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1、合作公司物資、合同銷售、人事規(guī)章制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄第一章公司概要第二章經(jīng)營政策第三章員工基本守則第四章會議、工作及學習制度第五章設備使用規(guī)定第六章物資管理規(guī)定第七章合同管理制度第八章文件、資料管理制度第九章銷售制度第十章人事管理規(guī)定第十一章考勤管理規(guī)定第十二章獎勵懲罰規(guī)定第一部分公司制度第一章公司概要1 2公司概要工作時間2.1上班時間2.1.1夏季：上午08：00 12：002.1.2冬季：上午2.208：30 12：00下午14：30 18：30下午13：30 17：30假期安排2.2.12、員工休假為周日單休；2.2.2享受國家法定帶薪節(jié)假日；2.2.3春節(jié)法定假期以外的延長假期不計發(fā)工資；第二章員工基本守則為謀求公司發(fā)展與員工福祉，全體員工應遵守下列各項所訂之服務守則：1公司員工應忠于職守，遵奉本公司一切規(guī)章，服從主管人員合理指揮，不得敷衍了事，主管人員對員工應親切指導。2公司員工對內(nèi)應認真工作，愛惜公物，減少損耗，提高質(zhì)量，增加生產(chǎn)，對外應保守業(yè)務或職務上之機密。3公司員工應尊重公司信譽，凡個人意見涉及本公司方面者，非經(jīng)許可，不得對外發(fā)表，除辦理本公司指定任務外，不得擅用本公司名義。4 5 6公司員工工作報告，均應循級而上，不得越級呈報，但緊急或特殊情況不在此限制。公司員工在3、工作時間內(nèi)，未經(jīng)核準不得擅離工作崗位。公司員工應自覺維護室內(nèi)清潔衛(wèi)生，保持工作場所肅靜、整潔，嚴禁大聲喧嘩、聊天串崗、吃零食。7公司員工未經(jīng)核準不得私帶親友進入公司。8 9公司員工不得利用職權為知己或他人謀取利益。公司員工必須保持良好的職業(yè)形象，上班必須著裝整齊，講普通話，接聽電話要用禮貌用語。10公司員工在職期間，不得為自己或他人經(jīng)營從事與公司相同或類似的業(yè)務。11公司員工不得因職務便利，接受招待、饋贈、回扣或其它不法利益。12公司員工對外接洽事項，應態(tài)度謙和，不得有驕傲滿足以損害本公司名譽的行為。13公司員工不得接觸社會黑暗勢力，不得參與對社會有害的行為。14公司員工應依照規(guī)定時間上下班，4、除出差請假外，必須親自簽寫考勤表，亦不得遲到、早退或曠工。15公司員工在上班時間禁止在公共區(qū)域內(nèi)吸煙。第三章會議、工作及學習制度為使公司工作正常運轉(zhuǎn)，做到上傳下達、相互溝通，按計劃、有步驟的開展公司經(jīng)營活動，特制定本制度：1每周一由總經(jīng)理主持召開一次全體員工會議，其內(nèi)容為傳達公司新的決定和安排，總結(jié)上周工作，計劃本周工作，聽取大家意見等；23 4 5每月月底召開一次總經(jīng)理會議，主要是總結(jié)本月工作，提出下月工作計劃及存在的問題；有關公司的重大問題，總經(jīng)理可以隨時召開會議，溝通情況，研究解決對策；每次全體員工會議，由辦公室文員負責記錄，整理會議要點存檔；無故不得缺席總經(jīng)理會議，卻因出差等公事不能參5、加，公司將安排文職人員把會議紀要以電子文檔形式發(fā)送給缺席人員，缺席人員必須認真貫徹學習；6公司員工應每周、每月向主管經(jīng)理提交一份工作總結(jié)，一份工作計劃。出差人員每周寫工作記錄和計劃；7 8 9公司工作管理實行總經(jīng)理負責制；公司根據(jù)各部門的實際需要，安排技術、管理等培訓課程；全體職員除參加公司組織的各種培訓外，還應該積極開展自學相互學習活動，取長補短，逐步提高知識及業(yè)務水平。第四章合同管理制度1范圍合同系指公司從事對外活動所簽屬的專門文件，包括經(jīng)濟文件、技術文件、合作協(xié)議、物資采購合同等。2經(jīng)濟文件2.1 2.2 2.3 2.4經(jīng)濟文件是指進行商務活動中的合同、報價、商務標書、簡介等有關文件；經(jīng)6、濟文件一般由市場部項目經(jīng)理負責起草，公司經(jīng)理審核；銷售人員要認真學習合同法及公司有關文件，以嚴謹?shù)目茖W態(tài)度擬定文件條款；商務報價一律由打印形式發(fā)出，報價單應注明發(fā)往單位、地點等、送達人及發(fā)送人，由主管經(jīng)理簽字后方可發(fā)出并同時將原稿留底；2.5 3經(jīng)濟合同的簽定要由財務人員對成本進行核算。技術文件3.1 3.2技術文件是指技術協(xié)議、方案、措施、技術標書等一類文件；技術文件實行三級審查制度：3.2.1由文件編寫人員進行初審；3.2.2由主管經(jīng)理進行復審；3.2.3由總工程師進行終審。3.3技術文件終審后，由總經(jīng)理簽字后發(fā)送。4合作協(xié)議4.1 4.2合作協(xié)議主要是指技術開發(fā)合作、項目合作、經(jīng)營合作等7、；合作協(xié)議由涉及到的部門經(jīng)理共同起稿，由總經(jīng)理審核、批準；5物資采購合同5.1物資采購合同是指公司因工程、開發(fā)、辦公所需要的產(chǎn)品、材料、設備等等一切物資的訂貨合同。5.2采購合同由采購部根據(jù)各部門/或個人的“商品采購申請單”，經(jīng)主管經(jīng)理審核批準后，與供應商簽署的供貨合同。6合同保管6.1經(jīng)濟文件、技術文件、合作協(xié)議，由公司經(jīng)理指定辦公室人員管理，進行分類、建檔、保存、備份等工作。6.2物資采購合同由采購部進行分類、存檔管理。第五章銷售制度本著積極、努力鞏固、開拓市場的銷售工作態(tài)度，規(guī)范而有序的開展各項業(yè)務，保障合同的順利執(zhí)行，特制定以下制度。企業(yè)管理制度匯編版次/修訂狀態(tài)a/4批準年月日發(fā)布年8、月日實施目錄一、員工守則.3二、人資管理制度.4三、辦公室管理制度.18四、財務管理制度.21五、采購管理制度.29六、信息監(jiān)控室制度.30七、信息掃描站點制度.31八、攝像頭清洗制度.31九、外來車輛出入廠制度.32十、倉庫工具管理制度.32十一、污染環(huán)境防治責任制度.34十二、倉庫保管制度.37十三、保安管理制度.40十四、員工食堂管理制度.43十五、車隊管理制度.46十六、會議管理制度.48十七、質(zhì)監(jiān)管理制度.49十八、安全管理制度.51員工守則第一章總則一、為保障公司員工權利，特依法訂立本規(guī)則。凡本公司員工，悉依本規(guī)則執(zhí)行。二、本規(guī)則所稱員工，系指正式受雇于本公司從事工作獲得報酬之專職9、人員。三、本公司若有特定性之工作人員，其管理制度依公司規(guī)定，相關福利依合約另定之。第二章員工基本行為準則一、遵守廠內(nèi)各項規(guī)章制度及命令，服從各部門主管的安排及監(jiān)督。二、愛護公司榮譽，不得有損害公司聲譽、向外泄漏公司資料、敗壞公司形象等行為。三、遵守上下班時間，不無故缺勤、遲到、早退，工作時間不得作與工作無關之事和吃零食。四、遵守操作規(guī)范，保證生產(chǎn)安全，因違規(guī)操作而造成事故或?qū)е鹿窘?jīng)濟損失，一律追究其相關責任。五、未經(jīng)他人同意，不可私自動用他人工具及私人用品。非公司指定之機臺操作人員，一律不得擅自操作機器。六、愛護公司資財、設施，不得借故損壞，不得竊取公物。七、門禁時間外出及車輛攜帶物品出廠，10、需有放行單。八、在廠區(qū)內(nèi)按規(guī)定穿著制服，佩帶識別證。九、員工在上班時間里有緊急事情需會客，應向主管報告并在會客室為之，一律不得私自帶領外人進入車間或辦公區(qū)內(nèi)。十、全體同仁應注重道德修養(yǎng)，同事間應通力合作，互敬互重、互相關懷充分發(fā)揚團隊精神。十一、不得造謠惑眾，擾亂人心，不得聚眾鬧事、戲鬧和互相斗毆。十二、廠內(nèi)不得攜帶、收藏和違章使用易燃易爆危險品，不得隨身攜帶和收藏兇器或攻擊性物品。不得進行賭博、酗酒等有傷風紀行為。十三、維護廠區(qū)清潔衛(wèi)生，愛護花草設施，嚴禁亂丟煙蒂、紙屑及違規(guī)丟放雜物等。十四、遵守餐廳及其它公共場所守則，不得有任何擾亂公共秩序、損害公眾利益的行為。十五、注意儀表形象（依公司規(guī)11、范穿著），待人接物誠懇謙和，實行您好、謝謝、對不起、再見等文明語言。禁止穿短褲（包括西式短褲）、背心、拖鞋、赤膊上班、生產(chǎn)線上女同仁不得穿裙子、涼鞋、高跟鞋等，工作場所不得大聲吆喝、打鬧嬉戲等擾亂其它同仁工作之行為。以上規(guī)范，全廠同仁必須嚴格遵守，若有違規(guī)行為，視情節(jié)輕重予以處理。人資管理制度第一節(jié)錄用原則一、公司采用公平、公正、公開的原則，招聘優(yōu)秀、適用之人才。二、本公司的招聘主要以面試、筆試等方式進行。三、員工的招聘將根據(jù)公司的需要進行。第二節(jié)錄用條件一、新進員工一般實行試用期制度，試用期限為1-3個月。二、試用期滿考核新進員工試用期滿前，由公司進行考核，考核中如發(fā)現(xiàn)不符合錄用條件和工作的12、，可隨時解約。第三節(jié)錄用程序一、正式錄用前體檢：公司可指定應聘人員，實行體檢制度。人員入職都必須在公司指定的醫(yī)院進行指定項目的體檢，并向人力資源部門出示體檢證明。只有經(jīng)證明其健康狀況適合本工作者，才可被公司錄用。二、確認體檢合格后，人力資源部門發(fā)出錄用通知；三、應聘者一旦被同意錄用，應于接到通知后，按公司指定日期及地點親自辦理報到手續(xù)，否則將視為拒絕受聘，公司不承擔任何責任。四、應聘者自同意錄用之日起3日內(nèi)必須向公司提交下述材料：1、遞交體檢合格證明書原件，公司核對后留存復印件；2、遞交學歷證書原件，公司核對后留存復印件；3、身份證正本及復印件；4、小二寸免冠的半身照片-張（最近拍攝的照片）；13、5、培訓、技能、職稱等證明文件和證明有其他特殊技能的證明文件正本及復印件（正本核對后發(fā)還）；6、必要時公司有權要求提交婚育證明；7、需要辦理的其他手續(xù)。第四節(jié)個人信息告知一、員工被錄用應告知公司以下信息：1、姓名；2、家庭地址和電話號碼；3、婚姻狀況；4、出現(xiàn)事故或緊急情況時的聯(lián)系人；5、培訓結(jié)業(yè)或?qū)W歷進修畢業(yè)等。以上信息如有變更應及時告知人力資源部門。二、本公司員工離職后，如被新公司聘用，經(jīng)其雇主要求，公司有權將該員工曾被本公司聘用的基本事實告知員工的雇主，但將對該員工的私人信息保密。第五節(jié)試用期勞動關系建立之日起，雙方必須嚴格履行雙方的義務。一、試用期規(guī)定：試用期1-3個月；（按實際上崗時14、間計算）二、試用期間，員工工資1260元。三、試用期滿經(jīng)考核通過，轉(zhuǎn)為公司正式員工。四、在試用期間被證明不符合錄用條件的或嚴重違反公司規(guī)章制度，公司應當向勞動者說明理由有權解除勞動關系并不需支付補償金。第六節(jié)薪酬制度一、薪酬管理原則公司將根據(jù)公司的經(jīng)營狀況、同類行業(yè)以及同類崗位的薪酬標準制定統(tǒng)一【篇三：合伙公司管理制度】合伙公司管理制度與財務管理制度財務管理規(guī)則總則第一條為加強公司的財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。第二條公司財務部門的職能是：(一)認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。(二)建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映15、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律。(四)厲行節(jié)約，合理使用資金。(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。(六)對有關機構(gòu)及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。(七)完成公司交給的其他工作。第三條公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職總會計師之前，總會計師職責由會計兼任承擔。第四條公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定。第五條總會計師負責組織本公司的下列工作：(一)編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考16、核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益；(三)建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析：(四)承辦公司領導交辦的其他工作。第六條會計的主要工作職責是：(一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。(二)按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好公司參謀。(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。(四)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。第七條出納的主要工作職責是：(一)認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。(二)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金17、限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。(三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。(六)配合會計做好各種帳務處理。(七)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。第八條審計的主要工作職責是：(一)認真貫徹執(zhí)行有關審計管理制度。(二)監(jiān)督公司財務計劃的執(zhí)行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經(jīng)濟活動及其經(jīng)濟效益。(三)詳細核對公司的各項與財務有關的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準確無誤。(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經(jīng)濟資料，以便掌握情18、況，發(fā)現(xiàn)問題，積累證據(jù)。(五)糾正財務工作中的差錯弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟行為。(六)針對公司財務工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進建議和措施。(七)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。財務工作管理第九條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。第十條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。第十一條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。第十二條財務工作人員應當會同總經(jīng)理辦公室專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。第十三條財務工作人員應根據(jù)帳簿記錄編制會計19、報表上報總經(jīng)理，并報送有關部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。第十四條財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。第十五條財務工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。第十六條財務工作應當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。第十七條財務審計每季一次。審計人員根據(jù)審計事項實行審計，并做出審計報告，報20、送總經(jīng)理。第十八條財務工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。財務工作人員辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理辦公室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。支票管理第十九條支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須有“支票領用單”，經(jīng)總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。第二十條支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領用人在“支票領用單”及登記簿上注銷。第二十一條財務人員月底清帳時憑“支票領用單”轉(zhuǎn)應收款，發(fā)21、工資時從領用工資內(nèi)扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報帳手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。第二十二條對于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，到月底按第二十一條規(guī)定處理。凡一周內(nèi)收入款項累計超過10000元或現(xiàn)金收入超過5000元時，會計或出納人員應文字性報告總經(jīng)理。凡與公司業(yè)務無關款項，不分金額大小由承辦人文字性報告總經(jīng)理。第二十三條凡1000元以上的款項進入銀行帳戶兩日內(nèi)，會計或出納人員應文字性報告總經(jīng)理。費用報銷管理規(guī)定一、費用報銷單書寫：1、費用填寫日期：填寫實際送到財務部的日期。2、單據(jù)張數(shù)：附件+費用報銷單。（一）費用內(nèi)容：1、購物：某日期、某某人去某地某物（型號、特征）22、用途、數(shù)量。2、工程合同：某公司在某處安裝（維修、建設等）某某工程、某部份款。3、軟件合同：某公司對某軟件（系統(tǒng)）進行開發(fā)安裝（維護）某部份款。4、手機話費：某某日期、某某人、某某號碼實報話費。（二）金額填寫：1、書寫工整、涂改無效。2、書寫規(guī)范、大小需正確書寫，正確封面頂。小寫例：正：￥1258.00￥1258.10￥1258￥1258.1大寫例：正：￥1.258.10x萬壹仟貳佰伍拾捌元壹角零分￥258.00x萬x仟貳佰伍拾捌元零角零分錯：￥258.00萬￥仟貳佰伍拾捌元另角零分￥258.00另萬另仟貳佰伍拾捌元零角零分主管意見：1、先經(jīng)部門領導簽“情況屬實”或其它更恰當?shù)呐咀謽樱蝗缓笥?3、主管副總簽核“同意報銷”。2、簽名寫全名，并簽具日期。二、費用報銷原始單據(jù)要求：（一）發(fā)票：1、發(fā)票必須有寧波市鑫洋電器有限公司的抬頭，不可以其他名稱代替，或開錯抬頭等。2、發(fā)票必須填定明細，不可以籠統(tǒng)的填寫，必要時需附清單，清單須加蓋供應商公章或財務章，但發(fā)票必須財務專用章或發(fā)票專用章。3、發(fā)票必須是通過正規(guī)途徑取得。4、購買物品，須辦理驗收手續(xù)，發(fā)票承辦人員與驗收人員在發(fā)票背面簽名，并附上“采購請購單”。5、發(fā)票填寫必須完整，各戶名、日期、摘要、金額、填票人、收款人、供應商名稱，“缺”一不可。6、其他附件61含復印件的必須交送原件與復印件校對，在由相關部門主管級以上人員不確認，簽下“與原件24、核對無誤某某人、某某年某某月某某日”方為有效附件。62車修理及保養(yǎng)必須附修理廠的清單。63由倉庫簽收的物品，都必須有倉庫的驗收，并附“供應商的送貨單”、“采購請購單”等。64付工程合同尾款或1000元以上的維修款項，都必需填寫完工報告，由副總經(jīng)批示后方可作為有效的附件；1000元以下的維修款，有完工報告，由相關人確認后，由經(jīng)手人部門經(jīng)理簽名。注：各部門簽訂的經(jīng)濟合同，財務必須持原件一件。三、送審費用報銷1、必須單證齊全，不再允許憑發(fā)票或收據(jù)付款。2、購材料須有收貨人及驗收人簽名，且附上采購請購單。費用報銷程序（包括貨款）（說見圖1-1）報銷人：1、有借支的費用報銷將在一周內(nèi)完成，延遲不報者先扣25、工資，若無特殊理由，將罰款50-200元。2、報銷人可在費用報銷送單三個工作日后進行追蹤。3、有經(jīng)常性借支人員可采用“備用金”形式，開支后可按實報銷，不沖銷借款，長期保持500-1000的借款；借款可先由財務部審核。4、借支憑借款單必要時附上附件，方可借款，借款單上應注明內(nèi)容及還款日期。1、對本部門的費用報銷真實性，費用額度等進行把關，對源頭進行控制。2、財務部將有問題的報銷單據(jù)退至報銷人處。會計：1、費用報銷單送審時間為每周的周一至周三上午8：30-10：302、會計對費用報銷單據(jù)合法性、真實性、合理性、進行審查。第二十四條公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理簽26、字。總經(jīng)理外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。現(xiàn)金管理第二十五條公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：(一)職員工資、津貼、獎金；(二)個人勞務報酬；(三)出差人員必須攜帶的差旅費；(四)結(jié)算起點以下的零星支出；(五)總經(jīng)理批準的其他開支。前款結(jié)算起點定為100元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。第二十六條除本規(guī)定第二十五條外，財務人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應當以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核，總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。第二十七條公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。第二十八條日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為2000元。超額部27、分應存入銀行。第二十九條財務人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情況確需坐支的，應事先報經(jīng)總經(jīng)理批準。第三十條財務人員從銀行提取現(xiàn)金，應當填寫現(xiàn)金領用單，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準后提取。第三十一條公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫借款單，經(jīng)會計審核；交總經(jīng)理批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應收款，在當月工資中扣還。第三十二條符合本規(guī)定第二十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經(jīng)手人簽字，會計審核，總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。第三十三條發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額28、數(shù)量無誤，填制記帳憑證。第三十四條工資由財務人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽字，財務人員按時提款，當月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。第三十五條差旅費及各種補助單(包括領款單)，由部主任簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤并報主管副總經(jīng)理復核后，送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。第三十六條無論何種匯款，財務人員都須審核匯款通知單，分別由經(jīng)手人、部主任、總經(jīng)理簽字。會計審核有關憑證。第三十七條出納人員應當建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應當日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。會計檔案管理第三十八條凡是本公司的29、會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均第三十九條會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)，由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。第四十條會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。第四十一條會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準。處罰辦法第四十二條出現(xiàn)下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發(fā)本人月薪13倍：(一)超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；(二)用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替30、銀行存款或庫存現(xiàn)金的；(三)未經(jīng)批準，擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項的；(四)利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的；(五)未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的；(六)保留帳外款項或?qū)⒐究铐椧载攧杖藛T個人儲蓄方式存入銀行的；(七)違反本規(guī)定條款認定應予處罰的。第四十三條出現(xiàn)下列情況之一的，財務人員應予解聘。(一)違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；(二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；(三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；(四)利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的；(五)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；(六)在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；(七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。附則第四十四條本規(guī)定由總經(jīng)理辦公會負責解釋。第四十五條本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。