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1、科技電子公司倉務部采購部、人事部財務管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，制定本制度。一、相關部門：倉務部1. 倉庫每天早上12點之前需把前一天所有入庫單及領料單等交到財務，入庫單必須附上送貨單,入庫單與送貨單品名、數量等相對應，送貨單上需有收貨人簽名。2. 領料單要有相關人員審核簽名才可以發料,發料人2、需簽名，入庫和領料做好系統記錄，每月3號前把上月所有進銷存單據錄完，錄完后發一份給財務。3. 月底最后一天需把材料結存數據打印出來盤點，盤點完后如有某項材料的結存數與盤點數據有差異，盤盈或盤虧時,由倉庫填寫庫存調整申請表，寫上需要調整材料的數據，由領導批準后,交給財務調整進銷存賬務。二、相關部門：采購部1、采購購買材料前供應商需傳報價單給采購確認單價，由領導審核批準后傳真一份給供應商,另一份財務存檔，以便財務對賬。2、月結貨款：供應商應在每月30號-次月5號將對賬單傳真至我司，超過此時間將對供應商罰款20元，如有重復請款的每條記錄罰款20元，以此類推。財務10號前將確認好的對賬單傳真給供應商，3、供應商請款時開好收據（必須蓋有公司章），并帶上我司會計簽名確認的對賬單。3、現結貨款：材料到倉庫時倉管確認數量后，在供應商送貨單上簽名，并開入庫單做入庫記錄，供應商帶上收據（必須蓋有公司章）和送貨單請款聯到財務請款，供應商送貨單上收貨人必須由倉管人員簽名。4.、現金購買：材料到倉庫時倉管確認數量后，在供應商送貨單上簽名，并開入庫單做入庫記錄，采購將入庫單和送貨單拿來報銷，報銷單上必須相關領導審核批準，（所有簽名需簽在文件相關位置正面，反面則無效)。5、車輛費用報銷及其他費用報銷等，應取得相應合法原始單據附于報銷單后面，由廠領導審核批準后方可拿來報銷。三、相關部門：人事部1.、每月發工資前3天人4、事需將工資表交給財務核對，（電子檔與紙質文件一并拿來核對），核對無誤后會計將工資表交領導審批，出納方可發放工資（工資表人員名稱前一列應加上所屬部門, 這樣財務便于做賬）。2.、離職人員在離職當日早上到人事部辦理手續，人事部在上午12點前算好離職人員工資，下午2點把離職人員工資表交給財務會計核對，核對完后財務給領導批準，下午3點后離職人員可向財務出納領取工資。四、相關部門：財務部、其他部門1、費用報銷：報銷人必須取得相應的合法票據,且發票背面有經辦人簽名，按規定的審批程序報批。報銷5000元以上需提前一天通知財務備款。報銷人整理并填寫費用報銷單，經部門主管審核簽字財務部門復核總經理審批到出納處報5、銷領款。2、借款流程：填寫借款單，注明借款事由、借款金額（金額不得涂改），部門經理審核簽字財務復核總經理審批，然后到財務部辦理領款手續。3、借款注意事項：借款銷賬時以申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍的，須經主管領導批準，否則財務人員拒絕銷帳；借款者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續。借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還者轉為個人借款從工資中扣回。各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。4、貨款管理：對涉及銷售收款，一律由公司財務（或指定收款人）收回。5、付款管理：對于工廠外購原材料，包括主材和輔材等，金額統一由財務審核，交公司領導審批付款。6、生產成本核算：本期生產耗用直接材料+本期生產耗用間接材料+本期直接人工+本期制造費用生產實際成本。7、所有款項支出一定要附有相關有效單據并且手續齊全，單據手續不齊全一律退回，不能以口頭形式支出款項（無單據不便于追究其責任）。 8、各部門單據要及時交到財務做賬，所發生的單據15日內交到財務做帳，月底單據最晚次月5號前交完。