午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、軟件技術公司費用支出報批財務管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 費用支出管理制度1目的為完善公司的財務管理，進一步規范費用管理，嚴格控制費用支出，確保公 司更好的開展工作，根據公司的實際情況，特制定本制度。2 適用范圍所有部門（含公司本部及外地分支機構）。3執行主體總經理辦公室、管理中心。4具體內容4.1報批流程XX本部報批流程含各區域服務站、XX服務中心。XX研發中心報批流程XX費用報批流捏圖4.2報銷總體要求4. 2.1報銷單據報銷發票必須是稅務部門統一印制的發票，并加蓋單位公章或財務章。收款 收據一律不能2、報銷入賬（行政事業單位的收據除外）。報銷發票抬頭必須和本單位名稱或簡稱一致，或者抬頭為空，否則不予報銷。 每張原始發票必須有報銷人的簽名，不允許用印章代替。原始發票必須貼在 粘貼單的左上角，沿左邊與上邊對齊為準，并注明單據張數。報銷憑證一律使用黑色鋼筆或黑色簽字筆填寫，一律使用中文字書寫。 報銷單據的填寫內容須與原始發票相符，如有特殊情況，實際發生的費用無 發票，餐費票杜絕用來充抵票據。充抵的票據并用白紙條注明實際用途。報銷單據，必須使用財務部統一設計的單據，單據須填寫完整，做到規范、 整潔。不真實、不符合要求的單據一律退回。4. 2.2報銷時限當月費用當月報銷，最遲在次月10日前到財務部報賬3、。逾期不予報銷。公司本部以外地區的費用報銷期限必須一個月內報賬，特殊情況可郵寄，逾期責任自負。總經理每周審批報銷業務。4. 2.3付款方式報銷款項支付盡量使用銀行結算。超過現金限額500元的費用（差旅費除 外），必須通過銀行結算，特殊情況支付現金必須由報銷人提出書面申請，經過 相關審批流程，方可支付。4. 2. 4附加要求業務招待費報銷吋，需同時附招待請示單，超過審批限額的，不予報銷。 辦公費、低值易耗品報銷時，需同時附請購單、入庫單。差旅費報銷時須附出差申請單，出差人員返回公司后七天內未報賬的，須 在粘貼單中說明理由，無正當理由的不予報銷。4. 2.5審批權限費用支出額度在500元以下的，由4、直屬總監審批后，財務部根據預算確認直 接支付。4.3報銷具體要求4. 3. 1備用金與預付款項出差人員借款，須提交部門總監審批好的借款單和出差申請單，經財務審核后借支。招待費借支，須提交總經理己審批好的招待費請示單。購買辦公用品、設備維修費、及其他費用等，須提交總經理己審批好的請購單，方可借支，借支超過500元須報總經理審批，有定額備用金的不得再次借款，出納有權拒付二次借款。有定額備用金的借款人須3個月結清一 次，逾期不還的，一次或分次從薪資中扣冋，需要借備用金的重新借支，借 支超過2000元的，需提前一天預約。特殊情況下，口頭或短信請示總經理, 可先借支，相關手續三天內補辦齊全。預付款項，須5、提供合同或協議書辦理付款申請，合同或協議財務部留存一份, 經財務審核并報總經理審批后辦理付款。并在發生20日內持報銷發票至財 務部清賬。前款不清，后款不付。4. 3.2辦公費公司辦公費統一由行政部門指定專人進行控制與管理。各部門每月編制預 算，辦公用品必須在規定內使用，原則上超支不報。各部門中請購置辦公用品，需注明用途、數量、價格、規格型號。行政部門 核查后各部門是否可調節使用，再確定是否購買，并由市場部統一購買。行政部門每月需填辦公用品的收、發、存報表，按部門分類匯總，報送財務 部。4. 3.3探親路費參照國務院關于職工探親假待遇的規定標準執行。4. 3.4差旅費4. 3. 4. 1 出差天6、數出差人員的天數，按出差自然天數減去一天計算，即算頭不算尾，住宿補貼 按實際住宿天數計算，當天來回的算一天時間。4. 3. 4. 2 住宿費標準住宿費以不高于當地經濟型酒店房價為標準（盡量由公司統一訂房）。兩至 三人出差原則上按一人住宿標準執行，特殊情況需先行請示。無住宿費用的，則 按照40元/天補貼住宿費用。當天離開出差住地的，須在當日中午12時前辦理 退房手續，超過屮午12時退房的，責任自負。4. 3. 4. 3 交通費標準乘座飛機、軟臥需報總經理批準。正常車船費、公交費實報實銷（公司備車 交通費不予報銷）。在無公交車情況下，經直屬總監批準可報出租費用。但報銷 時需注明打的原因、注明時間、7、來往路線等。因私事繞道的交通費由個人自理。4. 3. 4. 4 出差補助標準員工在工作所在市區服務、培訓等，路程在5公里外可報公交費，無出差補 助。木市員工在木市所屬各個市、縣，對客戶進行服務、培訓等，每人可補 貼15元/天。員工岀大市對客戶進行服務、培訓等每人可補貼25元/天（對 方提供餐費出差補貼減半）。除公司及公司分支機構所在地以外，出差補貼每人標準50元/天（含所有市 內交通費）。對方提供餐費的情況下出差補貼減半，公司備車出差補貼減半。 長期居住在異地的員工、總監級以上員工無出差補助。公司內部員工集體活動、集體培訓、集體封閉無出差補貼，公司安排就餐（每 人10元/餐）。4. 3. 4.8、 5 其他以上規定的出差費用準予報銷，其他一概不予報支。4. 3.5加班餐費出差無加班餐費。部門經理以上職務無加班餐費補貼，加班餐費標準為每人 10元/餐。4. 3. 6福利費生日禮金每人50元、三八婦女節每位女員工80元、端午節每人100元、降 溫補貼：根據國家規定發放防暑降溫補貼、中秋節毎人100元、春節每人2004. 3.7車輛相關費用汽車年審、保險費、保養及維修等事項由行政部統一辦理，上述事項必須到 公司定點機構進行辦理，并提前中請審批。每次充值油卡須提供出車里程表，原則上一律不允許再次報銷汽油費。公司員工用車過橋過路費由用車人支付并報銷（用車人必須自己填寫里程單，特殊情況可短信或郵件申請），駕駛員只支付和報銷公司安排出行的過 橋過路費。駕駛員出車補助標準（指專職駕駛員享受），除公司及分支機構所在地以外, 出車按每公里0. 15元補助，報批時并提交出車里程表。其他費用不予報銷4. 3.8通訊費補貼總經理、副總經理：實報實銷 總監：100-200元/月;副總監:100元/月; 部門經理:50元/月;服務部外勤：30元/月。其他確實有需要通訊費補貼的，可單獨向公司中請發放。4.4違章處罰財務部有權對不實的費用直接查詢，有關責任人一定按規定的程序認真 負責進行確認審批。不合法、不真實的單據被審查退回的，以每張報銷單據 金額的5%罰款，并報總經理批準，罰款在工資屮扣除。