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1、酒店管理公司信貸內(nèi)部控制管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 酒店管理公司信貸內(nèi)部控制制度第一章 一般規(guī)定第一條 為加強(qiáng)主要往來(lái)客戶的合作關(guān)系，促進(jìn)酒店業(yè)務(wù)的穩(wěn)步發(fā)展，同時(shí)，又能嚴(yán)格控制呆死帳的發(fā)生，有效維護(hù)酒店的利益，特制定本規(guī)定。第二條 此酒店信貸指：本酒店為重要關(guān)系客戶墊支事先確定的消費(fèi)限額內(nèi)實(shí)際消費(fèi)款的商業(yè)信用行為，即信貸客戶（指酒店給予信用額度的往來(lái)客戶）在事先確定的消費(fèi)限額內(nèi)可先簽單消費(fèi)、后付款結(jié)帳。第二章 協(xié)議簽訂第三條 享受本酒店消費(fèi)信貸的客戶名單及可享受的信用額度（即可簽單的最高限額），由酒店?duì)I2、銷部會(huì)同財(cái)務(wù)部根據(jù)客戶信用狀況及對(duì)集團(tuán)的重要程度提出，報(bào)酒店總經(jīng)理審批。酒店應(yīng)結(jié)合客源情況及營(yíng)運(yùn)資金供需狀況，制定最高信貸總額度，并在額度內(nèi)掌握可授予信用額度的客戶數(shù)量和各客戶的具體信用額度。第四條 經(jīng)酒店總經(jīng)理審批確認(rèn)的信貸客戶，由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與其簽訂仙桃市 大酒店有限公司消費(fèi)信貸協(xié)議書（一式四份，雙方各執(zhí)兩份；具體格式見附件；以下簡(jiǎn)稱信貸協(xié)議。該協(xié)議書中明確規(guī)定本酒店可給予信貸客戶最高的信用額度（即消費(fèi)簽單額度）和該信用額度可消費(fèi)的項(xiàng)目、信用額度內(nèi)和超過(guò)信用額度的消費(fèi)款的結(jié)帳方法、信用額度的調(diào)整措施、可享受信用額度簽單權(quán)限的責(zé)任人及具體可簽單責(zé)任人的原始簽名等相關(guān)內(nèi)容；協(xié)議經(jīng)雙方負(fù)責(zé)人（或授3、權(quán)人）簽名，并加蓋單位公章后正式生效執(zhí)行。第三章 簽單掛帳第五條 信貸客戶簽單的具體消費(fèi)控制辦法：一、正式簽訂的信貸協(xié)議，由營(yíng)銷部報(bào)財(cái)務(wù)部一份存檔，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)電腦資料的維護(hù)，并將協(xié)議通知各收銀處掌握；二、可享受信用額度簽單權(quán)限的責(zé)任人，必須是信貸協(xié)議中明確規(guī)定的責(zé)任人，且必須是原件簽單；三、可享受信用額度簽單權(quán)限的消費(fèi)項(xiàng)目，必須是信貸協(xié)議中明確規(guī)定的消費(fèi)項(xiàng)目；四、信用額度內(nèi)的消費(fèi)款，根據(jù)信貸協(xié)議規(guī)定，在消費(fèi)后，直接由簽單人（專指協(xié)議中明確規(guī)定的、有簽單權(quán)限的責(zé)任人）在消費(fèi)帳單上原始簽名，不得復(fù)寫和蓋章；五、財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷部每月15日、20日對(duì)所有掛賬單位的掛賬余額進(jìn)行清理，余額超過(guò)信用額度往來(lái)單4、位，由營(yíng)銷部通知各營(yíng)業(yè)部門，對(duì)后續(xù)的消費(fèi)款，由消費(fèi)客人按照信貸協(xié)議規(guī)定直接交款、當(dāng)即結(jié)清帳款；不得賒帳、欠款。若發(fā)生超過(guò)信用額度的賒帳、欠款行為的，由批準(zhǔn)人或直接責(zé)任人負(fù)責(zé)，于賒帳、欠款行為發(fā)生的當(dāng)月底以前，全額收回或全額賠償；六、若信貸客戶違反協(xié)議規(guī)定，不能及時(shí)結(jié)帳的，必須及時(shí)通知酒店各部門立即停止該信貸客戶的消費(fèi)簽單權(quán)限，并采取相應(yīng)措施，催收欠款；七、信貸人員收取簽單掛賬款時(shí)，若往來(lái)單位要求折扣的，按照折扣權(quán)限的規(guī)定報(bào)總經(jīng)理審批，并按批復(fù)意見處理，否則由信貸人員全額賠償；超出總經(jīng)理最大折扣權(quán)限的部分，由營(yíng)銷部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理核實(shí)后，報(bào)請(qǐng)酒店管理公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按折扣后金額收款，超額部分按5、呆死賬處理。八、酒店管理公司每月末（含天怡酒店、花源酒店）信貸最高余額暫定為當(dāng)月營(yíng)業(yè)收入的40，由營(yíng)銷部經(jīng)理負(fù)責(zé)控制，超出限額的由營(yíng)銷部經(jīng)理限期整改；九、信用額度采取季度考核制，每季度末超限額的，按超額部分的0.5對(duì)營(yíng)銷部經(jīng)理進(jìn)行處罰，同時(shí)按超額部分的5暫留營(yíng)銷部經(jīng)理工資，直至信貸余額降至限額后，返還暫留的工資；每季度末信貸余額低于限額的，按照差額的0.5對(duì)營(yíng)銷部經(jīng)理進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；十、每月末由財(cái)務(wù)部往來(lái)賬會(huì)計(jì)出具掛賬分析，對(duì)于超過(guò)3個(gè)月未結(jié)賬或隱性呆死的賬單，營(yíng)銷部應(yīng)拿出相應(yīng)措施，通知相關(guān)部門停止該單位掛賬權(quán)，積極催收掛賬款；產(chǎn)生呆死的，按照呆死賬管理規(guī)定執(zhí)行。第四章 單據(jù)傳遞第六條 簽單掛帳的原6、始單據(jù)由酒店財(cái)務(wù)部收銀組整理后，填寫掛帳明細(xì)表，于次日轉(zhuǎn)往來(lái)帳會(huì)計(jì)。第七條往來(lái)帳會(huì)計(jì)于收到原始單據(jù)當(dāng)日，按往來(lái)單位分別裝在不同的帳夾。第八條 營(yíng)銷部信貸人員按照具體負(fù)責(zé)的往來(lái)單位，定期領(lǐng)取簽單掛帳的原始單據(jù)，同時(shí)辦理交接手續(xù)，每天下午5：30分將收回掛賬款的銀行進(jìn)賬單交財(cái)務(wù)部，不得滯留、挪用；每周五，往來(lái)賬會(huì)計(jì)與信貸員核對(duì)掛賬單據(jù)，并出具對(duì)賬清理表，由往來(lái)賬會(huì)計(jì)、信貸員簽字確認(rèn)，做到日清月結(jié)。第八條 信用額度內(nèi)的消費(fèi)簽單帳款，由營(yíng)銷部信貸人員根據(jù)信貸協(xié)議及時(shí)進(jìn)行結(jié)帳，定期將未結(jié)賬的原始單據(jù)與往來(lái)帳會(huì)計(jì)進(jìn)行核對(duì)，歸還財(cái)務(wù)部往來(lái)帳會(huì)計(jì)。第五章 風(fēng)險(xiǎn)管理第九條 若信貸客戶違反協(xié)議規(guī)定，不能及時(shí)結(jié)帳的7、，由營(yíng)銷部及時(shí)通知酒店各部門，立即停止該信貸客戶的消費(fèi)簽單權(quán)限。同時(shí)，采用書面告知函的形式通知往來(lái)單位并采取相應(yīng)措施，催收欠款。第十條酒店銷售部信貸員、營(yíng)銷員負(fù)責(zé)搜集往來(lái)單位的資金、信用及人事變動(dòng)情況。在得知信貸客戶出現(xiàn)了信用危機(jī)、發(fā)現(xiàn)（或應(yīng)該發(fā)現(xiàn)）信貸客戶存在信用危機(jī)的潛在風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)立即調(diào)整、甚至取消其信用額度，及時(shí)知會(huì)相關(guān)部門，并采取相應(yīng)措施，清收已欠賬款；第十一條 無(wú)信用額度的消費(fèi)客戶，一律不得實(shí)行簽單消費(fèi)。第十二條 酒店內(nèi)部員工不論級(jí)別高低消費(fèi)一律實(shí)行現(xiàn)金買單，嚴(yán)禁酒店內(nèi)部員工消費(fèi)簽單掛帳。第十三條 酒店部門經(jīng)理以上人員對(duì)往來(lái)單位擔(dān)保的簽單掛帳，由其本人負(fù)責(zé)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（暫定簽單之日起三天內(nèi)）全額清收。對(duì)未按規(guī)定時(shí)間結(jié)清的擔(dān)保簽單款，每月發(fā)放工資（包括基本工資及獎(jiǎng)金）時(shí)，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)直接從其工資中扣除。第六章 其他規(guī)定第十四條 本規(guī)定適用且僅限于集團(tuán)各酒店及下屬各職能部門。第十五條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。酒店管理公司XX年三月