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1、公司財務部職責與管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 財務管理制度及職責一、會計核算（1）負責公司賬務管理系統、會計核算系統的建立，并監督實施； （2）負責成本核算工作，歸集核算成本費用，為成本管理提供會計核算依據； 二、預算管理 （1）負責公司全面預算、財務報表的編報及預算執行情況的監控分析； 三、費用控制 （1）負責公司費用計劃、控制、分析管理，公司資金計劃、籌措、調控管理，指導項目資金的合理配置和有效使用； （2）負責編寫財務分析及經濟活動分析報告，并提出改進意見和建議 四、風險管理 （1）負責公司的財務風2、險控制工作； 五、資金業務 （1）辦理信貸、信用證、銀行兌匯票、保函等銀行中間品； （2）根據公司發展需要，進行外匯策劃和管理； （3）負責收取各項目經理部上繳的各項費用； 六、資產管理 （1）負責固定資產、專項基金、流動資金的管理，會同有關部門做好相關業務管理工作； （2）根據公司經營工作和發展需要，進行資本運作策劃和管理； （3）及時清理公司的債權債務，并定期提供書面的債權債務清理進展情況報告，指導項目資金的合理配置和有效使用；七、稅收管理，（1）根據國家稅收法規和政策進行稅務策劃和管理；八、其它工作（1）負責本部門相關規章制度和辦法的制定，并督促、檢查、指導和落實；（2）結合公司人事管理負責本專業線及本部門的工作考核、培訓、管理并對續聘和解聘提出建議；（3）有效執行公司質量、環境、職業健康安全管理體系文件，嚴格履行部門質量、環境、安全職責，并持續改進；（4）協作完成與各部門的接口工作，完成高級管理人員交辦的其它工作。與各部門的接口工作，完成高級管理人員交辦的其他工作。