科技公司人事行政及財務管理制度.doc
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1、科技公司人事、行政及財務管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 第四節 獎懲制度一、獎勵品行端正、工作努力、能適時完成重大任務或特殊交辦任務者。對管理制度建議改進,經采納實行卓有成效者。在工作上表現優良而有具備事實者,對主辦業務有良好的績效者。遇有困難勇于負責,處理得當者。對偶然發生的事情處理適當,減少公司損失者。對管理或營銷方面有良好建議,經采納執行有顯著績效者。對舞弊或有損公司權益事情,能事先舉報或防止,使公司避免重大損失者。對所任工作刻苦努力,表現特優而有具體成績者。遇有意外事件或災害,奮不顧身,保護公司財產2、及他人生命安全者。二、懲誡1 有下列事情之一者,予以警告A. 上班時間,未經許可擅自離崗,怠思工作者。B. 因個人過失,引發工作或業務差錯,情節輕微者。C. 妨礙工作或團體秩序,情節輕微者。D. 不服從主管人員合理指導,情節輕微者。E. 不能適時完成重大或特殊交辦任務者。F. 考勤不如實、虛報者。G. 衣冠不整、不拘小節,影響公司形象者。2 有下列情形之一者,予以記小過A. 對上級指示或有期限命令,無故延期,以致影響公司權益者。B. 在工作場所吵鬧、妨礙他人工作而不聽勸告者。C. 對同事惡意攻擊、陷害、偽證、制造事端者。D. 在職務上詐欺公司或怠慢工作者。E. 未經許可擅自使用公司管制的物品、3、設備,使公司發生損失者。F. 脅迫、誘騙、唆使他人違反公司規章者。G. 有章不循、盲目行事者。H. 執權不力,辜息縱容者。3 有下列情形之一者,記大過A. 擅離職守、致使公司蒙受重大損失者。B. 故意或重大過失,使業務有顯著阻礙者。C. 遺失帳薄、支票等重要物品、文件者。D. 損毀涂改重要文件或公共設施者。E. 醺酒、肇事影響工作秩序者。 (有三次大過記錄者開除)三獎懲制度執行規定A. 獎懲由部門主管列舉事實,行政部依管理規章制度決定獎懲種類,總經理裁示。B. 獎懲經核定后由行政部公布,并通知財務部于薪資中發放或扣除薪金。C. 獎懲如涉及國家法律范圍,除依照本規定辦理外,并視情節轉移公安機關依4、法處置。第五節 獎金及考核制度一、 考核 公司在每個季度對各部門及各位員工組織一次全面考核,部門經理組織部門員工據相關內容進行考核,考核結果交行政部備案。二、 總經理特別獎金 凡公司員工對公司有特殊貢獻者,總經理根據其工作業績和對公司的貢獻發給個人特別獎金;每季度的考核表將納入員工檔案,作為加薪及晉升或辭退及除名的重要依據。第六節 調任、晉升及開除制度一、 調任規定1、 本公司根據需要,可隨時調動任一員工之職務或服務地點,被調任之員工應予配合。2、 各部門主管就其所屬員工個性、學識、能力,調配適當工作,務使人盡其才,才盡其用。3、 員工接到調任通知書后,部門主管應于五日內,普通員工應于三日內辦5、妥交接手續,前往新職報到。4、 調任員工在接任者未到職前,其所任職務由原直屬主管指派合適人員暫行代理。5、 本公司員工若不適應在職工作,可根據自己的特長向公司提出申請合適自己的職位,公司根據需要實行人員調配,以使人盡其才。但是公司對員工僅提供一次調動工種的機會,若再不能勝任,或所調部門均不愿接受,則無條件解除勞動關系。二、 晉升規定1、 有下列情況之一者,有晉升機會A 服務期滿三年,且考核優良,未有曠工或警告以上處分記錄者。B 一年中有三次大功記錄者。C 對公司有特殊貢獻,足為公司楷模者。D 晉升加薪程序。一般員工有部門經理報送總經理審批,通知行政部與財務部執行。部門經理以上由總經理審批后報行6、政部和財務部執行。三、 開除規定(有下列情形之一者,予以開除)1、品德不端造成公司不良影響者。2、對同事暴力威脅、恐嚇、妨礙團隊秩序者。3、公司工作場所內賭博。4、偷竊或侵占同事或公司財務,查屬事實者。5、無故損毀公司財產且損失重大或涂改破壞重要文件者。6、未經許可,兼任其他職務或兼營與本公司同類業務者。7、在公司服務期間受刑事處分者。8、一年中記大過二次者。9、無故連續曠工三天或全月累計曠工三天者。10、煽動怠工或罷工者。11、吸食毒品者。12、散播不利于公司之謠言或挑撥勞資雙方感情者。13、偽造或盜竊公司印章、信件者。14、故意泄漏公司機密,使公司蒙受損失者。15、利用公司名義在外招搖撞騙7、,公開詆毀公司信用致使公司名義受損者。16、利用職務之權利或機會,要求收受金錢物品或其他不正當利益者。17、其他違反國家法令或本規則,情節嚴重者。18、開除可在全無通知情況下執行。第七節 員工福利基本規定一 本司出勤之員工,每天的工作午餐由公司依有關伙食標準予以供應。二 公司年終結算若有盈余除繳納稅款、提取股息紅、公積金外,依據有關年終計劃標準,對全年度工作無過失之員工發給一定數額的獎金。三 員工假期規定1. 員工婚假,根據勞動法規定執行,期間享受基本工資。2. 員工產假,根據勞動法規定執行,期間享受基本工資。3. 員工喪假,根據勞動法規定執行,期間享受基本工資【直系親屬3天(雙方父母、配偶、8、子女)去世者;旁系親屬1天(雙方外祖父母、祖父母)去世者】。4. 員工病假,必須持有市級醫院證明,并有書面請假條交部門經理批準,方可有病假工資。5. 員工事假,請假在1天以內由部門經理批準,報行政部備案;請假在2天以上3天內報部門經理審核后報行政部批準,請假3天以上必須報副、總經理批準,行政部備案。無書面申請缺勤者或請假不批準缺勤者一律以曠工處理。6. 員工病假,工齡在五年以上者,全年累計天數不超過3個月,工齡在五年以下者,全年累計天數不超過1個月,超過者公司可解除勞動關系。第三章 公司行政管理制度第一節 日常工作管理制度一各部門員工要共同維護公司室內外環境清潔整齊,不得隨地吐痰,不亂扔廢紙,9、亂倒茶水。二員工服裝應得體大方,上班期間不準穿短褲、背心、拖鞋。三員工應保持良好的上班秩序,不準大聲談論,影響他人辦公,不吃零食。四遇客來訪,熱情大方,接待客戶。五員工上班期間,嚴禁使用電話聊天,提倡通話簡短、扼要。第二節 安全管理制度一 注意防火防盜,發現要及時查找處理,及時報告有關部門,消除隱患。二 下班前要認真檢查關閉電器電源,關閉好門窗,確保公司及人員生命財產安全。三 如發現形跡可疑或有不法行為的人與事,應及時報告。四 不可將無關人員帶入辦公場所。五 注意將貴重物品,重要文件妥善保管,人員離開應將抽屜和保險柜鎖好。六 如遇正在發生之違法事件,應積極自衛,堅決同犯罪分子作斗爭或及時報警。10、第三節 公章使用管理制度為確保企業公章的正常、安全使用,明確有關人員職責,經研究對公司各類公章的使用管理規定如下:一 公司財務專用章由公司財務保管并鑒印。二 公章保管人應明確職責,保證公章的正常使用和絕對安全,防止公章被盜或被盜用。三 公章保管人若因客觀因素確需離崗的,應將公章委托其主管領導或行政部經理保管、鑒印,不得將公章委托無關人員代管、代蓋。四 公司各類公章在交由上述保管人保管之時,應由公司行政部辦理公章領用保管登記手續;公章保管人因工作崗位變動須更換人員的,應向行政部辦理變更手續。五 印章的使用程序:印章使用部門首先填寫印章使用單,合同、文件、協議起草人簽字,然后給相關部門復核、審核并11、簽字,寫明印章使用事由,然后交行政部、財務部最終審核無誤后,由總經理批準方可蓋章。相關用印人在印章使用單上簽字前必須仔細審核所要蓋章的合同、文件、協議等,審核無誤后簽字并承擔相應的責任。第四節 電腦文印管理制度一 經批辦的打印、傳真、文件復印資料應及時處理,因積壓延誤而致使工作失誤的,追究當事人責任。二 未經批準不得受理外單位復印、打字、傳真。三 嚴禁私人使用傳真電話,嚴禁因私事復印材料,嚴禁電腦用于玩游戲,違者罰款50元。第五節 文件收發與管理制度一 各部門對外發生的合同,協議書等文件,均應將原件交一份行政部存檔,各部門的請示或工作匯報、總結等應交行政部匯總后統一處理。二 所有文件,有關人員12、均應妥善保管,發現遺失,將追究責任事故。三 行政部有權有義務隨時向各部門或經辦人了解各種文件執行與辦理情況,各部門有關人員均應如實反映匯報,同時要求文件收發管理人員對內部文件,總經理批示跟蹤落實的及時反饋落實情況。四 存檔文件,一般不外借,特殊情況需報請總經理批準。五 文件收發與管理人員,應遵守保密規則,不得泄漏有關文件與資料內容,否則按違紀處理。六 所有對外函文,未經總經理審批,不得發出,未經蓋上公司公章的相關文件一律無效。七、公司各部門查閱檔案一般應在公司查閱,如確需借出應履行登記手續,退還時應詳加檢查,檔案管理人員不得將檔案帶出公司。八、檔案借出期限須約定,逾期仍確需使用者,應辦理有關續13、借手續。第六節 辦公用品管理制度辦公用品屬于公司財產,每位職工應以主人翁態度愛護公司財產。為了加強辦公用品管理,合理支付辦公費用,杜絕一切人為浪費現象,增強公司職員節支、節耗的自覺性。現就加強公司辦公用品管理,特制定規定如下:一公司各部門需購的一切辦公用品,一律需填寫辦公物品申購、領用單,并嚴格履行逐級審批手續,最后交由行政部門統一購置并發放。對現存辦公用品的領用需經使用者簽字,方可領用。未按以上規定,私自購置的辦公用品一律不予報銷。二對各部門及其工作人員現在使用的公司財產要認真盤點(不含日常領用的低值易耗品),并逐項登記造冊,建立臺帳。財產使用者有義務對領用的公司各項財產妥善保管維護。行政部14、有權對公司現有財產狀況進行監督與調配,對人為毀壞或丟失公物者,行政部有權責令其照價賠償。三公司各部門配備的電話不做業務以外使用,工作人員因業務往來使用公司電話時,應做到長話短說,決不可借此閑聊。公司電話謝絕外人使用,如特殊情況,應先取得許可。四凡屬集體使用之物品,如飲水機、沙發、茶幾、熱水瓶、茶具、煙灰缸等,全體員工共同愛護,不得遺失或損壞。第七節 保密制度一本公司員工應遵循保密制度、嚴守公司機密。二有關公司的經營決策、經營計劃及相關資料、文件銷售策略、銷售預算、人事機構、財務制度、工資福利待遇等事宜,不得隨意外泄。三不得在公開場所談論本公司的機密,凡屬公司機密文件,均不得私自帶出公司,必須由15、專員歸檔保管。若因工作需要,要求調閱機密文件,必須經領導批準,并辦理調閱手續。四擔任復印、傳真、打字、檔案保管人員,對本人經手的機密文件,必須嚴格登記、及時處理,嚴禁私自抄錄翻印、外傳。五對外宣傳、廣告、業務洽談,社交、公關等活動,均應以公司利益為最高原則,不得泄漏公司的機密信息,若屬特殊需要,應事先報告領導并征得批準,僅在一定范圍內執行。六如有泄密行為發生,一經查實,不論級別和職務,均按情節輕重,執行經濟與法律制裁,從警告到開除。如因泄漏導致法律追訴,由泄密人承擔全部責任。七公司的管理規章均屬公司機密,未經批準,不得私自翻印,外傳,違者視情節處罰。第九節 合同管理制度一、 原則1、 公司各部16、門對外經濟活動中必須訂立合同或協議,既經簽訂的合同或協議,做到遵合同,守信用以維護公司的信譽,在平等互利的基礎上,必須維護公司的利益,不簽無保障,無償付款的合同。2、 有關人員不得假公濟私,索取或接受對方的任何直接或間接的報酬。二、 合同的執行 合同執行過程中,項目主管要經常追蹤合同執行情況和執行中存在的問題;研究可行性和明確經濟責任;注意不可抗力的因素隨時找出法律依據;出現對方不守合同,及時依法索取經濟賠償,或采取其他有效對策。 第十節 報銷請款制度一、 報銷程序報銷經辦人填寫報銷單據部門經理核實由總經理審批財務部核銷支付。二、 請款程序請款人填寫請款單據部門經理核實由總經理審批財務部確認支17、付。第五章 財務制度固定資產授權審批權限及執行(一)購買單項大額固定資產金額低于2萬元時,可由總經理直接組織實施。(二)購買單項大額固定資產金額超過或等于2萬元時,需經本公司董事會批準。貨幣資金的管理控制制度一、現金內部控制制度現金集中在企業的財務部門,庫存現金的收支與保管由出納人員負責。對企業的庫存現金,出納人員應做到日清月結,賬款相符,不得挪用現金和以白條抵押。應按核定的庫存現金限額控制庫存現金,超過部分及時送存銀行,低于限額部分及時提取補足。由財務主收管人員定期和不定期進行抽查與稽核。對發現的現金溢缺,必須認真查明原因,并按規定及時處理。現金支出要遵守國家規定的結算制度和現金管理制度,任18、何現金支出都要經有關主管認可批準,原則上1000元以上應使用支票,以加強監督。 一切現金往來,必須收付有憑證,嚴禁口說為憑,嚴禁外處單位或私人轉賬套現。 現金支出范圍:職工工資、津貼;個人勞務報酬;各種獎金;各種勞保、福利費用、以及對個人的其他支出;向個人收購農副產品和其他物資的價款;出差人員必須隨身攜帶的差旅費;零星支出;需要支付現金的其他支出。二、 銀行存款內部控制制度(一) 銀行帳號必須保密、非因業務需要不準對外瀉密。(二) 銀行帳戶印鑒使用實行兩章分管并用制。(三) 申請人到財務部領用銀行支票,必須憑付款審批單,經主管領導及經辦人簽字,寫明用途、金額、日期;同時要求申請人在銀行支票使用19、簿上簽字,登記銀行支票號碼、金額、收款人。(四) 簽發銀行支票必須按照要求填上日期、大小寫金額、收款人、用途等,不得簽發空白支票、空頭支票。如特殊情況需簽發空白支票,必須在小寫金額欄恰當幣位寫上“¥”。(五) 指定保管現金及記帳之外的專人定期編制銀行余額調節表。(六) 誤開支票應立即蓋“作廢章”并嚴格保管,不得隨意丟棄。(七) 業務人員收到支票應到財務部辦理入賬手續,一般應先確認收到款項后,才發貨或提供勞務。(八) 借款后,必須在十日內報銷清帳。因特殊原因不能在規定期限內報賬的,應到財務部說明原因,限定報賬時間。前賬不清,后賬不借。(九) 支票報銷必須附發票。(十一) 財會人員辦理信匯、電匯、20、票匯、轉賬支付等付出款項,一律憑付款審批單辦理。付款審批單由項目經辦人負責辦理報批。(十二) 根據已獲批準簽訂的合同,嚴格按合同規定的期限付出,不得改變支付方式和用途,非經收款單位書面正式委托,不準改變收款單位。(十三) 嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完全的資金使用事項,都有權拒絕辦理。有關資金使用的審批執行公司借款報銷手續,如審批人員出差時,由其指定代理人代為審批。三、 發票管理制度(一) 建立收據和發票的領用制度,領用的收據和發票必須登記數量和起訖編號,由領用人員簽字,收回收據和發票存根,由保管人員辦理簽收手續。(二) 發票和公司收據不得轉借、轉讓,不得代其他單位開發票。(三) 發票及收據的填寫必須字跡清楚,不得涂改,如填寫有誤,應另行開具發票及收據,并在誤填的發票上注明“誤填作廢”。應對發票實行專人管理,防止丟失、被盜。如因保管不善,遺失發票及收據,造成后果由發票保管人負責。(四) 對空白收據和發票定期檢查,以防止短缺。(五) 一般發票及收據由財務部保管人員負責收發及建檔保管。