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1、公司外匯入庫結算辦理與使用管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一條 營業收入中的外幣、外匯，收款員必須詳細記錄在營業收入日報表中，連同收費單據一起繳交出納入庫。夜班的外匯收入，存入會計部特殊保險柜中，於第二天上午繳總出納入庫。第二條 營業收入中的外匯轉賬憑證從收到憑證的第二天即委托銀行轉賬。 第三條 外匯現金必須當天送存銀行，一切營業收入的外匯現金，不得坐支。外匯的收支必須通過銀行辦理。第四條 外匯結算辦理，必須在雙方協商下以簽訂合同或協議的形式加以肯定和約束。訂立業務合同時，除摸清信譽和償付能力外，還必須事2、先預存一次業務往來所需費用在公司銀行帳戶內作為每次(項)業務的結算資金。第五條 負責外匯結算工作的人員必須及時把對外結算單證按合同或協議辦理結算，并在委托銀行結算後的第六天(國外業務單位在委托銀行後的第十天)核對是否收妥，凡在上述的時期內未接獲銀行收款通知單的，應即通知銷售部或生產部協助辦理催收，同時向財務部經理報告。第六條 用外匯購進的商品、原材料、備用品、工具、零配件等，在出售、調撥調劑時，必須收回外匯。用外匯購進的上述物品原則上不得以本幣出售或調撥，特殊情況需收取本幣的，要經總經理批準，零星以本幣供應者，也必須由部門經理批準。第七條 使用外匯必須編制使用外匯計畫，除商品、食品、原材料外，要使用外匯購置的一切物料、包裝、備用品、設備、工具、零配件、燃料、能源等必須經財務部審查，報總經理審批。第八條 客人交外匯付賬單者，一律按當天的匯率折算本幣，嚴禁擅自變更匯率的比值，也不得取整舍零作匯率折算外匯。第九條 客人付外幣者，一律按當天兌換現鈔的匯率減貼息折算本幣。第十條 使用信用卡簽付賬單者，一律按帳單實際金額填列“認購單”，并讓客人簽付，不另收手續費。第十一條 凡以轉賬或記賬方式結付業務款項者，外幣與本幣的折算率按結賬當天的銀行匯總牌價的買賣中間價為結賬的折算率。第十二條 公司及所屬部門在銀行開立的外匯帳戶，不準外單位或個人借用來進行結算。