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房地產開發銷售公司銀行出納職務說明書（1頁）.doc

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上傳人：西瓜編號：93023 2021-04-14 1頁 42.50KB

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1、銀行出納職務說明書崗位名稱銀行出納崗位編號所在部門財務部管理幅度直接上級財務部副部長職系財會職系直接下級無本職：辦理支票手續與銀行結算業務職責與工作任務：職責一職責表述：核實原始票據并分類記賬工作時間百分比：30 工作任務建立健全出納各種賬目，及時登記銀行存款日記賬，做到日清月結定期盤點并核對銀行存款對賬單，并按期編制“銀行存款余額調節表” 職責二職責表述：辦理支票手續工作時間百分比：50 工作任務認真執行銀行管理制度，開具銀行支票嚴格執行支票管理制度負責對分公司支票的管理職責三職責表述：審核各種銀行報銷憑證工作時間百分比：10 工作任2、務校對報銷憑證金額審核報銷原始票據、內容、金額負責審核每筆銷售收入、租賃收入的業務核定報銷憑證科目職責四職責表述：負責每月編制資金月報，及時反映每月資金動態工作時間百分比：5 職責五職責表述：完成財務部副部長交辦的其他工作任務工作時間百分比：5 權力：銀行報銷憑證的核定權工作協作關系：內部協調關系公司各部門及各下屬單位外部協調關系銀行任職資格：教育水平大學專科以上專業財務會計專業或者其他相關會計專業培訓經歷財務管理培訓、會計培訓經驗須持有會計證知識具備相應的財務管理知識、會計知識技能技巧能夠熟練使用各種辦公軟件和各種財務軟件，具備基本的網絡知識，人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執行能力其他：使用工具設備計算機、算盤、一般辦公設備（電話、傳真機、打印機、Internet/Intranet 網絡）工作環境辦公室工作時間特征正常工作時間，偶爾需要加班所需記錄文檔匯報文件、報告、總結、公司文件、報表、原始報銷憑證、各類賬目備注：

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