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1、201201 年年月月項目管理14個數字綜合分析表項目名稱：編制人：編制日期：審核人：審核日期：項項目目管管理理1414個個數數字字綜綜合合分分析析表表項項目目名名稱稱：年年 月月 日日序號數字名稱本期自開工累計 后期總預計自開工至完工累計備注ABCD=B+C1收入最樂觀2最審慎3成本最慎重4最樂觀5效益最大6最低7已收工程款已收工程款不填寫不填寫8已用資金已用資金不填寫不填寫9可收款（應收款）最大10最小11應付款最大12最小13資金正流最大14最小說明：1、本表為項目部日常管理綜合性規范報表，要求項目部結合每月成本分析會分析情況進行更新；2、收入（最樂觀、最審慎）、成本（最慎重、最樂觀）對2、應的四個數字來源于收入附表及成本附表，自開工至完工累計數據由本表B列、C列數據相加得出；3、效益（最大、最低）由本表對應的收入與成本相減得出，即最樂觀收入減最樂觀成本得出最大效益，最審慎收入減最慎重成本得出最低效益；4、已收工程款、已用資金對應數字由月度資金收支計劃明細表、付款計劃明細表得出；5、可收款（應收款）（最大、最小）數字由本表收入（最審慎、最樂觀）數字對應的合同付款比例、溝通程度、履約情況綜合分析得出；6、應付款（最大、最小）數字由本表成本（最慎重、最樂觀）數字對應的合同支付比例結合各成本費用主體實際情況綜合考量得出；7、資金正流（最大、最?。底?，對于累計而言：最小資金正流=已收工3、程款+最小可收款-已用資金-最大應付款；最大資金正流=已收工程款+最大可收款-已用資金-最小應付款。對于后期預計而言：最小資金正流=最小可收款-最大應付款；最大資金正流=最大可收款-最小應付款。收入附表201201 年年 月月 日日收收入入一一覽覽表表序號收入類別及名稱上報業主收入最審慎收入最樂觀收入備注本期自開工至本期累計后期總預計本期自開工至本期累計 后期總預計本期累計把握性（%）金額把握性（%）金額金額把握性（%）金額把握性（%）金額金額ABCD=A*CEF=B*EGHI=A*HJK=B*JL1已確認收入合同內補充協議設計變更簽證調差索賠2已確認收入，但需補充完善相關資料以后才能最終確定4、。合同內補充協議設計變更簽證調差索賠3合同歧義，但從行業慣例做法或者地方特定要求等方面，有爭取空間或者可能，待進一步協商解決。合同內補充協議設計變更簽證調差索賠4已發生成本，但合同條款已明確由乙方承擔，爭取空間或者確認的可能性極小。合同內補充協議設計變更簽證調差索賠5小計合同內補充協議設計變更簽證調差索賠合計說明：1、本表中收入類別及名稱可根據項目實際情況增加或減少，也可根據項目實際情況，按照土建、安裝、專業分包、甲指分包進行細分。2、把握性（%）由項目部根據特定的業主、合同、市場行情、現場情況、合作狀態、風險程度、成本狀況、利潤預期等因素權衡，取值范圍0%100%。成本附表201201月月日5、日成成本本一一覽覽表表序號費用分類及名稱按照合同等相關規定應計取或者實際繳納成本費用因市場風險/設計變更/合同外簽證/索賠/工期/質量等成本費用（正數為增加成本，負數為減少成本）最慎重成本最樂觀成本備注已確認后期總預計已確認預計發生本期自開工累計 后期總計本期自開工累計后期總計本期自開工累計本期自開工累計本期自開工累計 后期總計ABCDEFGHI=A+D+F*OJ=B+E+G*P K=C+H*Q L=A+D+F*R M=B+E+G*S N=C+H*T01人工費01.01 實體人工費01.02 零星用工人工費01.03 輔助用工人工費02材料費02.01 主材02.02 輔材03機械費03.026、 租賃費03.04 進出場費03.05 機操人員工資04周材費04.01 周轉材料攤銷費04.02 租賃周轉材料費04.03 臨建周轉材攤銷04.04 安全周轉材攤銷05現場經費05.01 其他直接費05.02 間接費06分包工程費06.01 項目分包工程費06.02 公司分包工程費06.03 甲方分包工程費07工程稅金合計說明：1、本表中費用分類及名稱中的費用明細可根據項目實際情況增加或減少，但原則上按照NC系統中的三算對比表及項目實際投入與匹配成本統計分析表（大成本表）中的七項費用的分類不得更改，不能影響費用歸集；2、人工費、材料費、機械費、周材費、分包工程費相應數據由商務及物資提供，現場7、經費、工程稅金由財務提供。3、I列計算公式中的O，J列計算公式中的P，K列計算公式中的Q，L列計算公式中的R，M列計算公式中的S，N列計算公式中的T，分別為把握性系數，由項目部根據特定的成本責任主體、分包分供合同、市場行情、現場情況、履約情況、合作狀態、風險程度、成本狀況、支付情況、利潤預期等因素權衡考慮，取值范圍0%100%，在具體測算時，需針對每個取值作出分析和說明。項項目目月月度度資資金金收收支支計計劃劃明明細細表表201201 年年月月序號應收款情況（萬元）資 金 支 出（萬元）名稱金額摘要序號項目名稱上月發生額本月計劃額本月計劃審批下月計劃數一截止上月底業主累計確認工程量計劃數實際數8、分公司公司二 其中：上月業主確認工程量一項目成本費用支出小計三合同收款比例1工資四截止上月底業主累計付款2勞務、分包款（附明細）五截止上月底項目資金凈流量3物資采購款（附明細）資 金 來 源（萬元）4機械使用費序號項目名稱上月發生額本月計劃數本月計劃審批下月計劃數5其他直接費6稅金及附加計劃數實際數分公司公司7工程間接費小計一月初貨幣資金余額、物業費1 在分公司資金余額、辦公費2其他、業務招待費、工程保修費二本月資金收入、科研經費1 本月收取工程款、其他2 本月收取保證金二歸還（）借款3 其他資金收入三上繳分公司資金四項目資金支出合計三本月可用資金合計五本月資金余額項項目目材材料料款款及及租租9、賃賃費費付付款款計計劃劃明明細細表表201201 年年月月序號供應商名稱物資名稱合同號合同額合同支付比例%至上月累計到貨金額應扣質保金按合同累計應付款至上月累計已付款已提供發票金額合同欠付余額本月支付計劃審批金額備注分公司公司123456789=7*6101112=9-10131415123456789101112131415合計項項目目勞勞務務及及分分包包付付款款計計劃劃明明細細表表201201 年年月月序號分包單位分項工程名稱合同號合同額合同支付比例%至上月累計完成額應扣質保金按合同累計應付款至上月累計已付金額已提供發票金額合同欠付余額本月計劃審批金額備注分公司公司123456789=7*6101112=9-10131415123456789101112131415合計