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1、公司大額度資金使用管理制度和流程圖編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: *公司大額度資金使用管理制度一、責任單位和責任人責任單位：*公司財務(wù)部責任人：董事長或總經(jīng)理，分管副職領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)部門負責人二、權(quán)力行使依據(jù)（一）中共辦公廳、國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見 （二）市紀檢委關(guān)于加強國有企業(yè)重大事項監(jiān)管暫行辦法（慶紀發(fā)XX28號）（三）市國資委出資企業(yè)財務(wù)預(yù)算管理暫行辦法（慶國資發(fā)XX27號）。三、審批條件和標準（一）大額度資金運作事項，是指超過由公司章程或其他制度所規(guī)定的公司領(lǐng)導(dǎo)人員2、有權(quán)調(diào)動、使用的資金限額的資金調(diào)動和使用。1、年度預(yù)算內(nèi)大額度資金調(diào)動和使用； 2、超預(yù)算的資金調(diào)動和使用；3、對外大額捐贈、贊助；4、其他大額度資金運作事項。（二）公司的年度預(yù)算須經(jīng)公司預(yù)算委員會、總經(jīng)理辦公會、董事會討論通過，預(yù)算內(nèi)單筆支出*萬元（含*萬元）以下的，由資金使用單位提出申請，報財務(wù)經(jīng)營部審核，出具審核意見，總經(jīng)理審批后方可支付資金；單筆支出*萬元以上，*萬元（含*萬元）以下的，由資金使用單位提出申請，報財務(wù)經(jīng)營部審核，出具審核意見；單筆支出在*萬元（含*萬元）以上的，報公司總經(jīng)理辦公會審議通過后方可支付。（三）預(yù)算外資金*萬元（含*萬元）以下的，由使用單位提出申請，業(yè)務(wù)主管部3、門簽署意見，報財務(wù)經(jīng)營部審核，出具資金使用意見，總經(jīng)理審批后方可支付資金；預(yù)算外資金*萬元以上、*萬元（含*萬元）以下的，由資金使用單位提出申請，業(yè)務(wù)主管部門簽署意見，報財務(wù)經(jīng)營部審核，公司主管副總經(jīng)理簽署意見后，報總經(jīng)理審批后方可支付資金；預(yù)算外資金*萬元以上的，報公司總經(jīng)理辦公會審議通過后方可支付；預(yù)算外資使用資金*萬元以上的，須經(jīng)董事會討論通過方可實施。（四）公司的固定資產(chǎn)購置按照公司固定資產(chǎn)管理辦支付資金，公司投資按照公司投資管理管理辦法支付資金。（五）企業(yè)年度預(yù)算內(nèi)的重要批量采購200萬元（含200萬元）以上；非生產(chǎn)經(jīng)營支出20萬元以上的，除公司召開總經(jīng)理辦公會議決策外，須向國資委進4、行報告，經(jīng)國資委審核批復(fù)后方可實施。（六）捐贈或贊助支出，單筆支出5萬元以內(nèi)的，統(tǒng)一由公司總經(jīng)理辦公會進行決策；捐贈或贊助支出單筆5萬元（含5萬元）以上，須向國資委進行報告，經(jīng)國資委審核批復(fù)后方可實施；捐贈或贊助支出單筆20萬元（含20萬元）以上，須經(jīng)董事會討論通過，并向國資委進行報告，經(jīng)國資委審核批復(fù)后方可實施。（七）超計劃使用資金、重大項目超進度撥付工程款除進行民主決策外，須報國資委審批后方可支付資金。四、所需材料（一）資金使用申請報告及申請表（二）大額資金審批單五、受理由資金使用單位提出申請，報財務(wù)經(jīng)營部審核，出具審核意見后，報公司領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定進行集體審議。六、核準與決定履行完國資委報批手續(xù)后，財務(wù)經(jīng)營部初審后上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，由董事長（總經(jīng)理）召開集體會議研究決定。七、審批時限自受理之日起，7個工作日內(nèi)。八、公開公示本管理制度在*公司網(wǎng)站（公示板）上長期公布。九、監(jiān)督檢查按大慶市*公司關(guān)于執(zhí)行規(guī)范權(quán)力運行制度監(jiān)督檢查辦法規(guī)定執(zhí)行。 十、責任追究按大慶市*公司關(guān)于執(zhí)行規(guī)范權(quán)力運行制度監(jiān)督檢查辦法規(guī)定執(zhí)行。附：*公司大額度資金使用管理制度流程圖*公司大額度資金使用管理制度流程圖 承辦單位提出書面申請財務(wù)經(jīng)營部初審上報國資委審批上報主管領(lǐng)導(dǎo)審批上報總經(jīng)理審批或上報經(jīng)理辦公會議審議