事務工作；4、 負責總公司及下屬經營單位法律知識培訓；5、 參與總公司及下屬經營單位重大問題的決策，并提供法律建議及意見；6、 代表公司處理對外訴訟事務。三、合同管理具體細節詳見總公司合同管理規定。九、審計管理一、總公司審計部為總公司董事長授權執行審計任務的職能部門，對總公司23、及下屬公司實施財務收支審計、離任審計及其它專項審計任務。審計時被審計單位應提供必要的工作條件。二、審計管理職能：1、 負責總公司財務收支情況審計；2、 負責對總公司及所屬企業月度、年度資金計劃執行情況進行審計。3、 負責管理審計：對公司的大額采購進行詢價，審核、降低采購成本；4、 負責對總公司及所屬企業年度經營目標完成情況進行審計；5、 離任審計：總公司及下屬經營單位二級部門負責人及以上人員、財務人員、與資產或資金有關的人員、印章保管人員以及關鍵崗位人員的離任審計。6、對重要客戶或供應商的資質情況及信用情況進行審計。7、專項審計：根據董事長臨時交辦的事項及時高效按質完成審計工作。三、其他具體審24、計內容詳見總公司審計管理制度。十、印章管理一、印章刻制、領用、保管與使用。1、印章的刻制：由總公司法務室主任審核，總公司法定代表人審批同意方可刻制；2、印章由總公司法定代表人審批同意方可領用；3、印章的保管由總公司法定代表人指定專人負責保管；4、印章使用按照印章管理辦法規定的流程進行審批，必須做好印章使用登記并經總公司法定代表人批準（或授權批準）方可使用。5、印章的保管人和審批人必須分離。二、印章使用的監督、檢查。1、印章的使用情況每季度匯總報總公司領導審核。2、總公司總裁秘書對公司所有印章的使用情況進行監督、檢查和指導。三、印章的交接。1、 印章交接由總公司法定代表人批準后經原保管人、現領用人和監交人三方簽字方可辦理接交。2、領用人必須簽訂印章管理責任書方可領用。四、其他未盡事宜詳見總公司印章管理辦法。十一、附則1、 總公司的基本制度是原則性的制度；2、 本制度從XX年1月1日起執行。3、 本制度由總公司總裁辦負責解釋。XXXX物流有限公司XX年1月1日修訂