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游樂室內兒童樂園直營店財務流程（2頁）.docx

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上傳人：西瓜編號：93069 2021-04-14 2頁 997.45KB

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1、關于直營店財務流程關于直營店財務流程 1、收入上報流程：各店店長在店附近開立一張銀行卡專門用于給公司總部財務轉賬，個人不得擅自使用此銀行卡進行存取款，店長或當班班長，吧員將當班營業收入核對后放在保險柜中，并將當日收入與支出明細編輯短信發送給至公司財務部，次日上午 10：00 前由店長或班長將前一日的營業收入存入開立的專用銀行賬戶中，通過手機銀行將款項轉入公司指定賬戶。 2、支出審批流程：各店支出范圍在 200 元以下的，由各店店長微信管理群里請示公司丁海斌總經理同意后方可在吧臺取款采購，所有支出必須取得相關票據，取得票據與當天營業收入一同放入保險柜存放，采購實際物品與發票照片發送2、給丁海斌總經理，店長將所采購物品登記入庫，各項物品出庫必須做好登記工作。支出范圍在 200 元以上的，由店長上報公司丁海斌總經理，經批準后由財務撥款。采購物品、維修配件及發票拍照片發送至丁海斌總經理，做好出入庫管理工作。 3、月末審核結賬：月末由各店店長整理考勤做出工資表、將考勤表、工資表、每月收入賬單、支出發票、庫存明細表、電費、房租票據郵寄至公司財務處，審核無誤于次月 10 日結算上月各項費用。（電費和房租費商場未及時提供票據可后支付） 4、固定資產及設備更新更換管理：各店全部資產及設備進行入庫登記并上報財務，新增物品及時做好入庫登記，更換物品將原有舊設備進行拍照上報公司總經理批準后方可購入新設備，并將舊設備入庫保管。 5、店內所有支出必須店長簽字，付款吧員簽字，報銷收款人簽字，付款事由要寫清楚，吧員發到群里申請審核后付款。店內日常用品和禮品采購申請，店長在群里發所需物品名稱、需求數量,200 元以下物品由店長墊付，安排人員采購物品。采購物品實物+數量+正規收據或機打小票店商聯系電話！采購人、店長、吧員、簽字。一起拍照吧員發群里申請后，報銷 200 元以上物品由店長在群內發申請并電話聯系公司總部采購經理：李飛安排指定采購商或統一采購發貨。所需費用由公司總部財務責付款。微信申請沒回復時請打電話通知！

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