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1、建設有限公司工程材料（設備租賃）結算管理實施細則總 則第一條 為進一步規范公司工程材料（設備租賃）結算管理工作，建立中間和最終結算機制，嚴格執行沒有合同不得進場，沒有合同不得結算，沒有結算不得付款的原則，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于全公司范圍內所有項目工程材料（設備租賃）合同的中間（過程）、最終結算管理。第一章、工程材料（設備租賃）結算原則第三條 項目的工程材料（設備租賃）結算應當按照工程材料（設備租賃）合同約定及時辦理，工程材料（設備租賃）最終結算一般應在供方停止供貨（租賃設備退場）半個月內辦理，沒按規定辦理的，必須追究材料主管的責任。材料供方（租賃方）中間結算每月在15日之前與供應商2、對賬辦理，嚴禁對無工程材料（設備租賃）合同的供應商或租賃人辦理工程材料（設備租賃）結算，相應的財務部門也不能支付工程材料（設備租賃）款項。沒有項目材料人員辦理并按規定程序審批的工程材料（設備租賃）合同結算單，財務部門不得自行預估工程材料（設備租賃）成本做賬，更不得支付工程材料（設備租賃）款項。工程材料（設備租賃）結算條款在工程材料（設備租賃）合同中一經約定不得隨意調整和變更。必須調整和變更時，應按照公司規定的工程材料（設備租賃）合同評審程序進行評審，經評審同意后簽訂補充合同。第四條工程材料（設備租賃）結算程序工程材料（設備租賃）結算實行材料人員報送、項目審核、公司或分公司審查制度，工程材料（設3、備租賃）結算表格詳見附件建設結算表單xx1、過程結算：項目部材料人員在每月18日辦理完月度材料對賬（設備租賃中間）結算，每月20日之前報公司/分公司物資物設備部審核，經公司/分公司總經濟師審批通過后生效（在系統中如有超過20日的工程材料（設備租賃中間）結算，公司/分公司結算管理員一律退回，本月不得結算付款）。2、最終結算：供方（租賃）方在完成合同約定的全部工作內容后，項目經理部的相關人員應根據實際情況核實供方（租賃）方的履約情況，項目經理在綜合各方面意見后，決定是否同意辦理結算。最終結算經項目材料設備部、項目商務合約部、項目財務部和項目經理審核：分公司所屬項目部先報分公司物資設備部初審，經分公4、司總經濟師和總經理審批簽字確認后，再報公司物資設備部、公司合約法務部、公司財務資金部復審，經公司總經濟師和總經理審批簽字確認后生效（鋼筋、混凝土、模板、木方必須報公司審核，其他結算金額在200萬元以下的材料（設備租賃）最終結算無需上報公司復審，由分公司總經理直接進行最終審核；結算金額在200萬元以上的材料（設備租賃）最終結算必須上報公司復審，經公司總經經濟師進行最終審核。），方作為進財務成本的依據；直管項目直接報公司物資設備部審核，無論結算金額大小都統一由公司總經理進行最終審核，方能作為進財務成本的依據。最終結算由公司物資設備部、公司財務資金部、分公司物資設備部、分公司財務資金部、項目部、供應5、商各執一份存檔，項目部根據結算金額和所屬單位打印份數。材料最終結算要求項目附結算匯總表，月對賬結算表，設備租賃結算要求項目附結算匯總表，中間結算，設備啟用、停止使用通知單、罰款單。第五條 工程材料（設備租賃）結算權限劃分項目材料（設備租賃）的中間結算和最終結算由項目材料部主管負責組織相關人員辦理。第六條 工程材料（設備租賃）結算審查要求項目部和分公司對于采購單價和數量要認真審核，嚴格按照合同單價執行，杜絕出現超付和不按合同單價執行的情況發生。分公司物資設備部有責任督促項目每月按時報送材料（設備租賃）結算單，對不按時完成的項目進行警告或處罰。第七條 項目材料主管應將工程材料（設備租賃）合同結算資6、料存檔保存，工程竣工后，移交公司（分公司）物資設備部存檔，存期5年。第二章責任處理第八條公司/分公司管理工程材料（設備租賃）結算的工作人員應認真負責，忠于職守。凡發生下列情況之一者，必須追究有關人員責任，并根據情節輕重嚴肅處理。（一）不按合同和有關規定結算付款者；（二）利用工作之便索賄、受賄或無理卡、壓、刁難供方，影響工程順利進行者；（三）公司主要管理人員（主管工長以上人員）子女、親屬不得在供方任職、兼職或從事其他領取報酬的工作；第三章附則第九條執行本辦法的同時應遵守和適用國家法律法規、總公司與局對工程材料（設備租賃）結算管理的要求，不得與之相違背。第十條本辦法由公司物資設備部負責解釋，各分公司、項目在執行中有任何問題，應及時書面報告，物資設備部需在兩個工作日內予以回復。第十一條本辦法自下發之日起執行。附件：建設公司結算單xx表一、材料結算單匯總表表二、設備租賃結算匯總表表三、最終結算審批單表四、過程結算單（中間結算）表五、材料結算單（對賬單）表六、設備啟用/停用通知單表七、罰款單