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1、生物科技公司運營費用報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: *有限公司費用報銷制度一總則第一條 為了加強對費用、支出報銷的管理和便于XXXX生物科技有限公司成本費用的核算以及其他財務工作的開展，根據國家有關財務法規的規立及有關財務規章制度的要求，結 公司的實際經營情況制定本制度。第二條 公司費用控制實行“事先計劃（預算或屮報）、部門審核、公司批準、及時報銷” 的管理原則。本規定范圍和標準內的口常開支和己經批準的預算開支，由部門負責人同意或 女排即可執行；其他支出應按本規定相應的審批程序川報批準后方可執行。未經批2、準的計劃 外支出公司不予報銷。第三條 部門負責人的各類費用，不得以卜一級的名義報銷。第四條 本則包括日常運營經費、營銷推廣費用的審批及報銷流程，共五章十六條。FI常運營費用是指口常經營活動中發牛的各種差旅費、招待費、辦公用品采購費用、通 訊補助。各項費用開支，必須經部門經理和財務審核后，報總經理批準，并按規定流程辦理 報銷。營銷推廣費用，是指各電子商務平臺宣傳推廣費川，及活動贈品、宣傳單等采購費川。部門負責人的各類費用，不得以下一級的名義報銷。報銷時應一事一單一報，不得多項 費用混合報銷。第五條 費用的報銷期限現金口常費用報銷（用于零星購物或支付零星費用）:無出差時，所有費用一周內報銷, 每周3、四為報銷時間。差旅費報銷：所有人員的差旅費報銷必須填制統一的“出差旅費報銷單”。人員出差回 來后一周內報銷，每次核銷都必須附“差旅費報銷單”以及“出差申請報告”。如有借款, 原則上前款不報，后款不借。如非跨月出差，差旅費用報銷不得跨月；未能按時將報銷單據 交冋，則報銷費用累計到下月，并接受當月的費用指標考核。出差結束十個工作日后仍未上 交，則不予報銷。通信補助報銷：以實報實銷限額制報銷。按照級別規足的限額報銷，不足限額的按照實 際發生費用報銷。統一填制“費用報銷單”。每次報銷都必須附正規的發票，若不能提供者 則不給予報銷。第六條原始憑證有效性的規立。（1）經辦人員在費用支出時，應取得真實合法的4、原始憑證。以F憑證視為合法憑證，準了 報銷：稅務機關批準的帶防偽水印底紋和全國統-發票監制章的稅務發票；財政機關批準并統一監制的行政事業性收據；郵政、銀行、鐵路系統的各類帶印戳的收據、支出證明單；（2）經辦人員収得的合法憑證吋，應按以下要求規范填寫，否則，視為無效憑證，不予報 銷：“客戶名稱”欄（發票抬頭）:統一填寫“*有限公司”；開票人：填寫具體完整的開票人姓名；發票印鑒：加蓋銷貨單位或提供勞務單位發票專川章或財務專川章，Ji清晰可見；票面痕跡：發票不得有任何的涂改、偽造。（3）經辦人取得報銷憑證時，憑證內容應填寫完整；住宿發票填明起止口期及天數，除特 殊情況外，否則不予報銷。（4）經辦人報5、銷支出費用吋，報銷內容應符合報銷憑證的使用范圍及性質。二日常運營費用第七條招待費用審批制度招待費用指接待用餐、贈送禮品、交際應酬所發生的各項費用。為了公司業務開展順利, 各部門在預算范I羽內可根據具體情況安排接待用餐或贈送禮品。所有招待及贈送禮殆必須事 先上報總經理批準，并計入相關部門負責人的招待費用統計。禮晶發票必須附禮品淸單，禮 品接收人（特殊情況可以不填寫，但需總經理審批知曉簽字）。每月累計報銷的招待費，要 在其發票的背面注明:所招待部門、招待的原因及金額等,沒有注明的不予報銷。每次招待 用餐的標準，必須經總經理書面批準：若情況特姝可以先電話請示，二天之內將書而文件補 充上交。逾期不補不6、予報銷和關招待費。招待費的報銷期限范圍為上刀1 II至上刀末。 第八條差旅費報銷制度差旅費指因公外出辦事所發生的機票、車船費、住宿費等。差旅費報銷必須境制“差旅 費報銷單”，外出人員每月填制“工作線路及費用明細表”（以下簡稱“工作線路表”）交 財務，用于報銷時作核實用，并作為人事考勤記錄，報銷單據與“工作線路表”不符的費用 不予報銷，R不允許同一II費用分次報銷。（1）市內交通費的報銷原則市內外出辦事應乘坐公共汽車，寫明工作線路及時間，車票后注明車次及起始地點、乘 車時間，如有特殊情況發牛出租車費，報銷時需在車票后注明事市、起止地點和FI期，并有 上一級經理簽名確認。每月填列“費用報銷單”，按7、下列限額標準報銷。限額標準:職位限額（元/月）備注總經理500限額內按實報銷C00400限額內按實報銷部長300限額內按實報銷經理200限額內按實報銷其他人員100限額內按實報銷（2）外地出差差旅費報銷原則出差時，應先做好相關行程路線安排，并填寫出差中請單及費用預算向總經理中請，確 認后人事備案，出差歸來報銷時，必須有出差中請單附在差旅費報銷單后面方能報銷。車費報銷：省內出差只報銷省內長途客運車票，如乘坐火車者，只報銷火車硬坐車票；省外出差只 報銷火車、動午或汽車車票。因各種原因確實盂要乘坐飛機的或火車軟臥，需事先報總經理 批準簽字。住宿費報銷：必須憑住宿發票報銷，并注明住宿起止FI期、天數、8、人數、單價（如發票上無此項目， 應在發票背面注明），否則不予報銷。住宿限額：總經理300元/天，C00 250元/天，部長 200元/天，其他人員180元/天。如需超過7天在外出差，應盡量控制住宿費用，以包刀的 形式住宿，并將包月費用控制在1600元/月以內；各人員（同一性別）如在同一地點出差, 必須兩人一I可房I可，且報銷時須在發票背面注明同住人姓名，否則不予報銷。餐補：餐費以補貼形式發放。補貼標準為：總經理80元/天，其他人員60元/天。招待費餐 費按招待費審批制度執行。（3）差旅費報銷的其他規定出差期I可與業務無關的支出不予報銷。如個人親朋宴請，娛樂送禮，桑拿按摩，游覽觀 光，洗衣購物等9、。出差期問發綸的復卬打字郵費等零星費用作為辦公費用憑發票報銷。（4）活動經費報銷規定各部門每月活動經費按50/人元計算，當月只能報銷一次，總計金額不得超過該部門活 動經費總和，不得單獨報銷活動經費。第九條辦公費報銷制度辦公費指口常辦公耗用的電腦耗材（如打印紙、傳真紙、墨盒、硒鼓、磁盤等）、辦公 文具（如筆、計算器、文件夾、便箋等）、郵寄費、辦公場所的零星維修費川和辦公過程中 發牛的各項雜費。辦公用品的購買rtr專職的行政人員負責，并經行政部長批準后在指定的商店購買，如有 變更，必須通知財務部備案。辦公用品采購必須附采購物品清單。辦公用品實行領用限額制, 具體山行政部規尬執行。第十條電話費的報銷10、制度移動電話費的報銷按電信部門出具的發票，根據報銷月份所發生的實際話費報銷。移動 電話費的報銷必須按月執行，不能跨月。電話費的報銷限額如下（兼任情況以崗位最高限額為準）：崗位限額（元/月）總經理350營銷中心C00300公務中心C00300市場策劃部長250銷售管理部氏250招商部長300物流管理部長200財務部長100其他人員以話費包月形式補貼第三章營銷費用第十一條營銷費用指分為電子商務平臺推廣費用及贈品采購、宣傳單采購定制等。（1）電子商務平臺推廣費用，在促銷期內使用，促銷結束時核銷。（2）所有營銷費用支出前須做費用預算報營銷總心C00或部長批準，金額超過1000元時報 總經理審批。（3）11、營銷費用報銷必須附費用預算活動總結并對明細費用進行分項編制費用報銷匯總表。 贈品及宣傳品費川報銷必須附采購單、發票和入庫單。人額贈品采購實行填寫借款申請單，活動結束后報銷抵銷的流程。第四章處罰條例第十二條違反報銷制度處罰條例為了很好的貫徹報銷制度的實施，避免違規現象的出現，使報銷人口覺的遵守本制度, 特制定本條例。此條例除規定報銷人違反報銷制度應接受的處罰外，還規定管理者所應承擔的責任，處 罰規定針対出現的違規現象進行經濟處罰和行政處分，即時發生即時處罰。除了違反本制度 的票據不予報銷外，同時處以相關人員一定的經濟處罰，其經濟處罰標準以違規票啲金額為 基數乘以一定比例（報銷人承擔50%, K直12、接上級同等比例承擔50%）,報銷人員和各級審 批人員按等比例承擔責任。第五章附則第十三條報銷單據的填寫與粘貼差旅費報銷單：包括機票、車船費、住宿費、XX市外交通費。需附“出差川請單”及 雜支（如訂票費、保險費、機場建設費等）的報銷填寫此單；費用報銷單：日常運營費用包括辦公費用（如復印費、傳真費、快遞費等）、招待費（需 附“招待中請”），客服晚班人員交通費、XX區域內交通費，營銷推廣中的贈品采購費;用款申請單：營銷推廣費用（需附經批準后的報告復印件、推廣預算及），不屬于差旅 費及FI常運營費用等相關費用。借款單：員工借款或者采購大額贈品的借款、售后等備用金申請。第十四條如發生木制度屮未列明的費用，各部門町根據實際需要以書面形式I二報總經理審 批后方可執行。第十五條 本制度所發半的費用限額必須當月使用，不能累計。費用必須當月報銷（以開票 口期為準），不得跨月。第十六條 木制度由財務部執行并解釋，并于*年*月*口起正式執行。