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1、投資公司業務、人事行政及財務管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄業務管理制度 業務流程指引- 2 業務檔案參考- 5行政管理制度 部門及崗位職責- 21 工作報告制度- 24 業務檔案管理辦法- 27人事管理制度 員工考評辦法- 29 工資實施細則- 35財務管理制度 費用管理辦法- 37附：行政常用表格 出差申請表- 47 請（休）假申請表- 48 轉正考核表- 49 員工信息表- 51 設備購置申請表- 52部門及崗位職責一、 綜合管理部 綜合管理部負責公司日常經營管理及人力資源管理工作，發揮組織協2、調、綜合管理的職能；同時負責為公司的經營管理、項目投資及其后期管理提供法律依據，維護公司的合法權益，具體職責如下：（一） 行政管理1、 擬定或協助擬定公司的各項經營管理制度；2、 起草或協助起草公司經營管理活動中需要的各種文件；3、 負責行政公文的簽收、登記、流轉、歸檔及業務文件的整理、歸檔；4、 協調解決各部門在經營管理活動中遇到的問題；5、 組織安排行政及其他會務，協調接待工作；6、 負責公司對外宣傳及聯系工作，管理公司網站；7、 負責公司文件、信函的發送、接收工作；8、 負責公司行政公章的保管、使用及各類文件的繕印；10、負責公司日常辦公用品、宣傳品、名片的定制、保管、發放。（二） 人力3、資源管理1、 擬定公司人事、勞資等方面的規章制度；2、 擬定公司機構設置或調整方案；3、 負責公司員工的定崗定編工作；4、 負責公司員工的招聘工作；5、 擬定員工薪酬、福利等分配激勵制度體系，并組織具體實施；6、 負責人力資源培訓工作的組織與協調；7、 管理員工休假和考勤。（三） 業務輔助管理1、 負責對以公司名義對外簽署的合同及有關法律文件的審查；2、 負責公司業務活動中法律問題的咨詢與處置；3、 完成公司交辦的其他任務。二、 投資發展部投資部負責投資項目的開發、投資與跟蹤管理，并對相關行業、市場進行前景分析及研究。具體職責如下：（一） 項目投資1、 負責與創新的項目聯系工作；2、 負責項目4、投資，包括項目初審、盡職調查、可行性論證、提出投資建議、設計投資方案及退出方案、落實投資過程等；3、 負責投資項目的跟蹤管理直至投資退出；4、 負責項目考察過程中與相關中介機構的聯系與協調；5、 為企業提供咨詢、策劃及財務顧問工作。（二） 研究策劃1、 負責與項目投資業務相關的產業背景研究與行業研究；2、 負責與證券市場及證券業務相關的宏觀經濟發展、宏觀經濟政策研究，為公司發展規劃提供支持；3、 負責投資業務及方案創新研究；4、 公司擬發起和設立新風險投資基金（公司）時負責制作募股文件，為公司再融資提供文件支持；5、 完成公司交辦的其他任務。三、 資金財務部資金財務部負責公司融資等財務管理工作5、，并發揮會計核算職能，具體職責如下：1、 負責公司對外融資，制訂融資計劃，具體協調各部門實施融資方案；2、 制訂公司擬發起和設立新風險投資基金的資金規劃；3、 擬訂公司會計核算制度與核算辦法；4、 負責會計核算和會計出納工作；5、 負責資金的調撥及公司稅金繳納等事務；6、 完成公司交辦的其他任務。四、 資產管理部資產管理部負責公司對權益類證券的投資，其主要職能是在有效控制投資風險的基礎上為公司獲取最大的證券投資收益，具體職責如下：1、 在公司授權范圍內，制訂階段投資策略及年度/半年投資計劃方案，并組織實施；2、 負責新股申購及機構配售證券的買賣業務；3、 負責與創新相關部門進行業務協調；4、 6、負責證券市場趨勢研究、政策效應分析及其預測，對深滬兩地二級市場運行機理進行分析；5、 完成公司交辦的其他任務。工作報告制度第一條 建立工作報告制度，目的是使公司管理層及時了解員工工作動態及業務人員項目進程，為加強管理、加強業務指導及風險防范、正確決策提供信息依據。第二條 本制度適用于公司所有業務及行政人員。第三條 項目階段性工作報告一、 項目階段性工作報告為業務人員在進行項目審查過程中的不定期報告，即每次出差后的工作小結。此報告向直接上級主管保送。二、 項目階段性工作報告包括項目的進展情況、出差前項目存在的問題、出差后該問題的回饋情況，其他尚存在的問題及其擬解決措施，項目調查過程中的其他心得（7、收獲）。三、 如單次出差調研了多個項目，則階段性工作報告按項目填寫。第四條、 月度工作計劃與總結 一、 月度工作報告。必須于每月5日前提交月度工作報告。向部門經理及 公司領導保送。 二、 月度工作報告包括月度小結及下月工作計劃。第五條、 年度工作報告 一、 年度工作報告于次年元月15日前提交，包括年度總結和計劃。二、 年度工作報告內容包括年度計劃的實施和完成情況，存在問題及原因，解決措施、改善及協調管理的建議，下年度工作的計劃。第六條、員工工作報告執行情況由部門經理負責監督、并作為員工考核的重要 依據。附件：一、項目階段性工作報告 二、工作月報（樣本）項目階段性工作報告 項目人員 出差時間： 8、出差地點： 調研項目： 項目所處階段： 調研情況本次調研目的：項目欲解決的問題等。本次調研收獲：針對上述問題的回饋、調研過程中出現的新問題及相應措施、獲得的其他項目信息等結論：如需進一步跟蹤項目存在的問題、擬解決方案。如考慮放棄放棄的原因工作月報姓名 日期 一、項目工作小結：已有項目項目名稱：進展階段：本月所進行的工作：該項目的下一階段工作安排：新接項目項目名稱：進展階段：本月所進行的工作：該項目的下一階段工作安排：二、其他工作小結三、相關建議業務檔案管理辦法總則第一條 本辦法所稱業務檔案是指公司在日常經營活動中形成的、作為歷史紀 錄保存起來以備考察的文字及以其他方式和載體紀錄的材料。業務檔案9、的范圍第二條 本辦法所稱業務檔案包括項目投資考查及決策階段檔案、項目跟蹤管理階段檔案、項目投資退出階段檔案三部分。第三條 項目投資決策階段檔案包括商業計劃書、項目概況表、盡職調查提綱、盡職調查報告、階段性工作報告、立項審批表、投資建議書、投資決策委員會決策意見表、投資協議以及企業所提供的相關資料。第四條 項目跟蹤管理階段檔案包括企業月度、年度財務報表、季度訪談/項目進展報告、重要會議紀錄。第五條 項目投資退出階段檔案包括投資退出方案書、項目總結報告。業務檔案的歸檔第六條 業務檔案按項目立卷，文件之間建立相應索引。第七條 項目概況表除按項目立卷外，還應作為獨立資料統一立卷。第八條 業務部門應做好10、業務檔案的日常整理工作，于不同業務階段結束后的五日內按公司行政管理部的要求填寫檔案移交清單，并將業務檔案移交歸檔。第九條 業務檔案一式兩份，一份交行政管理部，一分留部門保存。附：文檔移交清單文檔移交清單文件移交內容序號文件名稱數量用途一壹式 份二壹式 份三壹式 份四壹式 份五壹式 份六壹式 份七壹式 份八壹式 份九壹式 份十壹式 份文件移交日期文件移交人 單位/部門名稱 簽名文件簽收人 單位/部門名稱 簽名備注xx投資有限責任公司員工考評辦法一、 考評原則1、 基本原則：客觀、公正、公開2、 績效為主，綜合考評。工作績效是考評員工的最主要內容，同時對員工的工作能力、工作態度及個人品質等方面進行11、綜合評價。3、 考評結果與員工切身利益緊密掛鉤。二、 考評對象考評對象為全公司所有正式員工。三、 考評分工 各級員工原則上按以下序列考評：1、 部門員工由部門經理進行一級考評，總經理進行二級考評；2、 副總經理、財務總監、部門經理（部門負責人）由總經理考評；3、 總經理由董事會考評。四、 考評方式1、 月度考評 為了保證考評的時效性和準確性，部門經理以下員工（不含部門經理）由部門經理進行考評打分，財務總監、部門經理、副總經理由總經理提出考評意見并進行考評打分；2、 半年度考評 總經理以下員工必須每半年度撰寫工作總結報告，由總經理提出考評意見并進行考評打分；3、 年度考評 員工年度考評分為12個12、月的平均分；4、 出現以下情況的，員工年度考評成績定位最低檔：1） 因瀆職給公司造成重大損失的；2） 無故曠工5個工作日以上的；3） 不服從公司工作安排的；4） 存在其他嚴重違反公司紀律或損害公司利益的行為。5、 考評內容及指標詳見員工考評細則五、 考評時間 員工月度考評在每個月的16日進行，半年度考評在一月及七月的前十五日內進行，員工須在前十日內提交半年工作總結報告，考評人在其后五日內完成對其考評。六、 考評結果及其運用1、月度考評作為確定員工月度浮動工資的依據；2、年度考評結束后，由終極考評人根據分數給員工確定考評等級，考評等級安如下標準確定：85分以上8475分7460分59分以下優秀良13、好稱職不稱職3、根據半年度/年度考評結果決定員工獎金分配；4、考評結果為干部任免和員工職級確定提供重要依據；5、根據考評結果確定需要淘汰的員工；6、通過考評，發現員工的不足和發展潛力，制定改進計劃和培訓計劃。附：員工考評細則表管理部門負責人考評細則表考評項目考評指標考評等級組織紀律10%1、 遵守公司規章制度2、 有全局觀念、維護公司利益 3、 積極貫徹公司經營方針和各項管理制度 優秀一檔 優秀二檔 優秀三檔 良好一檔 良好二檔 良好三檔 稱職一檔 稱職二檔 稱職三檔不稱職工作態度20%1、 敬業精神2、 進取心、責任心、事業心3、 業務開拓、業務配合的主動性 優秀一檔 優秀二檔 優秀三檔 良14、好一檔 良好二檔 良好三檔 稱職一檔 稱職二檔 稱職三檔不稱職工作能力20%1、 管理水平、業務能力 2、 組織、協調、決策能力3、 開拓創新能力 優秀一檔 優秀二檔 優秀三檔 良好一檔 良好二檔 良好三檔 稱職一檔 稱職二檔 稱職三檔不稱職工作業績50%1、 管理目標完成情況2、 工作質量、工作效率3、 其他交辦工作 優秀一檔 優秀二檔 優秀三檔 良好一檔 良好二檔 良好三檔 稱職一檔 稱職二檔 稱職三檔不稱職管理部門員工考評細則表考評項目考評指標考評等級組織紀律10%1、 遵守公司規章制度，維護公司利益2、 團隊合作精神3、 嚴于律己4、 服從工作安排 優秀一檔 優秀二檔 優秀三檔 良好一15、檔 良好二檔 良好三檔 稱職一檔 稱職二檔 稱職三檔不稱職工作態度20%1、 敬業精神2、 進取心、責任心3、 服務意識、服務水平 優秀一檔 優秀二檔 優秀三檔 良好一檔 良好二檔 良好三檔 稱職一檔 稱職二檔 稱職三檔不稱職工作能力20%1、 專業水平、業務能力2、 組織、協調能力3、 開拓創新能力4、 理解、表述能力 優秀一檔 優秀二檔 優秀三檔 良好一檔 良好二檔 良好三檔 稱職一檔 稱職二檔 稱職三檔不稱職工作業績50%5、 管理目標完成情況6、 工作質量、工作效率7、 領導交辦任務 優秀一檔 優秀二檔 優秀三檔 良好一檔 良好二檔 良好三檔 稱職一檔 稱職二檔 稱職三檔不稱職業務部門16、負責人考評細則表考評項目考評指標考評等級組織紀律10%1、 遵守公司規章制度2、 有全局觀念、維護公司利益 3、 積極貫徹公司經營方針和各項管理制度 優秀一檔 優秀二檔 優秀三檔 良好一檔 良好二檔 良好三檔 稱職一檔 稱職二檔 稱職三檔不稱職工作態度10%1、 敬業精神2、 進取心、責任心、事業心3、 業務開拓、業務配合的主動性 優秀一檔 優秀二檔 優秀三檔 良好一檔 良好二檔 良好三檔 稱職一檔 稱職二檔 稱職三檔不稱職工作能力10%1、 管理水平、業務能力 2、 組織、協調、決策能力3、 開拓創新能力 優秀一檔 優秀二檔 優秀三檔 良好一檔 良好二檔 良好三檔 稱職一檔 稱職二檔 稱職三17、檔不稱職工作業績70%1、 經營目標完成情況2、 工作質量、工作效率3、 其他交辦工作 優秀一檔 優秀二檔 優秀三檔 良好一檔 良好二檔 良好三檔 稱職一檔 稱職二檔 稱職三檔不稱職業務部門員工考評細則表考評項目考評指標考評等級組織紀律10%1、 遵守公司規章制度，維護公司利益2、 團隊合作精神3、 嚴于律己4、 服從工作安排 優秀一檔 優秀二檔 優秀三檔 良好一檔 良好二檔 良好三檔 稱職一檔 稱職二檔 稱職三檔不稱職工作態度10%1、 敬業精神2、 進取心、責任心3、 服務意識、服務水平 優秀一檔 優秀二檔 優秀三檔 良好一檔 良好二檔 良好三檔 稱職一檔 稱職二檔 稱職三檔不稱職工作能力18、10%1、 專業水平、業務能力2、 組織、協調能力3、 開拓創新能力4、 理解、表述能力 優秀一檔 優秀二檔 優秀三檔 良好一檔 良好二檔 良好三檔 稱職一檔 稱職二檔 稱職三檔不稱職工作業績70%1、 經營目標完成情況2、 工作質量、工作效率3、 領導交辦任務 優秀一檔 優秀二檔 優秀三檔 良好一檔 良好二檔 良好三檔 稱職一檔 稱職二檔 稱職三檔不稱職xx投資有限責任公司工資實施細則(草案)第一條 為進一步強化工資分配激勵的時效性，充分調動員工積極性、主動性、創造性。根據公司實際情況，特制定本細則。第二條 本細則所稱工資，即指每月固定工資、浮動工資。第三條 工資分配原則1、 以業績考評為基19、礎，堅持工效掛鉤、獎優罰劣、獎勤罰懶、向骨干傾斜、 拉開差距。2、民主與集中相結合、物質激勵與精神鼓勵相合的原則。第四條 工資結構1、工資分固定工資、浮動工資兩部分，比例為4：6。2、固定工資，實行職級工資制，相對穩定，是崗位的靜態考核。3、浮動工資，結合部門員工考評成績每月變動，是動態考評。第五條 工資核定依據1、 固定工資與職級掛鉤，按照總經理助理、部門經理、部門副經理（高級投資經理）、投資經理、助理投資經理、項目經理、業務員的職級序列（見附表）確定。2、 浮動工資按每季考評成績，分優、良、稱職、不稱職四個等級，根據每一職級考評成績確定浮動工資。3、連續兩次考評成績為優秀者，固定工資職級上20、浮一級。4、連續三次考評成績為稱職（休假期除外）或一次考評成績不稱職者，固 定工資職級下浮一級。5、連續三次考評成績不稱職者，予以辭退。6、固定工資與浮動工資所對應的職級相同，檔次可以不同。第六條 工資核定程序1、 固定工資，根據崗位所需技能、所承擔職任、工作強度、工作環境等確 定職級及職級檔次。2、 浮動工資按兩級排名確定考評等級，由考評等級確定浮動工資，不稱職 員工，只發放固定工資。第七條 本細則經總經理辦公會議討論通過后實施。附表：公司職級序列表職級行政職級技術職級備注一公司總經理二公司副總經理三公司總經理助理四部門經理五部門副經理高級投資經理三檔八主管投資經理三檔十一主辦助理投資經理十21、二業務員項目經理十三業務助理費用管理辦法第一章 總 則 第一條 為了規范公司費用開支行為，加強成本控制，減少不必要的日常費用開支，提高經濟效益，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于公司各部門。 第三條 本辦法所稱費用是指日常費用開支。 日常費用開支是指公司因日常經營管理需要而發生的工資及附加費、差旅費、業務招待費、行政雜項費用、會議費、郵電費、培訓費、車輛使用費、廣告費、裝修費、投資決策委員會會費、董事會費、監事會費等。 日常費用開支以外的其它費用，公司另有明確規定的，從其規定；公司未作明確規定的，按國家有關法律、法規的規定執行。第四條 公司費用管理的基本原則是： 1、量入為出。公司根據收益水平22、和盈利能力控制和安排各項費用開支。 2、厲行節約。公司堅持勤儉辦一切事業，嚴格控制各項費用開支。 第五條 公司費用管理的基本方法是預算控制。通過預算，使公司費用開支服從和服務于公司經營目標。 第二章 日常費用開支規定 第六條 工資費用 1、工資費用指發給員工的基本工資、工齡工資、各種補貼、獎金及按國家規定依據工資總額的一定比例提取的各種工資附加費。 2、工資費用的支出按公司的有關規定執行。第七條 差旅費 （一）差旅費是指公司員工因公出差所支出的交通費、住宿費及各種補貼等費用。（二）境內出差 1、公司副總經理及以下人員的差旅費依據日均限額開支、超支不補、節約獎勵的原則予以報銷。2、以下三種情況采23、用實報實銷制： 2-1、公司總經理境內出差費用實報實銷。 2-2、會議主辦單位統一安排食宿并收取相關費用的會議； 2-3、經公司總經理批準的專項費用。 3、公司員工因公出差，乘坐交通工具不得超過下列標準： 項目職務飛機火車輪船公司副總經理普通艙位軟臥二等艙位一般工作人員普通艙位硬臥三等艙位 4、出差住宿費日均最高限額及補貼標準如下，日均住宿費用開支超出限額部分，一律自負。 單位：人民幣元 項目職務伙 食補 助 住 宿北京、上海省會城市一般地區公司副總經理50500400300一般工作人員50400300250 5、在北京、上海出差每人每日市內交通補助為60元；省會城市為50元；其他地區為40元24、。深圳本市出差交通補助為60元，伙食補助為30元，有車接送的，不予交通補助，出差半天不予伙食補助。6、業務人員確因工作需要，在外地開支的市內交通費超過補助標準，寫明超過原因并經總經理特批，可以據實報銷，但不再享受市內交通補助。 7、往、返機場的交通費用按實報銷。8、出差員工應制定周密計劃，盡量壓縮出差時間。住宿費節約部分的20%獎勵個人；兩人或兩人以上同行，住宿費根據單人日均住宿費限額標準和出差人數計算限額費用，并計算與發票住宿費的差額和獎勵。 9、出差員工報銷住宿費無發票者（發票丟失及發票上未同時注明姓名、住宿起止日期的，視同無發票）按每人每天100元標準計發住宿補貼。10、因交通條件限制而25、在火車、輪船上過夜的，按每人一次150元計發補貼。本款所稱過夜是指在22：00點至凌晨5：00點間上下火車或輪船。 11、員工趁出差之便，事先經批準請事假就近回家辦事的，其繞道的差旅費多開支部分一律由個人自理。 12、出差期間的業務招待費應遵循“第八條 業務招待費”的有關規定，經本部門負責人同意后，方可報銷，并對應每次業務招待費相應扣減當日伙食補貼20元。13、出差期間市內電話費實報實銷，長途電話費按每日20元限額據實報銷。發票上未同時列明市內與長途電話費的，按每日30元限額報銷。對于按規定可以報銷手機話費的員工，出差期間所報銷的市內與長途電話費不從其手機話費限額中扣除。（四）境外出差 1、境26、外出差是指公司員工因工作需要，受公司派遣到中國大陸以外的國家或地區；2、境外出差實行經費包干：公雜費每人每天人民幣250元，住宿費每人每天人民幣850元。3、公司總經理的境外出差費用，在符合國家有關規定的情況下實報實銷。 （五）員工休假交通費 1、往返交通費按以下標準報銷： 員工經批準休假，乘火車按硬臥、乘輪船按三等艙標準報銷交通費。員工乘飛機往返的，可用機票作為報銷憑證，但交通費仍按硬臥、乘輪船按三等艙標準計算。 員工休假，往返機場、車站、碼頭的交通費用，在休假地的市內交通費用不予報銷。 2、員工休假，如有分次使用假期的，只報銷一次往返交通費。第八條 業務招待費 （一）業務招待費指因業務需要27、而發生的餐費、禮品費等。 （二）業務招待費應本著必要、合理、節約的原則從嚴掌握。確因業務需要發生業務招待費的，應堅持先申請后開支的原則，并按公司費用審批程序進行開支。（三）公司根據業務需要可統一定制、采購禮品。禮品的種類、品牌、數量、單價等要求由綜合部提出并編制預算，經總經理批準后交綜合部委外制作或采購。庫存禮品由綜合部負責保管，領用時由所在部門提出申請，經部門經理批準后，由綜合部核發。（四）部門自行購買禮品的，購買和贈送過程須有兩個以上經辦人簽字證明，方可到資金財務部辦理報帳手續。在外地出差時需贈送禮品的，須事先請示部門經理同意后才能開支。 自行購買的單項禮品的價格超過2000元的，公司不予28、報銷。第九條 行政雜項費用 （一）行政雜項費用包括辦公費、水電費、租賃費、報刊費、印刷費、修理費等各項費用。 （二）公司各項行政雜費經綜合部審批、購買。（三） 辦公費用 1、辦公費是日常工作消耗的文具用品、紙張、色帶、墨盒等費用； 2、辦公用品由綜合部統一購置。凡綜合部統一采購并為各部門備用的辦公用品等，由綜合部根據年度預算按月編制采購計劃。綜合部應控制辦公用品的實物庫存量。 3、綜合部要建立健全辦公用品收發、領用、清查制度。 （四）報刊費 1、報刊費由綜合部統一編制報刊訂購預算，經總經理批準后開支； 2、員工因工作需要訂購報刊、書籍的，應事先經總經理批準后方可開支。書籍用完后，要交綜合部統一29、保管。 （五）印刷費 1、印刷費是公司印制各種交易單據、會計憑證、宣傳用品、期刊、文件等的費用； 2、公司對外的印刷簽約和印刷工作由綜合部統一管理，綜合部經理代表公司簽訂印刷合同；（六） 修理費 1、修理費是公司對房屋、車輛等進行日常維護所發生的各項費用； 2、綜合部統一管理各項修繕工作； 3、修理工程結束后，綜合部應編制決算報告，并經使用部門確認，經總經理簽字后交資金財務部審核報銷。第十條 會議費 （一）會議費是指公司因業務需要召開會議所發生的場地租用費、資料費、與會人員的差旅費、食宿費等各項費用。 （二）會議主辦單位為綜合部。綜合部應事先編制會議預算，經總經理簽署意見后，報資金財務部核準。30、預算經批準后，綜合部在預算內借款、控制使用。 會議費用預算內容包括：會場租借費、交通費、車輛租借費、住宿費、餐費、公雜費及其他費用。 第十一條 郵電費 （一）郵電費是指因工作需要而發生的電話費、電話初裝費、傳真費、傳呼臺費、線路租用費等費用。 （二）公司各部門電話機、傳真機的安裝由綜合部部統一辦理。 （三）費用標準：1、 手提電話話費開支標準如下： 標準 職務實報實銷（元/月）總經理實報實銷副總經理700總經理助理500部門經理400一般員工200 1-1、業務部門確因工作需要，全年超過限額的，經公司總經理特批，可以據實報銷。1-2、本月未用完的單月話費限額可以連續結轉到以后月份使用直到年末為31、止。全年超額部分自理。由公司托付話費員工手機話費全年超出限額的部分，在工資中扣除；其他每月憑票報銷手機話費的員工，一旦其本年度已報銷的話費總額達到其全年話費總限額，停止報銷其本年度以后月份的話費。 （四）各部門帶長途功能的電話、傳真設備應指定專人負責，嚴格控制使用。如發現異常應立即與綜合部取得聯系，必要時可請綜合部協助到郵電部門打單查對。 （五）不得使用辦公電話接聽聲訊臺。一經發現，按接聽聲訊臺費用的3倍在工資中扣除。 第十二條 培訓費 （一）培訓費是指公司為提高員工素質或開展業務等需要支出的與培訓有關的費用。 （二）培訓部門應預先編制詳細的培訓計劃及預算，經綜合部、資金財務部批準，報總經理審32、批后，方可舉辦或參加。培訓主辦部門應將支出控制在預算內。 （三）員工經批準參加外單位舉辦的培訓活動發生的培訓費據實報銷，其中，住宿費按照培訓通知執行，交通費依照出差標準執行，但不享受有關補助。第十三條 車船使用費車船使用費是指車輛使用過程中的汽油費、過路過橋費及停車費等有關費用。車船使用費實報實銷。 第十四條 裝修費 （一）公司的裝修工作由綜合部負責，綜合部根據公司需要提出申請，由綜合部編制預算，報分管總經理批準。（二）裝修工作完成后，由綜合部驗收。預算金額在30萬元（含30萬元）以上的，必須聘請有關部門（單位）出具工程決算書；裝修如超出預算，綜合部需書面說明原因，報總經理批準。 第十五條 董33、事會費 （一）董事會費是指董事、董事會成員履行其職能而發生的費用。董事為聯系股東或為公司利益對外調研發生的差旅費、住宿費、招待費等應列入董事會費。 （二）董事會費須經董事長審批后方可報銷。 第十六條 監事會費 （一）監事會費是指監事、監事會成員履行其職能而發生的費用。監事在為公司利益對外調研發生的差旅費、住宿費、招待費等應列入監事會費。 （二）監事會費須經監事會主席審批后方可報銷。 第十七條 備用金 （一）備用金是員工因工作需要向公司資金財務部的借款，資金財務部按照“計劃審批、預算控制”的原則進行管理。 （二）員工因公出差、接待客戶、購買物品等可借支備用金。業務完成后或出差回來后必須在一周內報34、銷并清還備用金。（三）資金財務部將每季通報備用金拖欠情況，并送達本人。 第三章 審批原則及程序 第十八條 原則規定 （一）借款原則：預借現金或支票時，遵循“前帳不清，后帳不借”的原則。 領用支票：費用（除差旅費外）超過1000元的，原則使用支票。業務經辦人員一次最多只能預借兩張，且預借支票不得隨意轉讓他人，超期作廢或其他使用不當作廢的支票必須及時退還資金財務部，支票丟失所造成的一切損失，由當事人負責賠償。 業務完成后三日內憑發票按照相應的費用報銷程序到資金財務部核銷支出。特殊情況不得超過一周，未按規定期限核銷的，由資金財務部向公司總經理報告。超過一個月并在年底還未核銷的，在當事人工資中扣除。員35、工借支差旅費，按住宿標準加市內規定交通費、電話費乘以出差天數再乘以1.3的系數加往返機票費（含機場建設費和保險費）及規定的各項補貼限額借支。業務部門員工借支差旅費，上述系數可以放寬到2。 （二）報銷原則：費用的報銷應遵循誰開支誰報銷的原則，不準代報。特殊情況除外。 （三）審批權限： 公司開支的費用采用“一支筆”的審批辦法，所有員工開支或報銷費用均須經公司總經理批準。總經理出差期間，員工需要使用經費時經總經理授權，由副總經理批準、簽字后到資金財務部辦理預借款，但報銷時仍遵循“一支筆”的審批辦法。 第十九條 會議費 （一）會議預算審批 綜合部根據需要編制會議費用預算報告，報總經理批準； （二）借款36、：會議費借款需編制會議費用預算報告經總經理批準經辦人填寫借款單（或領用支票審批單）出納付款（或支票）。（三）報銷程序：1、 預算內：經辦人填寫費用報銷單，附經批準的會議預算報告資金財務部審單-出納付款或核銷支票。2、 超出預算：經辦人填寫費用報銷單，附經批準的會議預算報告總經理審批-資金財務部審單-出納付款或核銷支票。 第二十條 購買低值易耗品 購買低值易耗品由綜合部統一組織購買。 報銷程序：綜合部辦理驗收、登記、在發票背面簽章經辦人填寫費用報銷單，附經批準的購置申請表總經理審批-資金財務部審單-出納付款或核銷支票。 第二十一條 差旅費 （一）借款：填寫出差預算單報總經理批準資金財務部審批出納37、付款。（二） 報銷程序：出差員工填寫差旅費報銷單總經理批準資金財務部審單-出納審核付款；第二十二條 業務招待費 （一）借款：填寫借款單報總經理批準資金財務部審批出納付款。（二） 報銷程序：經辦人員填寫業務招待備忘表和費用報銷單總經理批準資金財務部審單-出納審核付款； 第二十三條 行政雜費 行政雜費主要包括辦公費、購買圖書雜志及其他費用。 報銷程序：經辦人填寫費用報銷單報總經理批準資金財務部審單-出納付款或核銷支票。 第二十四條 廣告費 報銷程序：經辦人填寫費用報銷單，附預算報告、合同總經理批準資金財務部審單-出納付款或核銷支票。 第二十五條 其他費用 報銷程序：經辦人填寫費用報銷單總經理批準資38、金財務部審單-出納付款或核銷支票。 第二十六條 單據傳遞流程和單據要求 報銷時提供的原始單據，必須是具有稅務監制章的發票或收據。所提原始單據必須真實、合法，與開支內容相符，否則不予報銷。 若與以上情況不符的或票據遺失的，須寫明原因，由知情的公司內部員工簽字證明，經資金財務部簽署意見后方可報銷。第四章 附則 第二十七條 本辦法由總經理辦公會議負責解釋。第二十八條 本辦法從公布之日起執行。行政常用表格一、 出差申請表二、 請（休）假申請表三、 轉正考核表四、 員工信息表 出差申請表 出差申請人 填制日期 出差地點出差時間項目名稱/調研單位項目進度/調研目的項目所在地時間安排部門經理意見總經理意見以39、下欄目出差返回后填寫（附為報銷憑據）出差小結走訪單位及被訪者調研成果/體會總經理意見信瑞資本創業投資有限責任公司請（休）假申請單 填表日期： 年 月 日部 門姓 名職 務請假類別病假事假年休假探親假產假婚假喪假公假工傷假獎勵假進修假其他請假時間自 年 月 日至 年 月 日止共 天請假原因外出地點聯系電話部門意見審批意見說明1、 部門經理（含）以上員工請（休）假由總經理審批，部門經理以下員工請（休）假由部門經理審批后報總經理核準；2、 請休假規定參閱公司制度，公司制度無相關規定的參閱創新考勤和請休假制度；3、 超假應辦理續假手續；4、 請（休）假申請單由由行政管理部存檔備查。備注轉正考核表轉正申請人： 申請日期： 轉正述職工作簡況及主要工作成績存在的問題與不足對公司的建議與意見部門經理總經理xx投資有限責任公司員工信息表姓 名性 別出生年月 二 寸 彩 照籍 貫學 歷政治面貌婚姻狀況畢業院校及時間外語語種及程度身份證號碼現住址聯系方式本人工作簡歷 起 止 時 間 工作單位部門（專業）擔任職務設備購置申請表申購人申購日期申購設備（名稱、機型、數量、金額等）購置原因部門經理意見總經理意見