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1、人事局財務經費開支現金、支票管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 人事局財務管理制度 為了進一步加強我局財務管理，現將局機關財務管理的有關事項，制定如下管理制度： 一、加強費用的計劃管理。每筆開支都要有計劃，對開支較大的項目事先必須有計劃，堅持精打細算，量入為出。 二、經費的開支。100元以下的由辦公室主任審批，100元（不含100元）以上的由局長審批，超1000元以上的由局長辦公會議決定后局長審批。 三、干部、職工到區外出差、開會、參加學習班等，必須附局領導簽署意見的通知或函件，辦公室主任簽字后方可借款。差費報2、銷經財務室審核，辦公室主任簽字后報局長簽批。出差人員返回后10天內報銷清帳。 四、干部、職工到區外參加學習班或培訓班，必須是人事部及直屬單位舉辦的，其它部門舉辦的未經領導批準的不予報銷。 五、科以下干部（含科級干部）因公出差，原則上不得乘飛機，特殊情況必須經局長同意，報市政府秘書長批準后乘機，不得先斬后奏。 六、上級人事部門或外省、市來我局的客人，由辦公室統一負責接待。 七、建立定期財務自審制度。原則上每半年對局財務帳目自審一次，并向局長報告自審結果。每半年公布財務收支情況，加大經費支出透明度，接受群眾的民主監督。 八、加強對現金的管理。按核定的庫存現金金額控制庫存現金，不得擅自透支現金，現金3、超過庫存數，將超額現金及時存入銀行，嚴禁財會人員將現金攜帶自己家中保管。出納人員對庫存現金做到日清月結，做到帳款相符。 九、嚴格支票管理。不得簽發空頭支票，空白支票必須嚴格領用注銷手續。 十、按照有關規定辦理銀行存款的收付業務。銀行存款的存取和轉帳業務，應按內部控制制度的規定，編制收付款憑證，銀行余額調節表，實行審批手續。及時核對銀行帳面余額，做到帳表帳帳相符。 十一、按月編制會計報表，分析經費使用中的做法及存在的問題，并提出改進意見和措施，使有限經費發揮最大作用。會計員崗位職責 1、認真學習和貫徹執行國家財經方針、政策和規章制度，遵紀守法，堅持原則，廉潔奉公，保守秘密。 2、負責處理日常會計事務，及時準確記帳，按月、季、年度編報會計報表、年終決算報表、年度預算報表。做到數字真實，計劃準確，內容完整，說明清楚。 3、負責本單位經費核算工作，監督經費的使用情況，定期清點各種固定資產的使用情況。建立財產清查制度，保證帳簿記錄與實物、款項相符。 4、負責票據的領用、發放及注銷工作，監督本單位各種經費支出。 5、負責財務檔案的歸檔和管理，健全財務檔案管理制度。 6、承辦領導交辦的其他工作。