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1、資金審批流程交 成本管理處 真 心 締 造 美 好 家 園Create Sweet Homes With Sincere Hearts目 錄工程款的支出組成及流向人工、材料的支付過程控制資金流向不實的處理35、管理費2、材料費3、機械費4、零星費用1、人工費6、稅金7、利潤一、工程款的支出組成及流向對項目的成本支出按以下比例進行總價控制：1、人工費：25%2、材料費：50%3、機械費：3.8%4、零星費用：2.5%5、管理費：4.5%6、稅金：5.8%7、利潤：8.4%二、工、料、機的支付過程控制主要分為：1、材料類 2、勞務類鋼筋A商砼B砌塊C水泥D碎石、中粗砂E防水材料F材料費支出控制施工2、圖預算工程量實際采購單價 公司成本控制的材料支付總款限額：（一）材料：.項目資金領用申請表(分包及材料類)項目資金領用申請表(分包及材料類)項目名稱:項目經理：編號:單位:元項目經理資金狀況（填列區域公司范圍內同一項目經理各項目的資金狀況，以確定有無可用余額）項目名稱:項目經理：編號:單位:元項目經理資金狀況（填列區域公司范圍內同一項目經理各項目的資金狀況，以確定有無可用余額）序號項目名稱項目收入項目支出項目資金余額工程款收入借款自籌款工程主支出管理費預扣稅金未交回票據123合 計本次領用資金申請（填列本次領用資金申請清單及其預算情況）本次領用資金申請（填列本次領用資金申請清單及其預算情況）資3、金申請清單序號供應商及分包單位用途項目預算總價/總量累計入庫金額累計已付價款累計未付價款=-支付方式票據數量每張金額本次申請支付總額外欠款統計表（是、否）是否簽訂合同1中瑞物資鋼筋4000萬2000萬 800萬1200萬500萬是是2*商砼2000萬 1000萬 300萬 700萬 300萬是是34合 計-材料類：材料費支付的成本控制過程：1、項目部事先按施工圖計算材料預算總量，并提交計量文件，成本人員對計量文件的數據真實性進行審核；2、材料預算總價款一經上報不得修改，作為材料總價控制的依據；3、材料入庫清單及金額要每月錄入成本報表并上報成本處；材料資金審批專員對材料入庫金額的真實性進行復核；4、4、材料的入庫金額不得大于預算總量金額，累計未付金額作為該材料的本次付款申請支付上限。泥工班組A木工班組B鋼筋班組C抹灰班組D管理人員工資E.F人工費支出控制施工圖預算工程量實際采購單價 公司成本控制的人工支付總款限額：（二）勞務：項目資金領用申請表(勞務類)項目資金領用申請表(勞務類)項目名稱:項目經理：編號:單位:元項目名稱:項目經理：編號:單位:元項目經理資金狀況（填列區域公司范圍內同一項目經理各項目的資金狀況，以確定有無可用余額）項目經理資金狀況（填列區域公司范圍內同一項目經理各項目的資金狀況，以確定有無可用余額）序號項目名稱項目收入項目支出項目資金余額工程款收入借款自籌款工程主支出管5、理費預扣稅金未交回票據123合 計本次領用資金申請（填列本次領用資金申請清單及其預算情況）本次領用資金申請（填列本次領用資金申請清單及其預算情況）資金申請清單（若含勞務工資請按各工種班組列明）序號班組(按班組明細填列）班組長姓名聯系電話 用途項目預算總價累計已完工程總價款累計已付價款累計未付價款=-支付方式(現金/支票/匯票/電匯)票據數量(支票/匯票/電匯)每張金額本次申請支付總額外欠款統計表（是、否）是否簽訂合同1木工 甲500200100100502木工 乙4001809090403架子 丙180503020545合 計-本次支付后余額-以上由項目經理或授權委托人據實填寫，提交各（分）公6、司核對預算項目及資金余額。勞務班組：1、未簽訂勞務合同并報成本處備案的，不予支付人工費；2、成本部門預先提交的人工費預算控制總量進行總量和承包單價核實；人工費總量一經核準，總價過程中不得變更。3、對項目實際形象進度、上報的累計已完工程量核實；4、項目部于每月25日前上報公司成本管理處勞務清工班組明細表5、人工費資金審批專員會隨機抽查人工費的實際支出情況，項目部支付給班組長的人工費應采用銀行轉賬方式，并保留轉賬憑證備查；并且項目部監督發放工人工資；6、人工工資發放必須有填工資表、工人實名制領取并后附身份證及聯系方式。人工費支付的成本控制過程：項目經理日常開支列支 項目經理日常開支原則上中利潤中支7、取，因項目周期長，過程中不可避免的發生一些零星費用，允許以下方式支取：一、列日常開支、零星支付方式 按進度付款的2.5%控制日常零星費用，包括未能從公司財務直接 支付的零星材料采購費用;二、抽回自籌款方式（需符合財務制度）；三、提前支出利潤（需經財務、公司總經理批準）;1、資金申請表數據填寫完整、和成本報表數據一致、不要亂填；2、材料類款項經公司賬戶轉出；人工費及現金支付不得超過已入工程款30%；3、特殊情況項目經理單獨說明情況，并報總經理批準；4、勞務類資金支付流向，必須嚴格按項目資金領用申請單上的申請明細執行，實際流向和申請表保持一致，并保存支付憑證和提供勞務班組長電話，備公司隨時抽查；資8、金支付審核原則：領款憑證 手機銀行轉賬憑證 1、清工班組明細：2、項目成本預算表：3、成本報表：相關表格：二、項目工程款總收支情況工程項目成本預算表一、項目成本預算表作為項目部領取工程款的依據，請各項目部如實填寫以上數據，并同時遞交項目預算書。如因以上數據不實，成本管理處將通知公司財務部門不予支付項目部工程款；二、勞務：1、如同一分項工程有兩個班組施工的，分別填寫相應的工程量；2、人工費預算工程量需計算準確，需保存并準備好計量軟件或手工 計算稿，成本部門將隨時抽查所提交的工程量數據；3、在上表中無列項的施工班組，請自行進行添加，如果承包方式 包工包料，請在備注欄中注明；4、勞務單價請按合同金額9、，無合同金額，請聯系項目經理確認；或暫按照市場價格計入；填寫注意事項：三、材料：1、如屬于甲方分包的，可以不填寫，并注明；2、在上表中無列項自行添加，需審批支付的材料款需在此表格中事先體現；3、預算工程量要求準確，誤差不超過5%，項目部需提交并保存算量、計價文件，隨時備查；4、單價列表，具體和項目財務人員銜接，如材料有多種規格，有不同價格，請按材料價格的加權平均值填入。成本報表的提交準則1、數據真實性、準確性；2、體現出總分類帳、明細成本分類帳、付款明細流水帳；3、體現應付款、已付款、未付款；4、按新成本報表提交數據。5、每月5日前提交上月成本報表于陳蓮雅處。（新成本報表）總分類成本賬目（新成10、本報表）分類明細成本帳項目部已支付明細流水帳（新成本報表）結 語一、資金審批將規范化、制度化、嚴格化二、成本數據對公司透明化、信息對稱三、合理規范資金支出 為確保工程款支出的真實性，申請付款流向和實際資金流向一致，所有項目部上報領付人、材、機械費的財務數據要求真實，針對預算總價、應付總價、已付總價、欠付總價四項要求準確，如經成本核實不符實際或數據作假的，特別是針對已付總價和實際支付不符合的，即資金流向未切實按申領表流向一致的，挪做他用的，做如下處理：一、公司通報；二、項目經理誠信管理記錄在冊，按最新集團對項目經理的誠信考核辦法扣分；三、項目經理出具監督支付的承諾書,現金人工費由公司財務直接支付到班組長賬戶。三、資金流向不實的處理