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1、 礦山裝備項目 可行性分析報告可行性分析報告 （修訂稿）上海XX集團(tuán)股份有限公司二一八年一月 高端采礦裝備項目 可行性報告 2 目目 錄錄 第一章 總論.4 1.1 項目概況.4 1.2 項目背景.4 1.3 可研結(jié)論概述.5 1.4 主要數(shù)據(jù)及經(jīng)濟(jì)指標(biāo).5 1.5 項目建設(shè)的必要性.6 1.6 可行性研究報告編制指導(dǎo)思想與依據(jù).7 第二章 行業(yè)現(xiàn)狀及產(chǎn)品市場需求預(yù)測.7 2.1 2017 年采礦工業(yè)的發(fā)展.8 2.2 產(chǎn)品的競爭態(tài)勢.8 2.3 項目產(chǎn)品定位.9 2.4 各產(chǎn)品的未來發(fā)展方向.10 第三章 產(chǎn)品及生產(chǎn)綱領(lǐng).10 3.1 產(chǎn)品方案.10 3.2 生產(chǎn)產(chǎn)品及年生產(chǎn)規(guī)模.10 3.2、3 產(chǎn)品開發(fā)策略.10 3.4 團(tuán)隊建設(shè).11 第四章 工藝流程及設(shè)備.11 4.1 主要設(shè)計原則.11 4.2 本項目總需求面積為 6000。.11 高端采礦裝備項目 可行性報告 3 4.3 主要生產(chǎn)設(shè)備（略）.11 4.4 生產(chǎn)工藝流程圖（略）.12 4.5.質(zhì)量控制措施（略）.12 4.6.主要原輔材料、外協(xié)供應(yīng)商.12 第五章 項目管理與勞動定員.13 5.1 項目管理.13 5.2 勞動定員.13 5.3 人員培訓(xùn).14 第六章 項目建設(shè)進(jìn)度計劃安排.15 6.1 項目建設(shè)周期.15 6.2 項目建設(shè)進(jìn)度計劃安排.15 第七章 投資估算與資金籌措.15 7.1 投資估算.15 7.23、 資金籌措.17 第八章 財務(wù)評價.17 8.1 財務(wù)評價依據(jù).17 8.2 財務(wù)評價范圍和方法.18 8.3 年銷售收入和增值稅及附加估算.18 8.4 年經(jīng)營成本和總成本費用估算.18 8.5 財務(wù)盈利能力分析.19 8.6 項目的風(fēng)險分析.20 第一章第一章總論總論 司”）建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)內(nèi)容：滿足年產(chǎn) 3 臺非煤鉀鹽掘進(jìn)開采裝備的研發(fā)、2 臺煤礦用掘錨裝備1.1 項目概況項目概況項目名稱：項目名稱：礦山裝備制造項目建設(shè)地點：建設(shè)地點：江蘇淮安XX工業(yè)園區(qū)建設(shè)單位：建設(shè)單位：江蘇XX礦山裝備技術(shù)有限公司（即擬新設(shè)公司，以下簡稱“采礦公、生產(chǎn)配套設(shè)施的建設(shè)。項目總投資：項目總投資：4,0004、 萬元（含鋪底流動資金 2,800 萬元）項目工期：項目工期：1 年1.2 項目背景項目背景中國是一個人口眾多的國家，糧食生產(chǎn)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展中占有重要的位置。化肥在對農(nóng)作物增產(chǎn)的總份額中約占 40%60%。中國能以占世界 7%的耕地養(yǎng)活了占世界 22%的人口，可以說化肥起到舉足輕重的作用。但是我國又是缺鉀的國家，中國多家企業(yè)在國外擁有礦產(chǎn)資源，但是開采產(chǎn)量一直存在瓶頸，礦山安全、高效是采礦裝備的重大主題，發(fā)展礦用高端采掘設(shè)備是一個必然趨勢。其中的核心是快速采掘及支護(hù)技術(shù)。由于高端采掘裝備能夠有效的提高煤礦、非煤礦山的安全性、和高效，因此采掘裝備的開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，對于提高礦山的安全性，緩解礦山的5、低效掘進(jìn)、保障國家能源安全具有重要意義。擬設(shè)立的采礦公司專注于提高礦山的采掘的高效和安全，產(chǎn)品覆蓋鉀鹽礦和煤礦，集技工貿(mào)為一體的科技型企業(yè)；公司具備較高的設(shè)計及制造能力，并和多家研究機(jī)構(gòu)及建立產(chǎn)學(xué)研合作，為新項目的順利開展提供有力保障。高端采礦裝備項目 可行性報告 5 1.3 可研結(jié)論概述可研結(jié)論概述（1）該項目的實施對促進(jìn)我國采掘裝備行業(yè)的發(fā)展，形成公司在煤礦及非煤礦山領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)公司的可持續(xù)、跨越式發(fā)展具有重要意義。（2）該項目的代表產(chǎn)品是煤礦及非煤礦山的采掘裝備，屬于裝備制造產(chǎn)業(yè)，是國家發(fā)改委煤炭工業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃（2016 年度）中明確規(guī)定的優(yōu)先發(fā)展的行業(yè)之一，具有很好6、的市場前景。（3）該項目選定產(chǎn)品技術(shù)起點高，具有較高的附加值，有廣闊的銷售市場，設(shè)計中選用的工藝方案及設(shè)備具有合理性、經(jīng)濟(jì)性和先進(jìn)性，物流合理，可保證生產(chǎn)綱領(lǐng)的實現(xiàn)。（4）財務(wù)評價表明：項目全部建成達(dá)產(chǎn)后，可形成年產(chǎn) 3 臺非煤鉀鹽掘進(jìn)和開采裝備、2 臺煤礦巷道掘錨一體裝備的生產(chǎn)能力，年實現(xiàn)銷售收入 9,800 萬元，稅后凈利潤 1,078.5 萬元，項目具有良好的盈利能力和清償能力，并具有財務(wù)生存能力和較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。整個項目效益可觀，技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)良好。1.4 主要數(shù)據(jù)及主要數(shù)據(jù)及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 1-1 主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號序號 項目項目 單位單位 數(shù)據(jù)及指標(biāo)數(shù)據(jù)及指標(biāo) 備7、注備注 1 主要數(shù)據(jù) 1.1 生產(chǎn)綱領(lǐng) 1.1.1 鉀鹽采礦機(jī) 臺 2 1.1.2 連采機(jī) 臺 1 1.1.3 掘錨機(jī)組 臺 2 1.2 建筑面積 6000 1.3 新增設(shè)備（含軟件）臺/套 23 1.4 項目建設(shè)期 年 1 1.5 勞動定員 人 84 高端采礦裝備項目 可行性報告 6 1.6 項目達(dá)綱年份 年 2018 1.7 項目總投資 萬元 4000 1.8 銷售收入 萬元 9800 達(dá)產(chǎn)年 1.9 利潤總額 萬元 1438 達(dá)產(chǎn)年 1.10 所得稅 萬元 359.5 達(dá)產(chǎn)年 1.11 稅后凈利 萬元 1078.5 達(dá)產(chǎn)年 1.5 項目建設(shè)的必要性項目建設(shè)的必要性 1.5.1 符合符合中8、國煤礦巷道掘進(jìn)安全高效化中國煤礦巷道掘進(jìn)安全高效化發(fā)展趨勢發(fā)展趨勢 中國煤礦的發(fā)展離不開與其密切相關(guān)的巷道掘進(jìn)裝備及配套設(shè)施的發(fā)展，國家發(fā)改委會同國家能源局發(fā)布的 能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃（以下簡稱 規(guī)劃）明確以建設(shè)集約、安全、高效、綠色的現(xiàn)代煤炭工業(yè)體系為發(fā)展方向，規(guī)劃表示，到 2020 年，煤炭產(chǎn)量控制在 39 億噸，轉(zhuǎn)換 5 億噸先進(jìn)產(chǎn)能、提高機(jī)械化程度目標(biāo)。1.5.2 符合符合中國礦山裝備中國礦山裝備發(fā)展政策發(fā)展政策 本項目符合國家煤炭工業(yè)協(xié)會及鉀鹽協(xié)會的要求，我國工業(yè)自主創(chuàng)新能力要大幅提升，核心關(guān)鍵技術(shù)實現(xiàn)關(guān)鍵突破，建成中國特色的創(chuàng)新型煤炭與鉀鹽行業(yè)科技體系發(fā)展政策，對促進(jìn)我國高端采礦9、與掘進(jìn)的發(fā)展具有重要意義。因此，項目的建設(shè)是十分必要的。1.5.3 企業(yè)發(fā)展的需要企業(yè)發(fā)展的需要 煤炭行業(yè)由去產(chǎn)能仍有一定壓力，全部完成去產(chǎn)能任務(wù)尚需要一定時間。從政府的角度來看，2016 年政府爭取關(guān)閉 1,000 家以上煤炭企業(yè)，這就意味著明年煤炭產(chǎn)量將會下降 6,000 萬噸左右。新設(shè)立以非煤鉀鹽行業(yè)和煤礦行業(yè)為主要業(yè)務(wù)，必然面臨嚴(yán)峻的市場形勢，因此如何在保證本企業(yè)在煤礦行業(yè)的優(yōu)勢情況下，抓住市場發(fā)展的有利時機(jī)，結(jié)合自身在傳統(tǒng)行業(yè)的優(yōu)勢技術(shù)進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級，保證企業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展顯得非常必要和迫切。高端采礦裝備項目可行性報告 1.5.57公司具備建設(shè)本項目的資源公司具備建設(shè)本項目的資源 上10、海XX集團(tuán)股份有限公司（股票代碼：603012）發(fā)起組建的控股子公司，為建設(shè)項目切入礦山裝備市場提供有力的客戶資源保障渠道。1.6 可行性研究報告編制指導(dǎo)思想與依據(jù)可行性研究報告編制指導(dǎo)思想與依據(jù)1.6.1 可行性研究報告編制指導(dǎo)思想可行性研究報告編制指導(dǎo)思想 堅持市場導(dǎo)向原則，結(jié)合產(chǎn)品市場需求，揚(yáng)長避短，前瞻性地進(jìn)行生產(chǎn)區(qū)的工藝布局，使本項目能夠?qū)崿F(xiàn)生產(chǎn)綱領(lǐng)的要求。根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，產(chǎn)品將向高水平、高附加值、高效節(jié)能方向努力，使公司的產(chǎn)品具有較強(qiáng)的市場競爭力。貫徹技術(shù)進(jìn)步原則，生產(chǎn)工藝設(shè)備達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平；同時將先進(jìn)性與實用性有機(jī)結(jié)合，做到投入少、產(chǎn)出多，效益最大化。1.6.2 可行性研究11、報告編制指導(dǎo)思想可行性研究報告編制指導(dǎo)思想 1)國家能源局能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃（2016 年度）2)當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南（2011 年度）3)國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見（2006 年度）4)裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃（2009 年度）5)關(guān)于推進(jìn)煤炭工業(yè)“十三五”科技發(fā)展的指導(dǎo)意見（2016 年度）。第二章第二章行業(yè)現(xiàn)狀及產(chǎn)品市場需求預(yù)測行業(yè)現(xiàn)狀及產(chǎn)品市場需求預(yù)測 高端采礦裝備項目 可行性報告 8 2.1 2017 年年采礦采礦工業(yè)的發(fā)展工業(yè)的發(fā)展 國務(wù)院在 2006 年 2 月頒布的國務(wù)關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見中明確指出：選擇一批對國家經(jīng)濟(jì)安全和國防建設(shè)12、有重要影響，對促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展有顯著效果，對結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級有積極帶動作用，能夠盡快擴(kuò)大自主裝備市場占有率的重大技術(shù)裝備和產(chǎn)品作為重點，加大政策支持和引導(dǎo)力度，實現(xiàn)關(guān)鍵領(lǐng)域的重大突破。其中包括“發(fā)展大型煤炭井下綜合采掘、提升和洗選設(shè)備以及大型露天礦設(shè)備，實現(xiàn)大型綜采、提升和洗選設(shè)備國產(chǎn)化”。2009 年 2 月 4 日，國務(wù)院常務(wù)會議審議并原則通過裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，并于 2009 年 5 月發(fā)布了裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃實施細(xì)則。強(qiáng)調(diào)了裝備制造業(yè)的戰(zhàn)略地位，明確指出：“信托煤礦采掘等領(lǐng)域的重點工程，有針對性地實現(xiàn)重點產(chǎn)品國內(nèi)制造”；“以平朔東、勝利東二號、白音華、朝陽等十個千萬噸13、級大型露天煤礦，酸刺溝等十個深井煤礦，以及大型金屬礦建設(shè)為信托，大力發(fā)展新型采掘、提升、洗選設(shè)備，重點實現(xiàn)電牽引采煤機(jī)等設(shè)備的國內(nèi)制造”。為煤礦裝備行業(yè)帶來了良好的市場空間。2.2 產(chǎn)品的競爭態(tài)勢產(chǎn)品的競爭態(tài)勢 煤礦及非煤礦山的巷道掘進(jìn)裝備國內(nèi)處于低端，對鉀鹽開采、煤礦開采的安全高效生產(chǎn)形成了極大的限制。高端的鉀鹽開采裝備及掘錨一體裝備都處于國外制造商的壟斷之下。2.2.1 非煤鉀鹽開采與掘進(jìn)裝備非煤鉀鹽開采與掘進(jìn)裝備 1、鉀鹽開采與掘進(jìn)裝備、鉀鹽開采與掘進(jìn)裝備 主要應(yīng)用于鉀鹽礦及其它非煤礦山巷道掘進(jìn)和開采工作。目前制造商主要是日本小松公司（收購美國久益公司后）。2、鉀鹽掘進(jìn)開采裝備的發(fā)展趨勢14、鉀鹽掘進(jìn)開采裝備的發(fā)展趨勢 近年來由于中國鉀礦含量非常少，屬于戰(zhàn)略缺鉀。國內(nèi)中資企業(yè)在國家的支持下，對老撾、泰國、哈薩克斯坦、烏克蘭等國的鉀鹽礦進(jìn)行大量收購。但在鉀鹽的掘進(jìn)和開采方面仍然依靠國外的設(shè)備制造商，美國久益公司的設(shè)備。對我國 高端采礦裝備項目 可行性報告 9 緩解鉀鹽的情況形成的限制。高效的掘進(jìn)開采技術(shù)和裝備處于調(diào)整發(fā)展階段，目前有些礦正在使用掘進(jìn)機(jī)進(jìn)行開采，但是效率較低，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足生產(chǎn)的需要，國內(nèi)中資企業(yè)迫切要求國內(nèi)制造廠商制造高效、安全的采掘設(shè)備。2.2.2 掘錨一體裝備掘錨一體裝備 1、掘錨一體裝備制造商、掘錨一體裝備制造商 掘錨一體裝備，國內(nèi)目前沒有制造商。國際制造商主要15、有山特維克和日本小松（收購美國久益的公司）。2、掘錨一體裝備掘錨一體裝備的的發(fā)展趨勢發(fā)展趨勢 國內(nèi)的掘錨一體裝備其技術(shù)大多由掘進(jìn)機(jī)上加錨桿機(jī)。由于是初級設(shè)備，并沒有解決掘進(jìn)過程中的效率和安全性。而鉀鹽開采與掘進(jìn)裝備是既能掘進(jìn)又能采礦的一種設(shè)備，在此設(shè)備上發(fā)展絕毛一體化設(shè)備是一個新的方向。現(xiàn)在掘錨一體化裝備處于國外裝備壟斷狀態(tài)，對我國的煤炭工業(yè)發(fā)展提出極大的挑戰(zhàn)。其未來的發(fā)展必然是向更安全、更高效和更低運營成本的生產(chǎn)方向發(fā)展。2.3 項目項目產(chǎn)品產(chǎn)品定位定位 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱 基本技術(shù)指標(biāo)基本技術(shù)指標(biāo) 主要適用范圍主要適用范圍 鉀鹽開采機(jī) 高效掘進(jìn)和開采，達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平 鉀鹽礦及非煤礦山的巷道16、掘進(jìn)和開采 掘錨一體機(jī) 掘進(jìn)、支護(hù)一體化平臺，達(dá)到國際先進(jìn)水平 頂板、邊幫破碎的煤礦 高端采礦裝備項目 可行性報告 10 2.4 各產(chǎn)品的未來發(fā)展方向各產(chǎn)品的未來發(fā)展方向 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱 發(fā)展方向發(fā)展方向 鉀鹽開采機(jī) 高效率，高安全性 掘錨一體機(jī) 高效率、高可靠性和高可靠性 第三章第三章 產(chǎn)品及生產(chǎn)綱領(lǐng)產(chǎn)品及生產(chǎn)綱領(lǐng) 3.1 產(chǎn)品方案產(chǎn)品方案 本項目的代表性產(chǎn)品為鉀鹽開采裝備、掘錨一體裝備。3.2 生產(chǎn)生產(chǎn)產(chǎn)品及年生產(chǎn)規(guī)模產(chǎn)品及年生產(chǎn)規(guī)模 本項目的產(chǎn)品和關(guān)鍵核心部件為公司研發(fā)產(chǎn)品，具有自主知識產(chǎn)權(quán)。年生產(chǎn)鉀鹽開采機(jī) 3 臺，掘錨一體機(jī) 2 臺，實現(xiàn)年收入 9,800 萬元。3.3 產(chǎn)品開發(fā)策17、略產(chǎn)品開發(fā)策略（1）核心策略核心策略 （1）深入了解產(chǎn)業(yè)鏈上下游，發(fā)掘客戶和市場需求，形成有價值的解決方案；堅持技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品的性能。（2）建設(shè)符合煤礦裝備行業(yè)規(guī)范要求的生產(chǎn)體系，適應(yīng)煤礦行業(yè)對于生產(chǎn)成本及品質(zhì)管控的要求。（1）具體策略分析具體策略分析 （1）利用公司現(xiàn)有研發(fā)技術(shù)人員和技術(shù)儲備，積極引進(jìn)相關(guān)行業(yè)人才，加 高端采礦裝備項目 可行性報告 11 速推進(jìn)產(chǎn)品的開發(fā)進(jìn)度。（2）實行市場細(xì)分，通過產(chǎn)品差異化，創(chuàng)造客戶需求，以掘錨機(jī)為基礎(chǔ)，逐步滲透的方式介入煤礦的高端市場。3.4 團(tuán)隊建設(shè)團(tuán)隊建設(shè) 核心技術(shù)人員采用相關(guān)行業(yè)資深人員和本企業(yè)技術(shù)人員相結(jié)合的方式，保證人才隊伍的穩(wěn)定性及向心力18、。在公司現(xiàn)有資源的基礎(chǔ)上加大力度引入外部團(tuán)隊或行業(yè)技術(shù)人員，建立人才培養(yǎng)機(jī)制，從而保證人才的可持續(xù)性及項目的可持續(xù)性。第四章第四章 工藝流程及設(shè)備工藝流程及設(shè)備 4.1 主要設(shè)計原則主要設(shè)計原則（1）本項目主要采用在原有園區(qū)的基礎(chǔ)上進(jìn)行廠區(qū)的改造和建設(shè)以及配套廠區(qū)圍墻、道路、綠化的改造工作。（2）堅持技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新是企業(yè)生存發(fā)展的根本保證，設(shè)計中采用成熟、先進(jìn)、可靠的生產(chǎn)設(shè)備，通過本次高起點的建設(shè)，使產(chǎn)品技術(shù)水平和生產(chǎn)設(shè)備具有國內(nèi)領(lǐng)先水平。（3）本項目的重點投資在關(guān)鍵設(shè)備的購置和與設(shè)備相配套的公用設(shè)施上，以保證設(shè)備的可靠運行。（4）廠區(qū)及車間內(nèi)部按工藝流程組織物流，做到物流順暢、短捷、合理19、。4.2 本項目總需求面積為本項目總需求面積為 6000。4.3 主要生產(chǎn)設(shè)備主要生產(chǎn)設(shè)備（略）（略）表表 4-1 檢驗及生產(chǎn)需要新增的設(shè)備檢驗及生產(chǎn)需要新增的設(shè)備 440 萬元（略）萬元（略）表表 4-2 研發(fā)中心需要新增的設(shè)備研發(fā)中心需要新增的設(shè)備 250 萬元（略）萬元（略）軟件及生產(chǎn)設(shè)備總數(shù)量為 43 套，總計費用為 690 萬。高端采礦裝備項目 可行性報告 12 4.4 生產(chǎn)工藝流程圖生產(chǎn)工藝流程圖（略）（略）4.5.質(zhì)量控制措施質(zhì)量控制措施（略）（略）4.6.主要原輔材料、外協(xié)供應(yīng)商主要原輔材料、外協(xié)供應(yīng)商 4.6.1.主要原附料品種及來源主要原附料品種及來源 本項目生產(chǎn)主要元器件20、采用進(jìn)口產(chǎn)品，元器件來源和質(zhì)量均得到保證。隨著越來越多的企業(yè)介入自動化上游領(lǐng)域，元器件產(chǎn)品成本進(jìn)一步下降。原材料為市場化產(chǎn)品，市場供應(yīng)充足，不存在技術(shù)壟斷或貿(mào)易風(fēng)險。表表 4-4 關(guān)鍵物料來源及需求關(guān)鍵物料來源及需求 序號序號 零部件名稱零部件名稱 供應(yīng)情況供應(yīng)情況 1 錨桿機(jī) 供需正常，國外采購 2 切割減速器 供需正常，國外采購 3 行走減速器 供需正常，國外采購 4 液壓泵組 供需正常，國內(nèi)采購 5 液壓閥組 供需正常，國內(nèi)采購 6 電控系統(tǒng) 供需正常，國內(nèi)采購 7 變頻器 供需正常，國外采購 8 本體部分 供需正常，國內(nèi)采購 9 超前支護(hù) 供需正常，國內(nèi)采購 高端采礦裝備項目 可行性報21、告 13 4.6.2.外協(xié)件來源、用量和供應(yīng)外協(xié)件來源、用量和供應(yīng) 充分利用行業(yè)的協(xié)作條件，凡是能外協(xié)的工藝及零件全部外協(xié)，外協(xié)工藝及零件均有可靠的保證。切割減速器、液壓泵組、液壓閥組、電控系統(tǒng)、本體部分采用外協(xié)加工。零部加工配套企業(yè)基本位于地區(qū)內(nèi)，各供貨商均要求通過 ISO9001 認(rèn)證的企業(yè)或具有相應(yīng)的質(zhì)量保證合同的企業(yè)，具備可靠、良好的外部配套環(huán)境。表表 4-5 主要外協(xié)件主要外協(xié)件 序號序號 外協(xié)件名稱外協(xié)件名稱 功能功能 1 電控系統(tǒng) 生產(chǎn)需求 2 包裝材料 運輸需求 3 本體部分 加工需求 4 模具加工 加工需求 5 超前支護(hù) 生產(chǎn)需求 第五章第五章 項目管理與勞動定員項目管理與勞22、動定員 5.1 項目管理項目管理 本項目管理采用項目法人負(fù)責(zé)制、資金專戶管理制、工程招投標(biāo)制和工程監(jiān)理制進(jìn)行等。5.2 勞動定員勞動定員 本項目達(dá)成需要新增人員 84 人，所需人員從大中專學(xué)校畢業(yè)生及社會相關(guān)行業(yè)人才進(jìn)行招聘。5-1 人力資源配置表人力資源配置表 序號序號 新增職工新增職工 數(shù)量數(shù)量 1 主要生產(chǎn)工人 25 高端采礦裝備項目 可行性報告 14 2 輔助服務(wù)人員 10 3 管理人員 24 4 技術(shù)人員 25 合計合計 84 5.3 人員培訓(xùn)人員培訓(xùn) 企業(yè)對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)上崗，包括：對管理人員進(jìn)行現(xiàn)代管理知識培訓(xùn)；對研發(fā)人員進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計、制造工藝、電氣研發(fā)、外語、計算機(jī)等方面的繼23、續(xù)教育；對操作工人必須經(jīng)各類專業(yè)學(xué)校教育并進(jìn)行生產(chǎn)操作技能培訓(xùn)，特殊崗位持證上崗；檢驗與營銷人員也需經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)后再開展工作。5.3.1 培訓(xùn)的必要性培訓(xùn)的必要性 本項目中必需加強(qiáng)全方位人員培訓(xùn)，合理配置人力資源、保證項目順利實施。5.3.2 培訓(xùn)的基本內(nèi)容和要求培訓(xùn)的基本內(nèi)容和要求（1）工程研發(fā)人員培訓(xùn) 通過研發(fā)交流及研發(fā)講座，使工程研發(fā)人員掌握新技術(shù)、新工藝、新材料的知識，了解并掌握國內(nèi)外同類產(chǎn)品的研發(fā)和制造工藝研發(fā)。對研發(fā)人員進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)用研發(fā)培訓(xùn)，使其掌握高技術(shù)產(chǎn)品的現(xiàn)代化設(shè)計方法，并逐步加快研發(fā)產(chǎn)品的的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。（2）工人培訓(xùn) 本項目新增設(shè)備多為先進(jìn)高效設(shè)備，因此對生產(chǎn)工人的培訓(xùn)就24、顯得尤為重要。對生產(chǎn)工人進(jìn)行裝配理論知識及操作技術(shù)培訓(xùn)，掌握本崗位工序質(zhì)量控制的 高端采礦裝備項目 可行性報告 15 方法和手段、安全生產(chǎn)和勞動保護(hù)知識以及所使用設(shè)備的維護(hù)及故障排除技能，實行工人持證上崗。對有關(guān)人員進(jìn)行計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)培訓(xùn)，以逐步提高計算機(jī)技術(shù)在企業(yè)的應(yīng)用。（3）干部和管理人員培訓(xùn) 對干部和管理人員進(jìn)行現(xiàn)代管理知識及計算機(jī)培訓(xùn)，掌握現(xiàn)代化管理方法，提高企業(yè)的管理水平。培訓(xùn)方式包括理論培訓(xùn)與實際工作培訓(xùn)，應(yīng)盡可能利用技術(shù)交流與研發(fā)引進(jìn)的機(jī)會學(xué)習(xí)國內(nèi)外先進(jìn)企業(yè)的經(jīng)驗，提高職工的綜合素質(zhì)。第六章第六章 項目建設(shè)進(jìn)度計劃安排項目建設(shè)進(jìn)度計劃安排 6.1 項目建設(shè)周期項目建設(shè)周期 項目建25、設(shè)期 1 年，2018 年 5 月投產(chǎn)，2018 年 12 月完成部分達(dá)產(chǎn)。6.2 項目建設(shè)進(jìn)度計劃安排項目建設(shè)進(jìn)度計劃安排 本項目于 2017 年 11 月開始前期工作，在 2018 年 5 月份投產(chǎn)，2018 年 12月份達(dá)到 3 臺鉀鹽開采設(shè)備，2 臺掘錨一體裝備的生產(chǎn)規(guī)模。第七章第七章 投資估算與資金籌措投資估算與資金籌措 7.1 投資估算投資估算 7.1.1 編制依據(jù)編制依據(jù)（1）原機(jī)械工業(yè)部頒布的 機(jī)械工業(yè)建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標(biāo)；（2）投資項目可行性研究指南；（3）國發(fā)200927 號文關(guān)于調(diào)整固定資產(chǎn)投資項目資本金比例的通知。高端采礦裝備項目 可行性報告 16 7.126、.2 編制范圍編制范圍 本項目投資估算是對采礦公司“高端采礦裝備項目”的總投資估算，包括設(shè)備購置和安裝費以及其他費用。7.1.3 編制方法編制方法（1）廠房租憑費用：廠房租賃費用按照當(dāng)?shù)匮b備制造廠商基本配置新建，使其符合生產(chǎn)的需求，廠房租賃費用及相關(guān)輔助設(shè)施費用 100 萬。（2）設(shè)備購置費用：設(shè)備購置費用是根據(jù)設(shè)計人員提供的設(shè)備明細(xì)表及原機(jī)械工業(yè)部頒發(fā)的機(jī)械工業(yè)建設(shè)項目概算編制辦法及各項指標(biāo)進(jìn)行編制，設(shè)備價格為現(xiàn)行市場價或估價，設(shè)備運雜費按設(shè)備原價的 1.5%計算。（3）設(shè)備安裝工程費用：設(shè)備安裝費、基礎(chǔ)費均按原機(jī)械工業(yè)部頒發(fā)的機(jī)械工業(yè)建設(shè)項目概算編制辦法及各項指標(biāo)進(jìn)行編制。（4）其他費用：27、職工培訓(xùn)費按 1,000 元人 月，新增職工,30 人次,培訓(xùn)一個月計取；產(chǎn)品技術(shù)方案開發(fā)費用預(yù)估為 400 萬元。7.1.4 固定資產(chǎn)投資估算固定資產(chǎn)投資估算 項目新增固定資產(chǎn)投資約 690 萬元，廠房租賃費用預(yù)計 100 萬元；投資構(gòu)成見下表：7-1 表 固定資產(chǎn)投資按費用構(gòu)成劃分估算表 序號序號 項目名稱項目名稱 估算投資（萬元）估算投資（萬元）投資比例（投資比例（%）備注備注 1 廠房租賃費用 100 8.33 高端采礦裝備項目 可行性報告 17 2 設(shè)備購置費用 690 57.50 3 設(shè)備安裝費用 7 0.58 4 其他費用 403 33.58 5 合計合計 1200 100 7.28、1.5 流動資金估算流動資金估算 流動資金采用分項詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)、原材料儲備等需要，并考慮產(chǎn)品銷售情況和應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款收支狀況，參照行業(yè)平均先進(jìn)水平，估算出項目達(dá)產(chǎn)后所需的鋪底流動資金為 2,800 萬。7.1.6 項目總投資項目總投資 項目總投資額=固定投資金額+鋪底流動資金=1,200 萬元萬元+2,800 萬元萬元=4,000 萬萬元元 7.2 資金籌措資金籌措 本項目總投資 4,000 萬元。其中：新增固定資產(chǎn)投資 1,200 萬元，鋪底流動資金 2,800 萬元。其資金籌措方案如下：本項目總投資 4,000 萬元全部由企業(yè)股東自籌或向銀行申請授信。第八章第八章 29、財務(wù)評價財務(wù)評價 8.1 財財務(wù)評價依據(jù)務(wù)評價依據(jù) （1）國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）；（2）投資項目可行性研究指南；（3）國家現(xiàn)行財稅政策、會計制度與相關(guān)法規(guī)；（4）本項目的建設(shè)方案、產(chǎn)品方案、建設(shè)條件及資金籌措方案。高端采礦裝備項目 可行性報告 18 8.2 財務(wù)評價范圍和方法財務(wù)評價范圍和方法 本項目的財務(wù)評價，是根據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）及原國家計委關(guān)于 投資項目可行性研究指南（試用版）的通知規(guī)定的評價原則，結(jié)合本項目的特點及企業(yè)實際情況，在擬建方案提供資料的基礎(chǔ)上，對項目建成投產(chǎn)后的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析、計算，測算評價30、指標(biāo)，并對項目的財務(wù)清償能力和財務(wù)生存能力進(jìn)行分析，在此基礎(chǔ)上對項目的不確定性進(jìn)行分析。本項目財務(wù)分析的有關(guān)數(shù)據(jù)取值標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）本項目的投入產(chǎn)出價格均采用含稅價格，增值稅采用“抵扣法”計算，按國家新的增值稅轉(zhuǎn)型政策，項目新增的機(jī)器設(shè)備等固定資產(chǎn)的進(jìn)項稅額從項目投產(chǎn)年開始在當(dāng)期的銷項稅額中予以抵扣；（2）稅收費率：增值稅率 17%，城建稅率 5%，教育費附加率 3%，地方教育附加率 2%，河道維護(hù)費 1%，企業(yè)所得稅率為 25%；（3）項目無固定資產(chǎn)長期借款，生產(chǎn)經(jīng)營期需流動資金借款；（4）項目建設(shè)期為 1 年，項目計算期 5 年；8.3 年銷售收入和增值稅及附加估算年銷售收入和增值稅及附加31、估算 本項目產(chǎn)品銷售價格根據(jù)目前市場同類產(chǎn)品價格為基礎(chǔ)，全部達(dá)產(chǎn)年銷售收入為 9,800 萬元。項目產(chǎn)品繳納增值稅，按國家新的增值稅轉(zhuǎn)型政策，項目新增的機(jī)器設(shè)備等固定資產(chǎn)的進(jìn)項稅額從項目投產(chǎn)年開始在當(dāng)期的銷項稅額中予以抵扣，增值稅稅率為 17；城建稅率為 5；教育附加費率為 3，地方教育附加率 2%，河道維護(hù)費 1%。8.4 年經(jīng)營成本和總成本費用估算年經(jīng)營成本和總成本費用估算 8.4.1 項目共用費用項目共用費用 工資及福利費按企業(yè)現(xiàn)有工資水平并考慮到工資增長因素，按 10 萬元/年 人計 高端采礦裝備項目 可行性報告 19 算。職工福利費按工資總額的 14計取。達(dá)產(chǎn)年共需職工 84 人，年32、工資及福利費用為 958 萬元。廠房租金 100 萬元/年 固定資產(chǎn)折舊，機(jī)器設(shè)備折舊年限為 5 年,殘值率 5%,折舊率按 19%計算，達(dá)產(chǎn)年固定資產(chǎn)折舊費為 127 萬元；修理費按折舊費的 30計取，達(dá)產(chǎn)年共需修理費用 38 萬元。水電消耗，預(yù)計水電費 17 萬元；無形資產(chǎn)攤銷費用 43 萬元；銷售費用按銷售收入的 10計取共計 980 萬元；管理費用按銷售收入的 5%計取共計 490 萬元；其中攤銷費用和管理費用及水電費合計為 547 萬元，定義為其他費用。其他費用。8.4.2 掘錨一體機(jī)掘錨一體機(jī)-原輔材料構(gòu)成及成本原輔材料構(gòu)成及成本（以掘（以掘錨機(jī)減速器進(jìn)行效益分錨機(jī)減速器進(jìn)行效益分33、析）（略）析）（略）錨鹽采礦機(jī)錨鹽采礦機(jī)-原輔材料構(gòu)成及成本原輔材料構(gòu)成及成本（略）（略）8.4.3年總成本費用估算 總投資收益率(稅前)=總稅前利潤/總投資=1438/4000=35.95%總投資收益率(稅后)=總稅后利潤/總投資=1078.5/4000=26.96%靜態(tài)投資回收期=1+投資總額/（年利潤+折舊+攤銷）=1+4,000/(1078.5+127+43)=4.2 年 8.5 財務(wù)盈利能力分析財務(wù)盈利能力分析（1）利潤總額及分配 項目正常年實現(xiàn)利潤總額為 1,438.5 萬元，正常年上交利稅 359.5 萬元，稅后凈利潤 1,078.5 萬元。盈余公積金按稅后利潤的 10計算，正常34、年份為 107.85萬元。項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率、項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前、稅后均高 高端采礦裝備項目 可行性報告 20 于設(shè)定的行業(yè)基準(zhǔn)收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，說明項目的盈利能力滿足了行業(yè)最低要求。8.6 項目的風(fēng)險分析項目的風(fēng)險分析（1)市場風(fēng)險 2009 年 2 月 4 日，國務(wù)院常務(wù)會議審議并原則通過裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，并于 2009 年 5 月發(fā)布了裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃實施細(xì)則。強(qiáng)調(diào)了裝備制造業(yè)的戰(zhàn)略地位，大力發(fā)展新型采掘等設(shè)備的國內(nèi)制造。為煤礦裝備行業(yè)帶來了良好的市場空間。但近年來煤礦企業(yè)運營狀況仍處于緩慢回升過程中，將會對市場需求產(chǎn)生不利影響。（2）技術(shù)風(fēng)險 35、掘錨一體裝備的重載減速器、電控系統(tǒng)、高性能錨桿機(jī)是三大核心技術(shù)，從目前看來，重載減速器和高性能錨桿機(jī)是較難突破的技術(shù)瓶頸，未來如果部分核心技術(shù)無法突破，將會引起掘錨裝備的市場化進(jìn)程發(fā)展緩慢，對本項目銷售不利。（3）人才風(fēng)險 人才風(fēng)險主要體現(xiàn)在關(guān)鍵管理人員、技術(shù)人員的穩(wěn)定和是否能夠吸引到需要的優(yōu)秀技術(shù)人才。一方面，公司成立之初吸納一批具有高端技術(shù)專業(yè)能力、忠誠企業(yè)的研發(fā)、管理骨干隊伍。另一方面，公司努力為員工打造一個富有活力、富有創(chuàng)造力、實現(xiàn)自我價值的事業(yè)平臺，為公司的發(fā)展提供源源不斷的人才保證。另外，未來將積極開展各種形式的激勵機(jī)制，通過建立有效的激勵機(jī)制來解決員工的長遠(yuǎn)發(fā)展之道，解決企業(yè)與員36、工的發(fā)展關(guān)系，實現(xiàn)利益分配上的共贏。財務(wù)評價主要數(shù)據(jù)及指標(biāo)財務(wù)評價主要數(shù)據(jù)及指標(biāo) 表表 8-3 財務(wù)評價主要數(shù)據(jù)及指標(biāo)財務(wù)評價主要數(shù)據(jù)及指標(biāo) 序號序號 項目項目 單位單位 數(shù)據(jù)與指標(biāo)數(shù)據(jù)與指標(biāo) 備注備注 1 主要數(shù)據(jù)主要數(shù)據(jù) 1.1 項目總投資 萬元 4000 高端采礦裝備項目 可行性報告 21 序號序號 項目項目 單位單位 數(shù)據(jù)與指標(biāo)數(shù)據(jù)與指標(biāo) 備注備注 1.2 固定資產(chǎn)投資 萬元 1200 1.3 鋪底流動資金 萬元 2800 1.4 總成本費用 萬元 8362 1.5 銷售收入 萬元 9800 1.6 利潤總額 萬元 1438 1.7 所得稅 萬元 359.5 1.8 稅后凈利潤 萬元 1078.5 2 評價指標(biāo)評價指標(biāo) 2.1 銷售毛利率(稅前)%14.7 達(dá)產(chǎn)年份 2.2 銷售凈利率（稅后）%11 達(dá)產(chǎn)年份 2.3 總投資收益率（稅前）%35.95 達(dá)產(chǎn)年份 2.4 總投資收益率（稅后）%26.96 達(dá)產(chǎn)年份 2.8 項目投資靜態(tài)回收期（稅后）年 4.2 含建設(shè)期 1 年